申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2552 0.0054(0.43%)

累计净值：1.2552

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.23亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.87	2.62	1.75	-0.90
股票型名次	3087	520	409	405	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.72	8.82	32.85	-	25.52
股票型名次	718	1868	947	3538	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	嘉实富时中国A50ETF联接A	-0.05	-7.63	-12.26	-14.99	-11.54
3086	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.06	-7.66	-12.35	-15.16	-11.84
3087	申万菱信沪深300价值ETF	-0.06	1.87	2.62	1.75	-0.90
3088	申万菱信沪深300价值指数A	-0.06	1.83	2.83	2.13	-0.04
3089	300价值A	-0.07	1.88	2.62	1.68	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	银河沪深300价值指数A	-0.34	1.88	3.15	3.00	0.00
519	招商核心优选A	3.68	1.88	-3.09	-9.70	-9.33
520	申万菱信沪深300价值ETF	-0.06	1.87	2.62	1.75	-0.90
521	华夏中证农业主题ETF	6.42	1.84	1.99	-12.64	-10.88
522	民生加银品质消费股票C	3.46	1.83	-3.04	-11.84	-19.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	长信消费精选量化股票A	3.54	3.63	2.65	-7.98	-8.63
408	300价值A	-0.07	1.88	2.62	1.68	-0.71
409	申万菱信沪深300价值ETF	-0.06	1.87	2.62	1.75	-0.90
410	广发中证全指金融地产ETF	0.99	0.98	2.61	2.13	-4.96
411	国泰中证沪港深创新药产业ETF	6.61	-6.89	2.61	6.36	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	创新药产业ETF	6.48	-3.88	-0.74	1.77	2.05
404	广发医药卫生联接A	4.77	-0.56	1.24	1.76	0.72
405	申万菱信沪深300价值ETF	-0.06	1.87	2.62	1.75	-0.90
406	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
407	天弘中证红利低波动100A	1.38	4.46	4.18	1.72	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89
872	鹏华医药科技A	5.21	3.44	5.31	-1.46	-0.90
873	申万菱信沪深300价值ETF	-0.06	1.87	2.62	1.75	-0.90
874	易方达战略新兴产业股票C	-3.03	-32.19	-38.33	-28.96	-0.90
875	光大保德信量化股票A	3.55	-7.91	-7.26	-9.84	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	创金合信中证500增强C	-0.71	25.86	33.10	11.28	70.85
717	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.71	7.84	20.65	-	38.88
718	申万菱信沪深300价值ETF	-0.72	8.82	32.85	-	25.52
719	南方500信息ETF发起式联接C	-0.74	36.55	56.61	23.52	65.65
720	博道消费智航A	-0.75	20.62	15.08	-0.52	-8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	嘉实金融精选股票A	-2.77	8.82	30.90	-6.39	28.22
1867	浦银安盛创业板ETF联接A	-22.42	8.82	15.73	-	-22.36
1868	申万菱信沪深300价值ETF	-0.72	8.82	32.85	-	25.52
1869	招商中证红利ETF联接E	-0.12	8.81	20.79	-	25.19
1870	景顺长城中小创精选股票	-15.37	8.80	10.56	7.78	199.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	国泰君安沪深300指数增强发起A	-4.10	15.92	32.95	-	23.40
946	能源ETF	-3.91	7.77	32.94	-	23.81
947	申万菱信沪深300价值ETF	-0.72	8.82	32.85	-	25.52
948	太平行业优选A	-29.75	-6.62	32.84	-25.43	-19.06
949	摩根新兴服务股票C	-1.42	35.81	32.79	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	南方中证国新央企科技引领ETF	-0.81	8.50	14.69	-	1.47
3537	南方沪深300ESG基准ETF	-9.35	5.06	18.62	-	7.67
3538	申万菱信沪深300价值ETF	-0.72	8.82	32.85	-	25.52
3539	广发中证上海环交所碳中和ETF	-19.11	6.00	20.59	-	-15.03
3540	南方中证全指电力公用事业ETF	-3.32	4.20	20.67	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-25.78	25.66
1545	华富中小企业100指数增强型	-10.21	13.87	15.84	-23.70	25.52
1546	申万菱信沪深300价值ETF	-0.72	8.82	32.85	-	25.52
1547	光大保德信国企改革股票	-13.51	-6.27	0.32	-35.44	25.50
1548	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-0.67	41.95	61.10	-	25.48

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.47	131.63	6.62%
招商银行	600036	2.87	118.42	5.96%
美的集团	000333	1.13	90.51	4.55%
兴业银行	601166	3.93	70.94	3.57%
工商银行	601398	7.51	62.18	3.13%
中信证券	600030	2.27	58.70	2.95%
京东方A	000725	8.44	48.28	2.43%
交通银行	601328	6.19	47.97	2.41%
农业银行	601288	6.67	46.49	2.34%
国泰海通	601211	2.62	44.20	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	55.34%
制造业	0.04	21.75%
采矿业	0.01	6.95%
建筑业	0.01	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.03%
农、林、牧、渔业	0.00	1.35%
房地产业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2498	1.2587	1.2658	1.2553	1.2560
累计净值(元)	1.2498	1.2587	1.2658	1.2553	1.2560

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