500价值(562330)_规模评级

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.16	0.23	0.12	0.18	0.18	0.23	0.66
季度净申购	-600.00	900.00	-500.00	0.00	-400.00	-3500.00	-200.00
总份额	1301.89	1901.89	1001.89	1501.89	1501.89	1901.89	5401.89
季度总申购份额	1400.00	1100.00	800.00	600.00	1000.00	800.00	700.00
季度总赎回份额	2000.00	200.00	1300.00	600.00	1400.00	4300.00	900.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2165.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1489.60	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1092.74	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1006.09	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	978.58	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	融通深证100指数C	0.17	969.26	-63.30	188.40	251.70
3201	天弘中证新材料指数A	0.17	3165.78	-7.33	207.84	215.17
3202	兴银中证科创创业50指数E	0.17	1214.61	781.39	1940.58	1159.20
3203	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.17	1625.12	355.49	1886.33	1530.84
3204	浙商汇金量化臻选股票C	0.17	1624.13	-2051.24	98.41	2149.66
3205	中泰研究精选6个月持有股票A	0.17	1643.12	40.00	340.13	300.13
3206	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.17	1144.31	-267.71	963.52	1231.23
3207	500价值	0.16	1301.89	-600.00	1400.00	2000.00
3208	博时沪深300指数增强C	0.16	1741.51	-622.65	340.38	963.03
3209	大成沪深300指数C	0.16	1412.10	-70.76	451.23	521.99
3210	东兴中证消费50C	0.16	1648.46	-34.21	1176.83	1211.03
3211	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.16	2519.78	373.68	5504.89	5131.21
3212	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.16	2922.17	72.85	184.83	111.98
3213	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.16	1466.78	30.62	914.41	883.78
3214	华安中证基建指数发起式C	0.16	1305.56	892.48	6067.33	5174.85

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	512.12	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	260.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	474.08	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	294.42	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	454.37	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平

3240	天弘中证800A	0.20	1320.03	-40.16	198.05	238.21
3241	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.19	1318.77	-341.76	58.72	400.48
3242	德邦上证G60综指增强A	0.07	1313.46	-4.19	44.01	48.20
3243	海富通中证500指数增强A	0.33	1312.66	-45.47	116.55	162.02
3244	华安上证50ETF联接C	0.20	1312.55	-484.39	462.46	946.85
3245	南方沪深300ESG基准ETF	0.16	1310.30	-250.00	750.00	1000.00
3246	华安中证基建指数发起式C	0.16	1305.56	892.48	6067.33	5174.85
3247	500价值	0.16	1301.89	-600.00	1400.00	2000.00
3248	工银沪港深股票C	0.11	1291.56	-138.96	371.37	510.33
3249	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.18	1289.79	-251.48	1290.71	1542.19
3250	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.23	1286.33	-206.19	407.57	613.76
3251	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.08	1286.30	46.09	1108.09	1062.00
3252	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
3253	银华华证ESG领先指数	0.15	1281.08	118.21	444.64	326.43
3254	华夏国证2000指数增强发起式A	0.19	1272.20	41.25	154.99	113.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	454.37	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	474.08	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	294.42	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	282.84	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	260.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平

2178	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	2.15	20126.88	-586.02	4791.61	5377.64
2179	广发深证100指数(LOF)A	0.30	1779.43	-588.16	134.87	723.03
2180	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.54	10530.10	-592.75	462.22	1054.97
2181	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.42	3065.24	-592.78	898.45	1491.23
2182	南方远见回报股票A	0.36	2797.20	-596.95	20.18	617.13
2183	广发中证100ETF联接C	0.46	3216.26	-598.38	428.65	1027.03
2184	九泰久福量化A	0.28	2823.11	-599.70	2.31	602.01
2185	500价值	0.16	1301.89	-600.00	1400.00	2000.00
2186	富国中证100ETF	0.71	5160.96	-600.00	200.00	800.00
2187	广发中证全指汽车ETF	0.52	4926.49	-600.00	200.00	800.00
2188	国联安消费50ETF	0.39	4770.69	-600.00	200.00	800.00
2189	国泰中证消费电子主题ETF	0.70	3991.66	-600.00	600.00	1200.00
2190	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.46	13486.23	-600.00	850.00	1450.00
2191	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.65	5702.56	-600.00	200.00	800.00
2192	摩根MSCI中国A股ETF	0.62	4272.73	-600.00	300.00	900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1092.74	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.01	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	630.98	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	740.59	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	454.37	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平

