华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)_最新动态

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF561580HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4352

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李茜

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.08亿元

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	2.08	6.06	4.27	7.86
股票型名次	3256	490	187	298	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	22.13	51.24	-	44.92
股票型名次	323	936	481	3568	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-1.12	-30.28	-36.28	-36.29	-21.27
3255	南方富时中国国企开放共赢ETF	-1.14	5.61	6.54	2.24	5.50
3256	央企红利	-1.16	2.08	6.06	4.27	7.86
3257	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
3258	大摩新兴产业股票	-1.19	-26.30	-36.99	-39.96	-34.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中融竞争优势	6.39	2.09	-4.85	0.36	21.46
489	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
490	央企红利	-1.16	2.08	6.06	4.27	7.86
491	光大保德信消费主题股票C	4.88	2.07	-0.99	-11.75	-22.10
492	招商上证消费80ETF	4.88	2.05	1.74	-1.67	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	广发医药精选股票C	4.08	-13.24	6.08	14.29	17.90
186	圆信永丰聚优A	4.45	-0.27	6.08	-3.03	0.04
187	央企红利	-1.16	2.08	6.06	4.27	7.86
188	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	6.59	1.02	6.03	-8.48	-10.41
189	建信沪深300红利ETF	-1.37	3.40	5.98	5.07	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.75	3.06	5.76	4.32	4.93
297	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
298	央企红利	-1.16	2.08	6.06	4.27	7.86
299	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.15	4.30	6.30	4.21	5.93
300	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-0.76	3.03	5.69	4.19	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	7.92	-20.82	-27.11	-21.35	7.91
255	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90
256	央企红利	-1.16	2.08	6.06	4.27	7.86
257	中欧医疗创新股票C	5.52	-13.14	0.01	7.46	7.86
258	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.43	5.22	6.74	5.23	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	嘉实新消费股票	5.93	6.83	11.51	7.71	175.32
322	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	5.93	35.76	89.61	91.71	109.04
323	央企红利	5.92	22.13	51.24	-	44.92
324	华安智能装备主题股票A	5.90	55.71	93.39	37.38	275.37
325	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.90	15.03	28.38	-	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	1000增强ETF	-7.54	22.16	26.83	-	26.13
935	广发纳指100ETF	-2.30	22.13	61.03	64.23	432.76
936	央企红利	5.92	22.13	51.24	-	44.92
937	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-2.47	22.10	58.69	-	48.33
938	方正富邦科创创业50ETF	-22.53	22.07	33.58	-	-20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华宝中证科技龙头ETF	-7.17	40.00	51.32	8.94	85.38
480	鹏华港美互联网美元现汇	-4.74	11.28	51.28	-3.22	58.94
481	央企红利	5.92	22.13	51.24	-	44.92
482	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-3.66	17.56	51.08	-	51.66
483	鹏华信息C	-9.38	29.53	51.01	13.83	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	500指增	-6.80	23.37	36.74	-	16.83
3567	电力ETF	-3.56	4.72	22.00	-	27.05
3568	央企红利	5.92	22.13	51.24	-	44.92
3569	1000增强	-3.97	30.66	40.06	-	30.61
3570	博时中证全指电力公用事业ETF	-2.56	4.83	21.66	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	湘财长源股票型C	-5.72	15.98	16.75	-15.70	45.02
1115	创金合信数字经济主题股票A	-19.92	5.61	6.83	0.41	44.97
1116	央企红利	5.92	22.13	51.24	-	44.92
1117	嘉实中证500指数增强A	-7.50	18.18	21.54	1.50	44.87
1118	方正富邦深证100ETF联接A	-17.57	1.29	10.79	-21.89	44.84

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1137.15	18615.17	7.48%
招商轮船	601872	418.89	8440.69	3.39%
中国石油	601857	691.68	7753.70	3.11%
中国神华	601088	145.92	6974.98	2.80%
中国海油	600938	201.19	6723.91	2.70%
中信银行	601998	732.59	6666.61	2.68%
中国银行	601988	983.17	6616.73	2.66%
建设银行	601939	587.67	6499.61	2.61%
交通银行	601328	805.24	6240.61	2.51%
工商银行	601398	729.67	6041.67	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	5.66	22.73%
金融业	5.58	22.40%
采矿业	4.39	17.65%
制造业	3.48	13.98%
建筑业	1.67	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.62	6.51%
批发和零售业	1.20	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	3.16%
房地产业	0.29	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2764	1.2941	1.2991	1.2988	1.2952
累计净值(元)	1.4314	1.4491	1.4541	1.4538	1.4502

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