300价值A(562320)_规模评级

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.79	1.07	1.47	1.27	1.64	1.76	1.23
季度净申购	-2100.00	-3000.00	1500.00	-2700.00	-900.00	3900.00	5100.00
总份额	5829.55	7929.55	10929.55	9429.55	12129.55	13029.55	9129.55
季度总申购份额	1500.00	1200.00	2700.00	900.00	1800.00	14100.00	8700.00
季度总赎回份额	3600.00	4200.00	1200.00	3600.00	2700.00	10200.00	3600.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平

2323	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.80	9533.04	-479.39	6853.80	7333.18
2324	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.80	4804.80	-	-	400.00
2325	前海开源深圳特区股票A	0.80	8564.70	-2431.10	87.75	2518.86
2326	兴业沪深300ETF	0.80	7825.81	-900.00	600.00	1500.00
2327	易方达中证信息安全主题ETF	0.80	8706.90	700.00	5700.00	5000.00
2328	中融钢铁A	0.80	6723.47	-896.82	1404.76	2301.58
2329	中泰沪深300指数增强C	0.80	4748.89	-1923.15	753.27	2676.42
2330	300价值A	0.79	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2331	博时中证500指数增强C	0.79	4686.16	-2716.68	750.41	3467.09
2332	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.79	4697.37	-823.86	432.39	1256.26
2333	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.79	6646.70	1481.40	2337.35	855.96
2334	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.79	3561.13	-1600.96	1656.66	3257.62
2335	天弘中证新能源指数增强A	0.79	12368.36	-1099.35	4577.58	5676.94
2336	中药	0.79	8542.90	200.00	1200.00	1000.00
2337	宝盈中证100指数增强C	0.78	3657.41	248.33	1733.75	1485.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平

2385	国泰中证500指数增强A	0.80	5868.25	200.97	658.43	457.46
2386	富国中证现代物流ETF	0.69	5864.18	-3450.00	15450.00	18900.00
2387	创金合信港股通成长股票C	0.21	5859.13	-1449.88	3875.04	5324.91
2388	华宝新材料ETF	0.58	5855.18	-800.00	2600.00	3400.00
2389	汇添富深证300ETF	1.09	5844.90	-1000.00	250.00	1250.00
2390	易方达中证科技50联接A	0.77	5834.11	315.35	4293.24	3977.88
2391	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.88	5832.65	-3669.66	1903.63	5573.29
2392	300价值A	0.79	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2393	南方上证科创板50成份增强策略ETF	0.96	5827.20	-750.00	1000.00	1750.00
2394	东财医药A	0.50	5823.91	-18.35	1610.14	1628.48
2395	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.65	5822.37	5152.48	5396.48	244.00
2396	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.20	5798.56	-25.58	344.96	370.54
2397	交银医药创新股票C	1.53	5795.30	2768.60	4092.00	1323.40
2398	汇添富高端制造股票D	1.93	5794.95	1690.00	1701.36	11.36
2399	国联安消费50ETF	0.52	5770.69	1000.00	1600.00	600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平

2366	前海开源再融资股票	2.47	18991.22	-2051.43	735.03	2786.45
2367	招商核心优选A	1.49	18845.16	-2059.83	233.56	2293.39
2368	易方达沪深300量化增强	9.03	28540.86	-2061.23	3434.87	5496.10
2369	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.18	19001.72	-2067.18	391.84	2459.02
2370	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.91	6293.46	-2071.85	962.14	3033.99
2371	中金中证优选300指数(LOF)C	2.50	10667.65	-2087.95	771.14	2859.09
2372	广发消费升级股票	1.07	10773.81	-2096.37	587.58	2683.96
2373	300价值A	0.79	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2374	博时智能消费主题ETF	0.70	6140.57	-2100.00	10050.00	12150.00
2375	汇添富中证医药卫生ETF	23.69	180320.42	-2100.00	26400.00	28500.00
2376	基建ETF	1.28	11982.10	-2100.00	1700.00	3800.00
2377	华夏全球股票(QDII)	27.25	199464.04	-2104.96	26410.43	28515.38
2378	华富消费成长股票A	0.55	9062.17	-2106.24	77.35	2183.59
2379	兴银中证1000指数增强C	0.94	8842.05	-2120.02	2353.10	4473.12
2380	广发金融地产联接A	3.39	26995.09	-2131.68	640.25	2771.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平

2171	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.20	4547.78	208.21	1536.93	1328.72
2172	银河沪深300指数增强C	0.48	2855.08	-2545.68	1535.05	4080.72
2173	东财创业板A	1.17	5893.48	-1625.64	1533.07	3158.71
2174	中银大健康股票A	1.83	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
2175	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.83	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
2176	同泰数字经济主题股票A	1.44	8650.54	-283.77	1506.96	1790.73
2177	建信智能汽车股票	1.50	15581.72	-3295.91	1504.43	4800.34
2178	300价值A	0.79	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2179	广发中证全指家用电器ETF	3.08	20573.20	-16950.00	1500.00	18450.00
2180	华泰柏瑞中证500ETF	8.84	39742.98	-6750.00	1500.00	8250.00
2181	华夏战略新兴成指ETF	2.38	9976.78	-1050.00	1500.00	2550.00
2182	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.48	17226.10	-4500.00	1500.00	6000.00
2183	景顺长城中证500增强策略ETF	1.72	14556.82	-2000.00	1500.00	3500.00
2184	南方粤港澳大湾区创新100ETF	0.29	2759.16	-2800.00	1500.00	4300.00
2185	漂亮50	0.46	5760.02	-450.00	1500.00	1950.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平

1935	南方ESG股票C	1.11	7107.78	-2478.95	1172.53	3651.48
1936	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.70	25733.54	-2180.98	1464.41	3645.39
1937	建信互联网+产业升级股票	2.21	11943.73	-1043.08	2594.92	3638.00
1938	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.46	8853.12	-1676.00	1944.51	3620.51
1939	兴银中证科创创业50指数E	0.06	544.78	-669.82	2946.20	3616.02
1940	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.51	6652.01	-317.79	3290.98	3608.77
1941	东吴双三角C	0.14	2548.18	-333.94	3270.43	3604.36
1942	300价值A	0.79	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
1943	博时医药50ETF	1.61	27876.35	-1700.00	1900.00	3600.00
1944	富国创业板增强策略ETF	1.45	9656.42	-2200.00	1400.00	3600.00
1945	广发中证国新央企股东回报ETF	4.44	37703.69	2200.00	5800.00	3600.00
1946	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.23	12759.74	-	-	3600.00
1947	华安中证申万食品饮料ETF	1.81	35072.90	900.00	4500.00	3600.00
1948	建信深证基本面60ETF	2.43	4706.60	-350.00	3250.00	3600.00
1949	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.81	12177.78	-1400.00	2200.00	3600.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1266

86331.3600

81.27%

18.73%

2025-06-30

1074

112938.0900

82.40%

17.60%

2024-12-31

1057

86372.2900

74.03%

25.97%

2024-06-30

824

52543.0900

53.73%

46.27%

2023-12-31

994

55629.2800

46.10%

53.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1266	86331.3600	8882.28	81.27	2047.27	18.73
2025-06-30	1074	112938.0900	9994.45	82.40	2135.10	17.60
2024-12-31	1057	86372.2900	6758.70	74.03	2370.85	25.97
2024-06-30	824	52543.0900	2326.44	53.73	2003.11	46.27
2023-12-31	994	55629.2800	2549.30	46.10	2980.25	53.90

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