300价值A(562320)_规模评级

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.46	1.26	1.62	1.74	1.22	0.54	0.58
季度净申购	1500.00	-2700.00	-900.00	3900.00	5100.00	-300.00	-300.00
总份额	10929.55	9429.55	12129.55	13029.55	9129.55	4029.55	4329.55
季度总申购份额	2700.00	900.00	1800.00	14100.00	8700.00	900.00	1200.00
季度总赎回份额	1200.00	3600.00	2700.00	10200.00	3600.00	1200.00	1500.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4184.85	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3006.08	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2325.52	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	2004.37	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1698.75	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平

1993	博时湖北新旧动能转换ETF	1.48	10794.11	0.00	900.00	900.00
1994	博时证券公司指数C	1.48	11244.82	1523.88	11986.85	10462.97
1995	食品ETF	1.48	24600.06	17550.00	28500.00	10950.00
1996	中银内核驱动股票A	1.48	20846.00	-1372.98	332.55	1705.53
1997	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.47	13306.60	11524.94	24833.20	13308.26
1998	华安中证数字经济主题ETF	1.47	9539.49	-450.00	1950.00	2400.00
1999	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.47	10438.81	-300.00	100.00	400.00
2000	300价值A	1.46	10929.55	1800.00	19500.00	17700.00
2001	华安上证50ETF	1.46	3415.08	-350.00	100.00	450.00
2002	华夏中证机床ETF	1.46	7751.76	200.00	10600.00	10400.00
2003	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.46	9454.04	7391.45	47276.06	39884.61
2004	招商中证800指数增强A	1.46	10498.72	2159.03	11528.65	9369.62
2005	长信量化多策略股票A	1.45	10491.92	-2631.56	42.51	2674.07
2006	国泰中证基建ETF	1.45	13798.10	-2300.00	44100.00	46400.00
2007	鹏华国证2000指数增强C	1.45	8429.40	1435.63	25801.73	24366.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4184.85	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	251.11	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	284.86	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平

1978	平安创业板ETF联接C	2.11	11053.36	-1710.41	3014.88	4725.29
1979	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.69	11020.02	-13265.89	1862.25	15128.13
1980	汇添富沪港深新价值股票	1.40	11018.73	-1305.76	333.97	1639.73
1981	华安CES港股通精选100ETF	1.14	10997.80	-700.00	1600.00	2300.00
1982	国泰上证综合ETF联接C	1.53	10990.50	650.66	11420.95	10770.29
1983	华夏节能环保股票A	2.82	10986.80	-1266.59	308.67	1575.26
1984	万家消费成长	1.98	10976.13	-558.33	314.92	873.25
1985	300价值A	1.46	10929.55	1800.00	19500.00	17700.00
1986	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	2.27	10924.87	-5600.00	62300.00	67900.00
1987	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.24	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62
1988	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.62	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62
1989	华安国证生物医药指数A	0.41	10896.91	1884.80	7260.58	5375.78
1990	嘉实消费精选股票C	1.43	10878.37	110.69	29665.53	29554.84
1991	博时中证淘金大数据100A	1.55	10874.44	-768.19	633.29	1401.48
1992	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.81	10851.35	-1040.93	531.29	1572.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.50	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	362.94	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	231.07	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平

