300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2692 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2692

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：0.74亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-2.08	-3.00	-9.16	-7.16
股票型名次	703	2378	2465	2670	2784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.10	16.07	22.84	-	26.93
股票型名次	2869	2761	2079	3570	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	天弘恒生科技指数A	0.19	-7.59	-4.45	-23.49	-20.75
702	消费龙头LOF	0.19	-2.73	-7.69	-16.68	-15.26
703	300价值A	0.18	-2.08	-3.00	-9.16	-7.16
704	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.18	-7.66	-4.47	-23.12	-20.34
705	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.18	-7.66	-4.50	-23.20	-20.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，低于同类基金平均水平
2376	嘉实物流产业股票A	-0.14	-2.07	-6.84	-16.82	-15.72
2377	中欧中证1000指数增强C	-3.39	-2.07	5.21	5.21	9.08
2378	300价值A	0.18	-2.08	-3.00	-9.16	-7.16
2379	中药ETF	-1.36	-2.08	-9.68	-14.19	-12.47
2380	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.23	-2.09	0.49	0.56	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	鹏华空天军工指数(LOF)A	-4.68	-2.90	-2.98	-11.09	-7.02
2464	鹏华空天军工指数(LOF)C	-4.67	-2.90	-2.99	-11.12	-7.07
2465	300价值A	0.18	-2.08	-3.00	-9.16	-7.16
2466	东财中证新能源指数增强A	-3.24	-5.98	-3.00	-5.64	-1.70
2467	富国中证银行指数A	1.95	-2.68	-3.01	-6.59	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
2669	银河沪深300价值指数A	0.31	-2.35	-2.94	-9.13	-7.23
2670	300价值A	0.18	-2.08	-3.00	-9.16	-7.16
2671	银河沪深300价值指数C	0.32	-2.35	-2.95	-9.16	-7.28
2672	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.11	-3.93	-7.21	-9.20	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华安银行联接A	1.90	-2.59	-3.22	-6.67	-7.14
2783	南方银行联接E	1.95	-2.63	-3.24	-6.65	-7.14
2784	300价值A	0.18	-2.08	-3.00	-9.16	-7.16
2785	富国中证银行指数C	1.91	-2.70	-3.04	-6.70	-7.17
2786	华安中证全指证券公司ETF	-2.48	10.63	10.78	-11.11	-7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	富国中证农业主题ETF联接C	-4.07	5.29	-8.77	-	-27.95
2868	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-4.07	16.53	9.36	1.41	35.93
2869	300价值A	-4.10	16.07	22.84	-	26.93
2870	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-4.10	14.33	35.50	29.19	15.20
2871	高股息ETF港股	-4.11	-1.80	20.02	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	华宝中证沪港深新消费指数A	-25.32	16.15	0.24	-	-6.49
2760	嘉实逆向策略股票	17.45	16.09	-10.55	-37.52	60.20
2761	300价值A	-4.10	16.07	22.84	-	26.93
2762	红利基金C	2.68	16.04	30.19	53.88	67.76
2763	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-17.49	16.01	5.89	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	44.69	85.27	22.88	-15.06	-14.24
2078	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	12.45	31.60	22.85	-	31.18
2079	300价值A	-4.10	16.07	22.84	-	26.93
2080	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	11.21	19.05	22.78	-	24.16
2081	鑫元中证1000指数增强发起式A	14.72	55.68	22.78	-	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	低碳ETF	28.42	40.40	3.54	-	-28.83
3569	300成长	47.06	71.45	35.27	-	14.68
3570	300价值A	-4.10	16.07	22.84	-	26.93
3571	500价值	20.47	30.15	27.05	-	21.45
3572	电力	0.09	-4.54	5.11	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	宏利消费红利指数C	-15.93	-6.26	-23.56	-21.35	27.06
2005	宝盈国证证券龙头指数发起式C	2.83	51.03	29.40	-	27.02
2006	300价值A	-4.10	16.07	22.84	-	26.93
2007	广发科创50ETF	103.35	184.12	100.36	-	26.89
2008	金鹰医疗健康股票C	0.20	23.68	-14.58	-55.33	26.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.06	741.55	7.10%
招商银行	600036	15.17	596.48	5.71%
美的集团	000333	6.04	461.15	4.42%
兴业银行	601166	20.76	390.70	3.74%
工商银行	601398	39.65	302.93	2.90%
中信证券	600030	11.96	287.52	2.75%
农业银行	601288	35.22	235.97	2.26%
国泰海通	601211	13.84	229.61	2.20%
交通银行	601328	32.69	228.83	2.19%
格力电器	000651	5.50	208.01	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.56	54.06%
制造业	0.23	21.61%
采矿业	0.08	7.79%
建筑业	0.05	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.99%
农、林、牧、渔业	0.01	1.33%
房地产业	0.01	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2693	1.2838	1.2670	1.2643	1.2629
累计净值(元)	1.2693	1.2838	1.2670	1.2643	1.2629

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