申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.2121 0.0140(1.17%)

累计净值：1.2121

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.21亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	-1.18	-4.94	-2.79	-4.30
股票型名次	583	825	2280	2537	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	19.28	23.89	-	21.21
股票型名次	2551	2612	2004	3513	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.13	0.53	18.15	11.20	15.66
582	华夏医药ETF	1.13	-10.26	-6.45	-11.94	-9.03
583	申万菱信沪深300价值ETF	1.13	-1.18	-4.94	-2.79	-4.30
584	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.13	1.14	33.64	34.21	35.81
585	富国中证医药50ETF联接A	1.12	-8.62	-8.18	-10.66	-8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
824	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
825	申万菱信沪深300价值ETF	1.13	-1.18	-4.94	-2.79	-4.30
826	大成深证成长40ETF	-1.63	-1.19	19.37	35.51	31.93
827	300价值A	1.16	-1.21	-4.97	-2.45	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	华夏沪港通恒生ETF	-0.99	-6.10	-4.94	-8.18	-6.35
2279	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
2280	申万菱信沪深300价值ETF	1.13	-1.18	-4.94	-2.79	-4.30
2281	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	2.94	-3.89	-4.95	-11.31	-12.52
2282	300价值A	1.16	-1.21	-4.97	-2.45	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	广发中证基建工程ETF联接A	-1.41	-9.23	-13.66	-2.78	-4.08
2536	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58
2537	申万菱信沪深300价值ETF	1.13	-1.18	-4.94	-2.79	-4.30
2538	华宝智能电动汽车ETF	-3.15	-12.25	-4.31	-2.81	-4.31
2539	工银养老产业股票C	-1.23	-9.44	-1.09	-2.82	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-3.00	-11.65	-4.19	-2.85	-4.26
2549	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.01	-4.98	-3.92	-4.03	-4.28
2550	申万菱信沪深300价值ETF	1.13	-1.18	-4.94	-2.79	-4.30
2551	华宝智能电动汽车ETF	-3.15	-12.25	-4.31	-2.81	-4.31
2552	嘉实金融精选股票A	5.03	0.25	-1.50	-2.21	-4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	大成高新技术产业股票A	2.67	21.08	36.62	53.12	396.88
2550	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
2551	申万菱信沪深300价值ETF	2.53	19.28	23.89	-	21.21
2552	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	2.49	40.16	31.98	-	41.91
2553	建信高端医疗股票C	2.49	1.34	-17.15	-	-21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	国泰中证全指家用电器ETF联接A	9.01	19.30	27.17	3.13	46.75
2611	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-13.81	19.30	-11.84	-	-20.31
2612	申万菱信沪深300价值ETF	2.53	19.28	23.89	-	21.21
2613	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	3.70	19.27	33.84	66.15	99.54
2614	南方中小盘成长股票	9.57	19.26	1.18	-5.06	98.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	华宝中证军工ETF	20.20	38.69	23.94	23.04	44.74
2003	兴全中证800六个月持有指数A	8.22	31.59	23.94	21.67	22.04
2004	申万菱信沪深300价值ETF	2.53	19.28	23.89	-	21.21
2005	华泰柏瑞红利ETF联接A	9.54	10.61	23.88	-	37.15
2006	华夏上证50ETF	10.71	26.60	23.88	-7.63	410.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	南方中证国新央企科技引领ETF	52.41	63.79	0.00	-	26.98
3512	南方沪深300ESG基准ETF	21.63	36.22	30.13	-	21.74
3513	申万菱信沪深300价值ETF	2.53	19.28	23.89	-	21.21
3514	鹏扬中证500质量成长ETF	38.28	52.57	56.65	-	34.89
3515	广发中证上海环交所碳中和ETF	35.40	43.41	33.79	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	易方达中证港股通中国100ETF	-6.14	32.04	28.93	-	21.25
2153	招商上证消费80ETF联接C	-11.58	-6.98	-17.30	-43.38	21.23
2154	申万菱信沪深300价值ETF	2.53	19.28	23.89	-	21.21
2155	富国上证50基本面精选股票发起式A	22.28	25.12	29.85	-	21.18
2156	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	13.66	18.62	14.84	-	21.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.88	163.53	7.03%
招商银行	600036	3.34	131.33	5.64%
美的集团	000333	1.33	101.55	4.36%
兴业银行	601166	4.58	86.20	3.70%
工商银行	601398	8.74	66.77	2.87%
中信证券	600030	2.64	63.47	2.73%
农业银行	601288	7.76	51.99	2.23%
交通银行	601328	7.21	50.47	2.17%
国泰海通	601211	3.05	50.60	2.17%
格力电器	000651	1.21	45.76	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	53.46%
制造业	0.05	21.35%
采矿业	0.02	7.80%
建筑业	0.01	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.96%
农、林、牧、渔业	0.00	1.33%
房地产业	0.00	0.84%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1981	1.2014	1.1959	1.1949	1.1986
累计净值(元)	1.1981	1.2014	1.1959	1.1949	1.1986

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