华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)_最新动态

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF561580HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3984

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李茜

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.85亿元

2026-08-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.90	9.45	2.58	4.77
股票型名次	2769	863	328	2138	1353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.75	39.79	38.82	-	40.77
股票型名次	1325	2051	1315	3566	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	鹏华中证500指数A类(LOF)	-0.10	-0.61	-8.23	7.54	7.18
2768	添富中证银行ETF联接A	-0.10	1.98	6.74	7.70	1.09
2769	央企红利	-0.10	0.90	9.45	2.58	4.77
2770	招商深证100指数C	-0.10	-4.67	-13.00	3.40	1.42
2771	300价值A	-0.11	0.28	4.17	2.19	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	招商中证煤炭等权指数C	0.43	0.91	7.55	0.40	23.80
862	富国中证农业主题ETF	-0.04	0.90	8.65	-10.90	-12.62
863	央企红利	-0.10	0.90	9.45	2.58	4.77
864	招商中证煤炭等权指数E	0.43	0.90	7.50	0.30	23.61
865	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-1.45	0.89	-4.30	-8.01	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	1.07	-3.12	9.55	11.67	5.76
327	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.04	2.50	9.47	-6.33	-11.52
328	央企红利	-0.10	0.90	9.45	2.58	4.77
329	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
330	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.82	0.15	-5.63	2.60	-11.65
2137	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.82	0.19	-5.59	2.58	-11.52
2138	央企红利	-0.10	0.90	9.45	2.58	4.77
2139	景顺长城成长之星股票	0.47	-5.56	-12.44	2.57	0.19
2140	前海开源沪港深非周期股票C	0.61	-1.68	4.17	2.57	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华富中小企业100指数增强型	0.13	-2.07	-9.88	6.47	4.79
1352	博时恒生高股息ETF	-0.13	-5.11	6.05	-1.69	4.78
1353	央企红利	-0.10	0.90	9.45	2.58	4.77
1354	广发创业板ETF联接C	0.20	-4.56	-18.80	4.39	4.76
1355	农银中证500指数	-0.08	-0.70	-9.76	5.14	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	兴业中证500ETF发起式联接A	8.76	66.40	37.27	-	25.73
1324	汇安沪深300指数增强A	8.75	54.04	34.21	-1.59	76.58
1325	央企红利	8.75	39.79	38.82	-	40.77
1326	圆信永丰优加生活	8.74	49.70	22.72	8.29	273.61
1327	华夏沪深300指数增强C	8.73	55.27	36.25	9.82	118.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	ESGETF	-0.88	39.80	21.21	1.88	2.35
2050	兴业能源革新股票C	-14.57	39.79	16.71	-15.24	-16.66
2051	央企红利	8.75	39.79	38.82	-	40.77
2052	建信MSCI联接A	1.36	39.76	22.72	1.91	74.03
2053	东海社会安全	-6.51	39.73	0.00	-28.69	-48.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	华安银行联接C	4.31	29.24	38.95	-	32.61
1314	银河定投宝腾讯济安指数	5.42	53.85	38.89	29.15	275.70
1315	央企红利	8.75	39.79	38.82	-	40.77
1316	兴银中证500指数增强C	8.47	68.63	38.77	-0.13	22.51
1317	创金合信中证1000增强C	6.25	77.74	38.74	23.24	105.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	500指增	14.89	91.45	61.90	-	40.56
3565	电力ETF	2.79	10.21	17.19	-	24.48
3566	央企红利	8.75	39.79	38.82	-	40.77
3567	1000增强	16.28	110.13	62.93	-	53.77
3568	博时中证全指电力公用事业ETF	3.40	10.17	16.56	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	4.00	40.98	43.10	-	40.81
1585	华夏中证500指数智选增强C	15.44	73.85	47.30	35.15	40.77
1586	央企红利	8.75	39.79	38.82	-	40.77
1587	富国中证移动互联网指数C	11.88	127.66	80.81	-	40.67
1588	华夏中证1000指数增强A	18.61	99.05	61.43	-	40.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1169.66	15509.74	6.96%
招商轮船	601872	431.41	7579.86	3.40%
中国石油	601857	711.25	6173.62	2.77%
中国神华	601088	151.12	5899.73	2.65%
建设银行	601939	604.85	5824.75	2.61%
中国银行	601988	1010.76	5781.55	2.59%
中国海油	600938	207.04	5621.25	2.52%
交通银行	601328	828.16	5325.07	2.39%
南钢股份	600282	1159.40	5321.65	2.39%
工商银行	601398	750.61	5306.81	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.98	22.34%
交通运输、仓储和邮政业	4.87	21.85%
采矿业	3.64	16.34%
制造业	3.28	14.71%
建筑业	1.64	7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.57	7.06%
批发和零售业	1.20	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	3.08%
房地产业	0.24	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2573	1.2641	1.2497	1.2499	1.2508
累计净值(元)	1.4073	1.4141	1.3997	1.3999	1.4008

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