资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6906.32 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79.05 1.13%
其他资产 0.77 0.01%
资产总值:6986.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.77 467.35 6.71%
招商银行 600036 10.18 420.03 6.03%
美的集团 000333 4.00 320.40 4.60%
兴业银行 601166 13.92 251.26 3.61%
工商银行 601398 26.61 220.33 3.16%
中信证券 600030 8.03 207.66 2.98%
京东方A 000725 29.90 171.03 2.45%
交通银行 601328 21.94 170.03 2.44%
农业银行 601288 23.63 164.70 2.36%
国泰海通 601211 9.29 156.72 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 55.97%
制造业 0.15 21.98%
采矿业 0.05 7.02%
建筑业 0.03 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.06%
农、林、牧、渔业 0.01 1.37%
房地产业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 9.64 460.21 6.37%
招商银行 600036 11.19 397.25 5.50%
美的集团 000333 4.40 332.33 4.60%
京东方A 000725 32.88 285.40 3.95%
兴业银行 601166 15.31 253.53 3.51%
中信证券 600030 8.83 253.69 3.51%
工商银行 601398 29.26 206.87 2.86%
国泰海通 601211 10.22 186.00 2.57%
农业银行 601288 25.99 157.76 2.18%
交通银行 601328 24.13 155.16 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.40 54.94%
制造业 0.18 24.48%
采矿业 0.04 6.04%
建筑业 0.03 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.01%
农、林、牧、渔业 0.01 1.20%
房地产业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.22%