我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1437.54 |
1838.32 |
445.40 |
2140.97 |
2231.89 |
| 本期利润(万元) |
4501.34 |
6342.66 |
5205.00 |
-1416.38 |
2057.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
0.09 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2286.18 |
0.00 |
-3939.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39428.45 |
45246.50 |
44524.94 |
67747.94 |
55322.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.06 |
1.03 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
522.25 |
514.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
44785.51 |
67052.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
44785.51 |
67052.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.64 |
23.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
45373.43 |
68068.26 |
| 负债合计(万元) |
126.92 |
320.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
45246.50 |
67747.94 |
| 未分配利润(万元) |
2409.44 |
-3939.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.93 |
131.49 |
| 投资收益(万元) |
1920.57 |
2128.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4504.35 |
-3557.35 |
| 其它收入(万元) |
48.11 |
198.10 |
| 收入合计(万元) |
6517.95 |
-1098.94 |
| 管理人报酬(万元) |
131.00 |
240.33 |
| 托管费(万元) |
26.20 |
48.07 |
| 其它费用(万元) |
18.08 |
29.04 |
| 费用合计(万元) |
175.28 |
317.44 |
| 利润总额(万元) |
6342.66 |
-1416.38 |
| 净利润(万元) |
6342.66 |
-1416.38 |
