申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1738 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1738

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.20亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-1.77	-4.51	-8.15	-7.33
股票型名次	764	2596	2318	2462	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.22	15.09	21.09	-	17.38
股票型名次	2879	2826	2086	3519	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.16	6.31	7.21	-1.48	1.08
763	景顺长城研究精选股票	0.16	9.98	45.01	59.41	61.96
764	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-1.77	-4.51	-8.15	-7.33
765	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
766	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
2595	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
2596	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-1.77	-4.51	-8.15	-7.33
2597	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-3.56	-1.77	-10.73	-10.85	-7.45
2598	300价值A	0.17	-1.78	-4.61	-8.05	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	智能驾驶	-5.65	-1.88	-4.48	-15.36	-10.77
2317	宏利新能源股票A	-7.52	-5.54	-4.50	-8.95	-6.41
2318	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-1.77	-4.51	-8.15	-7.33
2319	前海开源沪港深非周期股票A	1.97	-3.35	-4.52	-11.18	-8.65
2320	天弘中证智能汽车C	-5.40	-1.67	-4.52	-14.75	-10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	富国中证医药50ETF联接A	-4.02	8.17	-5.29	-8.13	-3.64
2461	鹏华先进制造股票	-0.89	-3.80	-8.36	-8.14	-6.94
2462	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-1.77	-4.51	-8.15	-7.33
2463	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	-4.48	-5.68	-7.22	-8.16	-4.91
2464	富国中证医药50ETF联接C	-4.03	8.18	-5.31	-8.17	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	南方中证新能源ETF联接A	-7.19	-5.96	-10.85	-10.97	-7.33
2694	前海开源深圳特区股票C	-7.29	-7.73	0.01	-9.20	-7.33
2695	申万菱信沪深300价值ETF	0.16	-1.77	-4.51	-8.15	-7.33
2696	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-8.19	-5.12	-7.20	-9.48	-7.34
2697	生物医药ETF	-5.44	11.15	-9.85	-12.44	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-5.19	78.42	25.03	-	-0.76
2878	鹏华医药指数(LOF)A	-5.20	8.48	-16.57	-46.97	-15.91
2879	申万菱信沪深300价值ETF	-5.22	15.09	21.09	-	17.38
2880	汇添富中证医药卫生ETF	-5.25	9.49	-16.80	-49.11	24.21
2881	汇添富内需增长股票C	-5.27	3.71	-11.50	-41.48	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	西部利得国企红利指数增强A	1.95	15.12	18.31	36.60	136.11
2825	银华医疗健康量化股票发起式C	-0.04	15.11	-13.25	-42.04	14.29
2826	申万菱信沪深300价值ETF	-5.22	15.09	21.09	-	17.38
2827	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
2828	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-19.88	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	26.99	25.37	21.23	-	11.47
2085	景顺长城新能源产业股票A	15.87	70.41	21.21	0.22	38.03
2086	申万菱信沪深300价值ETF	-5.22	15.09	21.09	-	17.38
2087	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-3.43	42.86	21.04	2.40	12.03
2088	高股息ETF港股	-3.32	1.33	21.00	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	南方中证国新央企科技引领ETF	58.17	98.24	42.45	-	39.50
3518	南方沪深300ESG基准ETF	18.51	41.19	29.97	-	22.02
3519	申万菱信沪深300价值ETF	-5.22	15.09	21.09	-	17.38
3520	鹏扬中证500质量成长ETF	39.22	66.20	62.09	-	39.04
3521	广发中证上海环交所碳中和ETF	22.71	40.63	23.51	-	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	中欧消费主题股票A	-22.23	-19.72	-34.00	-58.35	17.49
2233	易方达中证龙头企业指数A	20.40	44.76	31.29	-	17.40
2234	申万菱信沪深300价值ETF	-5.22	15.09	21.09	-	17.38
2235	汇添富中证800ETF联接A	24.88	48.21	30.83	-	17.37
2236	嘉实国证绿色电力ETF	0.04	-1.57	6.85	-	17.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.88	163.53	7.03%
招商银行	600036	3.34	131.33	5.64%
美的集团	000333	1.33	101.55	4.36%
兴业银行	601166	4.58	86.20	3.70%
工商银行	601398	8.74	66.77	2.87%
中信证券	600030	2.64	63.47	2.73%
农业银行	601288	7.76	51.99	2.23%
交通银行	601328	7.21	50.47	2.17%
国泰海通	601211	3.05	50.60	2.17%
格力电器	000651	1.21	45.76	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	53.46%
制造业	0.05	21.35%
采矿业	0.02	7.80%
建筑业	0.01	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.96%
农、林、牧、渔业	0.00	1.33%
房地产业	0.00	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1739	1.1871	1.1719	1.1694	1.1682
累计净值(元)	1.1739	1.1871	1.1719	1.1694	1.1682

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。