申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2302 -0.0079(-0.64%)

累计净值：1.2302

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.20亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.29	4.17	2.24	-2.87
股票型名次	2783	1121	716	2191	2338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	24.33	22.87	-	23.02
股票型名次	1867	2773	2045	3535	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-0.11	-8.14	-18.94	-15.74	-18.89
2782	平安中证新能源汽车产业ETF	-0.11	-8.60	-19.95	-16.24	-19.43
2783	申万菱信沪深300价值ETF	-0.11	0.29	4.17	2.24	-2.87
2784	添富中证银行ETF联接C	-0.11	1.97	6.70	7.64	1.02
2785	易方达信息行业精选股票	-0.11	0.45	-20.06	48.75	51.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-1.48	0.29	-4.76	-7.25	3.01
1120	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.72	0.29	-17.25	38.39	32.72
1121	申万菱信沪深300价值ETF	-0.11	0.29	4.17	2.24	-2.87
1122	300价值A	-0.11	0.28	4.17	2.19	-2.70
1123	东财上证50C	0.74	0.28	0.66	5.93	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	1.05	-0.44	4.17	-8.14	-15.28
715	前海开源沪港深非周期股票C	0.61	-1.68	4.17	2.57	-7.26
716	申万菱信沪深300价值ETF	-0.11	0.29	4.17	2.24	-2.87
717	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.71	-5.90	4.16	-3.68	-16.07
718	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.37	-0.12	4.16	-5.92	-13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	圆信永丰优加生活	-0.54	-5.65	-7.05	2.25	4.01
2190	淳厚现代服务业C	0.64	-4.27	-2.43	2.24	-5.28
2191	申万菱信沪深300价值ETF	-0.11	0.29	4.17	2.24	-2.87
2192	兴业中证500ETF发起式联接A	-0.07	0.68	-8.84	2.24	5.30
2193	博时央调ETF联接C	0.05	0.12	-3.90	2.21	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	建信深证基本面60ETF	0.47	-2.57	-0.71	2.44	-2.81
2337	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	3.89	-3.55	11.57	6.93	-2.85
2338	申万菱信沪深300价值ETF	-0.11	0.29	4.17	2.24	-2.87
2339	国富中小盘股票A	2.12	2.52	5.96	1.26	-2.93
2340	建信上证50ETF	0.80	0.17	-0.04	5.17	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	华宝中证100ETF联接C	3.05	44.52	27.94	1.94	45.09
1866	国泰智能装备股票A	3.04	64.61	19.16	-5.03	170.39
1867	申万菱信沪深300价值ETF	3.04	24.33	22.87	-	23.02
1868	国联安沪深300ETF联接A	3.03	46.15	28.58	5.12	37.05
1869	天弘上证50C	3.03	35.20	22.36	5.28	45.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	同泰金融精选股票C	-14.29	24.38	23.64	-	-2.19
2772	银河沪深300价值指数C	4.36	24.36	25.43	24.01	31.70
2773	申万菱信沪深300价值ETF	3.04	24.33	22.87	-	23.02
2774	建信中小盘先锋股票C	-4.14	24.32	4.19	-	-14.24
2775	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	富国中证1000ETF联接C	5.80	65.61	22.95	-	13.03
2044	富国中证央企创新驱动ETF	5.81	29.66	22.92	20.87	80.67
2045	申万菱信沪深300价值ETF	3.04	24.33	22.87	-	23.02
2046	东财沪深300指数发起式A	2.36	39.38	22.86	-	18.99
2047	万家沪深300指数增强A	9.23	48.54	22.86	3.91	74.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	南方中证国新央企科技引领ETF	21.13	85.97	38.50	-	25.21
3534	南方沪深300ESG基准ETF	1.97	41.92	25.24	-	17.11
3535	申万菱信沪深300价值ETF	3.04	24.33	22.87	-	23.02
3536	广发中证上海环交所碳中和ETF	-3.55	40.82	23.23	-	-9.38
3537	南方中证全指电力公用事业ETF	2.74	9.63	15.74	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	万家沪深300成长ETF发起式联接C	10.39	74.98	38.53	-	23.10
1984	华安中证500指数增强A	16.05	74.77	40.08	-	23.02
1985	申万菱信沪深300价值ETF	3.04	24.33	22.87	-	23.02
1986	南方内需增长两年股票C	11.36	57.44	45.86	-5.37	22.96
1987	摩根研究驱动A	6.78	48.53	32.67	-17.56	22.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.58	123.17	6.27%
招商银行	600036	2.99	106.14	5.40%
美的集团	000333	1.17	88.37	4.50%
京东方A	000725	8.78	76.21	3.88%
中信证券	600030	2.36	67.80	3.45%
兴业银行	601166	4.09	67.73	3.45%
工商银行	601398	7.82	55.29	2.81%
国泰海通	601211	2.73	49.69	2.53%
农业银行	601288	6.94	42.13	2.14%
交通银行	601328	6.44	41.41	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	53.97%
制造业	0.05	24.03%
采矿业	0.01	5.93%
建筑业	0.01	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.97%
农、林、牧、渔业	0.00	1.18%
房地产业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2381	1.2372	1.2315	1.2287	1.2303
累计净值(元)	1.2381	1.2372	1.2315	1.2287	1.2303

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