500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2145

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.15亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-1.99	-2.85	-0.06	1.93
股票型名次	2471	2345	1429	2409	1719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.76	44.24	24.25	-	21.38
股票型名次	1319	1860	1972	3580	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	招商中证光伏产业指数C	0.02	-3.96	-16.56	-24.56	-12.80
2470	中金中证500C	0.02	-0.37	-7.42	9.81	8.05
2471	500价值	0.01	-1.99	-2.85	-0.06	1.93
2472	港股金融	0.01	0.53	6.70	12.79	6.57
2473	工银中证500ETF	0.01	-0.35	-8.17	8.99	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	1.24	-1.98	16.19	19.62	10.65
2344	银华港股通精选股票发起式C	-0.31	-1.98	-2.62	-3.56	-13.32
2345	500价值	0.01	-1.99	-2.85	-0.06	1.93
2346	创金合信新材料新能源股票A	-0.45	-1.99	-26.28	1.21	2.24
2347	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.47	-1.99	-15.33	25.68	21.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
500价值一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	前海开源中航军工A	0.00	5.13	-2.83	-4.59	-10.73
1428	天弘中证证券保险C	0.75	0.78	-2.84	0.99	-12.90
1429	500价值	0.01	-1.99	-2.85	-0.06	1.93
1430	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-0.09	-0.45	-2.85	14.94	18.24
1431	港股消费	-0.78	-8.90	-2.86	-16.25	-20.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
500价值一周收益在同类基金中排列第 2409 位，低于同类基金平均水平
2407	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-0.07	-0.12	-2.75	-0.04	-3.52
2408	交银深证300价值ETF联接	-0.28	-2.70	-1.72	-0.05	-2.08
2409	500价值	0.01	-1.99	-2.85	-0.06	1.93
2410	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.87	-1.71	-3.34	-0.06	-6.89
2411	易方达沪深300非银ETF联接A	0.76	0.79	-1.58	-0.06	-14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
500价值一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	港股红利	-0.36	-5.11	5.32	-1.16	1.95
1718	融通深证成分指数C	0.00	-2.91	-12.81	3.49	1.95
1719	500价值	0.01	-1.99	-2.85	-0.06	1.93
1720	博道消费智航C	1.99	1.53	7.84	7.77	1.93
1721	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.21	-2.87	-5.28	8.52	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
500价值一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	长城创业板指数增强C	8.78	118.50	63.48	-2.74	183.45
1318	博时创业板ETF联接A	8.77	113.20	66.49	9.63	189.71
1319	500价值	8.76	44.24	24.25	-	21.38
1320	博时创业板ETF联接C	8.76	113.16	66.43	9.54	166.46
1321	华安中证1000指数增强C	8.76	72.65	28.60	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
500价值一年收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	富国港股通量化精选股票型C	-9.05	44.29	47.10	-	31.80
1859	交银中证环境治理指数(LOF)C	-6.12	44.28	10.22	-22.99	-13.60
1860	500价值	8.76	44.24	24.25	-	21.38
1861	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-4.12	44.23	15.53	-	6.14
1862	财通沪深300指数增强	4.98	44.22	23.25	7.43	76.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
500价值一年收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	万家北证50成份指数发起式C	-29.83	60.82	24.32	-	11.03
1971	汇添富中证1000ETF联接C	5.58	67.30	24.27	-	15.05
1972	500价值	8.76	44.24	24.25	-	21.38
1973	国联安中证100指数(LOF)	0.66	41.05	24.25	1.19	49.78
1974	东吴双三角A	-7.57	55.82	24.24	-43.11	-33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
500价值一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	300成长	5.93	67.86	30.34	-	4.83
3579	300价值A	3.91	24.98	24.11	-	33.03
3580	500价值	8.76	44.24	24.25	-	21.38
3581	电力	2.13	8.75	14.76	-	7.70
3582	科技引领	17.72	83.21	37.39	-	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
500价值一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-22.31	24.89	5.43	-	21.44
2025	中信保诚中证500指数(LOF)C	12.52	73.25	41.97	16.88	21.39
2026	500价值	8.76	44.24	24.25	-	21.38
2027	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	6.31	54.20	42.24	-	21.37
2028	富国中证稀土产业ETF	1.08	116.71	71.99	12.01	21.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	0.48	22.55	1.86%
永泰能源	600157	12.39	19.95	1.64%
华安证券	600909	1.71	19.00	1.57%
长江证券	000783	1.89	18.43	1.52%
浙江龙盛	600352	1.48	17.92	1.48%
东吴证券	601555	2.26	17.90	1.48%
苏州银行	002966	2.54	17.68	1.46%
桐昆股份	601233	0.81	17.54	1.45%
财通证券	601108	1.85	16.00	1.32%
金钼股份	601958	0.55	15.46	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.36%
金融业	0.02	20.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	11.58%
采矿业	0.01	7.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.21%
批发和零售业	0.00	2.89%
建筑业	0.00	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2199	1.2243	1.2144	1.2067	1.2135
累计净值(元)	1.2199	1.2243	1.2144	1.2067	1.2135

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