300价值A(562320)_规模评级

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.52	0.62	0.72	1.65	0.65
季度净申购	-900.00	-900.00	-8400.00	9000.00	-27600.00
总份额	4629.55	5529.55	6429.55	14829.55	5829.55
季度总申购份额	600.00	300.00	900.00	10200.00	2400.00
季度总赎回份额	1500.00	1200.00	9300.00	1200.00	30000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1950.34	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.00	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1144.25	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1051.70	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	979.48	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平

2398	交银深证300价值ETF	0.53	2742.97	60.00	750.00	690.00
2399	交银深证300价值ETF联接	0.53	2949.30	-14.35	221.89	236.24
2400	摩根中证碳中和60ETF	0.53	7459.89	3100.00	4100.00	1000.00
2401	申万菱信沪深300价值ETF	0.53	5113.00	-3500.00	1300.00	4800.00
2402	新华行业龙头主题股票	0.53	9212.47	537.64	671.83	134.19
2403	易方达中证消费50ETF	0.53	6224.54	-600.00	700.00	1300.00
2404	1000增强	0.52	6399.96	-2000.00	4500.00	6500.00
2405	300价值A	0.52	4629.55	-900.00	600.00	1500.00
2406	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.52	9011.30	-353.03	4155.65	4508.67
2407	汇添富中证100ETF	0.52	5311.37	-400.00	2800.00	3200.00
2408	南方中证全指电力公用事业ETF	0.52	4700.30	-500.00	1200.00	1700.00
2409	天弘中证医药指数增强C	0.52	8352.94	-261.81	1329.80	1591.61
2410	中银大健康股票C	0.52	5724.69	-1711.68	679.67	2391.35
2411	东财医药C	0.51	6804.68	-302.77	3382.50	3685.27
2412	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.51	6090.26	-606.84	3235.55	3842.39

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	682.28	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	318.75	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1360.00	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	193.80	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1950.34	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平

2559	富国中证1000ETF联接C	0.34	4682.53	2009.56	6924.25	4914.68
2560	华宝中证有色金属ETF	0.51	4678.85	-540.00	270.00	810.00
2561	工银文体产业股票C	1.16	4674.67	-266.06	161.30	427.36
2562	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.38	4672.70	-313.42	511.64	825.06
2563	华夏中证港股通50ETF	0.44	4646.52	200.00	3200.00	3000.00
2564	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.32	4637.60	1665.58	2938.79	1273.21
2565	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.40	4631.87	-339.48	1902.92	2242.40
2566	300价值A	0.52	4629.55	-900.00	600.00	1500.00
2567	华夏中证沪港深500ETF	0.33	4613.18	0.00	3000.00	3000.00
2568	工银战略转型股票C	1.41	4561.42	-359.52	339.11	698.63
2569	农银品质农业股票C	0.35	4548.39	347.80	913.98	566.18
2570	东财龙头家电指数C	0.40	4544.14	-241.57	1155.16	1396.72
2571	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.13	4534.60	724.74	1511.89	787.16
2572	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.91	4534.60	724.74	1511.89	787.16
2573	创金合信港股通成长股票A	0.17	4527.26	-95.47	745.73	841.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1360.00	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1950.34	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1051.70	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	979.48	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1144.25	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平

2517	国联安中证医药100C	0.59	6854.37	-878.56	1065.53	1944.09
2518	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.64	12579.87	-879.08	1289.95	2169.03
2519	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	0.49	9753.03	-880.41	3549.20	4429.60
2520	摩根时代睿选股票A	0.77	7420.52	-883.24	34.73	917.97
2521	国泰医药健康股票C	1.81	28380.73	-893.21	5910.83	6804.04
2522	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	0.14	1187.20	-895.01	1118.22	2013.23
2523	添富中证医药ETF联接C	1.20	15132.48	-898.33	3025.31	3923.64
2524	300价值A	0.52	4629.55	-900.00	600.00	1500.00
2525	博时中证红利ETF	6.83	49544.39	-900.00	15500.00	16400.00
2526	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.54	9739.06	-900.00	2100.00	3000.00
2527	国泰中证消费电子主题ETF	1.03	15691.66	-900.00	7700.00	8600.00
2528	华安中证内地新能源主题ETF	2.26	56990.90	-900.00	7950.00	8850.00
2529	华宝消费龙头ETF	0.66	9289.00	-900.00	400.00	1300.00
2530	华宝新材料ETF	0.87	14755.18	-900.00	500.00	1400.00
2531	南方创业板ETF	24.82	136369.77	-900.00	5900.00	6800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1360.00	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	511.11	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1144.25	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1950.34	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	682.28	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平

