300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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最新净值：1.3336 -0.0077(-0.57%)

累计净值：1.3336

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.02亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.22	-1.82	-0.49	-2.46
股票型名次	2264	2832	2357	2489	2890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.05	22.94	24.97	-	33.36
股票型名次	2709	2653	1926	3543	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，低于同类基金平均水平
2262	申万菱信沪深300价值指数A	0.34	1.29	-1.75	-0.25	-2.24
2263	西部利得沪深300指数增强型A	0.34	6.67	5.30	7.91	8.76
2264	300价值A	0.33	1.22	-1.82	-0.49	-2.46
2265	ESGETF	0.33	6.21	1.50	2.65	3.68
2266	博时创业板指数C	0.33	12.30	9.81	12.45	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	嘉实价值精选股票	2.02	1.23	-5.33	5.91	3.95
2831	生物科技ETF基金	1.05	1.23	-4.52	-9.52	-1.97
2832	300价值A	0.33	1.22	-1.82	-0.49	-2.46
2833	交银上证180公司治理ETF联接	-0.16	1.22	-3.11	0.05	-1.45
2834	品牌消费	-0.41	1.21	-9.24	-11.97	-7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	2.24	-0.53	-1.81	4.10	1.52
2356	天弘中证农业主题C	2.19	-0.47	-1.81	4.60	1.43
2357	300价值A	0.33	1.22	-1.82	-0.49	-2.46
2358	鹏华优选价值股票	1.29	3.58	-1.82	2.10	1.24
2359	申万沪深300价值指数C	0.34	1.26	-1.82	-0.40	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.34	5.98	-0.83	-0.47	1.39
2488	国泰中证计算机主题ETF	-0.19	11.54	-2.64	-0.48	8.23
2489	300价值A	0.33	1.22	-1.82	-0.49	-2.46
2490	广发中证传媒ETF联接A	-1.48	-0.24	-18.02	-0.49	-2.73
2491	建信中证红利潜力指数C	0.56	2.47	1.57	-0.51	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	申万菱信医药先锋股票C	-0.07	-2.91	-3.77	-8.00	-2.45
2889	太平价值增长股票A	0.46	2.72	-9.54	-0.38	-2.45
2890	300价值A	0.33	1.22	-1.82	-0.49	-2.46
2891	国泰中证畜牧养殖ETF	2.85	1.10	-3.91	-3.82	-2.47
2892	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	2.65	6.66	-3.30	-0.78	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	中银港股通优势成长股票	11.07	21.31	19.30	-	-28.84
2708	基建ETF	11.06	10.94	-6.92	-	12.89
2709	300价值A	11.05	22.94	24.97	-	33.36
2710	华夏沪港通恒生ETF联接C	11.05	44.04	35.58	-	10.71
2711	华夏恒生ETF联接A	11.00	43.50	34.50	-	52.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	兴全沪深300指数(LOF)C	16.59	23.02	14.78	-	44.44
2652	银河沪深300价值指数A	9.77	23.00	25.63	-	131.40
2653	300价值A	11.05	22.94	24.97	-	33.36
2654	华富中证证券公司先锋策略ETF	4.15	22.91	15.83	-	5.51
2655	民生加银价值优选6个月持有期股票C	25.85	22.91	15.22	-	-28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	大成沪深300指数C	28.82	36.29	25.00	-	47.17
1925	华安上证180ETF联接C	22.28	33.02	25.00	-	14.82
1926	300价值A	11.05	22.94	24.97	-	33.36
1927	摩根MSCI中国A股ETF	30.26	37.38	24.97	-	46.09
1928	农银沪深300指数A	27.72	36.57	24.97	-	85.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	低碳ETF	56.72	49.33	11.63	-	-18.63
3542	300成长	48.20	53.62	23.15	-	10.44
3543	300价值A	11.05	22.94	24.97	-	33.36
3544	500价值	37.70	31.27	30.38	-	30.64
3545	电力	15.70	11.62	19.05	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	国泰沪深300指数A	30.07	40.29	29.47	-	33.44
1870	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	67.89	81.23	64.11	-	33.38
1871	300价值A	11.05	22.94	24.97	-	33.36
1872	易方达中证100ETF	33.52	43.74	0.00	-	33.33
1873	宏利印度股票(QDII)	-12.63	-11.47	17.20	-	33.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.06	741.55	7.10%
招商银行	600036	15.17	596.48	5.71%
美的集团	000333	6.04	461.15	4.42%
兴业银行	601166	20.76	390.70	3.74%
工商银行	601398	39.65	302.93	2.90%
中信证券	600030	11.96	287.52	2.75%
农业银行	601288	35.22	235.97	2.26%
国泰海通	601211	13.84	229.61	2.20%
交通银行	601328	32.69	228.83	2.19%
格力电器	000651	5.50	208.01	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.56	54.06%
制造业	0.23	21.61%
采矿业	0.08	7.79%
建筑业	0.05	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.99%
农、林、牧、渔业	0.01	1.33%
房地产业	0.01	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3413	1.3323	1.3240	1.3292	1.3342
累计净值(元)	1.3413	1.3323	1.3240	1.3292	1.3342

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