500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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最新净值：1.3163 -0.0281(-2.09%)

累计净值：1.3163

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.33亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	10.32	11.87	23.06	10.47
股票型名次	1541	559	529	1366	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.34	46.45	0.00	-	31.55
股票型名次	1630	2234	2449	3567	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	银华兴盛股票	-0.26	7.62	8.20	26.38	7.92
1540	中金中证沪港深优选消费50C	-0.26	-1.62	-7.34	-9.75	-0.72
1541	500价值	-0.27	10.32	11.87	23.06	10.47
1542	港股消费	-0.27	3.48	-3.67	-0.73	4.37
1543	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.27	3.51	-2.82	0.39	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
500价值一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	天弘中证细分化工指数发起A	-1.03	10.34	24.43	43.13	10.54
558	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-1.90	10.33	10.88	26.04	10.30
559	500价值	-0.27	10.32	11.87	23.06	10.47
560	富达传承6个月股票A	-8.33	10.32	12.96	26.41	9.51
561	天弘中证细分化工指数发起C	-1.02	10.32	24.37	42.99	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
500价值一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-1.25	12.11	11.89	40.53	11.54
528	嘉实价值精选股票	3.30	9.69	11.88	18.54	9.81
529	500价值	-0.27	10.32	11.87	23.06	10.47
530	富国中证500指数增强(LOF)C	-1.66	9.94	11.87	28.43	10.16
531	华夏中证1000指数增强C	-1.92	9.26	11.87	26.77	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
500价值一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	银华专精特新量化优选股票发起式A	-2.53	8.92	12.19	23.15	8.70
1365	银华智能建造股票发起式	1.18	3.80	7.81	23.09	4.57
1366	500价值	-0.27	10.32	11.87	23.06	10.47
1367	富国中证1000ETF	-2.58	8.53	10.24	23.05	8.56
1368	华夏野村日经225ETF	1.78	6.63	1.15	23.04	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
500价值一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	广发金融地产精选股票A	4.83	10.34	9.77	5.56	10.48
613	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-1.00	10.27	24.05	41.56	10.48
614	500价值	-0.27	10.32	11.87	23.06	10.47
615	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
616	中金中证500ESG指数增强A	-2.06	10.35	10.37	29.98	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
500价值一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	民生加银龙头优选股票	34.47	57.44	14.87	-27.48	29.68
1629	华泰柏瑞积极优选股票C	34.46	69.87	27.86	-	31.02
1630	500价值	34.34	46.45	0.00	-	31.55
1631	创金合信科技成长股票A	34.34	72.63	20.86	16.47	126.04
1632	南方天元新产业股票(LOF)	34.32	59.27	19.65	-8.15	306.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
500价值一年收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	华安中国A股增强指数	28.90	46.57	4.60	-8.77	536.96
2233	中金中证优选300指数(LOF)C	21.78	46.50	39.92	45.09	139.98
2234	500价值	34.34	46.45	0.00	-	31.55
2235	招商沪深300ESG基准ETF	22.01	46.44	17.30	-	-0.67
2236	添富中证国企一带一路ETF联接C	25.77	46.42	26.86	32.91	67.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
500价值一年收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	海富通量化前锋股票A	30.81	27.70	0.01	-7.59	64.59
2448	1000增强ETF天弘	55.62	99.58	0.00	-	52.52
2449	500价值	34.34	46.45	0.00	-	31.55
2450	安信数字经济股票发起A	33.97	75.43	0.00	-	17.17
2451	安信数字经济股票发起C	33.29	74.04	0.00	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
500价值一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	300成长	39.87	66.36	3.54	-	4.69
3566	300价值A	11.68	34.49	31.01	-	35.83
3567	500价值	34.34	46.45	0.00	-	31.55
3568	电力	9.57	13.92	15.64	-	8.16
3569	机器人YH	29.77	71.91	33.30	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
500价值一年收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	广发中证国新央企股东回报ETF	21.74	37.35	0.00	-	31.57
1904	天弘国证龙头家电指数A	9.83	41.14	23.77	-	31.56
1905	500价值	34.34	46.45	0.00	-	31.55
1906	民生加银中证港股通指数A	28.92	40.24	37.88	33.53	31.50
1907	西藏东财中证证券公司30ETF	11.39	41.05	0.00	-	31.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	2.19	44.68	1.97%
西部矿业	601168	1.51	41.74	1.84%
厦门钨业	600549	1.01	41.47	1.83%
天山铝业	002532	2.53	40.94	1.81%
杰瑞股份	002353	0.56	39.66	1.75%
神火股份	000933	1.43	39.28	1.73%
云天化	600096	1.16	38.76	1.71%
苏州银行	002966	4.05	33.57	1.48%
东吴证券	601555	3.61	32.71	1.44%
永泰能源	600157	19.78	31.05	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	49.23%
金融业	0.04	18.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.14%
采矿业	0.02	8.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.35%
建筑业	0.01	2.33%
批发和零售业	0.00	2.04%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3444	1.3437	1.3179	1.3287	1.3198
累计净值(元)	1.3444	1.3437	1.3179	1.3287	1.3198

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