1080	华安国证生物医药指数A	0.41	10896.91	1884.80	7260.58	5375.78
1081	融通创业板指数C	1.38	12325.48	1884.00	10620.15	8736.15
1082	汇添富新兴消费股票C	0.28	2108.84	1854.45	8861.15	7006.70
1083	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.42	4757.25	1852.21	11956.91	10104.70
1084	华宝养老ETF	1.25	15275.80	1850.00	4650.00	2800.00
1085	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	12.01	86606.32	1831.22	16449.31	14618.09
1086	招商中证证券公司指数C	3.13	27405.08	1827.19	70800.42	68973.23
1087	300价值A	1.46	10929.55	1800.00	19500.00	17700.00
1088	华夏中证港股通50ETF	0.79	5846.52	1800.00	12800.00	11000.00
1089	建信中证全指证券公司ETF	1.93	19488.33	1800.00	3300.00	1500.00
1090	新华沪深300指数增强C	0.53	3429.80	1795.79	3914.65	2118.87
1091	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	2.31	13757.98	1790.34	52337.56	50547.23
1092	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.39	2111.74	1790.19	3410.96	1620.77
1093	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.34	3669.91	1778.36	7738.78	5960.42
1094	富荣沪深300指数增强A	8.07	31609.40	1769.70	7605.61	5835.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	448.88	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	507.98	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.96	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	易方达消费精选股票	34.18	419501.30	-35675.51	19696.61	55372.12
1141	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	1.28	12549.36	10318.00	19689.97	9371.97
1142	工银全球精选股票(QDII)	10.08	22565.60	7806.90	19675.55	11868.65
1143	大成中证360互联网+大数据100指数C	10.31	31005.86	-1289.60	19669.82	20959.42
1144	天弘上证50C	7.41	51669.89	-6483.62	19644.26	26127.88
1145	海富通先进制造股票C	1.72	10509.20	-5049.87	19638.28	24688.15
1146	东财有色增强C	3.50	14360.38	4123.55	19504.67	15381.13
1147	300价值A	1.46	10929.55	1800.00	19500.00	17700.00
1148	融通产业趋势臻选股票C	18.73	72418.73	-36456.09	19471.08	55927.16
1149	富国中证体育产业指数C	0.35	3052.30	-660.19	19373.74	20033.93
1150	富国消费精选30股票	13.39	141669.68	-15474.13	19217.66	34691.79
1151	天弘中证科创创业50ETF联接A	6.45	58226.27	-3449.94	19201.09	22651.03
1152	鹏华沪深300ETF	23.85	185152.84	-20000.00	19200.00	39200.00
1153	双创龙头ETF	29.00	186007.19	-12400.00	19200.00	31600.00
1154	东财中证芯片指数发起式C	2.72	21546.91	-2737.47	19084.47	21821.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	448.88	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	507.98	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.96	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	100.86	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	88.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	银河沪深300指数增强A	2.79	16481.57	7180.62	25087.75	17907.14
1150	易方达中证港股通互联网ETF	64.57	568584.13	552000.00	569900.00	17900.00
1151	交银施罗德医药创新股票A	20.02	79917.46	-14786.29	3065.30	17851.59
1152	建信电子行业股票A	2.76	13414.62	8484.95	26311.21	17826.26
1153	博时上证自然资源ETF联接	5.08	25654.02	5724.25	23547.94	17823.69
1154	天弘中证中美互联网A	2.84	19549.88	6308.24	24122.23	17814.00
1155	鹏扬北证50成份指数C	1.32	10167.49	2415.36	20139.39	17724.03
1156	300价值A	1.46	10929.55	1800.00	19500.00	17700.00
1157	摩根中证创新药产业ETF	1.21	13196.91	9200.00	26900.00	17700.00
1158	中融钢铁C	0.78	5485.32	4774.81	22457.91	17683.11
1159	汇添富国证生物医药ETF	7.39	200623.52	61500.00	79050.00	17550.00
1160	景顺沪深300指数增强A	33.16	120764.20	-12346.69	5165.97	17512.67
1161	嘉实中证芯片产业指数发起式C	2.22	16055.45	879.09	18319.77	17440.68
1162	融通产业趋势股票	4.43	24948.39	-272.20	17166.30	17438.50
1163	国泰中证科创创业50ETF	4.04	36748.18	-9800.00	7560.00	17360.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1266

86331.3600

81.27%

18.73%

2025-06-30

1074

112938.0900

82.40%

17.60%

2024-12-31

1057

86372.2900

74.03%

25.97%

2024-06-30

824

52543.0900

53.73%

46.27%

2023-12-31

994

55629.2800

46.10%

53.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1266	86331.3600	8882.28	81.27	2047.27	18.73
2025-06-30	1074	112938.0900	9994.45	82.40	2135.10	17.60
2024-12-31	1057	86372.2900	6758.70	74.03	2370.85	25.97
2024-06-30	824	52543.0900	2326.44	53.73	2003.11	46.27
2023-12-31	994	55629.2800	2549.30	46.10	2980.25	53.90

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