资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10357.99 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 94.67 0.91%
其他资产 1.06 0.01%
资产总值:10453.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.06 741.55 7.10%
招商银行 600036 15.17 596.48 5.71%
美的集团 000333 6.04 461.15 4.42%
兴业银行 601166 20.76 390.70 3.74%
工商银行 601398 39.65 302.93 2.90%
中信证券 600030 11.96 287.52 2.75%
农业银行 601288 35.22 235.97 2.26%
国泰海通 601211 13.84 229.61 2.20%
交通银行 601328 32.69 228.83 2.19%
格力电器 000651 5.50 208.01 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.56 54.06%
制造业 0.23 21.61%
采矿业 0.08 7.79%
建筑业 0.05 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.99%
农、林、牧、渔业 0.01 1.33%
房地产业 0.01 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 17.94 1227.10 8.21%
招商银行 600036 20.82 876.52 5.87%
美的集团 000333 8.28 647.08 4.33%
兴业银行 601166 28.46 599.37 4.01%
中信证券 600030 16.44 471.99 3.16%
工商银行 601398 54.40 431.39 2.89%
国泰海通 601211 19.01 390.66 2.61%
农业银行 601288 48.31 371.02 2.48%
交通银行 601328 44.83 325.02 2.18%
格力电器 000651 7.54 303.26 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.85 57.02%
制造业 0.30 20.34%
采矿业 0.09 6.31%
建筑业 0.06 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.89%
农、林、牧、渔业 0.02 1.56%
房地产业 0.01 0.84%