300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3247 -0.0233(-1.73%)

累计净值：1.3247

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：0.85亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	6.39	1.08	0.63	-1.40
股票型名次	1183	492	613	1091	1961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	23.65	21.86	-	34.80
股票型名次	2432	2626	1607	3574	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	南方新材料股票发起C	-0.02	-3.16	-4.21	-4.37	5.60
1182	诺安中证500增强A	-0.02	-10.40	-5.02	-2.63	4.95
1183	300价值A	-0.03	6.39	1.08	0.63	-1.40
1184	嘉实清洁能源股票发起式A	-0.03	-19.36	-27.37	-13.04	-11.26
1185	景顺中证1000指数增强A类	-0.03	-16.98	-13.74	-10.90	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
300价值A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
491	海富通中证港股通科技ETF	0.97	6.41	-3.62	-12.00	-13.15
492	300价值A	-0.03	6.39	1.08	0.63	-1.40
493	景顺长城中证港股通科技ETF	0.97	6.39	-3.74	-12.08	-13.26
494	申万菱信沪深300价值ETF	-0.03	6.32	1.12	0.55	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
300价值A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	天弘中证证券保险C	0.05	-1.12	1.12	-8.41	-10.23
612	嘉实金融精选股票A	-0.02	6.20	1.11	-1.65	-2.65
613	300价值A	-0.03	6.39	1.08	0.63	-1.40
614	长信创新驱动股票	-4.85	-24.29	1.08	20.60	28.88
615	中药	0.09	8.98	1.08	-3.39	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	建信中国制造2025股票C	-5.21	-30.72	-8.14	0.64	15.70
1090	申万沪深300价值指数C	-0.04	6.04	1.18	0.64	-1.19
1091	300价值A	-0.03	6.39	1.08	0.63	-1.40
1092	华夏中证物联网主题ETF	-2.45	-19.83	-6.25	0.63	6.39
1093	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.91	-4.87	-3.02	0.63	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.21	0.20	-2.47	-3.69	-1.39
1960	沪港深	-0.24	0.34	-2.42	-3.63	-1.39
1961	300价值A	-0.03	6.39	1.08	0.63	-1.40
1962	工银产业升级股票A	-0.51	-14.54	-18.53	-10.68	-1.40
1963	交银上证180公司治理ETF	0.00	5.62	0.17	-2.38	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	红利ETF	2.44	20.30	2.30	-8.95	-18.13
2431	创金合信中证1000增强C	2.42	53.28	18.02	13.81	83.55
2432	300价值A	2.40	23.65	21.86	-	34.80
2433	招商上证港股通ETF	2.37	49.82	34.61	16.05	14.97
2434	银河沪深300价值指数A	2.36	23.22	23.37	31.48	135.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	建信沪深300红利ETF	3.65	23.69	25.87	44.71	64.50
2625	华夏中证智能汽车主题ETF	-4.88	23.68	1.28	-15.59	2.83
2626	300价值A	2.40	23.65	21.86	-	34.80
2627	汇添富中证光伏产业ETF	13.73	23.65	-29.17	-	-48.55
2628	华宝美国消费C	2.72	23.63	27.25	31.20	57.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	嘉实中证1000指数增强发起式A	11.78	53.73	21.89	-	24.40
1606	汇添富沪深300指数增强C	10.77	34.30	21.88	5.94	13.77
1607	300价值A	2.40	23.65	21.86	-	34.80
1608	易方达沪深300量化增强	16.55	43.65	21.80	-4.97	216.34
1609	易方达上证50增强C	14.69	31.50	21.80	2.39	101.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	低碳ETF	20.04	31.05	-3.20	-	-32.14
3573	300成长	26.59	56.63	16.34	-	3.03
3574	300价值A	2.40	23.65	21.86	-	34.80
3575	500价值	20.10	40.57	23.61	-	25.52
3576	电力	10.08	5.64	13.72	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	天弘中证高端装备制造增强C	50.44	100.65	67.85	-	35.02
1604	东财上证50C	8.08	28.73	17.74	4.00	34.95
1605	300价值A	2.40	23.65	21.86	-	34.80
1606	建信中证500指数量化增强发起C	19.61	54.94	28.99	-	34.77
1607	国联安中证1000指数增强C	17.80	70.13	35.90	-	34.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.64	460.21	6.37%
招商银行	600036	11.19	397.25	5.50%
美的集团	000333	4.40	332.33	4.60%
京东方A	000725	32.88	285.40	3.95%
中信证券	600030	8.83	253.69	3.51%
兴业银行	601166	15.31	253.53	3.51%
工商银行	601398	29.26	206.87	2.86%
国泰海通	601211	10.22	186.00	2.57%
农业银行	601288	25.99	157.76	2.18%
交通银行	601328	24.13	155.16	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	54.94%
制造业	0.18	24.48%
采矿业	0.04	6.04%
建筑业	0.03	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.01%
农、林、牧、渔业	0.01	1.20%
房地产业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3480	1.3484	1.3591	1.3392	1.3301
累计净值(元)	1.3480	1.3484	1.3591	1.3392	1.3301

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。