300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

最新动态

最新净值：1.3583 -0.0141(-1.03%)

累计净值：1.3583

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.32亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.48	0.31	2.49	2.82	0.38
股票型名次	432	3117	1653	2824	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.84	34.58	31.97	-	37.24
股票型名次	2992	2701	1222	3566	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
300价值A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	2.49	0.01	-0.95	2.30	0.97
431	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	2.49	-0.01	-1.02	2.15	0.95
432	300价值A	2.48	0.31	2.49	2.82	0.38
433	博时上证50ETF联接A	2.48	2.61	2.42	11.54	2.70
434	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
300价值A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
3116	南方医药创新股票A	-3.00	0.32	-6.29	-18.05	2.04
3117	300价值A	2.48	0.31	2.49	2.82	0.38
3118	华安法国CAC40ETF	0.78	0.31	-0.63	3.00	0.11
3119	易方达中证现代农业主题ETF	2.53	0.31	-0.68	2.51	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-1.93	8.22	2.50	36.12	8.27
1652	中银中证100指数增强	1.32	3.75	2.50	18.59	3.89
1653	300价值A	2.48	0.31	2.49	2.82	0.38
1654	宝盈中证100指数增强A	1.32	3.73	2.49	18.32	3.88
1655	华夏中证沪港深500ETF	2.40	5.55	2.49	13.70	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	物流快递	-0.57	1.82	-0.55	2.84	2.88
2823	华夏中证绿色电力ETF	-1.84	1.16	-5.07	2.83	2.71
2824	300价值A	2.48	0.31	2.49	2.82	0.38
2825	嘉实H股指数(QDII)	3.76	5.75	0.01	2.80	5.70
2826	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
300价值A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	易方达沪深300非银ETF	3.36	-0.75	1.56	4.61	0.40
3168	创金合信医药消费股票C	-3.41	-0.85	-4.22	-13.39	0.39
3169	300价值A	2.48	0.31	2.49	2.82	0.38
3170	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
3171	弘毅远方国证民企领先100ETF	-1.43	0.09	-3.69	25.13	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	长盛竞争优势A	12.90	26.12	-10.40	-30.90	-21.24
2991	广发医药卫生联接C	12.88	8.18	-21.17	-36.33	4.22
2992	300价值A	12.84	34.58	31.97	-	37.24
2993	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	12.84	29.66	0.00	-	-5.44
2994	银华医疗健康量化股票发起式C	12.84	6.66	-23.45	-40.64	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	华夏中证农业主题ETF	34.65	34.61	2.10	-	-11.51
2700	上证180价值ETF	10.56	34.61	34.44	37.57	198.23
2701	300价值A	12.84	34.58	31.97	-	37.24
2702	建信中小盘先锋股票C	23.37	34.54	-4.49	-	-3.95
2703	华宝银行ETF联接C	2.50	34.50	34.44	23.38	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	南方创业板ETF	61.91	108.65	32.01	10.37	79.16
1221	华夏创业板ETF	61.92	108.06	31.99	13.54	116.19
1222	300价值A	12.84	34.58	31.97	-	37.24
1223	易方达中证军工指数(LOF)C	48.60	75.56	31.96	-	26.05
1224	广发恒生中型股指数(LOF)A	43.13	70.53	31.95	8.28	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	低碳ETF	39.09	50.76	-8.35	-	-23.67
3565	300成长	40.76	62.89	5.20	-	5.36
3566	300价值A	12.84	34.58	31.97	-	37.24
3567	500价值	37.21	46.66	0.00	-	34.36
3568	电力	9.97	13.29	15.52	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	48.38	71.50	0.00	-	37.30
1793	汇添富中证800价值ETF	17.44	39.20	0.00	-	37.25
1794	300价值A	12.84	34.58	31.97	-	37.24
1795	汇添富中证医药卫生ETF	13.26	7.94	-23.56	-43.73	37.19
1796	易方达上证50ETF联接发起式C	22.18	37.68	16.61	-2.39	37.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.94	1227.10	8.21%
招商银行	600036	20.82	876.52	5.87%
美的集团	000333	8.28	647.08	4.33%
兴业银行	601166	28.46	599.37	4.01%
中信证券	600030	16.44	471.99	3.16%
工商银行	601398	54.40	431.39	2.89%
国泰海通	601211	19.01	390.66	2.61%
农业银行	601288	48.31	371.02	2.48%
交通银行	601328	44.83	325.02	2.18%
格力电器	000651	7.54	303.26	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.85	57.02%
制造业	0.30	20.34%
采矿业	0.09	6.31%
建筑业	0.06	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.89%
农、林、牧、渔业	0.02	1.56%
房地产业	0.01	0.84%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3724	1.3492	1.3464	1.3520	1.3392
累计净值(元)	1.3724	1.3492	1.3464	1.3520	1.3392

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