华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)_最新动态

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF561580HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1280 0.0042(0.37%)

累计净值：1.2630

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李茜

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.81亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-6.32	-10.63	-6.70	-6.50
股票型名次	664	3338	3070	2348	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	18.26	25.21	-	25.63
股票型名次	2605	2746	1875	3554	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	民生加银优选股票	0.43	-4.19	-8.60	-3.48	-3.03
663	民生加银中证港股通指数C	0.43	-7.04	-13.87	-12.36	-10.79
664	央企红利	0.42	-6.32	-10.63	-6.70	-6.50
665	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
666	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-7.97	-6.32	-3.29	-7.17	-5.22
3337	泰康碳中和ETF	-4.71	-6.32	-9.11	-10.54	-7.25
3338	央企红利	0.42	-6.32	-10.63	-6.70	-6.50
3339	低碳ETF	-4.71	-6.33	-9.12	-10.60	-7.36
3340	华安中证内地新能源主题ETF	-6.99	-6.38	-7.32	-8.93	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	东财中证新能源指数增强C	-7.55	-6.51	-10.62	-9.65	-6.22
3069	华宝中证医疗ETF	-4.11	3.58	-10.63	-17.05	-10.58
3070	央企红利	0.42	-6.32	-10.63	-6.70	-6.50
3071	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	2.02	-7.44	-10.64	-31.43	-28.88
3072	易方达中证新能源ETF	-7.56	-6.03	-10.64	-10.61	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	摩根标普港股通低波红利指数C	1.31	-6.50	-8.99	-6.60	-6.15
2347	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-5.30	-5.71	-6.17	-6.63	-3.46
2348	央企红利	0.42	-6.32	-10.63	-6.70	-6.50
2349	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2350	中海上证50指数增强	-0.35	3.56	0.92	-6.74	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2574 位，低于同类基金平均水平
2572	天弘中证银行ETF联接A	2.84	-2.52	-3.27	-5.16	-6.49
2573	添富中证银行ETF联接A	2.82	-2.43	-3.20	-5.17	-6.49
2574	央企红利	0.42	-6.32	-10.63	-6.70	-6.50
2575	易方达中证银行ETF	2.99	-2.48	-3.13	-5.12	-6.50
2576	招商成长先导股票C	-2.17	13.94	-8.46	-12.99	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	红利ETF	-0.65	14.19	4.46	-17.89	-21.91
2604	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42
2605	央企红利	-0.67	18.26	25.21	-	25.63
2606	富国中证医药50ETF联接A	-0.70	15.99	-11.15	-	-24.79
2607	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-0.70	44.88	-4.92	-	-15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	招商成长先导股票C	-3.88	18.29	-16.91	-	-25.44
2745	东财龙头家电指数A	4.01	18.26	19.89	5.11	5.00
2746	央企红利	-0.67	18.26	25.21	-	25.63
2747	汇添富中证800价值ETF	-1.33	18.22	23.44	-	24.14
2748	工银美丽城镇股票A	3.52	18.21	-3.40	-26.61	106.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	中泰沪深300量化优选增强A	19.66	37.06	25.23	0.86	0.85
1874	华夏中证石化产业ETF	30.79	29.02	25.21	-	-11.00
1875	央企红利	-0.67	18.26	25.21	-	25.63
1876	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	8.47	29.12	25.18	-0.37	57.53
1877	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-3.00	47.03	25.18	8.10	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	500指增	51.22	87.75	67.88	-	50.39
3553	电力ETF	1.06	-5.02	7.90	-	22.51
3554	央企红利	-0.67	18.26	25.21	-	25.63
3555	1000增强	40.72	100.09	56.43	-	58.23
3556	平安中证消费电子主题ETF	117.34	171.37	140.13	-	78.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-28.53	25.66
2011	国泰中证1000增强策略ETF	18.33	69.07	31.65	-	25.65
2012	央企红利	-0.67	18.26	25.21	-	25.63
2013	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	49.08	70.55	70.46	-	25.61
2014	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	13.35	20.33	24.63	-	25.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	694.02	10417.20	6.78%
中国神华	601088	115.04	5378.12	3.50%
中国海油	600938	122.29	4891.78	3.19%
中国石油	601857	367.65	4481.62	2.92%
招商轮船	601872	254.76	4167.86	2.71%
南钢股份	600282	683.59	3759.73	2.45%
中信银行	601998	445.02	3693.67	2.41%
中国石化	600028	602.67	3543.68	2.31%
中国银行	601988	597.90	3509.67	2.29%
大秦铁路	601006	647.00	3467.92	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	3.20	20.83%
金融业	3.17	20.64%
采矿业	2.94	19.14%
制造业	2.37	15.41%
建筑业	1.25	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	6.37%
批发和零售业	0.76	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.88%
房地产业	0.18	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1238	1.1404	1.1233	1.1096	1.1034
累计净值(元)	1.2588	1.2754	1.2583	1.2446	1.2384

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