500价值(562330)_规模评级

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.12	0.15	0.22	0.12	0.18	0.18	0.22
季度净申购	-300.00	-600.00	900.00	-500.00	0.00	-400.00	-3500.00
总份额	1001.89	1301.89	1901.89	1001.89	1501.89	1501.89	1901.89
季度总申购份额	200.00	1400.00	1100.00	800.00	600.00	1000.00	800.00
季度总赎回份额	500.00	2000.00	200.00	1300.00	600.00	1400.00	4300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	801.35	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	548.09	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	479.35	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	428.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	372.33	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平

3249	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.13	901.77	-108.97	320.57	429.54
3250	兴业中证500ETF发起式联接A	0.13	1205.40	114.16	179.65	65.49
3251	粤港澳大湾区ETF	0.13	998.76	-200.00	1000.00	1200.00
3252	招商核心优选C	0.13	1836.44	-98.77	83.96	182.73
3253	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.13	1173.51	-585.48	108.43	693.91
3254	中泰沪深300量化优选增强A	0.13	1483.33	-1189.82	26.68	1216.50
3255	中银证券专精特新股票C	0.13	2146.49	1456.39	1583.90	127.51
3256	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3257	北信瑞丰优选成长	0.12	1945.44	-35.29	204.47	239.76
3258	博时沪深300指数增强C	0.12	1459.04	-282.46	259.52	541.99
3259	广发国证2000ETF联接C	0.12	801.06	-109.80	2361.12	2470.92
3260	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.12	1827.08	5.68	98.43	92.75
3261	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.12	1143.47	-300.00	600.00	900.00
3262	国泰金鑫股票C	0.12	863.79	625.66	1155.87	530.20
3263	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.12	1119.86	36.06	64.26	28.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	276.06	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	372.33	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	242.52	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.79	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	329.20	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	中信建投沪深300指数增强C	0.10	1012.56	-201.24	74.75	276.00
3317	湘财长源股票型A	0.11	1011.64	-177.45	48.69	226.14
3318	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
3319	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.15	1007.79	207.55	1097.98	890.43
3320	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3321	华夏中证800指数增强C	0.11	1006.89	-560.29	426.64	986.93
3322	泰康中证500ETF联接A	0.11	1002.43	-127.18	152.17	279.35
3323	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3324	粤港澳大湾区ETF	0.13	998.76	-200.00	1000.00	1200.00
3325	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17
3326	工银战略转型股票C	0.29	990.50	32.82	235.72	202.89
3327	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3328	平安中证500指数增强C	0.12	990.17	40.73	652.45	611.71
3329	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.10	986.86	-273.42	31.63	305.04
3330	鹏华创业板指数(LOF)C	0.12	986.41	-218.99	1068.56	1287.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	171.35	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	239.86	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	276.06	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	145.17	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	356.37	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平

1924	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.14	1214.66	-284.53	404.46	688.99
1925	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
1926	民生加银核心资产股票C	0.11	1387.61	-292.88	609.82	902.69
1927	财通智选消费股票C	0.21	3265.48	-295.42	72.97	368.39
1928	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81
1929	广发中证100ETF联接A	0.33	2582.16	-297.92	293.98	591.91
1930	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.09	1187.45	-299.92	1010.68	1310.60
1931	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
1932	MSCI中国	1.05	7280.56	-300.00	2700.00	3000.00
1933	创新ETF	0.33	3245.76	-300.00	1600.00	1900.00
1934	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.12	1143.47	-300.00	600.00	900.00
1935	汇添富中证金融地产ETF	0.37	1982.85	-300.00	1750.00	2050.00
1936	建信中证全指证券公司ETF	1.83	19188.33	-300.00	3100.00	3400.00
1937	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.42	2519.60	-300.00	300.00	600.00
1938	易方达中证沪港深300ETF	0.91	8704.03	-300.00	1200.00	1500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	428.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	171.35	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.79	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	126.59	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	301.17	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平

3102	北信瑞丰优选成长	0.12	1945.44	-35.29	204.47	239.76
3103	上海国企ETF联接A	0.85	9510.37	-1214.50	204.39	1418.90
3104	明亚中证1000指数增强A	0.01	105.49	6.77	204.01	197.24
3105	圆信永丰聚优A	2.99	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
3106	国泰价值领航股票A	1.89	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
3107	国寿安保创精选88ETF联接C	0.03	196.78	-33.05	200.82	233.86
3108	1000增强ETF天弘	0.17	1344.01	0.00	200.00	200.00
3109	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3110	富国中证100ETF	0.56	4760.96	-400.00	200.00	600.00
3111	广发中证全指金融地产ETF	5.30	43406.00	-3900.00	200.00	4100.00
3112	广发中证全指可选消费ETF	1.92	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
3113	国泰中证环保产业50ETF	0.88	9611.75	-2200.00	200.00	2400.00
3114	弘毅远方国证民企领先100ETF	3.21	19997.64	-200.00	200.00	400.00
3115	汇添富中证100ETF	0.11	911.37	0.00	200.00	200.00
3116	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.41	3818.52	-200.00	200.00	400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	428.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	171.35	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	301.17	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	123.04	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	126.59	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平

3113	申万菱信中证1000指数增强A	0.30	2450.04	-454.69	54.84	509.53
3114	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.21	1928.91	65.09	572.23	507.13
3115	中融竞争优势	0.42	1468.48	-433.16	71.73	504.89
3116	同泰新能源1年持有股票C	0.33	2885.89	1095.94	1599.27	503.33
3117	建信龙头企业股票	0.60	2948.66	-313.86	188.46	502.32
3118	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.11	2052.06	181.42	682.75	501.32
3119	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.03	256.92	28.22	529.34	501.12
3120	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3121	方正富邦沪深300ETF	2.36	3827.93	150.00	650.00	500.00
3122	华安沪深300增强策略ETF	0.57	4742.00	-	-	500.00
3123	添富中证国企一带一路ETF	0.80	5535.02	-400.00	100.00	500.00
3124	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.26	1826.99	288.41	785.14	496.73
3125	博时丝路主题股票C	0.22	1416.85	-220.03	271.53	491.56
3126	浙商汇金量化臻选股票C	0.14	1218.86	-405.28	86.08	491.35
3127	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

448

22363.6600

43.22%

56.78%

2025-12-31

384

49528.4300

70.85%

29.15%

2025-06-30

370

40591.6700

40.54%

59.46%

2024-12-31

449

42358.3900

35.05%

64.95%

2024-06-30

419

133696.7000

72.91%

27.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	448	22363.6600	433.04	43.22	568.85	56.78
2025-12-31	384	49528.4300	1347.47	70.85	554.42	29.15
2025-06-30	370	40591.6700	608.84	40.54	893.05	59.46
2024-12-31	449	42358.3900	666.58	35.05	1235.32	64.95
2024-06-30	419	133696.7000	4084.14	72.91	1517.75	27.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。