申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.29亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	1.06	15.80	12.07	27.70
股票型名次	3383	3005	2765	1911	494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.31	0.00	0.00	-	15.73
股票型名次	577	2250	1392	3502	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	南方H股联接A	-0.97	-1.72	21.30	13.12	34.16
3382	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-0.97	-2.30	19.20	10.24	25.40
3383	申万菱信沪深300价值ETF	-0.97	1.06	15.80	12.07	27.70
3384	银河沪深300价值指数C	-0.97	0.82	15.01	13.00	27.97
3385	招商上证港股通ETF	-0.97	-2.26	18.36	10.21	23.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	0.64	57.11	107.33	82.17	39.34
2	广发北证50成份指数C	0.64	57.08	107.18	81.89	38.97
3	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
4	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
5	南方北证50成份指数发起A	0.77	56.19	89.34	63.91	23.28
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	长城消费30股票A	-0.70	1.06	13.78	-6.04	1.28
3004	民生加银医药健康股票A	0.74	1.06	15.70	0.00	0.99
3005	申万菱信沪深300价值ETF	-0.97	1.06	15.80	12.07	27.70
3006	长城消费30股票C	-0.70	1.03	13.61	-6.33	0.75
3007	创金合信资源主题精选股票C	-1.19	1.03	9.48	-6.21	13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
4	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
5	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	中银大健康股票A	0.80	1.69	15.82	-1.31	0.80
2764	安信新常态股票C	-0.96	1.09	15.81	2.17	19.21
2765	申万菱信沪深300价值ETF	-0.97	1.06	15.80	12.07	27.70
2766	中泰研究精选6个月持有股票A	-0.56	1.79	15.80	1.09	10.39
2767	富国中证消费50ETF联接A	-0.92	-0.20	15.79	-1.44	10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
2	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
3	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
5	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	建信改革红利股票C	3.63	8.60	28.19	12.09	15.92
1910	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.33	-0.68	10.09	12.08	30.56
1911	申万菱信沪深300价值ETF	-0.97	1.06	15.80	12.07	27.70
1912	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	1.12	3.43	18.71	12.07	-4.13
1913	天弘沪深300指数增强C	0.55	4.76	19.77	12.07	19.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.73	12.04	83.88	66.16	61.84
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	同泰金融精选股票A	1.03	14.53	41.99	43.51	54.05
4	同泰金融精选股票C	1.03	14.49	41.86	43.21	53.51
5	易方达沪深300非银ETF	-0.56	12.36	59.63	51.67	52.79
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华夏创业板ETF	3.04	13.92	50.00	27.93	27.72
493	平安创业板ETF联接C	2.80	12.60	47.79	28.00	27.71
494	申万菱信沪深300价值ETF	-0.97	1.06	15.80	12.07	27.70
495	东吴新能源汽车股票C	3.03	9.77	33.27	28.81	27.69
496	富国创业板ETF	3.05	13.83	49.92	28.10	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	89.23	0.00	0.00	-	59.29
2	广发北证50成份指数C	88.65	0.00	0.00	-	58.43
3	博时北证50成份指数发起式A	86.46	0.00	0.00	-	60.13
4	博时北证50成份指数发起式C	85.71	0.00	0.00	-	58.99
5	易方达北证50成份指数A	74.54	0.00	0.00	-	40.73
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	富国中证央企创新驱动ETF	24.31	36.62	26.88	-	73.31
576	建信多因子量化股票	24.31	13.53	0.74	40.36	39.50
577	申万菱信沪深300价值ETF	24.31	0.00	0.00	-	15.73
578	国泰中证军工ETF	24.30	4.26	-13.48	67.89	21.37
579	广发中证军工ETF	24.27	4.00	-13.39	70.37	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	40.29	103.15	23.00	-	38.47
2	天弘中证中美互联网C	39.98	102.17	22.11	-	36.93
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.67	99.45	4.61	156.02	187.61
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.56	98.47	46.52	-	59.76
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	融通产业趋势臻选股票C	33.51	0.00	0.00	-	8.28
2249	上海国企ETF联接C	23.67	0.00	0.00	-	15.77
2250	申万菱信沪深300价值ETF	24.31	0.00	0.00	-	15.73
2251	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	15.27	0.00	0.00	-	2.95
2252	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	14.81	0.00	0.00	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.87	-3.57	73.97	162.71	139.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.56	-4.15	72.15	156.96	136.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	汇添富中证能源ETF	15.95	20.19	64.75	110.25	41.35
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	2.05	-1.28	0.00	-	-3.53
1391	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	1.66	-2.05	0.00	-	-4.41
1392	申万菱信沪深300价值ETF	24.31	0.00	0.00	-	15.73
1393	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	15.27	0.00	0.00	-	2.95
1394	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	14.81	0.00	0.00	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	16.67	53.47	30.10	182.70	89.69
2	创金合信资源主题精选股票A	16.77	1.93	-0.69	180.70	148.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	工银战略转型股票A	10.29	-1.94	1.73	176.51	269.70
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	南方中证国新央企科技引领ETF	12.40	0.00	0.00	-	-0.89
3501	南方沪深300ESG基准ETF	17.43	0.00	0.00	-	5.26
3502	申万菱信沪深300价值ETF	24.31	0.00	0.00	-	15.73
3503	鹏扬中证500质量成长ETF	19.87	2.28	-3.75	-	-3.61
3504	广发中证上海环交所碳中和ETF	17.33	-3.64	0.00	-	-18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.54	87.88	40.59	150.98	965.65
2	兴全全球视野股票	-0.80	-15.15	-27.18	23.95	780.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.79	84.41	37.92	143.11	673.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.54	87.05	41.59	152.50	658.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	34.72	81.65	37.56	150.52	545.59
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	上海国企ETF联接C	23.67	0.00	0.00	-	15.77
1535	农银沪深300指数C	16.29	11.92	-11.03	14.47	15.76
1536	申万菱信沪深300价值ETF	24.31	0.00	0.00	-	15.73
1537	易方达上证50指数(LOF)A	16.26	14.33	-7.32	15.65	15.72
1538	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	20.98	0.00	0.00	-	15.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.09	233.50	7.65%
招商银行	600036	4.72	177.52	5.82%
美的集团	000333	1.87	142.23	4.66%
兴业银行	601166	5.51	106.18	3.48%
工商银行	601398	13.32	82.32	2.70%
格力电器	000651	1.70	81.50	2.67%
交通银行	601328	10.43	77.18	2.53%
京东方A	000725	14.04	62.76	2.06%
农业银行	601288	12.15	58.32	1.91%
中国神华	601088	1.25	54.50	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	48.56%
制造业	0.07	22.37%
采矿业	0.02	7.72%
建筑业	0.02	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.88%
房地产业	0.01	2.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.28%

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.169	1.184	1.153	1.164	1.146
累计净值(元)	1.169	1.184	1.153	1.164	1.146

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