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今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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累计净值：1.3626

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.28亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	0.28	6.30	8.01	9.43
股票型名次	407	1547	343	2856	2878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.41	43.43	0.00	-	36.26
股票型名次	2718	1387	2420	3565	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	创金合信文娱媒体股票发起C	1.37	-0.19	-3.87	13.58	25.17
406	华宝医疗ETF联接A	1.37	-1.46	-9.77	8.69	6.33
407	300价值A	1.36	0.28	6.30	8.01	9.43
408	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
409	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	易方达中证国企一带一路ETF	0.98	0.29	5.24	15.88	14.05
1546	招商央视50C	0.86	0.29	2.04	10.71	11.74
1547	300价值A	1.36	0.28	6.30	8.01	9.43
1548	嘉实新消费股票	1.17	0.28	0.40	2.46	-2.99
1549	广发养老指数C	2.57	0.27	-2.26	6.29	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
300价值A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	华富新能源股票型发起式A	-2.09	-6.94	6.34	52.03	59.06
342	景顺长城优质成长股票	-2.27	10.70	6.32	79.04	82.61
343	300价值A	1.36	0.28	6.30	8.01	9.43
344	港股金融	0.86	1.23	6.29	15.55	37.35
345	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-2.58	-8.08	6.27	49.96	36.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	消费服务ETF	0.03	-2.42	-4.55	8.03	7.80
2855	鹏华港美互联股票(LOF)	-1.95	-1.17	-5.14	8.02	12.78
2856	300价值A	1.36	0.28	6.30	8.01	9.43
2857	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-1.21	-3.04	-11.60	7.99	11.56
2858	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.47	-6.98	-9.49	7.98	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	广发高端制造股票A	-0.70	-5.53	2.70	28.55	9.50
2877	广发金融地产联接C	1.71	-0.17	3.92	6.64	9.44
2878	300价值A	1.36	0.28	6.30	8.01	9.43
2879	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
2880	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	2.46	2.34	4.56	16.68	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	广发中证全指金融地产ETF	11.48	49.66	41.42	16.17	29.34
2717	招商产业精选股票C	11.42	50.14	43.16	-	14.44
2718	300价值A	11.41	43.43	0.00	-	36.26
2719	安信新常态股票C	11.39	32.48	23.20	-	20.93
2720	湘财长源股票型C	11.39	21.62	-0.18	-4.93	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	天弘恒生科技指数C	19.48	43.45	27.65	-	-23.04
1386	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87
1387	300价值A	11.41	43.43	0.00	-	36.26
1388	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	18.85	43.41	29.54	-	-5.68
1389	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	14.60	43.39	53.30	74.27	72.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	汇添富中证新能源汽车产业ETF	43.42	56.97	0.07	-	-4.94
2419	1000增强ETF天弘	32.27	51.92	0.00	-	33.37
2420	300价值A	11.41	43.43	0.00	-	36.26
2421	500价值	15.21	28.01	0.00	-	16.84
2422	安信数字经济股票发起A	20.11	27.85	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	低碳ETF	23.65	43.88	-7.02	-	-27.18
3564	300成长	28.58	44.50	8.28	-	-0.44
3565	300价值A	11.41	43.43	0.00	-	36.26
3566	500价值	15.21	28.01	0.00	-	16.84
3567	电力	2.59	17.69	20.19	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	4.29	19.54	32.30	-	36.28
1547	南方中证500信息技术ETF	36.58	58.99	60.45	28.46	36.27
1548	300价值A	11.41	43.43	0.00	-	36.26
1549	嘉实农业产业股票A	-0.07	-16.84	-30.35	-37.55	36.25
1550	华夏北证50成份指数C	20.88	29.93	0.00	-	36.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.74	867.43	7.18%
招商银行	600036	17.51	707.58	5.85%
美的集团	000333	7.19	522.43	4.32%
兴业银行	601166	24.30	482.36	3.99%
中信证券	600030	14.27	426.67	3.53%
工商银行	601398	51.25	374.12	3.10%
国泰海通	601211	16.52	311.73	2.58%
农业银行	601288	46.67	311.29	2.58%
交通银行	601328	39.01	262.15	2.17%
格力电器	000651	6.55	260.17	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	57.20%
制造业	0.24	20.11%
采矿业	0.08	6.26%
建筑业	0.06	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.98%
房地产业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3634	1.3548	1.3426	1.3513	1.3443
累计净值(元)	1.3634	1.3548	1.3426	1.3513	1.3443

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