申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.29亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
股票型名次	2562	2945	2953	1643	312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.54	0.00	0.00	-	14.07
股票型名次	337	1938	1316	3502	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	景顺长城量化新动力股票	0.46	1.45	15.59	5.16	11.64
2561	申万沪深300价值指数C	0.46	-1.19	10.90	8.49	24.87
2562	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
2563	申万菱信沪深300价值指数A	0.46	-1.17	10.98	8.65	25.21
2564	同泰沪深300量化增强C	0.46	1.38	17.78	9.46	10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	申万沪深300价值指数C	0.46	-1.19	10.90	8.49	24.87
2944	300价值A	0.44	-1.20	11.38	8.88	26.02
2945	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
2946	国企ETF	0.62	-1.24	6.20	0.08	12.24
2947	泰康香港银行指数A	2.04	-1.24	5.01	3.52	28.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.19	2.40	11.35	-10.01	1.55
2952	长城久泰沪深300指数C	0.11	-1.53	11.34	1.95	1.65
2953	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
2954	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.19	2.38	11.30	-10.09	1.38
2955	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.82	-1.54	11.28	4.73	27.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	工银上证50ETF联接A	0.29	-0.07	14.09	8.65	17.16
1642	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.47	2.17	19.32	8.65	15.87
1643	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
1644	申万菱信沪深300价值指数A	0.46	-1.17	10.98	8.65	25.21
1645	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.23	2.46	5.28	8.65	17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.81	1.19	7.13	8.20	25.91
311	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.91	2.35	46.63	24.49	25.88
312	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
313	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
314	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.65	-0.91	11.74	9.54	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	22.61	34.16	6.79	33.98	23.49
336	广发国证半导体芯片ETF联接C	22.57	11.00	-24.28	-	-25.92
337	申万菱信沪深300价值ETF	22.54	0.00	0.00	-	14.07
338	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	22.54	30.55	9.17	-	11.19
339	博时5G50ETF	22.49	38.63	-0.07	-	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	融通产业趋势臻选股票C	24.69	0.00	0.00	-	6.01
1937	上海国企ETF联接C	20.90	0.00	0.00	-	14.14
1938	申万菱信沪深300价值ETF	22.54	0.00	0.00	-	14.07
1939	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	11.65	0.00	0.00	-	-0.14
1940	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	11.20	0.00	0.00	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-2.73	-3.15	0.00	-	-5.51
1315	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-3.10	-3.91	0.00	-	-6.38
1316	申万菱信沪深300价值ETF	22.54	0.00	0.00	-	14.07
1317	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	11.65	0.00	0.00	-	-0.14
1318	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	11.20	0.00	0.00	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	南方中证国新央企科技引领ETF	-1.14	0.00	0.00	-	-10.48
3501	南方沪深300ESG基准ETF	13.91	0.00	0.00	-	1.76
3502	申万菱信沪深300价值ETF	22.54	0.00	0.00	-	14.07
3503	鹏扬中证500质量成长ETF	15.35	0.68	-8.08	-	-6.37
3504	广发中证上海环交所碳中和ETF	14.12	-4.14	0.00	-	-21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	东财中证银行指数A	27.18	37.14	22.02	-	14.13
1441	易方达中证银行ETF	30.69	41.75	25.10	-	14.12
1442	申万菱信沪深300价值ETF	22.54	0.00	0.00	-	14.07
1443	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	8.33	14.24	0.00	-	14.02
1444	建信高端装备股票C	3.96	-5.16	-14.16	-	14.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.09	233.50	7.65%
招商银行	600036	4.72	177.52	5.82%
美的集团	000333	1.87	142.23	4.66%
兴业银行	601166	5.51	106.18	3.48%
工商银行	601398	13.32	82.32	2.70%
格力电器	000651	1.70	81.50	2.67%
交通银行	601328	10.43	77.18	2.53%
京东方A	000725	14.04	62.76	2.06%
农业银行	601288	12.15	58.32	1.91%
中国神华	601088	1.25	54.50	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	48.56%
制造业	0.07	22.37%
采矿业	0.02	7.72%
建筑业	0.02	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.88%
房地产业	0.01	2.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.28%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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标题：申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新

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12-28申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(20...
12-07申万菱信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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11-21申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(20...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.141	1.141	1.147	1.135	1.146
累计净值(元)	1.141	1.141	1.147	1.135	1.146

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