申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.31亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.83	3.94	15.35	14.52
股票型名次	571	446	680	324	260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	0.00	0.00	-	3.79
股票型名次	391	964	1343	3502	1274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.33	0.85	1.71	11.64	7.35
570	建信上证50ETF	0.33	1.05	1.46	9.62	5.51
571	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.83	3.94	15.35	14.52
572	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.33	1.20	1.52	9.55	5.44
573	万家上证50ETF	0.33	1.16	1.54	9.56	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	金鹰科技创新股票	-0.46	1.83	5.44	-0.59	-11.02
445	能源ETF	0.64	1.83	2.57	21.79	-
446	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.83	3.94	15.35	14.52
447	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.17	1.82	11.80	14.88	15.25
448	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	0.82	1.81	-7.08	13.56	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	招商深证TMT50ETF联接A	-0.99	-0.05	3.96	11.23	0.99
679	景顺长城电子信息产业股票C	-0.40	-3.87	3.95	-5.97	-16.45
680	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.83	3.94	15.35	14.52
681	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.49	-0.12	3.93	8.81	4.48
682	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-0.88	-2.51	3.92	0.24	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.92	2.80	-5.46	15.42	12.31
323	同泰行业优选股票A	0.37	4.03	7.36	15.39	3.20
324	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.83	3.94	15.35	14.52
325	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.09	1.09	3.13	15.32	9.46
326	恒生联接C	-1.35	1.44	11.82	15.31	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	4.86	3.26	15.64	18.83	14.61
259	南方产业智选股票	-0.59	-2.91	1.70	12.67	14.56
260	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.83	3.94	15.35	14.52
261	300价值A	0.38	1.87	3.98	15.25	14.51
262	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.88	0.06	-0.42	11.42	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	汇添富上证50基本面增强指数C	4.78	-9.07	0.00	-	-14.32
390	国联安上证商品ETF联接C	4.74	-0.96	0.00	-	5.65
391	申万菱信沪深300价值ETF	4.73	0.00	0.00	-	3.79
392	香港大盘LOF	4.68	9.22	-15.84	-19.08	-4.30
393	南方小康ETF	4.41	11.28	11.76	42.04	94.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	融通产业趋势臻选股票C	-14.57	0.00	0.00	-	-8.68
963	上海国企ETF联接C	-8.88	0.00	0.00	-	-9.48
964	申万菱信沪深300价值ETF	4.73	0.00	0.00	-	3.79
965	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	-9.28	0.00	0.00	-	-9.96
966	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-9.65	0.00	0.00	-	-10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-24.75	-23.76	0.00	-	-23.76
1342	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-25.04	-24.36	0.00	-	-24.36
1343	申万菱信沪深300价值ETF	4.73	0.00	0.00	-	3.79
1344	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	-9.28	0.00	0.00	-	-9.96
1345	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-9.65	0.00	0.00	-	-10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	南方中证国新央企科技引领ETF	-27.33	0.00	0.00	-	-28.26
3501	南方沪深300ESG基准ETF	-7.65	0.00	0.00	-	-11.20
3502	申万菱信沪深300价值ETF	4.73	0.00	0.00	-	3.79
3503	鹏扬中证500质量成长ETF	-3.07	-15.53	0.00	-	-16.01
3504	广发中证上海环交所碳中和ETF	-12.62	-29.65	0.00	-	-30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-23.06	-40.43	-61.22	-10.28	3.90
1273	富国中证军工龙头ETF	-24.44	-35.92	-37.45	-	3.84
1274	申万菱信沪深300价值ETF	4.73	0.00	0.00	-	3.79
1275	汇安趋势动力股票C	-19.79	-33.35	-35.33	-0.76	3.69
1276	广发中证国新央企股东回报ETF	2.23	0.00	0.00	-	3.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.59	309.75	6.14%
招商银行	600036	8.73	281.11	5.57%
美的集团	000333	3.47	222.84	4.42%
兴业银行	601166	10.25	161.75	3.21%
中信证券	600030	6.88	132.10	2.62%
工商银行	601398	24.71	130.47	2.59%
格力电器	000651	3.18	125.01	2.48%
交通银行	601328	19.37	122.81	2.43%
京东方A	000725	26.40	107.18	2.12%
江苏银行	600919	12.94	102.23	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	49.11%
制造业	0.11	22.64%
采矿业	0.04	8.71%
建筑业	0.03	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.17%
房地产业	0.01	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%
批发和零售业	0.00	0.26%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.038	1.034	1.028	1.024	1.030
累计净值(元)	1.038	1.034	1.028	1.024	1.030

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