500价值(562330)_资产配置

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3821.62	95.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	106.64	2.66%
其他资产	85.20	2.12%

资产总值：4013.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	3.95	76.20	1.94%
神火股份	000933	3.25	64.67	1.65%
铜陵有色	000630	15.77	62.61	1.60%
永泰能源	600157	45.93	61.09	1.56%
渝农商行	601077	12.74	59.37	1.51%
东吴证券	601555	8.22	56.31	1.43%
苏州银行	002966	7.60	54.42	1.39%
宇通客车	600066	2.72	54.05	1.38%
太阳纸业	002078	3.46	50.38	1.28%
云天化	600096	2.62	49.73	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	46.11%
金融业	0.06	15.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	9.47%
采矿业	0.03	8.71%
批发和零售业	0.02	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.14%
建筑业	0.01	2.64%
租赁和商务服务业	0.01	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.16%
房地产业	0.01	1.70%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永泰能源	600157	55.25	75.69	1.68%
东吴证券	601555	9.97	72.88	1.62%
西部矿业	601168	4.75	67.78	1.50%
神火股份	000933	3.91	65.69	1.46%
财通证券	601108	8.09	62.78	1.39%
渝农商行	601077	15.39	62.79	1.39%
铜陵有色	000630	18.89	61.96	1.37%
苏州银行	002966	9.12	58.92	1.31%
浙江龙盛	600352	6.49	54.52	1.21%
华菱钢铁	000932	10.33	53.20	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	47.33%
金融业	0.07	16.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	9.27%
采矿业	0.03	6.95%
批发和零售业	0.03	6.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.91%
建筑业	0.01	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.97%
房地产业	0.01	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	11.28	95.09	1.72%
中金黄金	600489	8.12	88.83	1.61%
云铝股份	000807	5.78	87.28	1.58%
永泰能源	600157	62.28	86.57	1.57%
神火股份	000933	4.42	75.49	1.37%
财通证券	601108	9.17	72.26	1.31%
苏州银行	002966	10.23	70.48	1.28%
渝农商行	601077	17.42	69.68	1.26%
华菱钢铁	000932	11.63	69.55	1.26%
国金证券	600109	7.34	68.19	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	43.12%
金融业	0.11	19.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.90%
采矿业	0.04	6.70%
批发和零售业	0.03	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.17%
房地产业	0.01	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.66%
建筑业	0.01	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永泰能源	600157	83.03	117.90	1.63%
中金黄金	600489	10.87	112.29	1.55%
东吴证券	601555	14.97	103.89	1.43%
云铝股份	000807	7.77	98.91	1.36%
浙江龙盛	600352	9.72	90.88	1.25%
苏州银行	002966	13.70	89.73	1.24%
财通证券	601108	12.15	87.97	1.21%
完美世界	002624	5.07	85.63	1.18%
华电国际	600027	12.72	85.10	1.17%
国金证券	600109	9.74	84.45	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	42.92%
金融业	0.13	18.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	10.08%
采矿业	0.04	6.08%
批发和零售业	0.04	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.61%
房地产业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.67%
建筑业	0.02	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.76%

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