500价值(562330)_规模评级

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.13	0.16	0.24	0.13	0.19	0.19	0.24
季度净申购	-300.00	-600.00	900.00	-500.00	0.00	-400.00	-3500.00
总份额	1001.89	1301.89	1901.89	1001.89	1501.89	1501.89	1901.89
季度总申购份额	200.00	1400.00	1100.00	800.00	600.00	1000.00	800.00
季度总赎回份额	500.00	2000.00	200.00	1300.00	600.00	1400.00	4300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平

3243	银华医疗健康量化股票发起式C	0.14	1271.38	118.16	518.55	400.39
3244	粤港澳大湾区ETF	0.14	998.76	-200.00	1000.00	1200.00
3245	招商核心优选C	0.14	1836.44	-98.77	83.96	182.73
3246	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.14	1173.51	-585.48	108.43	693.91
3247	浙商汇金量化臻选股票C	0.14	1218.86	-405.28	86.08	491.35
3248	中泰沪深300量化优选增强A	0.14	1483.33	-1189.82	26.68	1216.50
3249	中泰研究精选6个月持有股票A	0.14	1269.39	-373.73	2.20	375.94
3250	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3251	安信中证500指数增强A	0.13	571.59	75.40	296.83	221.43
3252	博时沪深300指数增强C	0.13	1459.04	-282.46	259.52	541.99
3253	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3254	长江量化消费精选C	0.13	2340.46	-120.25	251.60	371.85
3255	广发品牌消费股票C	0.13	1128.23	-849.36	120.59	969.94
3256	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.13	1143.47	-300.00	600.00	900.00
3257	国泰金鑫股票C	0.13	863.79	625.66	1155.87	530.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	中信建投沪深300指数增强C	0.12	1012.56	-201.24	74.75	276.00
3317	湘财长源股票型A	0.11	1011.64	-177.45	48.69	226.14
3318	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
3319	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.16	1007.79	-143.89	338.75	482.63
3320	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3321	华夏中证800指数增强C	0.12	1006.89	-560.29	426.64	986.93
3322	泰康中证500ETF联接A	0.12	1002.43	-127.18	152.17	279.35
3323	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3324	粤港澳大湾区ETF	0.14	998.76	-200.00	1000.00	1200.00
3325	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17
3326	工银战略转型股票C	0.29	990.50	32.82	235.72	202.89
3327	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3328	平安中证500指数增强C	0.13	990.17	-91.90	172.60	264.49
3329	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.11	986.86	-273.42	31.63	305.04
3330	鹏华创业板指数(LOF)C	0.15	986.41	-218.99	1068.56	1287.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平

1550	民生加银核心资产股票C	0.11	1387.61	-292.88	609.82	902.69
1551	财通智选消费股票C	0.22	3265.48	-295.42	72.97	368.39
1552	广发医药精选股票A	0.35	3112.84	-296.42	959.69	1256.11
1553	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81
1554	富国中证1000优选股票A	0.24	2001.09	-297.15	135.60	432.76
1555	广发中证100ETF联接A	0.36	2582.16	-297.92	293.98	591.91
1556	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.09	1187.45	-299.92	1010.68	1310.60
1557	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
1558	MSCI中国	1.14	7280.56	-300.00	2700.00	3000.00
1559	创新ETF	0.33	3245.76	-300.00	1600.00	1900.00
1560	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.13	1143.47	-300.00	600.00	900.00
1561	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.12	1305.11	-300.00	900.00	1200.00
1562	华夏中证大数据产业ETF	3.19	34085.50	-300.00	25900.00	26200.00
1563	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.41	2519.60	-300.00	300.00	600.00
1564	上证180价值ETF	1.76	16372.98	-300.00	1500.00	1800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平

3029	工银研究精选股票	1.09	2680.21	-671.99	206.36	878.34
3030	创金合信沪深300增强A	1.05	6165.89	-668.71	205.96	874.67
3031	北信瑞丰优选成长	0.16	1945.44	-35.29	204.47	239.76
3032	上海国企ETF联接A	0.89	9510.37	-1214.50	204.39	1418.90
3033	圆信永丰聚优A	2.93	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
3034	国泰价值领航股票A	1.95	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
3035	1000增强ETF天弘	0.18	1344.01	0.00	200.00	200.00
3036	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3037	方正富邦中证500ETF	0.42	2174.33	-200.00	200.00	400.00
3038	富国中证100ETF	0.62	4760.96	-400.00	200.00	600.00
3039	广发中证全指金融地产ETF	5.34	43406.00	-3900.00	200.00	4100.00
3040	广发中证全指可选消费ETF	2.10	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
3041	国泰中证环保产业50ETF	0.99	9611.75	-2200.00	200.00	2400.00
3042	弘毅远方国证民企领先100ETF	3.82	19997.64	-200.00	200.00	400.00
3043	汇添富中证100ETF	0.12	911.37	0.00	200.00	200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平

3064	博时5G50ETF联接A	0.36	3816.00	-27.21	482.36	509.58
3065	申万菱信中证1000指数增强A	0.32	2450.04	-454.69	54.84	509.53
3066	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.21	1928.91	65.09	572.23	507.13
3067	中融竞争优势	0.48	1468.48	-433.16	71.73	504.89
3068	建信龙头企业股票	0.67	2948.66	-313.86	188.46	502.32
3069	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.11	2052.06	181.42	682.75	501.32
3070	建信中证红利潜力指数A	0.41	2846.46	-367.47	133.54	501.01
3071	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3072	华安沪深300增强策略ETF	0.62	4742.00	-	-	500.00
3073	添富中证国企一带一路ETF	0.83	5535.02	-400.00	100.00	500.00
3074	中医药	0.65	6520.60	0.00	500.00	500.00
3075	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.26	1826.99	288.41	785.14	496.73
3076	湘财长源股票型C	0.16	1471.63	-424.51	68.55	493.06
3077	博时丝路主题股票C	0.24	1416.85	-220.03	271.53	491.56
3078	浙商汇金量化臻选股票C	0.14	1218.86	-405.28	86.08	491.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

384

49528.4300

70.85%

29.15%

2025-06-30

370

40591.6700

40.54%

59.46%

2024-12-31

449

42358.3900

35.05%

64.95%

2024-06-30

419

133696.7000

72.91%

27.09%

2023-12-31

590

83082.9100

46.99%

53.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	384	49528.4300	1347.47	70.85	554.42	29.15
2025-06-30	370	40591.6700	608.84	40.54	893.05	59.46
2024-12-31	449	42358.3900	666.58	35.05	1235.32	64.95
2024-06-30	419	133696.7000	4084.14	72.91	1517.75	27.09
2023-12-31	590	83082.9100	2303.24	46.99	2598.66	53.01

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