资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101479.99 99.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 878.01 0.86%
其他资产 11.54 0.01%
资产总值:102369.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 478.60 7265.13 7.11%
中国神华 601088 73.36 2971.08 2.91%
中粮糖业 600737 158.13 2721.49 2.67%
中国石油 601857 253.04 2634.15 2.58%
中国石化 600028 415.52 2567.89 2.51%
中国海油 600938 83.86 2530.89 2.48%
南钢股份 600282 473.69 2491.61 2.44%
交通银行 601328 337.17 2444.48 2.39%
工商银行 601398 305.66 2423.88 2.37%
光大银行 601818 692.03 2415.18 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.27 22.22%
交通运输、仓储和邮政业 2.03 19.84%
采矿业 1.71 16.74%
制造业 1.68 16.48%
建筑业 0.87 8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 6.15%
批发和零售业 0.49 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.27%
房地产业 0.13 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 180.43 2587.37 5.74%
农业银行 601288 226.37 1509.89 3.35%
南钢股份 600282 283.15 1486.54 3.30%
中信银行 601998 198.44 1428.77 3.17%
建设银行 601939 164.99 1420.56 3.15%
中材科技 002080 41.16 1400.26 3.11%
鲁西化工 000830 94.59 1373.45 3.05%
中粮糖业 600737 84.41 1346.34 2.99%
大秦铁路 601006 225.85 1330.26 2.95%
中国神华 601088 33.03 1271.66 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 27.93%
金融业 1.23 27.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 15.12%
采矿业 0.51 11.28%
建筑业 0.28 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.19%
房地产业 0.10 2.21%
批发和零售业 0.09 1.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%