我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1012.62 |
321.21 |
784.84 |
603.48 |
| 本期利润(万元) |
653.17 |
288.95 |
848.26 |
648.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.66 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-156.52 |
0.00 |
404.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5373.03 |
6774.70 |
15234.22 |
5925.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.88 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.83 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.32 |
279.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
5259.78 |
14985.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
5259.78 |
14985.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
5391.65 |
15276.78 |
| 负债合计(万元) |
18.62 |
42.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5373.03 |
15234.22 |
| 未分配利润(万元) |
-156.52 |
404.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
1022.10 |
770.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-359.45 |
63.42 |
| 其它收入(万元) |
47.95 |
45.97 |
| 收入合计(万元) |
714.08 |
882.99 |
| 管理人报酬(万元) |
37.84 |
21.24 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
60.90 |
34.72 |
| 利润总额(万元) |
653.17 |
848.26 |
| 净利润(万元) |
653.17 |
848.26 |
