300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.60亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-1.20	11.38	8.88	26.02
股票型名次	2583	2944	2949	1593	308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.77	0.00	0.00	-	22.45
股票型名次	326	1575	448	3555	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	中欧时代先锋股票A	0.45	-1.18	13.49	-2.64	9.36
2582	中融央视50ETF	0.45	0.61	17.68	7.91	16.16
2583	300价值A	0.44	-1.20	11.38	8.88	26.02
2584	大成沪深300指数C	0.44	1.47	17.24	8.48	16.17
2585	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	中欧时代先锋股票A	0.45	-1.18	13.49	-2.64	9.36
2943	申万沪深300价值指数C	0.46	-1.19	10.90	8.49	24.87
2944	300价值A	0.44	-1.20	11.38	8.88	26.02
2945	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
2946	国企ETF	0.62	-1.24	6.20	0.08	12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	长城久泰沪深300指数A	0.11	-1.49	11.43	2.11	1.93
2948	汇添富高端制造股票A	0.21	-2.75	11.39	3.62	12.06
2949	300价值A	0.44	-1.20	11.38	8.88	26.02
2950	工银全球股票(QDII)人民币	1.02	-0.59	11.35	7.52	25.52
2951	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.19	2.40	11.35	-10.01	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	工银上证50ETF	0.30	-0.05	14.57	8.89	18.06
1592	国泰沪深300指数增强C	0.18	2.56	15.37	8.89	16.45
1593	300价值A	0.44	-1.20	11.38	8.88	26.02
1594	西部利得沪深300指数增强型A	0.36	0.93	14.07	8.88	13.88
1595	国金量化多因子C	1.37	7.22	25.02	8.87	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
300价值A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.59	1.43	13.14	4.27	26.05
307	宝盈龙头优选股票C	0.70	-2.21	9.76	5.20	26.03
308	300价值A	0.44	-1.20	11.38	8.88	26.02
309	易方达北证50成份指数C	0.24	23.28	96.55	69.03	25.95
310	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.81	1.19	7.13	8.20	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
300价值A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
325	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.80	32.57	25.87	28.86	41.88
326	300价值A	22.77	0.00	0.00	-	22.45
327	嘉实全球房地产(QDII)	22.74	17.31	0.41	8.20	76.42
328	南方小康C	22.74	26.99	16.76	53.85	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	1000增强ETF	2.07	0.00	0.00	-	4.22
1574	1000增强ETF天弘	4.97	0.00	0.00	-	-2.17
1575	300价值A	22.77	0.00	0.00	-	22.45
1576	500价值	8.93	0.00	0.00	-	2.26
1577	安信数字经济股票发起A	-4.11	0.00	0.00	-	-12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
300价值A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	1000增强ETF天弘	4.97	0.00	0.00	-	-2.17
447	300成长	3.74	-13.18	0.00	-	-20.31
448	300价值A	22.77	0.00	0.00	-	22.45
449	500价值	8.93	0.00	0.00	-	2.26
450	500指增	8.11	2.85	0.00	-	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	低碳ETF	7.89	-23.80	0.00	-	-38.48
3554	300成长	3.74	-13.18	0.00	-	-20.31
3555	300价值A	22.77	0.00	0.00	-	22.45
3556	500价值	8.93	0.00	0.00	-	2.26
3557	电力	13.73	13.18	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	申万菱信沪深300指数增强C	8.42	-4.37	-21.08	16.78	22.62
1196	平安300ETF联接A	13.70	9.49	-11.57	18.94	22.47
1197	300价值A	22.77	0.00	0.00	-	22.45
1198	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	12.35	24.94	0.00	-	22.44
1199	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.64	20.40	22.41	-	22.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.72	383.64	7.59%
招商银行	600036	7.72	290.35	5.75%
美的集团	000333	3.04	231.22	4.58%
兴业银行	601166	9.07	174.78	3.46%
工商银行	601398	21.86	135.09	2.67%
格力电器	000651	2.81	134.71	2.67%
交通银行	601328	17.14	126.84	2.51%
京东方A	000725	23.05	103.03	2.04%
农业银行	601288	19.91	95.57	1.89%
中国神华	601088	2.06	89.82	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.24	48.13%
制造业	0.11	22.17%
采矿业	0.04	7.69%
建筑业	0.03	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.85%
房地产业	0.01	2.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
批发和零售业	0.00	0.29%

基金评级

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-01-23 送出日期：2024-01-25 本概要提供本基金的...

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标题：银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券...

银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告公告送出日期：2024年1月25日 1.公告基本信息基...

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标题：银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年...

目录重要提示 ..................................................................

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01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...
01-19银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
01-05银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.224	1.225	1.231	1.219	1.230
累计净值(元)	1.224	1.225	1.231	1.219	1.230

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