资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221080.36 99.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2004.84 0.90%
其他资产 72.82 0.03%
资产总值:223158.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1169.66 15509.74 6.96%
招商轮船 601872 431.41 7579.86 3.40%
中国石油 601857 711.25 6173.62 2.77%
中国神华 601088 151.12 5899.73 2.65%
建设银行 601939 604.85 5824.75 2.61%
中国银行 601988 1010.76 5781.55 2.59%
中国海油 600938 207.04 5621.25 2.52%
交通银行 601328 828.16 5325.07 2.39%
南钢股份 600282 1159.40 5321.65 2.39%
工商银行 601398 750.61 5306.81 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.98 22.34%
交通运输、仓储和邮政业 4.87 21.85%
采矿业 3.64 16.34%
制造业 3.28 14.71%
建筑业 1.64 7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57 7.06%
批发和零售业 1.20 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.08%
房地产业 0.24 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 694.02 10417.20 6.78%
中国神华 601088 115.04 5378.12 3.50%
中国海油 600938 122.29 4891.78 3.19%
中国石油 601857 367.65 4481.62 2.92%
招商轮船 601872 254.76 4167.86 2.71%
南钢股份 600282 683.59 3759.73 2.45%
中信银行 601998 445.02 3693.67 2.41%
中国石化 600028 602.67 3543.68 2.31%
中国银行 601988 597.90 3509.67 2.29%
大秦铁路 601006 647.00 3467.92 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 3.20 20.83%
金融业 3.17 20.64%
采矿业 2.94 19.14%
制造业 2.37 15.41%
建筑业 1.25 8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 6.37%
批发和零售业 0.76 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.88%
房地产业 0.18 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%