财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4989.81 |
2120.27 |
5730.45 |
1939.81 |
1575.79 |
| 本期利润(万元) |
-25692.07 |
4783.44 |
4716.28 |
2804.60 |
415.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.05 |
0.10 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.32 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18920.70 |
0.00 |
14213.28 |
0.00 |
7370.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222807.77 |
153547.58 |
102119.37 |
45081.65 |
51956.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.27 |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.41 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
21.71 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
22.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1882.72 |
833.95 |
468.32 |
502.14 |
522.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
221080.36 |
101479.99 |
51580.30 |
63550.48 |
44785.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
221080.36 |
101479.99 |
51580.30 |
63550.48 |
44785.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.26 |
40.58 |
22.56 |
24.53 |
17.64 |
| 应付托管费(万元) |
18.85 |
8.12 |
4.51 |
4.91 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
223158.03 |
102369.54 |
52086.02 |
64106.45 |
45373.43 |
| 负债合计(万元) |
350.26 |
250.17 |
129.38 |
88.94 |
126.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
222807.77 |
102119.37 |
51956.64 |
64017.51 |
45246.50 |
| 未分配利润(万元) |
18920.70 |
20132.30 |
9119.57 |
11180.44 |
2409.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.35 |
7.50 |
3.66 |
50.20 |
44.93 |
| 投资收益(万元) |
5474.28 |
6095.69 |
1774.46 |
6132.84 |
1920.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30681.88 |
-1014.17 |
-1159.93 |
6172.04 |
4504.35 |
| 其它收入(万元) |
15.93 |
12.88 |
-12.51 |
102.38 |
48.11 |
| 收入合计(万元) |
-25181.32 |
5101.90 |
605.68 |
12457.46 |
6517.95 |
| 管理人报酬(万元) |
412.40 |
293.01 |
143.72 |
246.10 |
131.00 |
| 托管费(万元) |
82.48 |
58.60 |
28.74 |
49.22 |
26.20 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
34.00 |
17.36 |
33.18 |
18.08 |
| 费用合计(万元) |
510.75 |
385.61 |
189.82 |
328.50 |
175.28 |
| 利润总额(万元) |
-25692.07 |
4716.28 |
415.86 |
12128.96 |
6342.66 |
| 净利润(万元) |
-25692.07 |
4716.28 |
415.86 |
12128.96 |
6342.66 |
