申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.2566

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.29亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	-0.80	0.90	0.34	-0.79
股票型名次	490	3186	2186	2952	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	33.45	0.00	-	25.66
股票型名次	3039	2746	2800	3513	2088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	易方达中证电信主题ETF	1.41	3.78	9.53	38.12	3.02
489	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.40	1.47	-0.18	0.65	1.61
490	申万菱信沪深300价值ETF	1.39	-0.80	0.90	0.34	-0.79
491	万家中证红利指数(LOF)A	1.39	3.42	1.14	2.35	3.35
492	万家中证红利指数(LOF)C	1.39	3.41	1.12	2.29	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3185	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.20	-0.80	-2.07	9.24	-0.50
3186	申万菱信沪深300价值ETF	1.39	-0.80	0.90	0.34	-0.79
3187	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.98	-0.82	-0.83	18.66	-0.10
3188	嘉实新能源新材料股票A	-6.43	-0.83	-0.89	51.28	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	国联安上证科创50ETF联接A	-2.70	8.56	0.90	36.69	9.76
2185	华安上证180ETF	-0.11	3.02	0.90	13.40	3.18
2186	申万菱信沪深300价值ETF	1.39	-0.80	0.90	0.34	-0.79
2187	宏利消费红利指数A	0.12	1.66	0.89	3.75	2.11
2188	汇丰晋信大盘波动股票C	2.71	1.45	0.89	1.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.29	3.37	-3.20	0.36	4.23
2951	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-5.58	7.94	5.93	0.35	7.77
2952	申万菱信沪深300价值ETF	1.39	-0.80	0.90	0.34	-0.79
2953	天弘甄选食品饮料A	0.02	1.40	1.95	0.33	1.35
2954	交运ETF	-1.29	-0.76	-1.89	0.31	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.66	-0.75	-2.54	-4.69	-0.78
3215	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
3216	申万菱信沪深300价值ETF	1.39	-0.80	0.90	0.34	-0.79
3217	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.85	-1.31	-4.54	-6.16	-0.81
3218	摩根医疗健康股票A	-1.84	-0.95	-4.26	-13.81	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	10.74	31.26	0.00	-	-6.82
3038	易方达中证全指证券公司ETF	10.73	37.50	25.63	6.37	19.61
3039	申万菱信沪深300价值ETF	10.72	33.45	0.00	-	25.66
3040	易方达中证红利ETF	10.72	23.66	29.90	63.16	84.18
3041	申万沪深300价值指数C	10.71	32.53	29.26	19.79	41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	富国中证央企创新驱动ETF联接A	18.22	33.56	33.66	61.44	84.66
2745	国泰价值领航股票C	23.11	33.47	-17.23	-	-24.99
2746	申万菱信沪深300价值ETF	10.72	33.45	0.00	-	25.66
2747	华夏中证央企ETF联接C	17.57	33.41	22.96	27.23	56.92
2748	申万菱信沪深300价值指数A	11.06	33.34	30.35	21.58	137.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	融通产业趋势臻选股票C	110.44	208.71	0.00	-	114.02
2799	上海国企ETF联接C	16.07	35.80	0.00	-	24.52
2800	申万菱信沪深300价值ETF	10.72	33.45	0.00	-	25.66
2801	申万菱信数字产业股票型发起式A	48.98	114.06	0.00	-	48.09
2802	申万菱信数字产业股票型发起式C	48.40	112.37	0.00	-	46.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	南方中证国新央企科技引领ETF	37.95	59.24	0.00	-	13.49
3512	南方沪深300ESG基准ETF	22.12	47.02	0.00	-	19.60
3513	申万菱信沪深300价值ETF	10.72	33.45	0.00	-	25.66
3514	鹏扬中证500质量成长ETF	42.73	79.90	39.27	-	33.34
3515	广发中证上海环交所碳中和ETF	46.92	77.00	22.95	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	工银消费股票A	11.01	33.92	-2.10	-22.65	25.66
2087	广发国证2000ETF联接C	43.10	76.32	31.97	14.99	25.66
2088	申万菱信沪深300价值ETF	10.72	33.45	0.00	-	25.66
2089	浙商汇金量化臻选股票A	37.05	76.85	44.77	-	25.65
2090	华夏沪深300ETF联接C	24.77	49.26	18.90	-3.85	25.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.19	218.20	8.15%
招商银行	600036	3.71	156.19	5.84%
美的集团	000333	1.47	114.88	4.29%
兴业银行	601166	5.07	106.77	3.99%
中信证券	600030	2.92	83.83	3.13%
工商银行	601398	9.69	76.84	2.87%
国泰海通	601211	3.38	69.46	2.60%
农业银行	601288	8.60	66.05	2.47%
交通银行	601328	7.99	57.93	2.16%
格力电器	000651	1.34	53.89	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	56.67%
制造业	0.05	20.20%
采矿业	0.02	6.28%
建筑业	0.01	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
农、林、牧、渔业	0.00	1.55%
房地产业	0.00	0.84%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2696	1.2483	1.2458	1.2510	1.2394
累计净值(元)	1.2696	1.2483	1.2458	1.2510	1.2394

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