500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1862 -0.0081(-0.68%)

累计净值：1.1862

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.16亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.18	-1.27	-4.46	-10.36	0.23
股票型名次	1790	1007	1097	1349	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	15.21	27.39	-	19.36
股票型名次	621	1277	1192	3582	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
500价值一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	华夏智胜先锋股票(LOF)C	3.19	-12.97	-12.80	-20.39	-11.96
1789	天弘创业板300ETF发起式联接C	3.19	-17.65	-24.61	-30.24	-19.10
1790	500价值	3.18	-1.27	-4.46	-10.36	0.23
1791	国泰中证全指家用电器ETF联接A	3.18	-2.10	-3.79	-10.75	-12.07
1792	国泰中证全指家用电器ETF联接C	3.18	-2.13	-3.87	-10.89	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
1006	建信中小盘先锋股票A	3.77	-1.26	-4.14	-11.63	-10.31
1007	500价值	3.18	-1.27	-4.46	-10.36	0.23
1008	交银深证300价值ETF联接	2.19	-1.27	-6.21	-9.79	-5.02
1009	招商行业精选股票基金	3.45	-1.27	-1.49	-8.98	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
500价值一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	4.43	0.62	-4.45	-9.09	-11.83
1096	线上消费ETF	12.84	3.86	-4.45	-17.35	-17.43
1097	500价值	3.18	-1.27	-4.46	-10.36	0.23
1098	大成消费精选股票A	5.73	-5.30	-4.48	-12.30	-15.48
1099	华夏沪港通恒生ETF联接C	4.77	-1.00	-4.48	-7.63	-8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
500价值一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华夏中证央企ETF	0.61	-3.42	-5.83	-10.34	-2.96
1348	嘉实美国成长股票(QDII)	-3.80	-10.61	-10.87	-10.34	-0.95
1349	500价值	3.18	-1.27	-4.46	-10.36	0.23
1350	富国港股通量化精选股票型C	4.11	-4.59	-8.07	-10.36	-10.80
1351	国泰央企改革股票	-0.01	-4.07	-10.44	-10.38	-13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
500价值一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	富国中证红利指数增强A	-0.62	0.21	-0.21	-4.94	0.25
755	纳指100	-6.13	-12.70	-10.73	-5.33	0.25
756	500价值	3.18	-1.27	-4.46	-10.36	0.23
757	东财医药C	4.75	0.03	1.51	1.28	0.23
758	诺安高端制造股票A	6.28	2.03	-6.40	-10.61	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
500价值一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	申万菱信沪深300价值指数A	0.55	10.11	33.90	29.17	138.92
620	创金合信中证红利低波动指数A	0.54	11.27	30.71	61.16	123.60
621	500价值	0.53	15.21	27.39	-	19.36
622	申万菱信中证500指数增强A	0.53	15.50	22.19	-5.65	73.58
623	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.51	16.85	55.31	-	83.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
500价值一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	博道沪深300增强A	-6.08	15.24	33.03	5.35	66.77
1276	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-2.13	15.24	10.97	-	-13.02
1277	500价值	0.53	15.21	27.39	-	19.36
1278	创新药产业ETF	-4.87	15.20	-4.62	-30.34	-41.34
1279	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.48	15.19	26.26	-0.80	52.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
500价值一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	淳厚现代服务业C	-15.52	9.67	27.40	-	12.60
1191	广发金融地产联接C	-6.12	0.63	27.40	17.27	46.71
1192	500价值	0.53	15.21	27.39	-	19.36
1193	中银大健康股票A	-16.51	32.66	27.38	17.27	40.59
1194	博时上证50ETF	-3.67	11.97	27.35	5.07	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
500价值一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	300成长	-16.12	5.74	7.88	-	-15.11
3581	300价值A	-0.26	9.62	34.11	-	35.75
3582	500价值	0.53	15.21	27.39	-	19.36
3583	电力	-3.95	3.60	19.53	-	9.88
3584	科技引领	-3.54	7.09	13.81	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
500价值一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	西部利得CES芯片指数增强A	1.09	51.49	75.57	-	19.51
1700	华安沪深300增强策略ETF	-8.77	7.60	25.87	-	19.49
1701	500价值	0.53	15.21	27.39	-	19.36
1702	南方新材料股票发起A	0.56	33.77	33.98	-	19.36
1703	东财中证500C	-7.68	10.79	22.48	4.98	19.32

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	3.08	28.64	1.97%
浙江龙盛	600352	1.79	22.54	1.55%
恒逸石化	000703	1.42	22.19	1.53%
桐昆股份	601233	0.98	22.28	1.53%
东吴证券	601555	2.74	22.28	1.53%
永泰能源	600157	15.04	21.81	1.50%
齐鲁银行	601665	2.97	21.18	1.46%
财通证券	601108	2.24	18.26	1.26%
长江证券	000783	2.29	18.18	1.25%
东兴证券	601198	1.33	17.37	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	41.65%
金融业	0.03	20.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	10.94%
采矿业	0.01	8.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.75%
批发和零售业	0.00	3.28%
建筑业	0.00	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
租赁和商务服务业	0.00	1.46%
房地产业	0.00	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：一周新基扫描：25 只产品新发， FOF热度延续

　　 Wind数据显示，本周(11月9日至11月13日)新发基金共计25只，按产品类型划分，被动指数型基金9只，占比36%，是本周发行数量最多的一类；偏股混合型基金6只，占比24%；FOF基金5只，占比20%；债券型基金4只、偏债混合型基金

查看全文[11-09]
标题：广发基金减持北京君正76.85万股每股作价约82.77港元

　　香港联交所最新数据显示，11月4日，广发基金减持北京君正(03223)76.85万股，每股作价82.7727港元，总金额约为6361.08万港元。减持后最新持股数目约为275.55万股，最新持股比例为8.81%。

查看全文[11-09]
标题：港股通ETF再扩容跟踪中诚信指数的惠理港美红利低波ETF被纳入

　　中证报中证网讯(记者赵白执南)11月9日，港股通ETF迎来新一轮扩容，新增的10只合资格的ETF被正式纳入互联互通，南向ETF通产品数量由31只增至41只。其中，惠理港美红利低波ETF(基金代码：3488.HK)位列本轮新增的港股通ET

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11-09 多只热门基金，明天停牌1小时
11-09 互动闯关＋专家开讲：解码ETF配置与AI产业前瞻上证报携手国泰基金走进上海财经大学
11-09 关于请北京博伟智信投资管理有限公司等9家私募基金管理人主动联系协会的公告
11-09 10只ETF入通首日6涨4跌，合计成交额7400万港元

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.1943	1.1989	1.1919	1.1838	1.1734
累计净值(元)	1.1943	1.1989	1.1919	1.1838	1.1734

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