申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2248

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.21亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	6.32	1.12	0.55	-1.63
股票型名次	1186	494	610	1110	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	22.54	20.42	-	24.60
股票型名次	2481	2676	1715	3523	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	嘉实清洁能源股票发起式A	-0.03	-19.36	-27.37	-13.04	-11.26
1185	景顺中证1000指数增强A类	-0.03	-16.98	-13.74	-10.90	-2.49
1186	申万菱信沪深300价值ETF	-0.03	6.32	1.12	0.55	-1.63
1187	申万菱信沪深300价值指数A	-0.03	6.06	1.26	0.80	-1.01
1188	国富沪港深成长精选股票A	-0.04	-3.11	1.97	6.54	11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	300价值A	-0.03	6.39	1.08	0.63	-1.40
493	景顺长城中证港股通科技ETF	0.97	6.39	-3.74	-12.08	-13.26
494	申万菱信沪深300价值ETF	-0.03	6.32	1.12	0.55	-1.63
495	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.37	6.27	3.28	-0.29	-4.51
496	港科技50	0.94	6.25	-3.81	-12.14	-13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	-6.78	-28.30	1.13	10.49	22.53
609	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.08	8.62	1.13	-3.11	-3.30
610	申万菱信沪深300价值ETF	-0.03	6.32	1.12	0.55	-1.63
611	天弘中证证券保险C	0.05	-1.12	1.12	-8.41	-10.23
612	嘉实金融精选股票A	-0.02	6.20	1.11	-1.65	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	诺安中证100指数A	-1.19	-4.74	-3.72	0.56	2.15
1109	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.09	4.16	-3.17	0.55	3.50
1110	申万菱信沪深300价值ETF	-0.03	6.32	1.12	0.55	-1.63
1111	广发中证100ETF联接C	-1.08	-4.13	-3.96	0.54	1.98
1112	富国沪深300ESG基准ETF	-1.07	-5.79	-2.88	0.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	易方达上证50指数(LOF)C	-1.16	-0.54	-0.83	-1.78	-1.62
1996	长城中证500指数增强A	-0.62	-13.65	-13.27	-10.22	-1.63
1997	申万菱信沪深300价值ETF	-0.03	6.32	1.12	0.55	-1.63
1998	嘉实中证医疗指数发起式C	-0.73	3.94	-1.21	-5.80	-1.64
1999	长盛沪深300指数(LOF)	-0.61	-7.73	-6.13	-2.74	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.42	47.12	34.54	17.53	10.66
2480	创金合信港股通量化股票A	1.41	48.05	25.04	6.96	-5.13
2481	申万菱信沪深300价值ETF	1.34	22.54	20.42	-	24.60
2482	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.32	47.23	32.24	16.13	17.71
2483	创金合信中证红利低波动指数C	1.22	15.45	21.57	64.42	115.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	建信深证基本面60ETF联接C	6.50	22.61	3.99	-7.54	58.96
2675	交银上证180公司治理ETF	6.57	22.54	18.27	22.71	96.70
2676	申万菱信沪深300价值ETF	1.34	22.54	20.42	-	24.60
2677	国企ETF	10.39	22.51	16.78	17.87	77.83
2678	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	34.92	22.47	30.82	161.72	200.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.06	15.74	20.46	-	36.69
1714	民生加银中证港股通指数C	-1.44	15.97	20.46	-0.20	14.09
1715	申万菱信沪深300价值ETF	1.34	22.54	20.42	-	24.60
1716	天弘沪深300ETF联接C	13.74	38.39	20.42	1.78	42.87
1717	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	25.62	37.42	20.38	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	南方中证国新央企科技引领ETF	25.44	53.91	20.48	-	14.99
3522	南方沪深300ESG基准ETF	13.74	37.10	19.64	-	18.67
3523	申万菱信沪深300价值ETF	1.34	22.54	20.42	-	24.60
3524	鹏扬中证500质量成长ETF	30.32	66.71	52.55	-	32.12
3525	广发中证上海环交所碳中和ETF	22.75	44.58	19.16	-	-3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	国金中证1000指数增强A	8.31	71.40	23.16	-	24.66
1878	西部利得中证1000指数增强C	5.34	54.90	20.54	-	24.63
1879	申万菱信沪深300价值ETF	1.34	22.54	20.42	-	24.60
1880	物联网AH	24.71	72.03	44.10	-	24.60
1881	汇添富上证综合指数C	9.92	33.21	21.10	-	24.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.58	123.17	6.27%
招商银行	600036	2.99	106.14	5.40%
美的集团	000333	1.17	88.37	4.50%
京东方A	000725	8.78	76.21	3.88%
中信证券	600030	2.36	67.80	3.45%
兴业银行	601166	4.09	67.73	3.45%
工商银行	601398	7.82	55.29	2.81%
国泰海通	601211	2.73	49.69	2.53%
农业银行	601288	6.94	42.13	2.14%
交通银行	601328	6.44	41.41	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	53.97%
制造业	0.05	24.03%
采矿业	0.01	5.93%
建筑业	0.01	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.97%
农、林、牧、渔业	0.00	1.18%
房地产业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2460	1.2464	1.2562	1.2380	1.2297
累计净值(元)	1.2460	1.2464	1.2562	1.2380	1.2297

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