财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.73 |
82.75 |
1055.37 |
254.29 |
661.56 |
| 本期利润(万元) |
-239.47 |
-123.18 |
966.83 |
33.37 |
766.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.06 |
0.14 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.85 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
6.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
252.06 |
0.00 |
563.36 |
0.00 |
929.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1965.06 |
2327.32 |
2676.36 |
3242.00 |
5932.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.22 |
1.27 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.43 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
3.94 |
| 累计净值增长率(%) |
14.71 |
0.00 |
26.66 |
0.00 |
20.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.18 |
50.04 |
121.59 |
63.29 |
83.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1912.44 |
2633.35 |
5825.26 |
2752.66 |
3536.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1912.44 |
2633.35 |
5825.26 |
2752.66 |
3536.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
1.21 |
3.13 |
1.23 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.24 |
0.63 |
0.25 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1970.05 |
2688.42 |
6097.49 |
2824.35 |
3644.86 |
| 负债合计(万元) |
4.99 |
12.06 |
164.78 |
21.02 |
46.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1965.06 |
2676.36 |
5932.71 |
2803.33 |
3598.07 |
| 未分配利润(万元) |
252.06 |
563.36 |
1019.71 |
390.33 |
85.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.49 |
0.36 |
0.37 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
112.90 |
1112.85 |
688.61 |
448.00 |
96.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-332.20 |
-88.53 |
104.71 |
702.62 |
664.55 |
| 其它收入(万元) |
-4.84 |
13.98 |
13.35 |
7.17 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
-224.05 |
1038.79 |
807.02 |
1158.16 |
765.36 |
| 管理人报酬(万元) |
6.02 |
38.86 |
29.35 |
20.37 |
12.68 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
7.77 |
5.87 |
4.07 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
25.32 |
5.53 |
12.55 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
15.42 |
71.95 |
40.76 |
37.00 |
23.45 |
| 利润总额(万元) |
-239.47 |
966.83 |
766.26 |
1121.17 |
741.90 |
| 净利润(万元) |
-239.47 |
966.83 |
766.26 |
1121.17 |
741.90 |
