申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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累计净值：1.2586

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.27亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-3.35	-0.45	0.78	-0.63
股票型名次	786	2821	2163	2883	2908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.32	31.65	0.00	-	25.86
股票型名次	2775	2749	2820	3513	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	易方达消费精选股票	0.17	-1.83	-5.26	-2.21	-0.03
785	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
786	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-3.35	-0.45	0.78	-0.63
787	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.16	0.09	-3.46	47.10	3.32
788	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	东财上证50A	-0.77	-3.35	0.72	9.53	0.51
2820	前海开源公共卫生股票C	0.78	-3.35	-6.26	-14.74	2.97
2821	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-3.35	-0.45	0.78	-0.63
2822	中金新医药C	-0.43	-3.35	-3.74	-4.69	1.79
2823	鹏华医药科技C	-1.06	-3.36	-3.62	-9.19	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-1.19	-2.16	-0.44	12.59	0.92
2162	易方达金融行业股票发起式	-0.72	-8.19	-0.44	3.14	-1.77
2163	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-3.35	-0.45	0.78	-0.63
2164	易方达上证中盘ETF联接A	-1.35	-1.05	-0.45	10.15	1.98
2165	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	招商上证消费80ETF	2.09	-2.45	-1.83	0.81	0.41
2882	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2883	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-3.35	-0.45	0.78	-0.63
2884	招商上证消费80ETF联接A	1.97	-2.33	-1.73	0.77	0.40
2885	易方达中证港股通中国100ETF	-3.04	-2.41	-4.80	0.76	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	畜牧ETF	-2.08	-2.17	-4.16	-1.16	-0.62
2907	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
2908	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-3.35	-0.45	0.78	-0.63
2909	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-5.81	-2.01	10.47	66.62	-0.64
2910	南方产业活力	-2.84	-2.23	1.53	11.72	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	银河沪深300价值指数C	12.35	32.25	35.32	-	33.70
2774	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	12.34	64.63	15.24	-	-4.21
2775	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	31.65	0.00	-	25.86
2776	天弘中证智能汽车A	12.32	76.28	33.16	23.05	13.05
2777	创金合信消费主题股票A	12.31	9.90	-21.11	-34.40	94.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	银华-道琼斯88指数	20.03	31.71	4.51	-26.65	601.02
2748	博时标普500ETF联接(QDII)E	8.93	31.68	0.00	-	44.37
2749	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	31.65	0.00	-	25.86
2750	申万菱信沪深300价值指数A	12.63	31.63	34.07	20.40	138.27
2751	易方达中证全指证券公司ETF联接C	7.84	31.56	23.53	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	融通产业趋势臻选股票C	83.33	175.29	0.00	-	97.73
2819	上海国企ETF联接C	15.25	39.07	0.00	-	23.48
2820	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	31.65	0.00	-	25.86
2821	申万菱信数字产业股票型发起式A	26.70	119.99	0.00	-	37.76
2822	申万菱信数字产业股票型发起式C	26.21	118.23	0.00	-	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	南方中证国新央企科技引领ETF	29.70	59.95	0.00	-	10.75
3512	南方沪深300ESG基准ETF	20.00	42.04	0.00	-	18.28
3513	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	31.65	0.00	-	25.86
3514	鹏扬中证500质量成长ETF	38.48	68.84	36.76	-	29.99
3515	广发中证上海环交所碳中和ETF	42.90	72.01	23.59	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	工银深红利ETF联接C	16.34	24.71	7.48	-25.70	25.87
2021	中银证券优势制造股票A	43.31	81.03	7.11	-	25.87
2022	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	31.65	0.00	-	25.86
2023	中银新能源产业股票C	24.23	61.75	0.00	-	25.86
2024	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.37	47.87	24.22	-	25.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.19	218.20	8.15%
招商银行	600036	3.71	156.19	5.84%
美的集团	000333	1.47	114.88	4.29%
兴业银行	601166	5.07	106.77	3.99%
中信证券	600030	2.92	83.83	3.13%
工商银行	601398	9.69	76.84	2.87%
国泰海通	601211	3.38	69.46	2.60%
农业银行	601288	8.60	66.05	2.47%
交通银行	601328	7.99	57.93	2.16%
格力电器	000651	1.34	53.89	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	56.67%
制造业	0.05	20.20%
采矿业	0.02	6.28%
建筑业	0.01	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
农、林、牧、渔业	0.00	1.55%
房地产业	0.00	0.84%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2634	1.2617	1.2392	1.2369	1.2566
累计净值(元)	1.2634	1.2617	1.2392	1.2369	1.2566

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