300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2857 0.0027(0.21%)

累计净值：1.2857

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：0.79亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-3.70	-4.77	-4.08	-6.16
股票型名次	2866	2719	2576	2780	2907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	13.83	21.08	-	28.30
股票型名次	2825	2763	2119	3566	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	前海开源中证军工指数C	-1.81	-4.00	-7.28	19.17	-0.10
2865	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.81	-4.47	-13.21	-11.80	-12.60
2866	300价值A	-1.82	-3.70	-4.77	-4.08	-6.16
2867	广发恒生中型股指数(LOF)E	-1.82	-3.60	-10.28	-4.91	-4.91
2868	广发中证稀有金属ETF	-1.82	-4.61	2.11	30.18	16.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	申万菱信中证军工指数A	-1.82	-3.69	-7.07	18.98	-0.10
2718	招商中证全指软件ETF	-1.13	-3.69	-13.60	-5.60	-8.45
2719	300价值A	-1.82	-3.70	-4.77	-4.08	-6.16
2720	富国港股通量化精选股票型A	-1.39	-3.70	-5.74	-3.72	-3.57
2721	富国港股通量化精选股票型C	-1.39	-3.71	-5.78	-3.76	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	国泰中证智能汽车主题ETF	1.86	1.77	-4.76	8.51	-1.23
2575	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
2576	300价值A	-1.82	-3.70	-4.77	-4.08	-6.16
2577	长盛医疗量化股票C	2.10	-3.29	-4.78	-6.78	-5.21
2578	交银上证180公司治理ETF联接	-1.64	-2.83	-4.78	-1.12	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	华安CES港股通精选100ETF	-1.64	-3.25	-7.42	-4.06	-5.44
2779	诺安策略精选股票	-1.31	-3.27	-1.84	-4.07	-2.79
2780	300价值A	-1.82	-3.70	-4.77	-4.08	-6.16
2781	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.56	-3.16	-7.22	-4.14	-5.39
2782	万家消费成长	-0.40	-2.51	-11.77	-4.15	-11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-3.70	-8.49	-21.71	-2.59	-6.14
2906	银华港股通精选股票发起式C	-0.88	-1.10	-7.04	-3.17	-6.14
2907	300价值A	-1.82	-3.70	-4.77	-4.08	-6.16
2908	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
2909	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-2.62	-7.59	-7.44	-8.34	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.75	15.17	33.04	62.85	95.83
2824	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.75	-4.55	-29.02	-64.32	-60.55
2825	300价值A	1.73	13.83	21.08	-	28.30
2826	申万沪深300价值指数C	1.72	13.16	19.69	11.05	34.33
2827	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	广发创新药ETF	2.15	13.88	-13.15	-49.53	-41.57
2762	申万菱信沪深300价值指数A	2.04	13.86	20.72	12.72	125.70
2763	300价值A	1.73	13.83	21.08	-	28.30
2764	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-5.13	13.82	20.92	-8.72	90.80
2765	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-12.00	13.79	17.09	-	-20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	万家上证50ETF	11.06	24.22	21.16	-7.27	215.98
2118	华夏中证央企ETF联接C	20.07	22.38	21.13	28.21	59.77
2119	300价值A	1.73	13.83	21.08	-	28.30
2120	易方达高质量增长量化精选股票C	31.08	42.63	21.05	-	4.42
2121	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.59	11.96	21.04	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	低碳ETF	46.32	43.78	10.11	-	-19.64
3565	300成长	46.60	55.81	29.56	-	14.13
3566	300价值A	1.73	13.83	21.08	-	28.30
3567	500价值	30.38	24.60	29.65	-	27.25
3568	电力	15.60	13.46	17.16	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	安信一带一路指数	75.98	68.89	76.58	103.63	28.41
2053	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	33.12	49.15	35.15	-	28.37
2054	300价值A	1.73	13.83	21.08	-	28.30
2055	南方远见回报股票A	21.97	26.80	50.73	-	28.23
2056	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-3.85	28.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.06	741.55	7.10%
招商银行	600036	15.17	596.48	5.71%
美的集团	000333	6.04	461.15	4.42%
兴业银行	601166	20.76	390.70	3.74%
工商银行	601398	39.65	302.93	2.90%
中信证券	600030	11.96	287.52	2.75%
农业银行	601288	35.22	235.97	2.26%
国泰海通	601211	13.84	229.61	2.20%
交通银行	601328	32.69	228.83	2.19%
格力电器	000651	5.50	208.01	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.56	54.06%
制造业	0.23	21.61%
采矿业	0.08	7.79%
建筑业	0.05	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.99%
农、林、牧、渔业	0.01	1.33%
房地产业	0.01	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-01-23 送出日期：2024-01-25 本概要提供本基金的...

查看全文[01-25]
标题：银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券...

银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告公告送出日期：2024年1月25日 1.公告基本信息基...

查看全文[01-25]
标题：银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[01-25]
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...
01-19银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
01-05银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2830	1.2842	1.2909	1.3018	1.2974
累计净值(元)	1.2830	1.2842	1.2909	1.3018	1.2974

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。