300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

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累计净值：1.069

更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.49亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-0.67	8.88	0.41	8.88
股票型名次	532	2647	231	545	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	0.00	0.00	-	5.80
股票型名次	313	430	291	3555	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
300价值A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	摩根时代睿选股票A	0.81	1.93	7.22	4.18	-
531	摩根时代睿选股票C	0.81	1.89	7.09	3.93	-
532	300价值A	0.80	-0.67	8.88	0.41	8.88
533	东吴新产业精选股票C	0.80	5.11	0.16	-4.97	0.17
534	华宝国证治理指数发起C	0.80	1.79	6.07	0.49	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	兴银中证科创创业50指数A	-2.78	-0.66	-4.12	-6.96	-4.12
2646	招商中证红利ETF联接C	0.58	-0.66	7.58	3.05	7.58
2647	300价值A	0.80	-0.67	8.88	0.41	8.88
2648	大成科技消费股票A	-1.69	-0.67	-5.87	-12.62	-5.86
2649	汇添富中证500基本面增强指数C	-1.37	-0.67	-2.41	-7.77	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
300价值A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	国泰中证有色金属ETF发起联接A	3.42	11.14	8.91	5.03	8.91
230	东财有色增强A	3.78	11.60	8.89	4.50	8.90
231	300价值A	0.80	-0.67	8.88	0.41	8.88
232	易方达核心优势股票C	0.44	6.03	8.87	-1.21	8.89
233	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.60	-1.57	8.85	2.30	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
300价值A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	东财通信C	-3.66	2.02	3.48	0.42	3.49
544	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.60	2.08	4.70	0.42	4.70
545	300价值A	0.80	-0.67	8.88	0.41	8.88
546	前海开源港股通股息率50强股票	-0.64	3.72	3.84	0.40	3.85
547	申万沪深300价值指数C	0.78	-0.68	8.55	0.39	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
300价值A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	东财有色增强A	3.78	11.60	8.89	4.50	8.90
207	易方达核心优势股票C	0.44	6.03	8.87	-1.21	8.89
208	300价值A	0.80	-0.67	8.88	0.41	8.88
209	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.60	-1.57	8.85	2.30	8.86
210	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
300价值A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	南方远见回报股票A	5.22	5.77	-9.93	-	-9.86
312	嘉实国证绿色电力ETF	5.07	0.00	0.00	-	9.47
313	300价值A	5.03	0.00	0.00	-	5.80
314	南方匠心优选股票A	4.89	5.75	-11.13	-	-24.74
315	招商景气精选股票C	4.82	8.90	0.00	-	-14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
300价值A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	1000增强ETF天弘	-18.34	0.00	0.00	-	-18.38
429	300成长	-23.73	0.00	0.00	-	-28.87
430	300价值A	5.03	0.00	0.00	-	5.80
431	500价值	0.00	0.00	0.00	-	-4.38
432	安信数字经济股票发起A	0.00	0.00	0.00	-	-22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
300价值A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	180ESGETF	-5.89	-8.42	0.00	-	-20.78
290	300成长	-23.73	0.00	0.00	-	-28.87
291	300价值A	5.03	0.00	0.00	-	5.80
292	500价值	0.00	0.00	0.00	-	-4.38
293	500指增	-8.22	-6.12	0.00	-	-15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	低碳ETF	-26.51	-36.90	0.00	-	-45.46
3554	300成长	-23.73	0.00	0.00	-	-28.87
3555	300价值A	5.03	0.00	0.00	-	5.80
3556	500价值	0.00	0.00	0.00	-	-4.38
3557	电力	11.17	0.00	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.77	-1.75	-3.62	-	5.82
1210	广发可选消费联接C	-2.65	2.85	-15.94	12.91	5.81
1211	300价值A	5.03	0.00	0.00	-	5.80
1212	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-12.09	13.88	0.00	-	5.70
1213	南方沪深300增强C	-6.08	-15.52	-25.85	-	5.69

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.80	354.64	6.60%
招商银行	600036	10.12	281.54	5.24%
美的集团	000333	4.02	219.61	4.09%
兴业银行	601166	11.90	192.90	3.59%
中信证券	600030	7.98	162.55	3.03%
工商银行	601398	28.67	137.04	2.55%
交通银行	601328	22.47	128.98	2.40%
京东方A	000725	30.64	119.50	2.22%
格力电器	000651	3.69	118.71	2.21%
江苏银行	600919	15.01	100.42	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.27	50.43%
制造业	0.12	21.70%
采矿业	0.04	7.74%
建筑业	0.03	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.92%
房地产业	0.02	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
批发和零售业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.058	1.052	1.054	1.057	1.050
累计净值(元)	1.058	1.052	1.054	1.057	1.050

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