央企红利(561580)_最新动态

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省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2671 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3721

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李茜

2026-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.81	2.78	1.90	6.10	2.55
股票型名次	184	2087	1876	2587	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.22	38.99	0.00	-	37.78
股票型名次	2730	2499	2864	3549	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企红利一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	招商行业精选股票基金	2.83	15.51	19.43	42.02	15.59
183	民生加银核心资产股票A	2.81	7.97	10.89	19.06	7.91
184	央企红利	2.81	2.78	1.90	6.10	2.55
185	民生加银核心资产股票C	2.80	7.93	10.78	18.84	7.87
186	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-3.57	2.78	2.90	21.86	3.20
2086	西部利得沪深300指数增强型A	0.46	2.78	2.47	13.87	3.28
2087	央企红利	2.81	2.78	1.90	6.10	2.55
2088	易方达沪深300量化增强	0.15	2.78	2.79	15.75	3.15
2089	安信价值精选股票	-1.71	2.77	2.11	20.67	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	工银全球股票(QDII)美元	1.56	3.72	1.91	8.52	4.18
1875	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	1.85	-1.65	1.91	30.42	0.60
1876	央企红利	2.81	2.78	1.90	6.10	2.55
1877	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.22	2.12	1.89	3.57	2.43
1878	工银全球精选股票(QDII)	1.07	1.75	1.89	5.08	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.57	8.48	8.97	6.10	8.51
2586	广发可选消费联接C	-3.70	-1.61	-1.21	6.10	-1.48
2587	央企红利	2.81	2.78	1.90	6.10	2.55
2588	博时北证50成份指数发起式A	-3.46	5.27	-1.19	6.06	5.98
2589	华夏中证全指房地产ETF	-2.43	4.73	-2.86	6.04	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-4.29	1.64	-2.47	29.36	2.56
2397	海富通沪深300指数增强C	-0.57	2.18	1.46	10.98	2.55
2398	央企红利	2.81	2.78	1.90	6.10	2.55
2399	易米低碳经济股票发起A	-3.31	1.59	0.75	44.23	2.55
2400	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-1.81	2.16	-4.96	2.28	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	广发中证基建工程ETF联接A	17.29	21.05	10.91	29.57	-8.90
2729	天弘越南市场A	17.22	27.56	39.64	61.61	76.96
2730	央企红利	17.22	38.99	0.00	-	37.78
2731	华润元大富时中国A50指数A	17.20	43.23	12.38	2.54	216.05
2732	平安中证畜牧养殖ETF	17.18	11.70	-19.14	-	-31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平
2497	民生加银成长优选股票	20.34	39.12	10.30	-24.41	-18.28
2498	创金合信软件产业股票发起C	21.40	39.06	-7.61	-	28.48
2499	央企红利	17.22	38.99	0.00	-	37.78
2500	中证银行ETF	2.80	38.94	38.06	24.56	56.70
2501	博时标普500ETF	12.82	38.93	81.54	99.78	359.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	兴业中证500ETF发起式联接C	44.69	65.25	0.00	-	31.09
2863	兴银中证港股通科技ETF	30.39	103.99	0.00	-	36.47
2864	央企红利	17.22	38.99	0.00	-	37.78
2865	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	19.12	43.99	0.00	-	67.68
2866	易方达中证1000量化增强A	57.64	98.60	0.00	-	59.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	500指增	56.20	85.65	53.76	-	41.00
3548	电力ETF	10.37	15.56	19.79	-	24.58
3549	央企红利	17.22	38.99	0.00	-	37.78
3550	1000增强	53.05	91.69	47.92	-	52.76
3551	平安中证消费电子主题ETF	54.02	132.23	70.95	-	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	9.77	37.75	24.72	-	37.89
1746	东财中证芯片指数发起式A	64.25	151.36	84.84	-	37.87
1747	央企红利	17.22	38.99	0.00	-	37.78
1748	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	23.06	46.22	32.71	30.55	37.70
1749	国联安沪深300ETF联接C	25.08	48.84	18.46	-1.89	37.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	478.60	7265.13	7.11%
中国神华	601088	73.36	2971.08	2.91%
中粮糖业	600737	158.13	2721.49	2.67%
中国石油	601857	253.04	2634.15	2.58%
中国石化	600028	415.52	2567.89	2.51%
中国海油	600938	83.86	2530.89	2.48%
南钢股份	600282	473.69	2491.61	2.44%
交通银行	601328	337.17	2444.48	2.39%
工商银行	601398	305.66	2423.88	2.37%
光大银行	601818	692.03	2415.18	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.27	22.22%
交通运输、仓储和邮政业	2.03	19.84%
采矿业	1.71	16.74%
制造业	1.68	16.48%
建筑业	0.87	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	6.15%
批发和零售业	0.49	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.27%
房地产业	0.13	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

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基金托管人：中信证券股份有限公司目录第一部分前言 .....................................................................................

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：中信证券股份有限公司目录一、托管协议当事人 .......................................................................................

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一、产品概况基金简称央企红利基金代码 561580 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司基金合同生效...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2675	1.2529	1.2377	1.2470	1.2325
累计净值(元)	1.3725	1.3579	1.3427	1.3520	1.3375

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