300价值A(562320)_规模评级

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.04	1.43	1.24	1.59	1.71	1.20	0.53
季度净申购	-3000.00	1500.00	-2700.00	-900.00	3900.00	5100.00	-300.00
总份额	7929.55	10929.55	9429.55	12129.55	13029.55	9129.55	4029.55
季度总申购份额	1200.00	2700.00	900.00	1800.00	14100.00	8700.00	900.00
季度总赎回份额	4200.00	1200.00	3600.00	2700.00	10200.00	3600.00	1200.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1479.87	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	999.86	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	972.52	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平

2209	长信量化多策略股票A	1.05	7612.08	-2879.85	54.80	2934.65
2210	东财消费电子指数增强C	1.05	6391.93	-3072.32	4325.52	7397.84
2211	富国中证现代物流ETF	1.05	9314.18	3350.00	16000.00	12650.00
2212	国投金融地产ETF联接	1.05	4692.17	-421.00	358.64	779.65
2213	民生加银中证港股通指数A	1.05	8852.93	506.91	3055.82	2548.92
2214	天弘创业板300ETF发起式联接C	1.05	8096.28	145.75	6276.93	6131.18
2215	浙商之江凤凰联接	1.05	4274.03	1610.05	2018.01	407.96
2216	300价值A	1.04	7929.55	-3000.00	1200.00	4200.00
2217	博时智能消费主题ETF	1.04	8240.57	-1950.00	300.00	2250.00
2218	工银沪深300指数C	1.04	9209.43	370.33	4763.38	4393.05
2219	国金沪深300指数增强A	1.04	7898.84	-390.11	736.52	1126.62
2220	东财中证证券保险指数A	1.03	9278.54	483.66	4450.41	3966.75
2221	广发中证全指能源ETF	1.03	7557.23	5400.00	14650.00	9250.00
2222	金鹰医疗健康股票A	1.03	11556.42	-10.36	2912.55	2922.90
2223	南方上证50增强C	1.03	9128.05	862.68	5387.47	4524.80

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	553.18	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平

2227	嘉实低价策略股票	2.10	8039.11	940.55	3681.70	2741.15
2228	国寿安保中证500ETF	1.61	8031.87	-4000.00	800.00	4800.00
2229	融通人工智能指数(LOF)C	2.27	8027.00	-2058.02	6635.58	8693.60
2230	泰康碳中和ETF	0.60	8019.01	-1100.00	400.00	1500.00
2231	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.55	8010.49	1470.08	3518.17	2048.09
2232	易方达中证信息安全主题ETF	0.71	8006.90	1100.00	4600.00	3500.00
2233	建信中证智能电动汽车ETF	0.39	7934.49	-200.00	1800.00	2000.00
2234	300价值A	1.04	7929.55	-3000.00	1200.00	4200.00
2235	中银新能源产业股票C	0.99	7913.95	3623.57	5570.80	1947.23
2236	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.22	7907.50	-1300.00	3900.00	5200.00
2237	国金沪深300指数增强A	1.04	7898.84	-390.11	736.52	1126.62
2238	工银沪深300ETF联接C	0.82	7895.14	88.69	7786.58	7697.89
2239	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.92	7892.74	-963.70	729.33	1693.03
2240	华宝绿色领先股票	1.24	7889.28	3809.16	6175.47	2366.31
2241	博时上证科创板50成份指数发起式A	1.22	7889.09	1988.96	3002.29	1013.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	295.44	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	银华-道琼斯88指数	11.27	89851.54	-2917.47	3330.89	6248.36
2799	申万菱信智能汽车股票A	0.98	15499.21	-2924.27	546.06	3470.32
2800	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.89	18587.82	-2925.37	6051.93	8977.30
2801	宏利首选企业股票A	5.02	21777.04	-2955.41	188.94	3144.36
2802	摩根智慧互联股票A	8.05	40430.71	-2976.00	2325.30	5301.30
2803	南方ESG股票A	4.28	23305.44	-2989.68	496.25	3485.93
2804	鹏华沪深300指数A类(LOF)	6.75	46871.77	-2994.20	832.01	3826.21
2805	300价值A	1.04	7929.55	-3000.00	1200.00	4200.00
2806	同泰数字经济主题股票C	3.12	17292.66	-3011.48	7261.12	10272.60
2807	富国中证红利指数增强C	6.11	63222.79	-3015.19	57302.72	60317.91
2808	招商中证煤炭等权指数A	7.62	30931.24	-3021.90	25503.28	28525.18
2809	招商科技动力3个月滚动持有股票A	9.28	46432.94	-3049.30	5511.21	8560.51
2810	鹏华创业板50ETF联接A	2.68	13198.91	-3056.84	2486.64	5543.48
2811	金鹰信息产业股票C	5.64	10453.44	-3057.90	2512.02	5569.92
2812	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.72	14603.81	-3069.04	1098.21	4167.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.14	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	587.64	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平

