华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)_最新动态

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF561580HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2229 -0.0222(-1.78%)

累计净值：1.3629

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李茜

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.47亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	11.32	0.27	3.86	3.65
股票型名次	980	119	738	810	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.68	31.11	32.71	-	39.27
股票型名次	2021	2304	1085	3558	1525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	国富中小盘股票C	0.14	6.52	-7.08	-9.30	-5.34
979	景顺长城新能源产业股票A	0.14	-13.43	-15.95	-15.04	-7.13
980	央企红利	0.14	11.32	0.27	3.86	3.65
981	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.14	-7.94	11.17	13.62	18.37
982	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.14	-7.98	11.03	13.34	18.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	建信食品饮料行业股票C	-0.87	11.34	-5.04	-16.20	-15.97
118	天弘中证银行ETF联接A	0.50	11.33	4.85	8.28	1.24
119	央企红利	0.14	11.32	0.27	3.86	3.65
120	天弘中证银行ETF联接C	0.50	11.31	4.80	8.17	1.12
121	东财中证银行指数C	0.49	11.30	4.75	8.01	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	嘉实全球房地产(QDII)	-0.09	0.79	0.27	5.40	7.03
737	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-1.27	-4.99	0.27	-6.91	-4.56
738	央企红利	0.14	11.32	0.27	3.86	3.65
739	华安中证细分医药ETF联接A	-1.17	-0.48	0.25	1.24	0.39
740	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.35	9.50	0.25	1.16	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
809	物流快递	0.86	4.78	-1.69	3.86	5.50
810	央企红利	0.14	11.32	0.27	3.86	3.65
811	工银智能制造股票	-4.18	-23.73	-7.49	3.85	18.03
812	华夏中证机床ETF发起式联接C	-0.49	-30.89	-10.65	3.85	13.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.70	9.57	-1.59	1.08	3.66
1019	招商中证红利ETF联接C	-0.32	7.18	-2.48	2.53	3.66
1020	央企红利	0.14	11.32	0.27	3.86	3.65
1021	中庚小盘价值股票	-0.12	-9.32	-8.36	-5.67	3.65
1022	诺安新经济股票	-1.55	-7.58	-5.11	-2.52	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	兴银研究精选股票C	9.74	41.13	9.90	-28.65	-0.29
2020	沪港深	9.68	47.90	31.22	12.52	1.03
2021	央企红利	9.68	31.11	32.71	-	39.27
2022	国泰国证绿色电力ETF	9.67	7.85	13.60	-	15.53
2023	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	9.67	51.16	57.88	-	37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	华宝中证银行ETF	-2.07	31.16	44.17	51.50	65.83
2303	创金合信工业周期股票C	24.96	31.15	-14.85	-50.89	88.20
2304	央企红利	9.68	31.11	32.71	-	39.27
2305	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-14.15	31.09	2.01	-	-21.33
2306	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-13.40	31.06	2.57	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	工业互联ETF	32.25	72.17	32.79	-	14.82
1084	华泰紫金中证500指数增强发起C	18.24	57.31	32.77	-	27.39
1085	央企红利	9.68	31.11	32.71	-	39.27
1086	工银中证500六个月持有指数增强C	20.24	64.47	32.61	-	18.91
1087	国泰上证综合ETF	10.51	40.69	32.61	43.69	46.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	500指增	25.54	67.86	44.72	-	32.04
3557	电力ETF	10.84	6.59	16.81	-	31.65
3558	央企红利	9.68	31.11	32.71	-	39.27
3559	1000增强	18.64	76.05	39.33	-	39.20
3560	平安中证消费电子主题ETF	53.81	104.77	80.97	-	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	天弘中证中美互联网C	-11.28	23.12	34.89	23.12	39.34
1524	宏利消费红利指数A	-9.26	2.46	-21.12	-10.71	39.29
1525	央企红利	9.68	31.11	32.71	-	39.27
1526	1000增强	18.64	76.05	39.33	-	39.20
1527	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.64	28.63	18.66	3.61	39.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1169.66	15509.74	6.96%
招商轮船	601872	431.41	7579.86	3.40%
中国石油	601857	711.25	6173.62	2.77%
中国神华	601088	151.12	5899.73	2.65%
建设银行	601939	604.85	5824.75	2.61%
中国银行	601988	1010.76	5781.55	2.59%
中国海油	600938	207.04	5621.25	2.52%
交通银行	601328	828.16	5325.07	2.39%
南钢股份	600282	1159.40	5321.65	2.39%
工商银行	601398	750.61	5306.81	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.98	22.34%
交通运输、仓储和邮政业	4.87	21.85%
采矿业	3.64	16.34%
制造业	3.28	14.71%
建筑业	1.64	7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.57	7.06%
批发和零售业	1.20	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	3.08%
房地产业	0.24	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2451	1.2433	1.2510	1.2306	1.2170
累计净值(元)	1.3851	1.3833	1.3910	1.3706	1.3570

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。