申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.22亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.20	-1.94	-1.06	-2.72
股票型名次	2271	2837	2382	2548	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.93	21.71	0.00	-	23.22
股票型名次	2745	2715	2927	3490	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	国泰智能汽车股票C	0.33	8.74	-5.19	-2.41	-4.47
2270	建信创业板ETF	0.33	12.85	10.27	13.03	15.12
2271	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.20	-1.94	-1.06	-2.72
2272	西部利得沪深300指数增强型C	0.33	6.63	5.20	7.69	8.62
2273	银华沪港深增长股票A	0.33	3.64	2.25	6.10	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	招商中证畜牧养殖ETF	2.88	1.21	-3.76	-2.85	-2.26
2836	富国中证红利指数增强A	0.60	1.20	1.87	4.03	5.24
2837	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.20	-1.94	-1.06	-2.72
2838	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	2.71	1.19	-3.45	-3.47	-2.12
2839	华泰柏瑞积极优选股票A	-0.21	1.19	-0.96	3.21	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	中金中证优选300指数(LOF)C	0.48	2.50	-1.93	-0.28	-0.79
2381	国联安上证商品ETF联接A	1.17	4.16	-1.94	19.81	17.33
2382	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.20	-1.94	-1.06	-2.72
2383	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
2384	银河沪深300价值指数A	0.15	0.91	-1.96	-0.74	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
2547	富国中证沪港深500ETF联接A	0.01	5.23	-2.64	-1.05	1.24
2548	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.20	-1.94	-1.06	-2.72
2549	天弘中证计算机主题ETF联接C	-0.18	10.95	-2.70	-1.06	7.26
2550	易方达上证50ETF	1.41	5.60	-2.30	-1.06	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.95	0.47	-5.53	-10.81	-2.71
2910	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.90	4.60	-1.52	-9.76	-2.72
2911	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.20	-1.94	-1.06	-2.72
2912	创金合信医药消费股票A	1.58	3.04	-3.32	-5.75	-2.73
2913	广发中证传媒ETF联接A	-1.48	-0.24	-18.02	-0.49	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	汇添富内需增长股票A	9.97	7.94	-5.91	-	23.17
2744	宝盈医疗健康沪港深股票	9.94	22.22	14.90	-	108.77
2745	申万菱信沪深300价值ETF	9.93	21.71	0.00	-	23.22
2746	恒生联接C	9.92	42.56	32.25	-	2.75
2747	华安中证细分医药ETF	9.92	9.18	-11.29	-	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2714	国联安证券ETF	4.01	21.71	14.41	-	6.30
2715	申万菱信沪深300价值ETF	9.93	21.71	0.00	-	23.22
2716	博时证券公司指数A	4.29	21.68	15.83	-	-8.10
2717	博时央调ETF联接C	20.48	21.66	14.60	-	54.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84
2926	融通产业趋势臻选股票C	152.51	209.62	0.00	-	172.30
2927	申万菱信沪深300价值ETF	9.93	21.71	0.00	-	23.22
2928	申万菱信数字产业股票型发起式A	22.44	76.48	0.00	-	25.67
2929	申万菱信数字产业股票型发起式C	21.96	75.06	0.00	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	南方中证国新央企科技引领ETF	50.34	59.76	0.00	-	20.53
3489	南方沪深300ESG基准ETF	24.62	33.41	23.88	-	21.32
3490	申万菱信沪深300价值ETF	9.93	21.71	0.00	-	23.22
3491	鹏扬中证500质量成长ETF	43.03	46.23	48.90	-	31.72
3492	广发中证上海环交所碳中和ETF	50.86	53.41	35.89	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	博时恒生高股息ETF	29.36	53.98	55.14	-	23.22
2150	国泰上证180金融ETF联接C	4.63	29.88	31.72	-	23.22
2151	申万菱信沪深300价值ETF	9.93	21.71	0.00	-	23.22
2152	富国上证50基本面精选股票发起式C	31.61	33.03	23.82	-	23.21
2153	华夏上证科创板50成份ETF联接C	52.71	97.74	42.64	-	23.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.88	163.53	7.03%
招商银行	600036	3.34	131.33	5.64%
美的集团	000333	1.33	101.55	4.36%
兴业银行	601166	4.58	86.20	3.70%
工商银行	601398	8.74	66.77	2.87%
中信证券	600030	2.64	63.47	2.73%
农业银行	601288	7.76	51.99	2.23%
交通银行	601328	7.21	50.47	2.17%
国泰海通	601211	3.05	50.60	2.17%
格力电器	000651	1.21	45.76	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	53.46%
制造业	0.05	21.35%
采矿业	0.02	7.80%
建筑业	0.01	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.96%
农、林、牧、渔业	0.00	1.33%
房地产业	0.00	0.84%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2392	1.2310	1.2234	1.2282	1.2327
累计净值(元)	1.2392	1.2310	1.2234	1.2282	1.2327

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