央企红利(561580)_最新动态

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总经理换人[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.52亿元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-2.85	3.77	11.94	11.77
股票型名次	198	1099	565	320	295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.62	0.00	0.00	-	5.63
股票型名次	349	960	1547	3538	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
央企红利一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.60	3.69	3.22	4.08	5.26
197	嘉实美国成长股票(QDII)	0.60	4.32	7.83	21.63	22.65
198	央企红利	0.60	-2.85	3.77	11.94	11.77
199	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	0.59	0.88	-4.06	-3.65	-1.19
200	广发生物科技指数人民币(QDII)C	0.58	3.23	2.97	3.32	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	建信上证50ETF联接A	0.02	-2.85	0.33	3.52	3.17
1098	万家180指数	-0.30	-2.85	0.14	3.54	3.18
1099	央企红利	0.60	-2.85	3.77	11.94	11.77
1100	国联安上证科创50ETF联接C	-5.75	-2.86	-6.32	-16.39	-16.53
1101	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.00	-2.86	-6.81	-13.49	-13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
央企红利一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	大成产业升级股票(LOF)	-1.24	-3.32	3.77	4.40	3.45
564	嘉实资源精选股票A	-1.50	-6.66	3.77	19.18	18.83
565	央企红利	0.60	-2.85	3.77	11.94	11.77
566	易方达沪深300精选增强A	-1.05	-3.39	3.77	13.28	13.21
567	广发中证央企创新驱动ETF	1.11	1.19	3.76	12.98	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
央企红利一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.34	3.06	3.56	11.95	12.48
319	南方ESG股票A	-1.43	-2.53	4.59	11.95	10.39
320	央企红利	0.60	-2.85	3.77	11.94	11.77
321	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-1.22	9.66	9.48	11.92	9.55
322	南方小康C	0.30	-1.72	3.64	11.89	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
央企红利一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.22	2.83	3.07	11.49	11.77
294	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.22	2.83	3.07	11.49	11.77
295	央企红利	0.60	-2.85	3.77	11.94	11.77
296	中金中证优选300指数(LOF)C	0.50	-3.04	2.60	12.23	11.73
297	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.16	-3.41	3.54	11.88	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
央企红利一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华安日经225ETF	6.64	37.01	7.12	30.05	29.01
348	申万菱信沪深300价值ETF	6.64	0.00	0.00	-	2.43
349	央企红利	6.62	0.00	0.00	-	5.63
350	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	6.56	-14.77	-36.12	-	-34.36
351	申万沪深300价值指数C	6.53	5.85	-1.57	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
央企红利一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	兴业中证500ETF发起式联接C	-14.28	0.00	0.00	-	-18.45
959	兴银中证港股通科技ETF	-15.52	0.00	0.00	-	-22.68
960	央企红利	6.62	0.00	0.00	-	5.63
961	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-12.72	0.00	0.00	-	-19.96
962	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-13.07	0.00	0.00	-	-20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	兴银中证科创创业50指数C	-18.84	-32.72	0.00	-	-48.77
1546	兴银中证科创创业50指数E	-18.94	-32.90	0.00	-	-29.16
1547	央企红利	6.62	0.00	0.00	-	5.63
1548	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-2.74	-20.33	0.00	-	-25.49
1549	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-2.58	-19.43	0.00	-	-22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	500指增	-6.58	-13.62	0.00	-	-17.35
3537	电力ETF	10.07	18.15	0.00	-	25.74
3538	央企红利	6.62	0.00	0.00	-	5.63
3539	1000增强	-17.08	0.00	0.00	-	-17.54
3540	平安中证消费电子主题ETF	-6.10	-18.82	0.00	-	-32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	富国中证科技50策略ETF	-21.09	-19.06	-32.33	-	5.70
1205	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-1.97	0.00	0.00	-	5.66
1206	央企红利	6.62	0.00	0.00	-	5.63
1207	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.68	-6.87	-17.50	-14.11	5.60
1208	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	53.77	2101.87	4.72%
大秦铁路	601006	241.33	1776.19	3.99%
中国石化	600028	251.33	1605.98	3.61%
交通银行	601328	226.63	1436.83	3.23%
农业银行	601288	335.80	1420.43	3.19%
中国银行	601988	305.06	1342.26	3.01%
鲁西化工	000830	133.46	1267.87	2.85%
中信银行	601998	200.02	1248.12	2.80%
工商银行	601398	235.35	1242.65	2.79%
中国石油	601857	124.76	1232.63	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.43	32.22%
制造业	1.15	25.94%
采矿业	0.70	15.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	9.42%
建筑业	0.28	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.60%
房地产业	0.13	2.91%
批发和零售业	0.08	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.046	1.049	1.045	1.042	1.050
累计净值(元)	1.046	1.049	1.045	1.042	1.050

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