500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2049 -0.0103(-0.85%)

累计净值：1.2049

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.13亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.63	-2.03	-5.87	-2.60	1.12
股票型名次	2009	2650	2493	2000	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.53	30.64	25.97	-	20.42
股票型名次	1904	2344	1830	3571	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-2.62	-9.71	-7.10	-5.24	-3.10
2008	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-2.62	-9.91	-7.32	-2.40	-0.17
2009	500价值	-2.63	-2.03	-5.87	-2.60	1.12
2010	光大保德信量化股票C	-2.63	4.05	1.51	3.79	6.83
2011	广发高端制造股票C	-2.63	-4.20	-10.03	-5.72	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
500价值一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	物流快递	-1.70	-2.02	-12.00	-1.79	-1.03
2649	泓德战略转型股票	-2.99	-2.02	3.37	0.84	4.24
2650	500价值	-2.63	-2.03	-5.87	-2.60	1.12
2651	大成高新技术产业股票C	-1.36	-2.03	-5.67	-7.37	-6.99
2652	国联安消费50ETF	0.30	-2.03	-11.43	-16.28	-15.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
500价值一周收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	嘉实医药健康100ETF联接C	-3.56	8.42	-5.84	-8.99	-4.42
2492	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.81	8.02	-5.84	-9.51	-4.89
2493	500价值	-2.63	-2.03	-5.87	-2.60	1.12
2494	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34
2495	长城量化精选股票C	-3.59	2.59	-5.88	-14.95	-13.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
500价值一周收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	银华沪港深增长股票C	-3.58	-3.15	-6.23	-2.54	0.75
1999	国泰上证综合ETF联接C	-1.37	-0.12	-1.09	-2.59	0.04
2000	500价值	-2.63	-2.03	-5.87	-2.60	1.12
2001	九泰天兴量化智选A	-1.26	-3.30	-8.82	-2.60	-1.66
2002	银华数字经济股票发起式C	-10.10	-2.54	1.27	-2.62	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
500价值一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16
1905	汇添富中证800指数增强C	-1.79	1.08	0.88	-1.37	1.13
1906	500价值	-2.63	-2.03	-5.87	-2.60	1.12
1907	南方医药创新股票A	-6.48	19.36	-6.33	-8.44	1.12
1908	南方中证全指电力公用事业ETF	-2.85	-12.06	-7.02	-1.30	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
500价值一年收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	建信MSCI联接A	18.63	38.14	24.88	7.12	80.64
1903	信诚量化阿尔法C	18.55	39.64	29.20	12.59	13.26
1904	500价值	18.53	30.64	25.97	-	20.42
1905	南方沪深300ESG基准ETF	18.51	41.19	29.97	-	22.02
1906	招商沪深300ESG基准ETF	18.51	40.88	29.29	2.55	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
500价值一年收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	20.16	30.66	66.50	-	113.09
2343	建信上证50ETF	8.86	30.66	26.73	0.14	39.22
2344	500价值	18.53	30.64	25.97	-	20.42
2345	工银上证50ETF联接C	9.17	30.49	26.24	-0.10	41.20
2346	易方达中证石化产业ETF	31.90	30.48	27.12	-4.39	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
500价值一年收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	嘉实中证金融地产ETF	-10.56	28.50	26.00	9.98	126.66
1829	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	8.80	25.96	26.00	19.33	14.72
1830	500价值	18.53	30.64	25.97	-	20.42
1831	嘉实沪深300指数研究增强C	18.93	38.08	25.95	-	7.10
1832	博时中证机器人指数发起式A	30.98	81.17	25.94	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
500价值一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	300成长	43.91	71.62	33.72	-	13.37
3570	300价值A	-4.25	16.22	22.83	-	26.92
3571	500价值	18.53	30.64	25.97	-	20.42
3572	电力	0.30	-5.90	4.90	-	6.13
3573	机器人YH	29.22	80.31	23.83	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
500价值一年收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	申万菱信数字产业股票型发起式A	20.42	94.87	23.02	-	20.49
2147	淳厚现代服务业C	10.20	33.53	25.38	-	20.44
2148	500价值	18.53	30.64	25.97	-	20.42
2149	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2150	中欧沪深300指数增强A	23.20	46.60	32.41	-	20.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	1.50	39.45	2.44%
厦门钨业	600549	0.69	38.38	2.37%
杰瑞股份	002353	0.38	36.78	2.27%
天山铝业	002532	1.73	30.78	1.90%
神火股份	000933	0.98	30.18	1.87%
云天化	600096	0.79	26.38	1.63%
西部矿业	601168	1.04	26.00	1.61%
永泰能源	600157	13.55	24.39	1.51%
苏州银行	002966	2.78	23.24	1.44%
浙江龙盛	600352	1.62	21.08	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	50.94%
金融业	0.03	16.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.68%
采矿业	0.01	8.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.37%
建筑业	0.00	2.27%
批发和零售业	0.00	1.89%
租赁和商务服务业	0.00	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.94%

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2152	1.2451	1.2375	1.2341	1.2412
累计净值(元)	1.2152	1.2451	1.2375	1.2341	1.2412

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