申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.24亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-3.82	-4.57	1.28	-3.47
股票型名次	2415	2825	2413	2097	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.63	25.37	0.00	-	22.26
股票型名次	2768	2652	2846	3513	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	南方上证科创板新材料ETF	-0.16	-1.46	-2.18	8.14	9.17
2414	南方远见回报股票A	-0.16	0.68	4.11	9.02	5.97
2415	申万菱信沪深300价值ETF	-0.16	-3.82	-4.57	1.28	-3.47
2416	天弘中证机器人ETF发起联接A	-0.16	-3.69	-9.70	-7.30	-4.42
2417	天弘中证机器人ETF发起联接C	-0.16	-3.70	-9.75	-7.39	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	华夏中证500指数智选增强C	-0.63	-3.82	-0.76	8.84	4.76
2824	机器人ETF	-0.17	-3.82	-10.22	-7.79	-4.71
2825	申万菱信沪深300价值ETF	-0.16	-3.82	-4.57	1.28	-3.47
2826	易方达上证中盘ETF联接C	-0.07	-3.82	-2.40	-0.15	0.89
2827	浙商中证500指数增强C	-0.65	-3.82	2.26	8.02	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	4.03	0.15	-4.57	0.11	-2.85
2412	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	4.04	0.11	-4.57	-0.25	-2.86
2413	申万菱信沪深300价值ETF	-0.16	-3.82	-4.57	1.28	-3.47
2414	广发中证全指汽车ETF	0.66	-0.67	-4.58	-8.94	-4.40
2415	华安纳斯达克100ETF(QDII)	4.02	0.13	-4.61	0.04	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	嘉实沪深300指数研究增强A	0.01	-1.06	-1.96	1.29	0.93
2096	交银上证180公司治理ETF联接	-0.32	-3.13	-4.74	1.29	-2.23
2097	申万菱信沪深300价值ETF	-0.16	-3.82	-4.57	1.28	-3.47
2098	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
2099	红利ETF	-0.23	-3.06	-3.14	1.27	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	博时上证50ETF联接C	-0.02	-1.66	-6.45	-0.59	-3.46
2860	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.58	4.72	-3.57	-3.95	-3.46
2861	申万菱信沪深300价值ETF	-0.16	-3.82	-4.57	1.28	-3.47
2862	圆信永丰弘阳股票A	-1.00	-0.84	-12.84	-9.79	-3.47
2863	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	工银深红利ETF联接C	10.70	13.66	2.60	-20.52	20.73
2767	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	10.64	8.17	-22.56	-47.96	23.89
2768	申万菱信沪深300价值ETF	10.63	25.37	0.00	-	22.26
2769	农银医疗保健股票	10.58	11.43	-16.53	-42.42	63.31
2770	大成医药健康股票A	10.45	3.61	-19.47	-	-37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	南方小康ETF	16.29	25.42	22.94	35.23	133.57
2651	华宝美国消费美元	19.04	25.39	49.93	25.51	168.70
2652	申万菱信沪深300价值ETF	10.63	25.37	0.00	-	22.26
2653	易方达研究精选股票	39.29	25.37	-4.10	-35.71	6.50
2654	嘉合同顺智选股票A	22.30	25.23	10.36	-1.71	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84
2845	融通产业趋势臻选股票C	137.80	191.54	0.00	-	143.13
2846	申万菱信沪深300价值ETF	10.63	25.37	0.00	-	22.26
2847	申万菱信数字产业股票型发起式A	23.19	72.19	0.00	-	18.31
2848	申万菱信数字产业股票型发起式C	22.70	70.81	0.00	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	南方中证国新央企科技引领ETF	34.85	56.93	0.00	-	11.56
3512	南方沪深300ESG基准ETF	21.55	34.71	17.75	-	17.75
3513	申万菱信沪深300价值ETF	10.63	25.37	0.00	-	22.26
3514	鹏扬中证500质量成长ETF	39.31	44.54	39.79	-	26.79
3515	广发中证上海环交所碳中和ETF	48.34	51.08	30.25	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	圆信永丰聚优A	20.67	44.37	24.53	-	22.44
2055	广发国证2000ETF联接C	41.45	60.86	30.09	23.14	22.30
2056	申万菱信沪深300价值ETF	10.63	25.37	0.00	-	22.26
2057	兴全中证800六个月持有指数C	15.68	35.96	21.94	-	22.17
2058	广发恒生中型股指数(LOF)E	21.38	43.89	21.97	-	22.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.19	218.20	8.15%
招商银行	600036	3.71	156.19	5.84%
美的集团	000333	1.47	114.88	4.29%
兴业银行	601166	5.07	106.77	3.99%
中信证券	600030	2.92	83.83	3.13%
工商银行	601398	9.69	76.84	2.87%
国泰海通	601211	3.38	69.46	2.60%
农业银行	601288	8.60	66.05	2.47%
交通银行	601328	7.99	57.93	2.16%
格力电器	000651	1.34	53.89	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	56.67%
制造业	0.05	20.20%
采矿业	0.02	6.28%
建筑业	0.01	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
农、林、牧、渔业	0.00	1.55%
房地产业	0.00	0.84%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2226	1.2246	1.2198	1.2293	1.2094
累计净值(元)	1.2226	1.2246	1.2198	1.2293	1.2094

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