300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.3612 0.0037(0.27%)

累计净值：1.3612

更新时间：2026-11-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：0.67亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.88	2.62	1.68	-0.71
股票型名次	3089	513	406	406	856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	9.62	34.11	-	35.75
股票型名次	682	1775	908	3581	1312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
300价值A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	申万菱信沪深300价值ETF	-0.06	1.87	2.62	1.75	-0.90
3088	申万菱信沪深300价值指数A	-0.06	1.83	2.83	2.13	-0.04
3089	300价值A	-0.07	1.88	2.62	1.68	-0.71
3090	工银新金融股票C	-0.07	-1.63	-0.67	-5.46	-2.76
3091	能源ETF	-0.07	0.20	-1.19	-10.52	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
300价值A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	国投瑞银金融地产ETF	0.75	1.90	3.54	4.12	-4.30
512	银河沪深300价值指数C	-0.30	1.89	3.14	2.98	-0.07
513	300价值A	-0.07	1.88	2.62	1.68	-0.71
514	民生加银品质消费股票A	3.46	1.88	-2.94	-11.66	-18.75
515	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.59	1.88	3.33	-7.41	-7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
300价值A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	易方达消费行业股票	4.67	7.71	2.66	-3.03	-12.72
405	长信消费精选量化股票A	3.54	3.63	2.65	-7.98	-8.63
406	300价值A	-0.07	1.88	2.62	1.68	-0.71
407	申万菱信沪深300价值ETF	-0.06	1.87	2.62	1.75	-0.90
408	广发中证全指金融地产ETF	0.99	0.98	2.61	2.13	-4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
300价值A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	天弘中证红利低波动100A	1.38	4.46	4.18	1.72	3.52
405	添富中证医药ETF联接A	4.69	0.03	1.67	1.72	1.03
406	300价值A	-0.07	1.88	2.62	1.68	-0.71
407	广发医药卫生联接C	4.76	-0.57	1.19	1.67	0.55
408	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
300价值A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
855	安信新常态股票A	3.81	2.87	3.11	-2.88	-0.70
856	300价值A	-0.07	1.88	2.62	1.68	-0.71
857	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.50	-0.48	-2.76	-9.01	-0.71
858	天弘中证科技100指数增强A	5.29	-6.36	-11.70	-10.67	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
300价值A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	创金合信芯片产业股票发起C	-0.18	36.04	53.91	14.22	26.68
681	易方达战略新兴产业股票A	-0.21	108.28	146.29	56.44	70.83
682	300价值A	-0.26	9.62	34.11	-	35.75
683	广发国证通信ETF	-0.28	61.38	106.61	-	79.07
684	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.28	20.30	52.28	57.48	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	创300ETF	-20.08	9.65	26.20	-16.50	-4.48
1774	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-21.40	9.63	22.14	-10.67	-13.06
1775	300价值A	-0.26	9.62	34.11	-	35.75
1776	大成沪深300增强发起式C	-3.72	9.61	24.83	-1.45	-9.32
1777	工银产业升级股票C	-14.11	9.61	9.06	-14.39	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
300价值A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	东财高端制造增强C	-15.80	14.40	34.18	-21.10	2.58
907	广发北证50成份指数C	-38.80	-29.62	34.15	-	8.69
908	300价值A	-0.26	9.62	34.11	-	35.75
909	招商中证800指数增强C	-6.09	20.14	34.03	-	21.83
910	华安标普全球石油指数(LOF)A	27.54	33.20	34.01	90.02	126.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	低碳ETF	-26.34	-3.55	3.17	-	-40.17
3580	300成长	-16.12	5.74	7.88	-	-15.11
3581	300价值A	-0.26	9.62	34.11	-	35.75
3582	500价值	0.53	15.21	27.39	-	19.36
3583	电力	-3.95	3.60	19.53	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	富国中证科技50策略ETF联接C	-2.41	32.02	47.98	12.03	35.89
1311	华夏沪港通恒生ETF联接A	-11.64	16.37	35.55	18.15	35.78
1312	300价值A	-0.26	9.62	34.11	-	35.75
1313	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.53	13.96	39.76	-	35.64
1314	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	7.13	66.88	95.54	-	35.59

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.77	467.35	6.71%
招商银行	600036	10.18	420.03	6.03%
美的集团	000333	4.00	320.40	4.60%
兴业银行	601166	13.92	251.26	3.61%
工商银行	601398	26.61	220.33	3.16%
中信证券	600030	8.03	207.66	2.98%
京东方A	000725	29.90	171.03	2.45%
交通银行	601328	21.94	170.03	2.44%
农业银行	601288	23.63	164.70	2.36%
国泰海通	601211	9.29	156.72	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.39	55.97%
制造业	0.15	21.98%
采矿业	0.05	7.02%
建筑业	0.03	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.06%
农、林、牧、渔业	0.01	1.37%
房地产业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一周新基扫描：25 只产品新发， FOF热度延续

　　 Wind数据显示，本周(11月9日至11月13日)新发基金共计25只，按产品类型划分，被动指数型基金9只，占比36%，是本周发行数量最多的一类；偏股混合型基金6只，占比24%；FOF基金5只，占比20%；债券型基金4只、偏债混合型基金

查看全文[11-09]
标题：广发基金减持北京君正76.85万股每股作价约82.77港元

　　香港联交所最新数据显示，11月4日，广发基金减持北京君正(03223)76.85万股，每股作价82.7727港元，总金额约为6361.08万港元。减持后最新持股数目约为275.55万股，最新持股比例为8.81%。

查看全文[11-09]
标题：港股通ETF再扩容跟踪中诚信指数的惠理港美红利低波ETF被纳入

　　中证报中证网讯(记者赵白执南)11月9日，港股通ETF迎来新一轮扩容，新增的10只合资格的ETF被正式纳入互联互通，南向ETF通产品数量由31只增至41只。其中，惠理港美红利低波ETF(基金代码：3488.HK)位列本轮新增的港股通ET

查看全文[11-09]
11-09 多只热门基金，明天停牌1小时
11-09 互动闯关＋专家开讲：解码ETF配置与AI产业前瞻上证报携手国泰基金走进上海财经大学
11-09 关于请北京博伟智信投资管理有限公司等9家私募基金管理人主动联系协会的公告
11-09 10只ETF入通首日6涨4跌，合计成交额7400万港元

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.3575	1.3516	1.3613	1.3691	1.3576
累计净值(元)	1.3575	1.3516	1.3613	1.3691	1.3576

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。