华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)_最新动态

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF561580HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2062 0.0155(1.30%)

累计净值：1.3362

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李茜

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.50亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-3.00	-7.99	1.42	-0.43
股票型名次	1902	1287	2630	2216	2240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.94	25.60	32.78	-	33.78
股票型名次	2295	2380	1549	3549	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	万家元贞量化选股股票A	-0.78	0.37	14.14	33.70	27.88
1901	万家元贞量化选股股票C	-0.78	0.33	14.00	33.37	27.61
1902	央企红利	-0.78	-3.00	-7.99	1.42	-0.43
1903	易方达消费行业股票	-0.78	-8.09	-13.40	-20.24	-18.53
1904	大成高新技术产业股票C	-0.79	-5.97	-7.76	-6.33	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.61	-3.00	2.16	4.54	3.40
1286	万家沪深300指数增强A	-0.53	-3.00	4.53	10.59	8.71
1287	央企红利	-0.78	-3.00	-7.99	1.42	-0.43
1288	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-0.17	-3.01	3.39	10.94	8.61
1289	华夏沪深300ETF联接A	-0.70	-3.01	2.26	4.84	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平
2628	创新药	1.55	-12.43	-7.99	-15.34	-11.62
2629	国泰中证生物医药ETF	1.67	-12.74	-7.99	-14.88	-11.70
2630	央企红利	-0.78	-3.00	-7.99	1.42	-0.43
2631	创新药50	0.45	-13.13	-8.00	-15.39	-10.40
2632	广发医疗保健股票C	0.51	-11.96	-8.00	-13.72	-7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	红利基金C	-0.54	-5.50	-7.11	1.43	-0.49
2215	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-2.54	-14.64	-12.65	1.42	-7.69
2216	央企红利	-0.78	-3.00	-7.99	1.42	-0.43
2217	银河高股息LOF	-1.64	-4.20	-5.87	1.42	1.90
2218	交银国证新能源指数(LOF)A	-1.34	-8.44	-8.12	1.41	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2239	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
2240	央企红利	-0.78	-3.00	-7.99	1.42	-0.43
2241	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.55	-11.53	-13.51	7.07	-0.46
2242	富国中证沪港深500ETF	-0.79	-4.06	-0.79	-0.65	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平
2293	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	10.97	22.27	27.01	22.79	45.63
2294	南方产业活力	10.95	17.25	17.84	-16.20	59.55
2295	央企红利	10.94	25.60	32.78	-	33.78
2296	摩根标普港股通低波红利指数A	10.93	39.57	37.65	43.10	27.09
2297	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	10.90	6.48	14.67	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2380 位，低于同类基金平均水平
2378	东财上证50A	11.06	25.65	24.54	-1.14	35.41
2379	华宝香港中小C	-1.44	25.61	10.76	-30.20	-12.46
2380	央企红利	10.94	25.60	32.78	-	33.78
2381	富国中证国企一带一路ETF联接A	21.52	25.59	24.81	25.50	58.32
2382	民生加银龙头优选股票	19.31	25.59	23.56	-29.66	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	汇添富上证综合指数A	20.20	35.53	32.79	25.32	84.90
1548	天弘沪深300ETF联接A	24.49	40.33	32.78	4.23	69.69
1549	央企红利	10.94	25.60	32.78	-	33.78
1550	圆信永丰中证500指数增强发起C	40.25	45.75	32.77	-	10.64
1551	光大保德信量化股票C	30.33	62.51	32.76	-	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	500指增	50.88	67.12	61.77	-	43.49
3548	电力ETF	18.42	8.47	24.30	-	38.18
3549	央企红利	10.94	25.60	32.78	-	33.78
3550	1000增强	45.73	80.67	59.25	-	57.13
3551	平安中证消费电子主题ETF	107.28	149.04	125.40	-	61.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.46	11.38	15.39	-	33.84
1795	上银内需增长股票A	64.57	75.40	65.65	22.32	33.81
1796	央企红利	10.94	25.60	32.78	-	33.78
1797	嘉实中证金融地产ETF联接C	-3.31	25.98	22.48	4.43	33.67
1798	光大保德信中证500指数增强A	37.05	56.51	49.89	-	33.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	694.02	10417.20	6.78%
中国神华	601088	115.04	5378.12	3.50%
中国海油	600938	122.29	4891.78	3.19%
中国石油	601857	367.65	4481.62	2.92%
招商轮船	601872	254.76	4167.86	2.71%
南钢股份	600282	683.59	3759.73	2.45%
中信银行	601998	445.02	3693.67	2.41%
中国石化	600028	602.67	3543.68	2.31%
中国银行	601988	597.90	3509.67	2.29%
大秦铁路	601006	647.00	3467.92	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	3.20	20.83%
金融业	3.17	20.64%
采矿业	2.94	19.14%
制造业	2.37	15.41%
建筑业	1.25	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	6.37%
批发和零售业	0.76	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.88%
房地产业	0.18	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1907	1.1956	1.2016	1.2091	1.2157
累计净值(元)	1.3207	1.3256	1.3316	1.3391	1.3457

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