300价值A(562320)_规模评级

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.78	1.05	1.45	1.25	1.61	1.73	1.21
季度净申购	-2100.00	-3000.00	1500.00	-2700.00	-900.00	3900.00	5100.00
总份额	5829.55	7929.55	10929.55	9429.55	12129.55	13029.55	9129.55
季度总申购份额	1500.00	1200.00	2700.00	900.00	1800.00	14100.00	8700.00
季度总赎回份额	3600.00	4200.00	1200.00	3600.00	2700.00	10200.00	3600.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平

2331	万家北证50成份指数发起式A	0.80	7113.47	435.33	3036.70	2601.37
2332	兴业沪深300ETF	0.80	7825.81	-900.00	600.00	1500.00
2333	易方达中证科技50联接A	0.80	5834.11	573.84	6298.11	5724.27
2334	长信创新驱动股票	0.79	2252.58	409.56	3065.62	2656.06
2335	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.79	4697.37	-823.86	432.39	1256.26
2336	民生加银中证港股通指数A	0.79	6914.87	-1431.15	4225.90	5657.05
2337	中泰沪深300指数增强C	0.79	4748.89	-1161.40	4364.83	5526.23
2338	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2339	宝盈龙头优选股票A	0.78	7019.32	-2605.93	164.22	2770.16
2340	宝盈中证100指数增强C	0.78	3657.41	248.33	1733.75	1485.42
2341	博时新能源ETF	0.78	14212.41	-1700.00	3200.00	4900.00
2342	创金合信数字经济主题股票C	0.78	3553.82	-939.03	740.27	1679.30
2343	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.78	5475.04	1364.01	3165.33	1801.32
2344	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.78	3938.13	2265.35	5689.87	3424.52
2345	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.78	9896.51	179.72	25768.52	25588.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平

2385	国泰中证500指数增强A	0.89	5868.25	670.10	1460.64	790.54
2386	富国中证现代物流ETF	0.70	5864.18	-100.00	31450.00	31550.00
2387	创金合信港股通成长股票C	0.21	5859.13	-1449.88	3875.04	5324.91
2388	华宝新材料ETF	0.59	5855.18	-800.00	2600.00	3400.00
2389	汇添富深证300ETF	1.10	5844.90	-1000.00	250.00	1250.00
2390	易方达中证科技50联接A	0.80	5834.11	573.84	6298.11	5724.27
2391	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.94	5832.65	-3669.66	1903.63	5573.29
2392	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2393	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.03	5827.20	-750.00	1000.00	1750.00
2394	东财医药A	0.51	5823.91	550.04	3130.20	2580.16
2395	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.63	5822.37	5232.31	5604.90	372.59
2396	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.27	5798.56	-25.58	344.96	370.54
2397	交银医药创新股票C	1.92	5795.30	3151.35	5284.51	2133.16
2398	汇添富高端制造股票D	1.82	5794.95	1888.23	2017.15	128.93
2399	国联安消费50ETF	0.49	5770.69	1000.00	1600.00	600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平

2645	招商核心优选A	1.41	18845.16	-2059.83	233.56	2293.39
2646	易方达沪深300量化增强	9.14	28540.86	-2061.23	3434.87	5496.10
2647	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.23	19001.72	-2067.18	391.84	2459.02
2648	中金中证优选300指数(LOF)C	2.47	10667.65	-2087.95	771.14	2859.09
2649	汇添富沪深300安中指数	6.73	27821.01	-2088.62	6416.32	8504.94
2650	工银沪深300指数A	12.21	110158.24	-2091.53	24801.82	26893.35
2651	广发消费升级股票	1.02	10773.81	-2096.37	587.58	2683.96
2652	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2653	博时智能消费主题ETF	0.74	6140.57	-2100.00	10050.00	12150.00
2654	基建ETF	1.20	11982.10	-2100.00	1700.00	3800.00
2655	华富消费成长股票A	0.61	9062.17	-2106.24	77.35	2183.59
2656	招商中证1000指数C	5.47	26267.19	-2111.52	28603.85	30715.37
2657	兴银中证1000指数增强C	1.03	8842.05	-2120.02	2353.10	4473.12
2658	广发金融地产联接A	3.37	26995.09	-2131.68	640.25	2771.93
2659	鹏华沪深300指数(LOF)C	6.85	52685.58	-2134.43	1842.07	3976.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平

2354	东财创业板A	1.20	5893.48	-1625.64	1533.07	3158.71
2355	中银大健康股票A	1.98	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
2356	景顺长城中证500ETF联接	0.50	4284.96	15.97	1520.53	1504.56
2357	中加中证500指数增强A	0.20	1429.53	571.89	1513.89	942.01
2358	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.81	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
2359	前海开源MSCI中国A股消费C	0.29	2107.12	-858.43	1511.41	2369.85
2360	建信智能汽车股票	1.41	15581.72	-3295.91	1504.43	4800.34
2361	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2362	广发中证全指家用电器ETF	3.11	20573.20	-16950.00	1500.00	18450.00
2363	华夏战略新兴成指ETF	2.58	9976.78	-1050.00	1500.00	2550.00
2364	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.38	17226.10	-4500.00	1500.00	6000.00
2365	景顺长城中证500增强策略ETF	1.83	14556.82	-2000.00	1500.00	3500.00
2366	南方粤港澳大湾区创新100ETF	0.29	2759.16	-2800.00	1500.00	4300.00
2367	漂亮50	0.45	5760.02	-450.00	1500.00	1950.00
2368	易方达中证500增强策略ETF	1.53	9716.90	300.00	1500.00	1200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平

2095	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.28	9742.34	6669.95	10336.09	3666.14
2096	嘉实医药健康100ETF联接C	0.91	15401.72	-522.57	3141.47	3664.04
2097	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.75	25733.54	-2180.98	1464.41	3645.39
2098	建信互联网+产业升级股票	2.57	11943.73	-1043.08	2594.92	3638.00
2099	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	2.32	16687.32	-468.98	3164.43	3633.41
2100	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.46	8853.12	-1676.00	1944.51	3620.51
2101	东吴双三角C	0.16	2548.18	-333.94	3270.43	3604.36
2102	300价值A	0.78	5829.55	-2100.00	1500.00	3600.00
2103	博时医药50ETF	1.64	27876.35	-1700.00	1900.00	3600.00
2104	富国创业板增强策略ETF	1.54	9656.42	-2200.00	1400.00	3600.00
2105	广发中证国新央企股东回报ETF	4.59	37703.69	2200.00	5800.00	3600.00
2106	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.16	12759.74	-	-	3600.00
2107	建信深证基本面60ETF	2.36	4706.60	-350.00	3250.00	3600.00
2108	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.84	12177.78	-1400.00	2200.00	3600.00
2109	南方中证500增强策略ETF	0.80	5958.03	450.00	4050.00	3600.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1232

47317.7800

70.36%

29.64%

2025-12-31

1266

86331.3600

81.27%

18.73%

2025-06-30

1074

112938.0900

82.40%

17.60%

2024-12-31

1057

86372.2900

74.03%

25.97%

2024-06-30

824

52543.0900

53.73%

46.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1232	47317.7800	4101.71	70.36	1727.84	29.64
2025-12-31	1266	86331.3600	8882.28	81.27	2047.27	18.73
2025-06-30	1074	112938.0900	9994.45	82.40	2135.10	17.60
2024-12-31	1057	86372.2900	6758.70	74.03	2370.85	25.97
2024-06-30	824	52543.0900	2326.44	53.73	2003.11	46.27

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