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500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.2555 0.0248(2.02%)

累计净值：1.2555

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.13亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-5.86	-8.03	8.49	5.37
股票型名次	1958	2117	2636	1470	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.86	27.67	29.82	-	25.47
股票型名次	1671	2294	1710	3567	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-0.84	-4.44	8.59	15.69	11.77
1957	汇添富中证沪港深500ETF	-0.84	-4.31	-1.04	-1.24	-0.96
1958	500价值	-0.85	-5.86	-8.03	8.49	5.37
1959	大摩品质生活精选股票	-0.85	-5.57	1.97	11.90	12.78
1960	工银湾创100ETF联接A	-0.85	-3.94	0.20	-1.21	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
500价值一周收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	招商中证消费龙头指数增强A	0.00	-5.85	-7.78	-9.32	-10.08
2116	中金中证500ESG指数增强A	-0.98	-5.85	-3.83	9.55	6.04
2117	500价值	-0.85	-5.86	-8.03	8.49	5.37
2118	富国沪深300基本面精选股票A	-0.33	-5.86	-2.20	5.18	3.44
2119	光大保德信中证500指数增强C	-1.24	-5.86	-0.35	13.57	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
500价值一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	前海开源股息率100强股票	-0.83	-4.23	-8.01	-0.45	-1.51
2635	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-2.62	-9.97	-8.02	5.02	2.94
2636	500价值	-0.85	-5.86	-8.03	8.49	5.37
2637	长城量化精选股票C	0.03	-8.03	-8.03	-15.78	-13.56
2638	创新药产业ETF	1.44	-12.47	-8.03	-15.26	-11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
500价值一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-0.98	-0.94	9.20	8.52	8.66
1469	博道沪深300增强A	-0.57	-1.97	4.82	8.50	6.98
1470	500价值	-0.85	-5.86	-8.03	8.49	5.37
1471	易方达中证800ETF联接发起式C	-0.89	-3.98	1.65	8.49	6.25
1472	华夏沪深300指数增强C	-0.09	-1.50	6.42	8.48	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
500价值一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	建信高股息主题股票	-0.45	-4.28	-0.33	12.44	5.41
1503	华夏中证红利质量ETF	1.40	-6.67	-0.97	6.09	5.40
1504	500价值	-0.85	-5.86	-8.03	8.49	5.37
1505	兴银中证1000指数增强C	-2.01	-7.34	-4.29	8.75	5.37
1506	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
500价值一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	纳指100	26.91	45.36	91.23	-	130.07
1670	中欧沪深300指数增强C	26.90	40.85	30.95	-	17.79
1671	500价值	26.86	27.67	29.82	-	25.47
1672	宏利沪深300指数增强C	26.83	43.54	36.37	4.40	109.05
1673	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	39.98	82.66	104.70	728.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
500价值一年收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	易方达上证50ETF	11.54	27.75	25.68	-2.39	34.10
2293	淳厚现代服务业C	12.41	27.72	28.20	-	21.56
2294	500价值	26.86	27.67	29.82	-	25.47
2295	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	34.12	27.67	27.43	-	17.25
2296	建信富时100指数(QDII)C人民币	10.02	27.67	40.95	64.24	56.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
500价值一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	富国上证50基本面精选股票发起式A	22.28	25.12	29.85	-	21.18
1709	南方中证长江保护主题ETF联接A	28.97	49.72	29.84	-	24.15
1710	500价值	26.86	27.67	29.82	-	25.47
1711	国泰中证全指家用电器ETF	10.26	21.52	29.82	3.57	45.99
1712	南方恒生中国企业ETF	-8.14	30.45	29.81	-6.40	-7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
500价值一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	300成长	45.61	58.92	33.38	-	11.83
3566	300价值A	3.55	20.47	25.59	-	31.13
3567	500价值	26.86	27.67	29.82	-	25.47
3568	电力	17.52	7.35	20.72	-	19.78
3569	机器人YH	29.28	60.05	32.71	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
500价值一年收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	中银新能源产业股票C	26.08	41.60	0.00	-	25.51
2028	建信环保产业股票	48.17	44.75	4.06	-8.13	25.50
2029	500价值	26.86	27.67	29.82	-	25.47
2030	招商中证国新央企股东回报ETF	14.32	18.52	24.81	-	25.46
2031	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	35.70	51.02	47.73	-	25.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	1.50	39.45	2.44%
厦门钨业	600549	0.69	38.38	2.37%
杰瑞股份	002353	0.38	36.78	2.27%
天山铝业	002532	1.73	30.78	1.90%
神火股份	000933	0.98	30.18	1.87%
云天化	600096	0.79	26.38	1.63%
西部矿业	601168	1.04	26.00	1.61%
永泰能源	600157	13.55	24.39	1.51%
苏州银行	002966	2.78	23.24	1.44%
浙江龙盛	600352	1.62	21.08	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	50.94%
金融业	0.03	16.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.68%
采矿业	0.01	8.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.37%
建筑业	0.00	2.27%
批发和零售业	0.00	1.89%
租赁和商务服务业	0.00	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.94%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2307	1.2326	1.2447	1.2299	1.2663
累计净值(元)	1.2307	1.2326	1.2447	1.2299	1.2663

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