500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

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基金规模：0.52亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	-6.86	-0.64	2.35	1.90
股票型名次	1644	2772	1433	1062	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	0.00	0.00	-	-6.35
股票型名次	619	359	247	3556	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
500价值一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	易方达中证港股通中国100ETF	-1.64	-3.67	10.37	10.34	10.34
1643	中银战略新兴产业股票C	-1.64	-2.17	-0.09	2.64	1.14
1644	500价值	-1.65	-6.86	-0.64	2.35	1.90
1645	博时大中华亚太精选股票(QDII)	-1.65	0.34	6.29	13.27	10.48
1646	海通智选A	-1.65	-4.94	-3.30	-10.59	-11.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
500价值一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	招商中证新能源汽车指数C	-3.51	-6.84	-8.98	-15.78	-16.09
2771	民生加银医药健康股票A	-2.59	-6.85	-7.03	-11.98	-12.94
2772	500价值	-1.65	-6.86	-0.64	2.35	1.90
2773	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.74	-6.86	3.74	-4.17	-3.95
2774	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.74	-6.87	3.69	-4.25	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
500价值一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	广发信息技术联接A	-2.51	3.22	-0.63	-6.21	-7.51
1432	招商沪深300指数A	-0.51	-3.36	-0.63	3.93	3.43
1433	500价值	-1.65	-6.86	-0.64	2.35	1.90
1434	财通资管中证有色金属指数发起式A	-1.06	-7.55	-0.64	4.59	4.25
1435	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.71	-3.13	-0.64	2.04	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
500价值一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	中融央视财经50ETF联接C	-0.35	-3.60	-1.06	2.38	1.41
1061	前海开源沪深300指数C	-0.81	-3.17	-0.44	2.36	1.87
1062	500价值	-1.65	-6.86	-0.64	2.35	1.90
1063	南方沪深300ETF	-0.76	-3.30	-0.61	2.35	1.86
1064	平安沪深300ETF	-0.76	-3.22	-0.60	2.35	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
500价值一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华安智能装备主题股票C	-0.05	2.59	-1.11	1.91	1.91
1049	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.48	-7.37	1.77	1.54	1.91
1050	500价值	-1.65	-6.86	-0.64	2.35	1.90
1051	摩根研究驱动C	-0.16	-3.85	1.55	4.07	1.90
1052	鹏华环保产业股票	-0.81	-1.39	-0.03	2.04	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
500价值一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	汇丰晋信恒生龙头指数A	-1.05	-6.12	-19.76	17.75	142.23
618	嘉实H股指数(QDII)	-1.07	-9.29	-30.67	-33.70	-44.36
619	500价值	-1.13	0.00	0.00	-	-6.35
620	北信瑞丰研究精选	-1.15	-19.33	-22.80	31.84	25.89
621	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-1.21	-18.80	0.00	-	-19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
500价值一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	300成长	-21.04	0.00	0.00	-	-32.34
358	300价值A	7.03	0.00	0.00	-	9.68
359	500价值	-1.13	0.00	0.00	-	-6.35
360	安信数字经济股票发起A	-19.91	0.00	0.00	-	-19.69
361	安信数字经济股票发起C	-20.24	0.00	0.00	-	-20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
500价值一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	300成长	-21.04	0.00	0.00	-	-32.34
246	300价值A	7.03	0.00	0.00	-	9.68
247	500价值	-1.13	0.00	0.00	-	-6.35
248	500指增	-6.58	-13.62	0.00	-	-17.35
249	ESGETF	-8.63	-19.16	0.00	-	-22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
500价值一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	300成长	-21.04	0.00	0.00	-	-32.34
3555	300价值A	7.03	0.00	0.00	-	9.68
3556	500价值	-1.13	0.00	0.00	-	-6.35
3557	电力	8.05	0.00	0.00	-	10.06
3558	机器人YH	-26.20	-26.09	0.00	-	-30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
500价值一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-6.18	-11.80	-28.34	-31.60	-6.22
1531	富达传承6个月股票A	-4.99	0.00	0.00	-	-6.26
1532	500价值	-1.13	0.00	0.00	-	-6.35
1533	泰康医疗健康股票发起A	-18.44	-12.10	0.00	-	-6.39
1534	华泰柏瑞上证50指数增强A	-2.28	0.00	0.00	-	-6.43

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	3.95	76.20	1.94%
神火股份	000933	3.25	64.67	1.65%
铜陵有色	000630	15.77	62.61	1.60%
永泰能源	600157	45.93	61.09	1.56%
渝农商行	601077	12.74	59.37	1.51%
东吴证券	601555	8.22	56.31	1.43%
苏州银行	002966	7.60	54.42	1.39%
宇通客车	600066	2.72	54.05	1.38%
太阳纸业	002078	3.46	50.38	1.28%
云天化	600096	2.62	49.73	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	46.11%
金融业	0.06	15.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	9.47%
采矿业	0.03	8.71%
批发和零售业	0.02	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.14%
建筑业	0.01	2.64%
租赁和商务服务业	0.01	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.16%
房地产业	0.01	1.70%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.932	0.945	0.939	0.938	0.953
累计净值(元)	0.932	0.945	0.939	0.938	0.953

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