300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3439 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3439

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：0.74亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70
股票型名次	679	2557	521	1562	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	22.15	26.35	-	34.39
股票型名次	2407	2878	2018	3577	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	太平中证1000指数增强A	1.31	11.27	-7.50	-3.21	11.19
678	太平中证1000指数增强C	1.31	11.23	-7.59	-3.40	10.90
679	300价值A	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70
680	长信消费精选量化股票C	1.30	0.93	-0.80	-12.67	-11.25
681	国泰上证180金融ETF联接A	1.30	-0.49	7.29	-0.08	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	招商深证100指数A	-1.97	1.05	-10.89	3.62	4.56
2556	中海上证50指数增强	1.26	1.05	1.83	-3.41	-2.43
2557	300价值A	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70
2558	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
2559	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
300价值A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	银河沪深300价值指数C	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
520	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-0.88	-1.47	5.53	42.63	66.85
521	300价值A	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70
522	富国医药成长30股票	-3.69	7.47	5.52	-3.88	-7.43
523	申万菱信沪深300价值ETF	1.30	1.05	5.50	-0.83	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	中欧时代先锋股票A	-0.16	4.01	-5.73	-0.83	8.07
1561	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-3.70	4.75	-10.83	-0.84	-9.76
1562	300价值A	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70
1563	诺安中证500增强C	0.57	6.96	-0.47	-0.85	11.05
1564	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.07	2.77	-6.39	-0.85	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	大数据ETF	-0.49	1.53	-8.65	-11.85	-1.68
2395	中金新医药A	-2.02	7.06	7.10	-1.64	-1.68
2396	300价值A	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70
2397	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.32	-0.96	-2.99	-6.45	-1.70
2398	建信中证红利潜力指数C	0.62	1.17	4.37	0.52	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-0.13	133.40	72.93	65.59	66.67
2406	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-0.15	37.41	11.37	-23.33	-27.68
2407	300价值A	-0.16	22.15	26.35	-	34.39
2408	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.20	36.79	29.79	6.65	23.44
2409	前海开源公用事业股票	-0.22	39.16	30.64	-4.72	214.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	南方银行联接C	-2.50	22.24	41.57	41.59	76.95
2877	创金合信软件产业股票发起C	-25.62	22.19	-25.95	-	-6.07
2878	300价值A	-0.16	22.15	26.35	-	34.39
2879	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-21.00	22.10	4.89	-	2.61
2880	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-8.02	22.08	20.36	15.44	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	工银上证50ETF联接A	2.49	32.63	26.41	9.48	46.05
2017	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	12.77	45.44	26.38	-	19.90
2018	300价值A	-0.16	22.15	26.35	-	34.39
2019	东方红中证东方红红利低波动指数C	-1.54	14.95	26.35	-	44.74
2020	前海开源MSCI中国A股指数C	4.84	42.81	26.29	-0.85	71.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	低碳ETF	8.55	32.31	4.42	-	-33.33
3576	300成长	15.92	69.56	30.14	-	6.52
3577	300价值A	-0.16	22.15	26.35	-	34.39
3578	500价值	13.19	46.97	29.75	-	26.08
3579	电力	3.25	3.59	15.72	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	申万菱信中证1000指数增强C	9.25	85.64	53.50	-	34.74
1744	天弘300	5.51	46.36	31.22	6.56	34.46
1745	300价值A	-0.16	22.15	26.35	-	34.39
1746	油气ETF	28.76	35.39	38.18	-	34.16
1747	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	9.65	87.45	43.89	-	34.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.64	460.21	6.37%
招商银行	600036	11.19	397.25	5.50%
美的集团	000333	4.40	332.33	4.60%
京东方A	000725	32.88	285.40	3.95%
中信证券	600030	8.83	253.69	3.51%
兴业银行	601166	15.31	253.53	3.51%
工商银行	601398	29.26	206.87	2.86%
国泰海通	601211	10.22	186.00	2.57%
农业银行	601288	25.99	157.76	2.18%
交通银行	601328	24.13	155.16	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	54.94%
制造业	0.18	24.48%
采矿业	0.04	6.04%
建筑业	0.03	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.01%
农、林、牧、渔业	0.01	1.20%
房地产业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3438	1.3456	1.3348	1.3365	1.3266
累计净值(元)	1.3438	1.3456	1.3348	1.3365	1.3266

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