财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
509.40 |
389.65 |
1178.58 |
505.43 |
445.38 |
| 本期利润(万元) |
-778.80 |
-362.78 |
1729.76 |
-5.85 |
914.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.04 |
0.14 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.52 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
4.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1398.02 |
0.00 |
3266.31 |
0.00 |
2750.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7227.57 |
10438.65 |
14942.40 |
12085.65 |
15672.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.32 |
1.37 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.32 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
3.77 |
| 累计净值增长率(%) |
23.98 |
0.00 |
36.72 |
0.00 |
29.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.53 |
179.70 |
432.73 |
324.84 |
130.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
7162.36 |
14783.95 |
15438.60 |
11133.08 |
4635.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
7162.36 |
14783.95 |
15438.60 |
11133.08 |
4635.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
5.42 |
6.69 |
2.70 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
1.08 |
1.34 |
0.54 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
7253.09 |
15436.93 |
15877.46 |
11803.43 |
4768.19 |
| 负债合计(万元) |
25.52 |
494.52 |
204.61 |
435.41 |
19.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
7227.57 |
14942.40 |
15672.85 |
11368.02 |
4748.27 |
| 未分配利润(万元) |
1398.02 |
4012.85 |
3543.30 |
2238.47 |
418.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.01 |
0.64 |
0.51 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
544.90 |
1279.91 |
499.61 |
485.54 |
91.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1288.20 |
551.18 |
468.64 |
686.74 |
547.89 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
9.80 |
6.76 |
7.43 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-739.32 |
1841.90 |
975.64 |
1180.21 |
640.56 |
| 管理人报酬(万元) |
25.86 |
79.27 |
46.38 |
26.17 |
12.24 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
15.85 |
9.28 |
5.23 |
2.45 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.02 |
5.96 |
12.02 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
39.47 |
112.14 |
61.62 |
43.43 |
22.41 |
| 利润总额(万元) |
-778.80 |
1729.76 |
914.02 |
1136.78 |
618.16 |
| 净利润(万元) |
-778.80 |
1729.76 |
914.02 |
1136.78 |
618.16 |
