资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7162.36 98.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 89.55 1.23%
其他资产 1.19 0.02%
资产总值:7253.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 9.64 460.21 6.37%
招商银行 600036 11.19 397.25 5.50%
美的集团 000333 4.40 332.33 4.60%
京东方A 000725 32.88 285.40 3.95%
中信证券 600030 8.83 253.69 3.51%
兴业银行 601166 15.31 253.53 3.51%
工商银行 601398 29.26 206.87 2.86%
国泰海通 601211 10.22 186.00 2.57%
农业银行 601288 25.99 157.76 2.18%
交通银行 601328 24.13 155.16 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.40 54.94%
制造业 0.18 24.48%
采矿业 0.04 6.04%
建筑业 0.03 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.01%
农、林、牧、渔业 0.01 1.20%
房地产业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.06 741.55 7.10%
招商银行 600036 15.17 596.48 5.71%
美的集团 000333 6.04 461.15 4.42%
兴业银行 601166 20.76 390.70 3.74%
工商银行 601398 39.65 302.93 2.90%
中信证券 600030 11.96 287.52 2.75%
农业银行 601288 35.22 235.97 2.26%
国泰海通 601211 13.84 229.61 2.20%
交通银行 601328 32.69 228.83 2.19%
格力电器 000651 5.50 208.01 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.56 54.06%
制造业 0.23 21.61%
采矿业 0.08 7.79%
建筑业 0.05 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.99%
农、林、牧、渔业 0.01 1.33%
房地产业 0.01 0.85%