央企红利(561580)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：5.05亿元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89
股票型名次	932	2140	3016	1737	353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.07	0.00	0.00	-	18.03
股票型名次	355	1991	1447	3538	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企红利一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.58	4.44	19.22	0.66	6.26
931	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.58	4.43	19.20	0.60	6.21
932	央企红利	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89
933	易方达上证科创板50ETF	1.58	2.45	44.20	33.13	17.59
934	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.58	10.41	41.21	19.21	20.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
2139	深证TMT50ETF	-1.18	1.57	31.08	21.19	21.00
2140	央企红利	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89
2141	工银沪深300指数C	0.41	1.56	19.19	10.12	18.03
2142	华泰柏瑞沪深300ETF	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
央企红利一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	易方达上证50增强C	-0.41	-1.88	10.51	-1.59	13.01
3015	嘉实医药健康股票C	1.83	1.30	10.48	-3.35	-8.04
3016	央企红利	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89
3017	摩根全景优势股票A	0.47	-1.60	10.43	1.39	8.42
3018	鹏华医疗保健股票	2.46	0.59	10.43	-3.23	-12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.43	-0.13	16.91	8.26	17.13
1736	信诚量化阿尔法A	0.51	1.01	17.30	8.26	16.02
1737	央企红利	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89
1738	汇添富中证800价值ETF	0.72	-0.15	13.18	8.25	24.78
1739	中泰沪深300量化优选增强C	0.39	0.33	16.71	8.25	15.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
央企红利一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.04	-1.27	4.01	2.40	24.89
352	国泰中证全指家用电器ETF	0.02	2.48	28.71	7.04	24.89
353	央企红利	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89
354	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	-0.02	2.37	27.87	7.35	24.87
355	汇添富纳斯达克100ETF	1.31	2.61	5.32	12.71	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
央企红利一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	华安中证电子50ETF	22.10	21.02	-17.66	-	-16.18
354	建信沪深300红利ETF	22.09	29.29	25.39	47.84	46.55
355	央企红利	22.07	0.00	0.00	-	18.03
356	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	21.97	30.58	1.23	-	4.33
357	鹏华创业板50ETF联接A	21.97	0.00	0.00	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	兴业中证500ETF发起式联接C	6.17	0.00	0.00	-	-3.71
1990	兴银中证港股通科技ETF	4.65	0.00	0.00	-	0.08
1991	央企红利	22.07	0.00	0.00	-	18.03
1992	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
1993	易方达北证50成份指数C	59.52	0.00	0.00	-	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	兴银中证港股通科技ETF	4.65	0.00	0.00	-	0.08
1446	兴银中证科创创业50指数E	14.58	-3.80	0.00	-	-7.02
1447	央企红利	22.07	0.00	0.00	-	18.03
1448	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	15.53	6.20	0.00	-	-13.61
1449	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	15.17	5.55	0.00	-	-14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	500指增	8.11	2.85	0.00	-	-7.30
3537	电力ETF	14.71	16.67	0.00	-	20.47
3538	央企红利	22.07	0.00	0.00	-	18.03
3539	1000增强	4.86	0.00	0.00	-	-0.32
3540	平安中证消费电子主题ETF	19.27	15.78	-22.82	-	-17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	22.27	0.00	0.00	-	18.05
1312	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	14.70	9.19	7.01	-	18.03
1313	央企红利	22.07	0.00	0.00	-	18.03
1314	国泰上证180金融ETF联接C	28.45	39.72	0.00	-	17.93
1315	建信沪深300红利ETF发起式联接A	22.11	28.70	25.05	-	17.93

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	41.59	1813.33	4.60%
招商公路	001965	133.07	1675.35	4.25%
大秦铁路	601006	203.43	1395.53	3.54%
交通银行	601328	176.14	1303.44	3.31%
鲁西化工	000830	102.72	1285.03	3.26%
农业银行	601288	259.34	1244.83	3.16%
中国银行	601988	235.33	1176.65	2.98%
工商银行	601398	182.89	1130.26	2.87%
中信银行	601998	154.37	1082.13	2.74%
光大银行	601818	299.44	1077.98	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.33	33.75%
制造业	0.94	23.73%
采矿业	0.58	14.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	11.01%
建筑业	0.23	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.55%
房地产业	0.13	3.20%
批发和零售业	0.07	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信证券股份有限公司目录第一部分前言 .....................................................................................

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：中信证券股份有限公司目录一、托管协议当事人 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

一、产品概况基金简称央企红利基金代码 561580 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司基金合同生效...

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04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-托管协议
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.180	1.177	1.181	1.162	1.168
累计净值(元)	1.180	1.177	1.181	1.162	1.168

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