2297	国泰中证基建ETF发起联接C	0.29	2744.24	-1279.15	1419.05	2698.20
2298	港股通50ETF联接C	0.09	954.10	171.26	1412.92	1241.66
2299	博时上证50ETF	4.90	11421.89	-330.00	1410.00	1740.00
2300	创金合信中证500增强A	2.06	11733.74	-1440.83	1404.59	2845.42
2301	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.30	8069.32	-478.99	1403.57	1882.56
2302	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	2.01	8069.32	-478.99	1403.57	1882.56
2303	太平行业优选C	0.52	4011.98	-129.09	1401.05	1530.15
2304	500价值	0.16	1301.89	-600.00	1400.00	2000.00
2305	博时央企结构调整ETF	59.45	399525.73	-500.00	1400.00	1900.00
2306	博时中证500ETF	7.19	6489.51	800.00	1400.00	600.00
2307	创300ETF	1.71	11974.71	-200.00	1400.00	1600.00
2308	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	0.25	3670.58	800.00	1400.00	600.00
2309	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.35	15370.60	-12900.00	1400.00	14300.00
2310	国泰中证基建ETF	0.97	10398.10	-3400.00	1400.00	4800.00
2311	华夏中证港股通50ETF	0.70	5646.52	-200.00	1400.00	1600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1092.74	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2165.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	630.98	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	594.69	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	693.49	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平

2330	天弘国证A50指数C	0.45	4294.38	-675.63	1348.80	2024.43
2331	添富中证医药ETF联接A	1.20	13731.10	1362.72	3383.53	2020.81
2332	银河沪深300价值指数C	1.40	11203.52	6413.05	8433.85	2020.80
2333	招商央视财经50指数A	4.83	13765.46	-1346.60	669.88	2016.48
2334	工银研究精选股票	1.31	3352.20	-1185.58	829.60	2015.17
2335	南方沪深300增强A	2.59	16612.08	4046.94	6050.48	2003.54
2336	九泰天兴量化智选C	0.15	1477.86	-1933.36	66.77	2000.14
2337	500价值	0.16	1301.89	-600.00	1400.00	2000.00
2338	博时中证疫苗与生物技术ETF	0.34	6559.61	-800.00	1200.00	2000.00
2339	富国创业板增强策略ETF	2.07	11856.42	-1400.00	600.00	2000.00
2340	华夏中证100ETF	0.23	1711.68	-1400.00	600.00	2000.00
2341	华夏中证新材料主题ETF	0.53	6027.20	-1600.00	400.00	2000.00
2342	建信中证智能电动汽车ETF	0.39	7934.49	-200.00	1800.00	2000.00
2343	平安创业板ETF	5.32	20748.19	-	-	2000.00
2344	招商中证生物科技主题ETF	0.79	16637.24	2100.00	4100.00	2000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

384

49528.4300

70.85%

29.15%

2025-06-30

370

40591.6700

40.54%

59.46%

2024-12-31

449

42358.3900

35.05%

64.95%

2024-06-30

419

133696.7000

72.91%

27.09%

2023-12-31

590

83082.9100

46.99%

53.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	384	49528.4300	1347.47	70.85	554.42	29.15
2025-06-30	370	40591.6700	608.84	40.54	893.05	59.46
2024-12-31	449	42358.3900	666.58	35.05	1235.32	64.95
2024-06-30	419	133696.7000	4084.14	72.91	1517.75	27.09
2023-12-31	590	83082.9100	2303.24	46.99	2598.66	53.01

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