申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2517 0.0091(0.73%)

累计净值：1.2517

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.21亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	1.05	5.50	-0.83	-1.89
股票型名次	685	2554	523	1559	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	21.16	24.98	-	24.26
股票型名次	2440	2917	2097	3531	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华安中证1000指数增强C	1.30	8.70	-6.44	-6.62	4.39
684	建信上证50ETF联接A	1.30	0.35	1.19	-2.36	-1.97
685	申万菱信沪深300价值ETF	1.30	1.05	5.50	-0.83	-1.89
686	申万菱信中证军工指数A	1.30	4.69	-14.69	-24.75	-15.49
687	富国中证军工指数A	1.29	4.08	-15.95	-26.59	-17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	-1.89	1.05	-6.74	0.10	3.40
2553	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41
2554	申万菱信沪深300价值ETF	1.30	1.05	5.50	-0.83	-1.89
2555	招商深证100指数A	-1.97	1.05	-10.89	3.62	4.56
2556	中海上证50指数增强	1.26	1.05	1.83	-3.41	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	300价值A	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70
522	富国医药成长30股票	-3.69	7.47	5.52	-3.88	-7.43
523	申万菱信沪深300价值ETF	1.30	1.05	5.50	-0.83	-1.89
524	招商中证红利ETF联接A	1.93	4.64	5.49	0.69	6.35
525	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	招商中证国新央企股东回报ETF	2.51	6.62	3.79	-0.81	7.82
1558	博道中证500增强A	0.72	11.13	-1.60	-0.83	13.45
1559	申万菱信沪深300价值ETF	1.30	1.05	5.50	-0.83	-1.89
1560	中欧时代先锋股票A	-0.16	4.01	-5.73	-0.83	8.07
1561	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-3.70	4.75	-10.83	-0.84	-9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.42	4.36	1.01	-9.04	-1.87
2415	富国消费精选30股票	-0.53	-0.28	-4.71	-1.41	-1.88
2416	申万菱信沪深300价值ETF	1.30	1.05	5.50	-0.83	-1.89
2417	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.35	4.12	0.96	-8.63	-1.92
2418	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-29.73	51.22
2439	华夏沪港通恒生ETF	-1.04	43.80	46.80	21.84	58.63
2440	申万菱信沪深300价值ETF	-1.07	21.16	24.98	-	24.26
2441	南方小康A	-1.11	20.64	20.79	19.46	99.31
2442	大数据ETF	-1.12	131.12	71.38	-	57.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-8.01	21.21	-7.20	-39.58	-10.07
2916	南方匠心优选股票A	3.28	21.16	27.41	17.57	-11.08
2917	申万菱信沪深300价值ETF	-1.07	21.16	24.98	-	24.26
2918	银河沪深300价值指数A	0.05	21.15	27.47	27.07	134.64
2919	天弘中证医药指数增强A	-6.07	21.14	-1.60	-	-27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	东财上证50C	2.47	30.94	25.05	9.14	37.08
2096	富国上证50基本面精选股票发起式C	4.15	31.44	24.99	-	18.44
2097	申万菱信沪深300价值ETF	-1.07	21.16	24.98	-	24.26
2098	中泰中证500指数增强C	25.89	51.31	24.98	5.99	65.34
2099	民生加银核心资产股票A	11.23	30.36	24.96	-	-16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	南方中证国新央企科技引领ETF	17.26	82.93	37.94	-	24.37
3530	南方沪深300ESG基准ETF	6.42	41.71	28.06	-	19.83
3531	申万菱信沪深300价值ETF	-1.07	21.16	24.98	-	24.26
3532	广发中证上海环交所碳中和ETF	13.36	49.51	29.96	-	-2.61
3533	泰康碳中和ETF	9.17	33.86	5.52	-	-33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	14.01	55.27	44.81	-	24.28
2000	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	33.27	160.69	108.93	29.75	24.27
2001	申万菱信沪深300价值ETF	-1.07	21.16	24.98	-	24.26
2002	汇安中证500增强A	12.17	68.22	46.09	7.32	24.25
2003	广发品牌消费股票A	-16.46	18.92	-14.21	-31.64	24.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.58	123.17	6.27%
招商银行	600036	2.99	106.14	5.40%
美的集团	000333	1.17	88.37	4.50%
京东方A	000725	8.78	76.21	3.88%
中信证券	600030	2.36	67.80	3.45%
兴业银行	601166	4.09	67.73	3.45%
工商银行	601398	7.82	55.29	2.81%
国泰海通	601211	2.73	49.69	2.53%
农业银行	601288	6.94	42.13	2.14%
交通银行	601328	6.44	41.41	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	53.97%
制造业	0.05	24.03%
采矿业	0.01	5.93%
建筑业	0.01	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.97%
农、林、牧、渔业	0.00	1.18%
房地产业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2426	1.2425	1.2442	1.2342	1.2357
累计净值(元)	1.2426	1.2425	1.2442	1.2342	1.2357

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