500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1716

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.14亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	-1.61	-0.41	-5.98	0.88
股票型名次	1184	905	869	1458	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	19.15	25.82	-	20.13
股票型名次	912	1592	1569	3581	1852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	嘉实文体娱乐股票A	-1.27	-5.85	-18.82	16.52	19.52
1183	美国消费	-1.27	-1.70	-4.83	-6.14	-10.59
1184	500价值	-1.28	-1.61	-0.41	-5.98	0.88
1185	博时上证自然资源ETF联接	-1.28	-3.93	-1.46	-10.01	1.51
1186	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	招商研究优选股票C	0.03	-1.60	-13.55	8.37	14.19
904	招商中证生物科技主题ETF	-4.11	-1.60	-2.22	-4.86	-4.62
905	500价值	-1.28	-1.61	-0.41	-5.98	0.88
906	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-0.46	-1.61	-0.17	-21.98	-19.96
907	招商中证消费龙头指数增强A	-0.50	-1.61	1.67	-5.49	-10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
500价值一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-0.01	-0.72	-0.37	-8.64	-12.29
868	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.67	-2.54	-0.38	-2.09	2.63
869	500价值	-1.28	-1.61	-0.41	-5.98	0.88
870	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-0.62	-1.65	-0.41	-4.21	0.81
871	广发中证全指建筑材料指数A	-2.30	-1.07	-0.42	-19.22	-18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
500价值一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	保险证券	-0.95	-3.39	-4.77	-5.97	-16.78
1457	国泰中证全指家用电器ETF	-1.40	-3.51	-5.48	-5.97	-12.43
1458	500价值	-1.28	-1.61	-0.41	-5.98	0.88
1459	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.33	-0.61	-1.68	-5.98	0.26
1460	民生加银医药健康股票A	-5.34	-4.16	-5.49	-5.98	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
500价值一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	广发沪深300指数增强C	-2.41	-6.85	-9.88	-4.66	0.89
992	华富中证人工智能产业ETF	-5.86	-10.66	-27.50	-8.07	0.89
993	500价值	-1.28	-1.61	-0.41	-5.98	0.88
994	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.77	-1.62	-3.29	-2.28	0.87
995	国金沪深300指数增强A	-2.54	-4.87	-10.89	-8.30	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
500价值一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华宝中证智能制造主题ETF	4.53	66.53	75.34	35.70	63.05
911	鹏扬元合量化大盘优选股票A	4.53	26.48	47.46	-2.81	81.58
912	500价值	4.52	19.15	25.82	-	20.13
913	民生中证内地资源主题指数A	4.52	40.97	60.75	39.45	55.77
914	招商中证科创创业50ETF联接C	4.52	52.99	70.96	5.83	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
500价值一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	易方达金融行业股票发起式	-2.12	19.17	39.07	20.20	58.43
1591	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-7.55	19.16	47.50	-	50.10
1592	500价值	4.52	19.15	25.82	-	20.13
1593	天弘中证银行ETF联接C	7.14	19.15	50.65	44.41	84.04
1594	招商中证电池主题ETF联接C	-19.86	19.15	15.54	-	-35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
500价值一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	博时沪深300指数A	-1.72	15.07	25.83	1.08	526.21
1568	招商北证50成份指数发起式A	-31.07	5.45	25.83	-	7.27
1569	500价值	4.52	19.15	25.82	-	20.13
1570	美国REC	5.38	2.35	25.80	9.06	33.51
1571	富国中证煤炭指数C	17.37	13.13	25.78	34.86	56.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
500价值一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	300成长	-3.77	19.00	17.87	-	-6.88
3580	300价值A	2.71	7.05	28.82	-	34.73
3581	500价值	4.52	19.15	25.82	-	20.13
3582	电力	0.91	3.70	19.49	-	11.16
3583	科技引领	2.07	30.18	23.41	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
500价值一年收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21
1851	招商中证消费电子主题ETF	6.09	65.45	86.98	-	20.17
1852	500价值	4.52	19.15	25.82	-	20.13
1853	富国中证全指家用电器ETF	-8.80	4.80	25.35	-	20.12
1854	汇添富中证长三角ETF联接C	-0.62	23.94	24.65	-6.52	20.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	0.48	22.55	1.86%
永泰能源	600157	12.39	19.95	1.64%
华安证券	600909	1.71	19.00	1.57%
长江证券	000783	1.89	18.43	1.52%
浙江龙盛	600352	1.48	17.92	1.48%
东吴证券	601555	2.26	17.90	1.48%
苏州银行	002966	2.54	17.68	1.46%
桐昆股份	601233	0.81	17.54	1.45%
财通证券	601108	1.85	16.00	1.32%
金钼股份	601958	0.55	15.46	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.36%
金融业	0.02	20.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	11.58%
采矿业	0.01	7.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.21%
批发和零售业	0.00	2.89%
建筑业	0.00	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2020	1.2008	1.2083	1.2176	1.2087
累计净值(元)	1.2020	1.2008	1.2083	1.2176	1.2087

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