500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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累计净值：1.2865

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.13亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-2.19	-1.46	12.25	6.87
股票型名次	2570	2358	2239	1734	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.38	24.60	29.65	-	27.25
股票型名次	1669	2336	1748	3567	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
500价值一周收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.34	-1.94	-9.57	-12.71	-13.69
2569	添富中证银行ETF联接C	-1.34	-4.03	-1.44	-8.32	-6.58
2570	500价值	-1.35	-2.19	-1.46	12.25	6.87
2571	港股红利	-1.35	-1.39	-0.80	0.93	4.62
2572	广发中证全指家用电器ETF	-1.35	3.86	-2.15	5.42	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
500价值一周收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-1.46	-2.18	-9.92	-12.64	-13.75
2357	摩根核心成长股票A	-2.42	-2.18	17.49	18.56	14.60
2358	500价值	-1.35	-2.19	-1.46	12.25	6.87
2359	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-2.21	-2.19	-5.92	1.20	-1.15
2360	嘉实中证稀土产业ETF	-1.78	-2.19	-3.32	20.39	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
500价值一周收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	银行FUND	-1.43	-4.22	-1.45	-8.53	-6.76
2238	中证银行ETF	-1.42	-4.24	-1.45	-8.66	-6.86
2239	500价值	-1.35	-2.19	-1.46	12.25	6.87
2240	东财中证银行指数C	-1.34	-4.04	-1.46	-8.40	-6.64
2241	华宝银行ETF联接C	-1.38	-4.08	-1.47	-8.38	-6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
500价值一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	建信高端医疗股票C	1.47	-2.37	3.80	12.28	14.54
1733	金鹰科技创新股票	0.10	1.69	-4.22	12.27	7.47
1734	500价值	-1.35	-2.19	-1.46	12.25	6.87
1735	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	2.72	-0.70	0.47	12.24	6.17
1736	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-1.28	-0.75	2.28	12.22	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
500价值一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	天弘中证800A	-0.04	1.28	3.53	12.60	6.90
1741	银河沪深300指数增强A	0.74	3.41	6.15	11.31	6.90
1742	500价值	-1.35	-2.19	-1.46	12.25	6.87
1743	富国沪深300基本面精选股票A	-1.17	0.22	2.11	13.27	6.87
1744	中庚港股通价值18个月封闭股票	-1.10	-1.96	-0.07	9.76	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
500价值一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	中银中证100指数增强	30.45	44.62	38.05	4.74	139.41
1668	天弘中证800C	30.39	40.34	33.37	9.62	52.19
1669	500价值	30.38	24.60	29.65	-	27.25
1670	易方达MSCI中国A股国际通ETF	30.37	42.30	36.74	15.64	105.88
1671	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	30.33	45.46	96.14	111.23	268.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
500价值一年收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	35.04	24.64	48.84	-	80.63
2335	民生加银龙头优选股票	19.93	24.64	21.01	-30.02	22.66
2336	500价值	30.38	24.60	29.65	-	27.25
2337	招商中证全指软件ETF发起式联接C	3.83	24.58	0.00	-	-18.70
2338	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
500价值一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	11.50	18.81	29.71	-	21.98
1747	国联安沪深300ETF联接A	26.08	37.41	29.71	3.38	43.58
1748	500价值	30.38	24.60	29.65	-	27.25
1749	招商产业精选股票C	-3.46	18.97	29.64	2.46	3.66
1750	300成长	46.60	55.81	29.56	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
500价值一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	300成长	46.60	55.81	29.56	-	14.13
3566	300价值A	1.73	13.83	21.08	-	28.30
3567	500价值	30.38	24.60	29.65	-	27.25
3568	电力	15.60	13.46	17.16	-	19.87
3569	机器人YH	40.13	69.50	45.42	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
500价值一年收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	8.05	31.26	-9.47	-	27.47
2077	华宝中证100ETF	32.26	45.38	37.65	-	27.38
2078	500价值	30.38	24.60	29.65	-	27.25
2079	汇添富中证800价值ETF	5.95	16.10	0.00	-	27.14
2080	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	1.50	39.45	2.44%
厦门钨业	600549	0.69	38.38	2.37%
杰瑞股份	002353	0.38	36.78	2.27%
天山铝业	002532	1.73	30.78	1.90%
神火股份	000933	0.98	30.18	1.87%
云天化	600096	0.79	26.38	1.63%
西部矿业	601168	1.04	26.00	1.61%
永泰能源	600157	13.55	24.39	1.51%
苏州银行	002966	2.78	23.24	1.44%
浙江龙盛	600352	1.62	21.08	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	50.94%
金融业	0.03	16.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.68%
采矿业	0.01	8.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.37%
建筑业	0.00	2.27%
批发和零售业	0.00	1.89%
租赁和商务服务业	0.00	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.94%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2733	1.2641	1.2826	1.2912	1.2845
累计净值(元)	1.2733	1.2641	1.2826	1.2912	1.2845

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