华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)_最新动态

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF561580HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.2764 0.0051(0.40%)

累计净值：1.4214

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李茜

2026-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.52亿元

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	4.89	7.16	2.38	6.27
股票型名次	243	1127	435	1155	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.08	34.01	41.05	-	42.79
股票型名次	1748	2385	1309	3563	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
242	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
243	央企红利	2.34	4.89	7.16	2.38	6.27
244	汇添富新兴消费股票D	2.28	2.13	7.33	-1.97	-4.66
245	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	2.28	16.59	11.80	6.57	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	3.02	4.89	-6.52	-10.61	-9.46
1126	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.36	4.89	-3.07	15.46	12.28
1127	央企红利	2.34	4.89	7.16	2.38	6.27
1128	创金合信ESG责任投资股票C	-1.09	4.88	-2.35	-5.97	7.34
1129	广发中证传媒ETF	0.16	4.88	-10.24	-30.65	-18.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	易方达中证银行ETF	-0.08	-0.37	7.18	6.02	-0.73
434	广发中证全指金融地产ETF	1.80	0.97	7.16	-1.27	-5.92
435	央企红利	2.34	4.89	7.16	2.38	6.27
436	银行	-0.09	-0.30	7.16	5.87	-0.92
437	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	东方红中证竞争力指数C	0.02	4.78	-0.84	2.41	9.55
1154	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.29	0.59	-3.40	2.40	-0.39
1155	央企红利	2.34	4.89	7.16	2.38	6.27
1156	港股通医药ETF	0.39	13.42	22.33	2.37	6.64
1157	生物医药ETF	-3.87	5.24	16.31	2.37	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	鹏华创业板50ETF	-3.91	2.07	-19.36	4.48	6.28
1262	招商中证红利ETF联接C	1.93	4.64	5.47	0.64	6.28
1263	央企红利	2.34	4.89	7.16	2.38	6.27
1264	嘉实量化精选股票	0.65	8.19	-4.19	-6.16	6.23
1265	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	MSCI联接C	8.10	50.09	34.86	9.82	93.45
1747	MSCI联接E	8.09	50.07	34.86	9.82	8.93
1748	央企红利	8.08	34.01	41.05	-	42.79
1749	创金合信沪深300增强A	8.06	47.38	35.00	8.99	100.67
1750	宏利首选企业股票A	8.06	41.19	26.74	-12.41	385.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	鹏华国防A	-11.81	34.03	0.96	-35.69	-7.93
2384	华泰柏瑞光伏ETF联接C	2.69	34.01	-15.53	-	-47.79
2385	央企红利	8.08	34.01	41.05	-	42.79
2386	嘉实富时中国A50ETF联接C	4.22	33.92	27.35	15.93	45.72
2387	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	3.58	33.91	-15.57	-	-23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	嘉实中证500ETF联接C	13.18	73.18	41.14	14.45	80.86
1308	创新药50	5.69	84.08	41.08	-10.21	-22.32
1309	央企红利	8.08	34.01	41.05	-	42.79
1310	华安中证500指数增强C	19.58	74.04	41.04	-	22.82
1311	南方深证成份ETF	12.10	76.35	41.00	2.74	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	500指增	19.52	92.53	66.41	-	42.30
3562	电力ETF	3.92	4.66	18.48	-	26.55
3563	央企红利	8.08	34.01	41.05	-	42.79
3564	1000增强	16.06	106.29	63.98	-	51.81
3565	平安中证消费电子主题ETF	28.58	142.57	124.79	-	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
1551	华泰柏瑞红利ETF联接C	12.27	23.18	27.31	-	42.82
1552	央企红利	8.08	34.01	41.05	-	42.79
1553	申万菱信中证申万证券行业指数A	-15.98	37.67	7.76	-2.47	42.73
1554	中金中证1000指数增强发起A	13.21	91.10	53.92	-	42.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1169.66	15509.74	6.96%
招商轮船	601872	431.41	7579.86	3.40%
中国石油	601857	711.25	6173.62	2.77%
中国神华	601088	151.12	5899.73	2.65%
建设银行	601939	604.85	5824.75	2.61%
中国银行	601988	1010.76	5781.55	2.59%
中国海油	600938	207.04	5621.25	2.52%
交通银行	601328	828.16	5325.07	2.39%
南钢股份	600282	1159.40	5321.65	2.39%
工商银行	601398	750.61	5306.81	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.98	22.34%
交通运输、仓储和邮政业	4.87	21.85%
采矿业	3.64	16.34%
制造业	3.28	14.71%
建筑业	1.64	7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.57	7.06%
批发和零售业	1.20	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	3.08%
房地产业	0.24	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　本报讯(记者昌校宇)近日，随着2026年基金半年报的陆续披露，“盈利投资者数量占比”这一新指标首次出现在主动管理股票型和混合型基金的定期报告中。这一变化基于新修订的公募基金定期报告信息披露准则，要求成立满一年的上述基金产品，新增披露“过

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2713	1.2614	1.2593	1.2569	1.2537
累计净值(元)	1.4163	1.4064	1.4043	1.4019	1.3987

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