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500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

日本央行加息在即，ETF如何配？[2025-12-15]

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最新净值：1.1572 0.0063(0.55%)

累计净值：1.1572

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.21亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	-3.62	2.16	16.92	15.87
股票型名次	3153	2766	1374	1838	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.61	23.36	0.00	-	15.65
股票型名次	2593	2509	2376	3566	2186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-1.42	-0.26	10.80	39.96	43.07
3152	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.42	-7.36	-11.35	2.01	13.23
3153	500价值	-1.43	-3.62	2.16	16.92	15.87
3154	华夏中证大数据产业ETF	-1.43	-3.62	-9.27	9.74	10.84
3155	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-1.43	-7.01	-10.84	2.86	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	华夏中证央企ETF	-0.72	-3.61	0.09	9.67	3.63
2765	央企ETF	-0.76	-3.61	-0.10	9.18	3.28
2766	500价值	-1.43	-3.62	2.16	16.92	15.87
2767	博时中证银行指数C	-1.49	-3.62	-1.03	-1.85	9.36
2768	华夏中证大数据产业ETF	-1.43	-3.62	-9.27	9.74	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
500价值一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.73	-0.22	2.17	25.30	26.83
1373	中泰沪深300量化优选增强A	-0.08	-1.33	2.17	18.16	15.20
1374	500价值	-1.43	-3.62	2.16	16.92	15.87
1375	华夏中证500指数增强C	-0.04	-1.28	2.16	20.75	25.68
1376	中欧中证500指数增强C	0.44	-1.22	2.15	26.68	36.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
500价值一周收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	华夏中证智能汽车主题ETF	0.77	-0.34	-5.19	16.95	18.07
1837	淳厚现代服务业A	-0.58	-5.19	-1.14	16.93	23.90
1838	500价值	-1.43	-3.62	2.16	16.92	15.87
1839	上银中证500指数增强型A	0.66	-1.13	-1.13	16.92	19.37
1840	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-0.25	-2.24	2.95	16.91	17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
500价值一周收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.44	0.80	4.28	13.63	15.90
2448	A50ETF	0.14	-0.81	1.62	15.65	15.89
2449	500价值	-1.43	-3.62	2.16	16.92	15.87
2450	大摩量化多策略股票	-0.88	-1.52	3.61	16.86	15.87
2451	华夏全球股票(QDII)	0.11	-0.20	3.88	12.64	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
500价值一年收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	光大保德信国企改革股票	10.67	16.10	-10.04	-26.35	44.20
2592	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.67	18.66	0.45	-	-9.02
2593	500价值	10.61	23.36	0.00	-	15.65
2594	银华品质消费股票	10.57	18.92	-2.61	-	-23.43
2595	国防ETF	10.56	16.43	-11.41	-6.91	62.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
500价值一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	南方中证500增强C	21.48	23.39	11.66	0.18	25.73
2508	创金合信中证红利低波动指数C	3.32	23.37	34.31	75.05	110.32
2509	500价值	10.61	23.36	0.00	-	15.65
2510	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	19.37	23.36	-8.51	-	-17.36
2511	创新药ETF沪港深	38.32	23.32	0.00	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
500价值一年收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	1000增强ETF天弘	28.15	47.08	0.00	-	33.62
2375	300价值A	8.08	38.82	0.00	-	34.43
2376	500价值	10.61	23.36	0.00	-	15.65
2377	安信数字经济股票发起A	21.61	25.79	0.00	-	9.00
2378	安信数字经济股票发起C	21.01	24.79	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
500价值一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	300成长	26.11	40.92	7.41	-	0.70
3565	300价值A	8.08	38.82	0.00	-	34.43
3566	500价值	10.61	23.36	0.00	-	15.65
3567	电力	2.47	16.00	18.52	-	8.55
3568	机器人YH	11.88	26.79	27.77	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
500价值一年收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	天弘中证证券保险A	0.82	39.07	41.76	6.96	15.73
2185	景顺沪深300指数增强C	16.45	34.06	18.09	-	15.67
2186	500价值	10.61	23.36	0.00	-	15.65
2187	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	26.16	61.15	46.42	-25.67	15.61
2188	华夏上证50ETF联接C	12.69	33.78	18.93	-5.40	15.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	1.96	19.21	1.68%
西部矿业	601168	0.82	18.04	1.57%
苏州银行	002966	2.21	18.03	1.57%
永泰能源	600157	10.98	17.90	1.56%
杰瑞股份	002353	0.31	17.27	1.51%
均胜电子	600699	0.49	17.06	1.49%
云天化	600096	0.63	16.88	1.47%
天山铝业	002532	1.38	15.99	1.40%
神火股份	000933	0.78	15.61	1.36%
上海电力	600021	0.70	14.81	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	44.39%
金融业	0.02	19.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	9.87%
采矿业	0.01	6.62%
房地产业	0.00	2.85%
批发和零售业	0.00	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.60%
建筑业	0.00	2.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1509	1.1622	1.1579	1.1734	1.1740
累计净值(元)	1.1509	1.1622	1.1579	1.1734	1.1740

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