资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152828.88 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1004.45 0.65%
其他资产 48.42 0.03%
资产总值:153881.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 694.02 10417.20 6.78%
中国神华 601088 115.04 5378.12 3.50%
中国海油 600938 122.29 4891.78 3.19%
中国石油 601857 367.65 4481.62 2.92%
招商轮船 601872 254.76 4167.86 2.71%
南钢股份 600282 683.59 3759.73 2.45%
中信银行 601998 445.02 3693.67 2.41%
中国石化 600028 602.67 3543.68 2.31%
中国银行 601988 597.90 3509.67 2.29%
大秦铁路 601006 647.00 3467.92 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 3.20 20.83%
金融业 3.17 20.64%
采矿业 2.94 19.14%
制造业 2.37 15.41%
建筑业 1.25 8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 6.37%
批发和零售业 0.76 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.88%
房地产业 0.18 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 478.60 7265.13 7.11%
中国神华 601088 73.36 2971.08 2.91%
中粮糖业 600737 158.13 2721.49 2.67%
中国石油 601857 253.04 2634.15 2.58%
中国石化 600028 415.52 2567.89 2.51%
中国海油 600938 83.86 2530.89 2.48%
南钢股份 600282 473.69 2491.61 2.44%
交通银行 601328 337.17 2444.48 2.39%
工商银行 601398 305.66 2423.88 2.37%
光大银行 601818 692.03 2415.18 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.27 22.22%
交通运输、仓储和邮政业 2.03 19.84%
采矿业 1.71 16.74%
制造业 1.68 16.48%
建筑业 0.87 8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 6.15%
批发和零售业 0.49 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.27%
房地产业 0.13 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%