500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2469

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.14亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.49	-3.92	-2.19	5.41
股票型名次	637	889	1581	1591	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.10	40.57	23.61	-	25.52
股票型名次	1247	1789	1471	3575	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	天弘中证新能源指数增强C	0.56	-14.36	-24.60	-17.44	-12.27
636	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.56	-9.28	-15.15	-12.75	-5.89
637	500价值	0.55	1.49	-3.92	-2.19	5.41
638	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
639	恒生联接C	0.55	10.96	0.20	-6.14	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	九泰久睿量化A	-0.90	1.51	1.71	-1.52	-1.62
888	汇添富外延增长主题股票C	-0.91	1.50	0.00	2.78	8.10
889	500价值	0.55	1.49	-3.92	-2.19	5.41
890	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
891	添富中证医药ETF联接C	-1.08	1.49	-0.85	-2.16	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
500价值一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	广发沪深300ETF联接C	-0.92	-5.10	-3.90	-1.02	-0.37
1580	易方达沪深300ETF联接A	-0.92	-5.25	-3.91	-0.76	-0.03
1581	500价值	0.55	1.49	-3.92	-2.19	5.41
1582	工银沪深300ETF联接A	-0.91	-5.11	-3.92	-0.75	-0.69
1583	广发中证100ETF联接A	-1.07	-4.12	-3.92	0.60	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
500价值一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	嘉实医药健康100ETF	-0.96	-0.48	-0.84	-2.16	-1.27
1590	添富中证医药ETF联接C	-1.08	1.49	-0.85	-2.16	-1.57
1591	500价值	0.55	1.49	-3.92	-2.19	5.41
1592	广发金融地产联接C	0.07	4.72	0.98	-2.20	-5.91
1593	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
500价值一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-0.70	9.25	-2.68	0.44	5.42
858	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-0.70	9.25	-2.68	0.43	5.42
859	500价值	0.55	1.49	-3.92	-2.19	5.41
860	富国中证价值ETF联接C	0.18	4.14	-1.89	-0.91	5.40
861	国泰中证新材料主题ETF	-1.86	-20.31	-10.38	0.93	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
500价值一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	国泰中证环保产业50ETF联接C	20.18	31.54	-5.00	-32.04	-20.25
1246	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	20.16	91.44	48.63	-	10.21
1247	500价值	20.10	40.57	23.61	-	25.52
1248	汇添富中证500指数(LOF)A	20.10	54.09	24.69	15.36	42.66
1249	英大中证ESG120策略指数A	20.10	45.79	28.81	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
500价值一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华夏能源革新股票A	26.26	40.59	-1.57	-26.68	187.50
1788	国寿安保沪港深300ETF联接C	11.45	40.58	24.69	-	25.64
1789	500价值	20.10	40.57	23.61	-	25.52
1790	鹏华沪深300ETF	14.75	40.56	21.96	-	26.57
1791	南方中证新能源ETF联接C	20.88	40.53	-11.76	-	-42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
500价值一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中银证券中证500ETF联接A	18.99	53.34	23.66	11.79	48.97
1470	申万菱信深证成份指数A	22.34	57.68	23.62	-4.26	4.37
1471	500价值	20.10	40.57	23.61	-	25.52
1472	博时沪深300ETF	15.71	42.90	23.60	4.09	51.84
1473	国联安沪深300ETF	15.25	41.53	23.59	6.19	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
500价值一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	300成长	26.59	56.63	16.34	-	3.03
3574	300价值A	2.40	23.65	21.86	-	34.80
3575	500价值	20.10	40.57	23.61	-	25.52
3576	电力	10.08	5.64	13.72	-	14.08
3577	机器人YH	8.24	61.64	13.15	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
500价值一年收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	广发金融地产联接A	-4.47	29.24	17.70	21.10	25.63
1847	富国高端制造行业股票C	49.47	87.64	48.57	-	25.58
1848	500价值	20.10	40.57	23.61	-	25.52
1849	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	25.25	62.69	30.42	-	25.45
1850	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	38.05	85.36	58.75	-	25.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	0.48	22.55	1.86%
永泰能源	600157	12.39	19.95	1.64%
华安证券	600909	1.71	19.00	1.57%
长江证券	000783	1.89	18.43	1.52%
浙江龙盛	600352	1.48	17.92	1.48%
东吴证券	601555	2.26	17.90	1.48%
苏州银行	002966	2.54	17.68	1.46%
桐昆股份	601233	0.81	17.54	1.45%
财通证券	601108	1.85	16.00	1.32%
金钼股份	601958	0.55	15.46	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.36%
金融业	0.02	20.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	11.58%
采矿业	0.01	7.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.21%
批发和零售业	0.00	2.89%
建筑业	0.00	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2560	1.2491	1.2465	1.2439	1.2141
累计净值(元)	1.2560	1.2491	1.2465	1.2439	1.2141

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