300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

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基金经理：

基金规模：0.48亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.87	3.98	15.25	14.51
股票型名次	517	432	674	331	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	0.00	0.00	-	11.27
股票型名次	374	458	245	3555	1071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
300价值A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.39	1.07	4.60	8.57	5.94
516	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
517	300价值A	0.38	1.87	3.98	15.25	14.51
518	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.38	-1.14	-2.11	11.64	7.99
519	光大保德信国企改革股票	0.38	0.92	0.31	11.48	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
300价值A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	工银全球股票(QDII)美元	-0.46	1.88	8.50	15.43	14.21
431	汇丰晋信沪港深股票A	-0.49	1.88	5.66	14.83	9.85
432	300价值A	0.38	1.87	3.98	15.25	14.51
433	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.64	1.87	2.58	21.73	-
434	摩根智慧互联股票C	-0.36	1.87	6.78	13.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
300价值A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	广发中证全指电力ETF	0.52	1.11	3.99	18.42	21.13
673	天弘国证绿色电力指数发起C	0.37	0.74	3.99	13.42	14.35
674	300价值A	0.38	1.87	3.98	15.25	14.51
675	博时中证全指电力ETF发起式联接A	0.47	1.12	3.98	17.02	19.42
676	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
300价值A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.09	1.06	3.16	15.27	9.46
330	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-0.10	1.06	3.05	15.26	9.43
331	300价值A	0.38	1.87	3.98	15.25	14.51
332	南方小康C	0.43	1.47	1.78	15.23	13.60
333	博时标普500联接C	0.82	3.37	9.10	15.22	15.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
300价值A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	南方产业智选股票	-0.59	-2.91	1.70	12.67	14.56
260	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.83	3.94	15.35	14.52
261	300价值A	0.38	1.87	3.98	15.25	14.51
262	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.88	0.06	-0.42	11.42	14.49
263	天弘国证绿色电力指数发起A	0.37	0.76	4.03	13.53	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
300价值A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	国联安上证商品ETF	5.40	-0.34	11.88	114.02	8.94
373	国泰上证180金融ETF联接C	5.38	14.28	0.00	-	-2.03
374	300价值A	5.37	0.00	0.00	-	11.27
375	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	5.32	12.14	3.16	10.41	26.37
376	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	5.28	0.87	-37.90	-14.35	-15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
300价值A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	1000增强ETF天弘	-21.19	0.00	0.00	-	-21.92
457	300成长	-22.29	0.00	0.00	-	-32.19
458	300价值A	5.37	0.00	0.00	-	11.27
459	500价值	-3.65	0.00	0.00	-	-7.12
460	安信数字经济股票发起A	-20.42	0.00	0.00	-	-20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
300价值A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	1000增强ETF天弘	-21.19	0.00	0.00	-	-21.92
244	300成长	-22.29	0.00	0.00	-	-32.19
245	300价值A	5.37	0.00	0.00	-	11.27
246	500价值	-3.65	0.00	0.00	-	-7.12
247	500指增	-9.73	-10.68	0.00	-	-18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	低碳ETF	-26.77	-49.37	0.00	-	-48.48
3554	300成长	-22.29	0.00	0.00	-	-32.19
3555	300价值A	5.37	0.00	0.00	-	11.27
3556	500价值	-3.65	0.00	0.00	-	-7.12
3557	电力	10.56	11.44	0.00	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	电力	10.56	11.44	0.00	-	11.28
1070	富国中证消费50ETF联接C	-10.44	-20.70	-33.77	-	11.28
1071	300价值A	5.37	0.00	0.00	-	11.27
1072	招商中证红利ETF联接C	7.02	16.69	0.00	-	11.24
1073	博时中证500指数增强A	-12.60	-15.56	-29.06	25.73	11.23

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.34	299.55	6.12%
招商银行	600036	8.44	271.77	5.55%
美的集团	000333	3.35	215.14	4.39%
兴业银行	601166	9.91	156.38	3.19%
中信证券	600030	6.66	127.87	2.61%
工商银行	601398	23.90	126.19	2.58%
格力电器	000651	3.07	120.68	2.46%
交通银行	601328	18.73	118.75	2.42%
京东方A	000725	25.54	103.69	2.12%
江苏银行	600919	12.51	98.83	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.24	48.95%
制造业	0.11	22.56%
采矿业	0.04	8.67%
建筑业	0.02	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.15%
房地产业	0.01	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%
批发和零售业	0.00	0.26%

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
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01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...
01-19银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.113	1.109	1.101	1.098	1.102
累计净值(元)	1.113	1.109	1.101	1.098	1.102

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