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500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.2785 0.0075(0.59%)

累计净值：1.2785

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.15亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-6.10	0.59	9.85	6.67
股票型名次	2998	3346	1197	822	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.61	29.93	27.02	-	27.02
股票型名次	1495	2475	1333	3567	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
500价值一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	易方达消费行业股票	-0.58	-4.16	-9.01	-12.47	-9.67
2997	招商央视财经50指数A	-0.58	-1.79	-4.43	2.62	-0.54
2998	500价值	-0.59	-6.10	0.59	9.85	6.67
2999	大成医药健康股票C	-0.59	0.13	-11.44	-14.40	-2.50
3000	富安达中证500指数增强	-0.59	-3.29	-1.57	5.93	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
500价值一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	南方北证50成份指数发起A	0.03	-6.08	-15.62	-11.62	-8.74
3345	华夏北证50成份指数A	0.04	-6.09	-15.78	-11.68	-8.85
3346	500价值	-0.59	-6.10	0.59	9.85	6.67
3347	南方北证50成份指数发起C	0.03	-6.10	-15.68	-11.75	-8.82
3348	鹏扬北证50成份指数C	0.03	-6.10	-16.03	-11.64	-9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
500价值一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	银华农业产业股票发起式C	2.37	-4.18	0.61	-6.54	-0.31
1196	鹏华沪深300指数增强C	0.11	0.23	0.60	5.08	3.52
1197	500价值	-0.59	-6.10	0.59	9.85	6.67
1198	广发优势成长股票A	-0.19	-6.20	0.59	16.27	7.75
1199	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-0.15	-5.37	0.58	6.89	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
500价值一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	中银成长优选股票C	0.23	3.51	0.00	9.89	2.63
821	大成中证360互联网+大数据100指数C	0.45	-2.85	-2.13	9.88	4.71
822	500价值	-0.59	-6.10	0.59	9.85	6.67
823	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	0.28	2.88	4.93	9.85	8.83
824	光大保德信中证500指数增强A	-0.42	-2.18	0.87	9.85	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
500价值一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	广发中证500ETF	-0.02	-3.30	-2.19	8.50	6.68
947	招商中证科创创业50ETF联接A	0.77	6.24	4.27	10.54	6.68
948	500价值	-0.59	-6.10	0.59	9.85	6.67
949	华富中证科创创业50指数增强A	0.86	7.93	3.81	11.36	6.67
950	嘉实中证500ETF	-0.03	-3.31	-2.20	8.41	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
500价值一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	34.65	52.38	0.00	-	25.94
1494	华夏上证科创板50成份ETF联接C	34.64	80.52	24.56	-	8.53
1495	500价值	34.61	29.93	27.02	-	27.02
1496	国泰中证沪港深创新药产业ETF	34.61	57.16	1.61	-	-26.34
1497	汇添富中证1000ETF联接A	34.61	46.93	0.00	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
500价值一年收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	天弘中证中美互联网A	7.45	30.03	69.72	17.13	45.16
2474	嘉实中证软件服务ETF	3.09	29.95	-26.96	-19.08	-20.20
2475	500价值	34.61	29.93	27.02	-	27.02
2476	博时中证光伏产业指数A	58.76	29.90	-17.87	-	-35.48
2477	同泰行业优选股票A	30.27	29.84	-6.36	-	-37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
500价值一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	方正富邦中证500ETF联接A	41.01	50.63	27.05	29.81	56.47
1332	汇添富中证500指数(LOF)C	42.19	50.18	27.03	36.99	47.81
1333	500价值	34.61	29.93	27.02	-	27.02
1334	南方深证成份ETF	48.08	60.38	26.98	11.76	28.71
1335	南方中证500ETF联接(LOF)C	42.16	51.09	26.93	33.31	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
500价值一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	300成长	42.48	50.58	12.45	-	5.42
3566	300价值A	11.73	26.60	26.86	-	32.32
3567	500价值	34.61	29.93	27.02	-	27.02
3568	电力	15.00	7.76	19.31	-	14.08
3569	机器人YH	19.02	39.42	14.61	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
500价值一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
1917	嘉实农业产业股票A	-10.36	-15.87	-34.74	-41.37	27.03
1918	500价值	34.61	29.93	27.02	-	27.02
1919	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	51.68	52.96	0.00	-	26.99
1920	太平智选一年定期开放股票发起式	51.67	60.38	26.15	-	26.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	2.19	44.68	1.97%
西部矿业	601168	1.51	41.74	1.84%
厦门钨业	600549	1.01	41.47	1.83%
天山铝业	002532	2.53	40.94	1.81%
杰瑞股份	002353	0.56	39.66	1.75%
神火股份	000933	1.43	39.28	1.73%
云天化	600096	1.16	38.76	1.71%
苏州银行	002966	4.05	33.57	1.48%
东吴证券	601555	3.61	32.71	1.44%
永泰能源	600157	19.78	31.05	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	49.23%
金融业	0.04	18.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.14%
采矿业	0.02	8.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.35%
建筑业	0.01	2.33%
批发和零售业	0.00	2.04%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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12-26银华基金管理股份有限公司关于增加华金证券股份有限公司为旗下部分基...
12-15银华基金管理股份有限公司关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的...
11-29银华基金管理股份有限公司关于增加浙商证券股份有限公司为旗下部分基...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2710	1.2785	1.2700	1.2801	1.2412
累计净值(元)	1.2710	1.2785	1.2700	1.2801	1.2412

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