300价值A(562320)_规模评级

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.78	1.07	1.47	1.27	1.63	1.75	1.23
季度净申购	-2100.00	-3000.00	1500.00	-2700.00	-900.00	3900.00	5100.00
总份额	5829.55	7929.55	10929.55	9429.55	12129.55	13029.55	9129.55
季度总申购份额	1500.00	1200.00	2700.00	900.00	1800.00	14100.00	8700.00
季度总赎回份额	3600.00	4200.00	1200.00	3600.00	2700.00	10200.00	3600.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平

2344	宝盈中证100指数增强C	0.79	3657.41	248.33	1733.75	1485.42
2345	国联安上证商品ETF联接C	0.79	4587.72	2196.80	16853.93	14657.13
2346	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.79	3938.13	1524.26	3846.00	2321.75
2347	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.79	9896.51	-2846.27	3949.79	6796.06
2348	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.79	6646.70	1856.80	3851.16	1994.36
2349	易方达中证全指建筑材料ETF	0.79	12952.16	2250.00	8500.00	6250.00
2350	中融钢铁A	0.79	6723.47	-896.82	1404.76	2301.58
2351	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2352	大成沪深300增强发起式A	0.78	7592.93	-883.99	158.77	1042.75
2353	富国中证全指建筑材料ETF	0.78	13066.73	1000.00	16000.00	15000.00
2354	工银产业升级股票A	0.78	4691.14	2684.98	7826.68	5141.70
2355	国联安价值优选股票	0.78	3672.37	-514.28	124.69	638.98
2356	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.78	9944.16	-1170.06	1009.66	2179.72
2357	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17
2358	永赢医药健康A	0.78	6129.52	3226.22	9400.38	6174.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平

2385	国泰中证500指数增强A	0.88	5868.25	200.97	658.43	457.46
2386	富国中证现代物流ETF	0.70	5864.18	-100.00	31450.00	31550.00
2387	创金合信港股通成长股票C	0.21	5859.13	-1449.88	3875.04	5324.91
2388	华宝新材料ETF	0.61	5855.18	-800.00	2600.00	3400.00
2389	汇添富深证300ETF	1.13	5844.90	-1000.00	250.00	1250.00
2390	易方达中证科技50联接A	0.81	5834.11	573.84	6298.11	5724.27
2391	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.91	5832.65	-3669.66	1903.63	5573.29
2392	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2393	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.03	5827.20	-750.00	1000.00	1750.00
2394	东财医药A	0.51	5823.91	550.04	3130.20	2580.16
2395	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.65	5822.37	5232.31	5604.90	372.59
2396	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.28	5798.56	-25.58	344.96	370.54
2397	交银医药创新股票C	1.78	5795.30	2768.60	4092.00	1323.40
2398	汇添富高端制造股票D	1.92	5794.95	1690.00	1701.36	11.36
2399	国联安消费50ETF	0.50	5770.69	1000.00	1600.00	600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平

2541	招商核心优选A	1.47	18845.16	-2059.83	233.56	2293.39
2542	易方达沪深300量化增强	9.26	28540.86	-2061.23	3434.87	5496.10
2543	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.28	19001.72	-2067.18	391.84	2459.02
2544	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.92	6293.46	-2071.85	962.14	3033.99
2545	中金中证优选300指数(LOF)C	2.52	10667.65	-2087.95	771.14	2859.09
2546	工银沪深300指数A	12.43	110158.24	-2091.53	24801.82	26893.35
2547	广发消费升级股票	1.04	10773.81	-2096.37	587.58	2683.96
2548	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2549	博时智能消费主题ETF	0.74	6140.57	-2100.00	10050.00	12150.00
2550	汇添富中证医药卫生ETF	24.10	180320.42	-2100.00	26400.00	28500.00
2551	基建ETF	1.25	11982.10	-2100.00	1700.00	3800.00
2552	华夏全球股票(QDII)	26.99	199464.04	-2104.96	26410.43	28515.38
2553	华富消费成长股票A	0.59	9062.17	-2106.24	77.35	2183.59
2554	招商中证1000指数C	5.47	26267.19	-2111.52	28603.85	30715.37
2555	兴银中证1000指数增强C	1.02	8842.05	-2120.02	2353.10	4473.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平

2295	银河沪深300指数增强C	0.48	2855.08	-2545.68	1535.05	4080.72
2296	东财创业板A	1.21	5893.48	-1625.64	1533.07	3158.71
2297	中银大健康股票A	1.96	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
2298	景顺长城中证500ETF联接	0.50	4284.96	15.97	1520.53	1504.56
2299	中加中证500指数增强A	0.20	1429.53	571.89	1513.89	942.01
2300	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.85	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
2301	建信智能汽车股票	1.45	15581.72	-3295.91	1504.43	4800.34
2302	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2303	广发中证全指家用电器ETF	3.14	20573.20	-16950.00	1500.00	18450.00
2304	华夏战略新兴成指ETF	2.57	9976.78	-1050.00	1500.00	2550.00
2305	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.50	17226.10	-4500.00	1500.00	6000.00
2306	景顺长城中证500增强策略ETF	1.86	14556.82	-2000.00	1500.00	3500.00
2307	南方粤港澳大湾区创新100ETF	0.29	2759.16	-2800.00	1500.00	4300.00
2308	漂亮50	0.46	5760.02	-450.00	1500.00	1950.00
2309	上证180价值ETF	1.75	16372.98	-300.00	1500.00	1800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平

2050	嘉实医药健康100ETF联接C	0.92	15401.72	-522.57	3141.47	3664.04
2051	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.75	25733.54	-2180.98	1464.41	3645.39
2052	建信互联网+产业升级股票	2.52	11943.73	-1043.08	2594.92	3638.00
2053	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	2.38	16687.32	-468.98	3164.43	3633.41
2054	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.47	8853.12	-1676.00	1944.51	3620.51
2055	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.53	6652.01	-317.79	3290.98	3608.77
2056	东吴双三角C	0.16	2548.18	-333.94	3270.43	3604.36
2057	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2058	博时医药50ETF	1.64	27876.35	-1700.00	1900.00	3600.00
2059	富国创业板增强策略ETF	1.54	9656.42	-2200.00	1400.00	3600.00
2060	广发中证国新央企股东回报ETF	4.64	37703.69	2200.00	5800.00	3600.00
2061	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.24	12759.74	-	-	3600.00
2062	建信深证基本面60ETF	2.44	4706.60	-350.00	3250.00	3600.00
2063	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.87	12177.78	-1400.00	2200.00	3600.00
2064	南方中证500增强策略ETF	0.81	5958.03	450.00	4050.00	3600.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1232

47317.7800

70.36%

29.64%

2025-12-31

1266

86331.3600

81.27%

18.73%

2025-06-30

1074

112938.0900

82.40%

17.60%

2024-12-31

1057

86372.2900

74.03%

25.97%

2024-06-30

824

52543.0900

53.73%

46.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1232	47317.7800	4101.71	70.36	1727.84	29.64
2025-12-31	1266	86331.3600	8882.28	81.27	2047.27	18.73
2025-06-30	1074	112938.0900	9994.45	82.40	2135.10	17.60
2024-12-31	1057	86372.2900	6758.70	74.03	2370.85	25.97
2024-06-30	824	52543.0900	2326.44	53.73	2003.11	46.27

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