2459	华宝电子ETF联接A	0.24	3570.56	96.21	607.28	511.08
2460	中金中证沪港深优选消费50A	0.95	9653.67	150.45	606.36	455.90
2461	安信消费医药股票	1.70	17131.05	46.87	604.25	557.39
2462	信澳转型创新股票C	0.13	1889.76	-255.83	604.00	859.83
2463	华宝香港大盘C	0.54	5817.22	-391.21	603.15	994.36
2464	方正富邦深证100ETF联接C	1.08	9442.67	-113.37	602.16	715.54
2465	建信上证50ETF联接E	0.05	470.06	79.15	601.07	521.92
2466	300价值A	0.52	4629.55	-900.00	600.00	1500.00
2467	A50ETF	0.70	4807.34	-200.00	600.00	800.00
2468	方正富邦中证500ETF	0.17	1374.33	0.00	600.00	600.00
2469	广发中证全指可选消费ETF	1.97	12015.61	-200.00	600.00	800.00
2470	国泰中证细分化工产业主题ETF	1.58	25617.00	-3500.00	600.00	4100.00
2471	华安中证全指证券公司ETF	3.12	41760.40	-400.00	600.00	1000.00
2472	华泰柏瑞中证科技100ETF	4.23	59803.14	-1600.00	600.00	2200.00
2473	华夏中证新材料主题ETF	0.76	18027.20	-400.00	600.00	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	682.28	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	511.11	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1144.25	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	149.11	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	201.65	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平

2154	泰康中证港股通大消费C	0.46	5773.09	-104.63	1420.20	1524.83
2155	天弘中证高端装备制造增强A	0.74	10493.68	930.29	2454.80	1524.51
2156	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.14	2716.29	472.74	1996.31	1523.57
2157	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	3.69	36037.30	59.07	1582.19	1523.12
2158	财通中证500指数增强A	0.50	5837.77	-1171.86	347.99	1519.85
2159	创金合信中证500增强C	1.87	19847.90	-343.59	1172.64	1516.23
2160	华宝中证500增强C	0.50	5226.17	-470.24	1030.01	1500.26
2161	300价值A	0.52	4629.55	-900.00	600.00	1500.00
2162	博时可持续发展100ETF	0.47	4480.17	-800.00	700.00	1500.00
2163	大成深证成长40ETF	1.26	17863.97	-100.00	1400.00	1500.00
2164	国泰中证港股通50ETF	0.58	6577.88	-600.00	900.00	1500.00
2165	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.53	5369.61	-400.00	1100.00	1500.00
2166	建信中证新材料主题ETF	0.64	15370.77	1100.00	2600.00	1500.00
2167	南方中证香港科技ETF(QDII)	2.97	32571.23	-300.00	1200.00	1500.00
2168	深证TMT50ETF	3.23	56656.20	2750.00	4250.00	1500.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

994

55629.2800

46.10%

53.90%

2023-06-30

1018

145673.3900

78.64%

21.36%

2023-01-05

2465

135616.8400

20.58%

79.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	994	55629.2800	2549.30	46.10	2980.25	53.90
2023-06-30	1018	145673.3900	11661.28	78.64	3168.27	21.36
2023-01-05	2465	135616.8400	6880.06	20.58	26549.49	79.42

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