我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-134.54 |
-322.29 |
7.50 |
本期利润(万元) |
530.07 |
-810.37 |
576.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-807.24 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5046.63 |
7805.76 |
6606.32 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.91 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
120.41 |
交易性金融资产(万元) |
7662.42 |
其中:股票投资(万元) |
7662.42 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
应付托管费(万元) |
0.54 |
资产总计(万元) |
8032.18 |
负债合计(万元) |
226.42 |
所有者权益合计(万元) |
7805.76 |
未分配利润(万元) |
-807.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
2.77 |
投资收益(万元) |
-292.43 |
公允价值变动收益(万元) |
-488.08 |
其它收入(万元) |
23.31 |
收入合计(万元) |
-754.42 |
管理人报酬(万元) |
32.77 |
托管费(万元) |
6.55 |
其它费用(万元) |
16.62 |
费用合计(万元) |
55.95 |
利润总额(万元) |
-810.37 |
净利润(万元) |
-810.37 |