华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)_最新动态

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF561580HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2574 -0.0059(-0.47%)

累计净值：1.3824

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李茜

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-1.30	0.81	2.72	3.38
股票型名次	2408	3392	1874	2094	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.81	31.69	0.00	-	38.89
股票型名次	2299	2257	2969	3526	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	鹏华医疗保健股票	0.20	2.81	-2.94	-7.42	-0.82
2407	平安股息精选沪港深A	0.20	2.60	3.53	2.47	7.73
2408	央企红利	0.20	-1.30	0.81	2.72	3.38
2409	招商核心优选C	0.20	2.34	-2.76	-3.71	-0.53
2410	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.19	0.93	-16.41	-1.55	-4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	九泰久睿量化C	-0.20	-1.28	-4.39	-8.70	-3.54
3391	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.77	-1.29	-6.08	-7.71	-1.71
3392	央企红利	0.20	-1.30	0.81	2.72	3.38
3393	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
3394	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-0.79	-1.31	-6.15	-7.85	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	浙商中证500指数增强C	0.72	5.19	0.82	12.29	13.66
1873	博时标普500ETF	-0.51	11.30	0.81	0.35	1.77
1874	央企红利	0.20	-1.30	0.81	2.72	3.38
1875	中金中证500A	0.92	8.32	0.81	11.77	11.13
1876	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.46	-0.60	0.79	5.42	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	景顺长城新能源产业股票C	1.37	8.84	3.14	2.73	10.45
2093	平安300ETF联接C	0.70	6.94	2.36	2.73	4.01
2094	央企红利	0.20	-1.30	0.81	2.72	3.38
2095	MSCIETF联接A	0.95	6.60	1.71	2.71	4.13
2096	国泰国证绿色电力ETF	-1.40	-2.35	7.79	2.71	11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	融通产业趋势先锋股票	-0.95	2.47	-10.01	1.04	3.40
2212	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.34	5.73	-3.11	12.00	3.39
2213	央企红利	0.20	-1.30	0.81	2.72	3.38
2214	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
2215	工银沪深300ETF联接A	0.83	7.01	2.29	2.14	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	19.87	41.78	17.76	-	15.48
2298	诺安先进制造股票	19.87	24.44	20.25	-	239.60
2299	央企红利	19.81	31.69	0.00	-	38.89
2300	招商医药健康产业股票	19.79	17.18	-10.02	-	98.50
2301	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	19.79	25.27	-0.14	-	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	华夏中证浙江国资创新发展ETF	18.66	31.75	25.99	-	43.30
2256	建信沪深300指数增强C	25.79	31.73	24.38	-	45.87
2257	央企红利	19.81	31.69	0.00	-	38.89
2258	汇添富纳斯达克生物科技ETF	29.82	31.68	35.21	-	43.46
2259	富国消费精选30股票	2.64	31.65	20.47	-	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
2968	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
2969	央企红利	19.81	31.69	0.00	-	38.89
2970	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	32.48	47.37	0.00	-	73.23
2971	易方达中证100ETF	33.52	43.74	0.00	-	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	500指增	62.29	67.53	59.75	-	46.09
3525	电力ETF	16.58	12.95	22.83	-	34.34
3526	央企红利	19.81	31.69	0.00	-	38.89
3527	1000增强	55.20	74.78	56.06	-	58.37
3528	平安中证消费电子主题ETF	80.84	125.12	96.64	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	申万菱信中证1000指数增强A	40.58	57.88	41.63	-	38.98
1729	东财上证50A	16.73	27.24	22.37	-	38.89
1730	央企红利	19.81	31.69	0.00	-	38.89
1731	中欧医疗创新股票C	18.83	40.59	-6.60	-	38.89
1732	工银物流产业股票C	39.15	67.43	42.62	-	38.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	694.02	10417.20	6.78%
中国神华	601088	115.04	5378.12	3.50%
中国海油	600938	122.29	4891.78	3.19%
中国石油	601857	367.65	4481.62	2.92%
招商轮船	601872	254.76	4167.86	2.71%
南钢股份	600282	683.59	3759.73	2.45%
中信银行	601998	445.02	3693.67	2.41%
中国石化	600028	602.67	3543.68	2.31%
中国银行	601988	597.90	3509.67	2.29%
大秦铁路	601006	647.00	3467.92	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	3.20	20.83%
金融业	3.17	20.64%
采矿业	2.94	19.14%
制造业	2.37	15.41%
建筑业	1.25	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	6.37%
批发和零售业	0.76	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.88%
房地产业	0.18	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信证券股份有限公司目录第一部分前言 .....................................................................................

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：中信证券股份有限公司目录一、托管协议当事人 .......................................................................................

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

一、产品概况基金简称央企红利基金代码 561580 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-托管协议
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2633	1.2594	1.2458	1.2549	1.2604
累计净值(元)	1.3883	1.3844	1.3708	1.3799	1.3854

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