2368	国联安中证医药100C	0.31	3399.25	-1915.01	1208.92	3123.93
2369	南方大数据100C	0.22	2491.58	834.17	1208.42	374.25
2370	东吴新产业精选股票A	8.09	16757.21	247.90	1207.56	959.66
2371	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.80	37860.67	-2089.11	1206.66	3295.77
2372	富国中证1000ETF联接A	0.38	3173.67	174.44	1202.88	1028.44
2373	东财龙头家电指数C	0.20	1817.46	437.22	1201.73	764.51
2374	1000增强ETF	0.41	2690.41	0.00	1200.00	1200.00
2375	300价值A	1.04	7929.55	-3000.00	1200.00	4200.00
2376	博时中证疫苗与生物技术ETF	0.34	6559.61	-800.00	1200.00	2000.00
2377	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.16	1605.11	200.00	1200.00	1000.00
2378	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	7.26	17846.76	-1800.00	1200.00	3000.00
2379	农业50	0.64	8471.65	-500.00	1200.00	1700.00
2380	平安中证新材料主题ETF	0.32	3731.14	-300.00	1200.00	1500.00
2381	物流快递	0.18	1830.23	-6550.00	1200.00	7750.00
2382	易方达中证沪港深300ETF	1.06	9304.03	300.00	1200.00	900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	493.93	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	685.38	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	长城新能源股票发起式C	0.30	4527.04	-519.63	3727.03	4246.66
1800	广发可选消费联接C	1.21	12469.65	-1693.61	2546.18	4239.79
1801	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	3.35	26437.38	2309.26	6539.39	4230.13
1802	易方达北证50成份指数A	1.89	14712.84	-783.13	3440.39	4223.52
1803	招商中证800指数增强A	2.40	16843.81	6345.09	10552.85	4207.77
1804	汇添富消费精选两年持有股票C	1.65	29700.68	-3780.64	426.59	4207.22
1805	平安中证光伏产业指数A	0.73	10521.30	-201.99	3998.37	4200.36
1806	300价值A	1.04	7929.55	-3000.00	1200.00	4200.00
1807	博时中证银行指数C	0.64	3567.78	34.71	4224.33	4189.61
1808	富国上证指数ETF联接A	3.90	19702.40	2989.40	7176.50	4187.10
1809	华宝科技ETF联接A	4.23	18592.10	-1673.08	2511.45	4184.53
1810	前海开源中证大农业指数增强A	3.01	33198.12	-1616.46	2560.71	4177.17
1811	招商中证新能源汽车指数A	1.12	13606.39	-2680.29	1496.69	4176.98
1812	嘉实医药健康100ETF联接C	0.84	15924.29	-815.40	3356.76	4172.16
1813	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.72	14603.81	-3069.04	1098.21	4167.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1266

86331.3600

81.27%

18.73%

2025-06-30

1074

112938.0900

82.40%

17.60%

2024-12-31

1057

86372.2900

74.03%

25.97%

2024-06-30

824

52543.0900

53.73%

46.27%

2023-12-31

994

55629.2800

46.10%

53.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1266	86331.3600	8882.28	81.27	2047.27	18.73
2025-06-30	1074	112938.0900	9994.45	82.40	2135.10	17.60
2024-12-31	1057	86372.2900	6758.70	74.03	2370.85	25.97
2024-06-30	824	52543.0900	2326.44	53.73	2003.11	46.27
2023-12-31	994	55629.2800	2549.30	46.10	2980.25	53.90

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