资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246721.33 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2407.00 0.97%
其他资产 102.16 0.04%
资产总值:249230.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1137.15 18615.17 7.48%
招商轮船 601872 418.89 8440.69 3.39%
中国石油 601857 691.68 7753.70 3.11%
中国神华 601088 145.92 6974.98 2.80%
中国海油 600938 201.19 6723.91 2.70%
中信银行 601998 732.59 6666.61 2.68%
中国银行 601988 983.17 6616.73 2.66%
建设银行 601939 587.67 6499.61 2.61%
交通银行 601328 805.24 6240.61 2.51%
工商银行 601398 729.67 6041.67 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 5.66 22.73%
金融业 5.58 22.40%
采矿业 4.39 17.65%
制造业 3.48 13.98%
建筑业 1.67 6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.62 6.51%
批发和零售业 1.20 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 3.16%
房地产业 0.29 1.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1169.66 15509.74 6.96%
招商轮船 601872 431.41 7579.86 3.40%
中国石油 601857 711.25 6173.62 2.77%
中国神华 601088 151.12 5899.73 2.65%
建设银行 601939 604.85 5824.75 2.61%
中国银行 601988 1010.76 5781.55 2.59%
中国海油 600938 207.04 5621.25 2.52%
交通银行 601328 828.16 5325.07 2.39%
南钢股份 600282 1159.40 5321.65 2.39%
工商银行 601398 750.61 5306.81 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.98 22.34%
交通运输、仓储和邮政业 4.87 21.85%
采矿业 3.64 16.34%
制造业 3.28 14.71%
建筑业 1.64 7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57 7.06%
批发和零售业 1.20 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.08%
房地产业 0.24 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%