500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3072 -0.0048(-0.37%)

累计净值：1.3072

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.16亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	3.60	-0.69	11.10	9.71
股票型名次	1509	2331	2224	1120	1325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.70	31.27	30.38	-	30.64
股票型名次	1503	2277	1621	3544	1939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	易方达中证装备产业ETF	0.98	7.10	6.50	12.27	12.27
1508	中证1000	0.98	7.96	1.35	11.92	10.24
1509	500价值	0.97	3.60	-0.69	11.10	9.71
1510	MSCI中国	0.97	6.82	1.80	2.67	4.29
1511	博时上证自然资源ETF联接	0.97	2.69	-4.04	17.16	13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
500价值一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2330	申万菱信中证申万证券行业指数C	1.76	3.61	-9.20	-14.42	-10.70
2331	500价值	0.97	3.60	-0.69	11.10	9.71
2332	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.22	3.60	2.12	6.83	7.95
2333	华安中证证券联接C	1.83	3.60	-9.04	-14.04	-10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
500价值一周收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	华安中证光伏产业ETF	-0.11	-0.55	-0.67	5.27	10.07
2223	华夏中证光伏产业指数发起式A	-0.10	-0.56	-0.68	5.49	9.97
2224	500价值	0.97	3.60	-0.69	11.10	9.71
2225	富国中证科技50策略ETF联接C	1.50	8.00	-0.69	-1.69	3.61
2226	博时医药50ETF	0.46	0.53	-0.70	-6.26	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
500价值一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	光大保德信量化股票A	1.03	4.98	-2.12	11.11	7.97
1119	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	8.33	21.27	6.46	11.11	19.25
1120	500价值	0.97	3.60	-0.69	11.10	9.71
1121	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	3.42	11.50	15.30	11.08	12.91
1122	富国沪深300基本面精选股票A	1.86	7.96	3.16	11.06	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
500价值一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	鹏华中证1000指数增强C	0.34	5.58	1.14	11.56	9.74
1324	交银国证新能源指数(LOF)A	0.74	2.92	8.72	2.60	9.72
1325	500价值	0.97	3.60	-0.69	11.10	9.71
1326	博时国企改革股票C	1.81	10.01	4.00	10.27	9.71
1327	博时中证光伏产业指数C	-0.11	-0.59	-0.99	4.99	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
500价值一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	37.74	45.69	32.58	-	-34.63
1502	广发中证1000ETF联接A	37.72	49.71	19.85	-	73.01
1503	500价值	37.70	31.27	30.38	-	30.64
1504	汇丰晋信低碳先锋股票A	37.60	29.36	-12.73	-	206.54
1505	汇添富高端制造股票D	37.56	37.49	27.89	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
500价值一年收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	广发生物科技指数美元(QDII)A	32.91	31.32	31.41	-	28.42
2276	天弘中证证券保险A	8.37	31.32	21.17	-	5.36
2277	500价值	37.70	31.27	30.38	-	30.64
2278	东财沪港深互联网指数A	-6.58	31.27	4.48	-	-26.04
2279	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	26.66	31.27	19.83	-	79.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
500价值一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	31.12	39.83	30.40	-	83.51
1620	港股科技ETF	-4.99	49.61	30.39	-	-6.54
1621	500价值	37.70	31.27	30.38	-	30.64
1622	天弘中证800A	33.02	41.38	30.38	-	53.72
1623	汇添富中证100ETF	33.14	43.68	30.37	-	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
500价值一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	300成长	48.20	53.62	23.15	-	10.44
3543	300价值A	11.05	22.94	24.97	-	33.36
3544	500价值	37.70	31.27	30.38	-	30.64
3545	电力	15.70	11.62	19.05	-	16.50
3546	机器人YH	19.65	43.24	27.92	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
500价值一年收益在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平
1937	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	14.84	17.37	0.00	-	30.72
1938	宏利先进制造股票A	60.03	82.18	54.36	-	30.68
1939	500价值	37.70	31.27	30.38	-	30.64
1940	华宝中证稀有金属指数增强发起A	134.21	140.01	87.49	-	30.64
1941	银河沪深300价值指数C	9.66	22.74	25.22	-	30.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	1.50	39.45	2.44%
厦门钨业	600549	0.69	38.38	2.37%
杰瑞股份	002353	0.38	36.78	2.27%
天山铝业	002532	1.73	30.78	1.90%
神火股份	000933	0.98	30.18	1.87%
云天化	600096	0.79	26.38	1.63%
西部矿业	601168	1.04	26.00	1.61%
永泰能源	600157	13.55	24.39	1.51%
苏州银行	002966	2.78	23.24	1.44%
浙江龙盛	600352	1.62	21.08	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	50.94%
金融业	0.03	16.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.68%
采矿业	0.01	8.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.37%
建筑业	0.00	2.27%
批发和零售业	0.00	1.89%
租赁和商务服务业	0.00	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告为更好地为投资者提供服务，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）将...

查看全文[01-23]
标题：银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基...

查看全文[01-19]
标题：银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告

8 银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） 9 银华增强收益债券型证券投资基金 10 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[01-19]
01-05银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
12-26银华基金管理股份有限公司关于增加华金证券股份有限公司为旗下部分基...
12-15银华基金管理股份有限公司关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的...
11-29银华基金管理股份有限公司关于增加浙商证券股份有限公司为旗下部分基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3120	1.2883	1.2898	1.2946	1.2994
累计净值(元)	1.3120	1.2883	1.2898	1.2946	1.2994

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。