500价值(562330)_规模评级

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.12	0.16	0.23	0.12	0.18	0.18	0.23
季度净申购	-300.00	-600.00	900.00	-500.00	0.00	-400.00	-3500.00
总份额	1001.89	1301.89	1901.89	1001.89	1501.89	1501.89	1901.89
季度总申购份额	200.00	1400.00	1100.00	800.00	600.00	1000.00	800.00
季度总赎回份额	500.00	2000.00	200.00	1300.00	600.00	1400.00	4300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
3273	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	0.13	1555.26	900.00	1050.00	150.00
3274	泰康中证500ETF联接A	0.13	1002.43	-127.18	152.17	279.35
3275	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.13	1232.79	454.58	4475.97	4021.39
3276	招商核心优选C	0.13	1836.44	-98.77	83.96	182.73
3277	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.13	1173.51	-585.48	108.43	693.91
3278	中银证券专精特新股票C	0.13	2146.49	1456.39	1583.90	127.51
3279	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3280	东海社会安全	0.12	2274.91	-88.91	150.79	239.70
3281	东吴双三角A	0.12	1757.60	-86.88	874.23	961.12
3282	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.12	1827.08	5.68	98.43	92.75
3283	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.12	1119.86	36.06	64.26	28.20
3284	华宝香港中小C	0.12	935.63	-133.08	163.51	296.58
3285	华富消费成长股票C	0.12	1818.69	-305.06	85.93	390.99
3286	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.12	1843.58	-119.10	335.22	454.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	中信建投沪深300指数增强C	0.12	1012.56	-201.24	74.75	276.00
3317	湘财长源股票型A	0.12	1011.64	-177.45	48.69	226.14
3318	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
3319	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.16	1007.79	207.55	1097.98	890.43
3320	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3321	华夏中证800指数增强C	0.12	1006.89	-560.29	426.64	986.93
3322	泰康中证500ETF联接A	0.13	1002.43	-127.18	152.17	279.35
3323	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3324	粤港澳大湾区ETF	0.15	998.76	-200.00	1000.00	1200.00
3325	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17
3326	工银战略转型股票C	0.31	990.50	32.82	235.72	202.89
3327	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3328	平安中证500指数增强C	0.14	990.17	40.73	652.45	611.71
3329	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.11	986.86	-273.42	31.63	305.04
3330	鹏华创业板指数(LOF)C	0.15	986.41	-218.99	1068.56	1287.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平

1924	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.15	1214.66	-284.53	404.46	688.99
1925	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
1926	民生加银核心资产股票C	0.11	1387.61	-292.88	609.82	902.69
1927	财通智选消费股票C	0.22	3265.48	-295.42	72.97	368.39
1928	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81
1929	广发中证100ETF联接A	0.36	2582.16	-297.92	293.98	591.91
1930	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.09	1187.45	-299.92	1010.68	1310.60
1931	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
1932	MSCI中国	1.16	7280.56	-300.00	2700.00	3000.00
1933	创新ETF	0.33	3245.76	-300.00	1600.00	1900.00
1934	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.13	1143.47	-300.00	600.00	900.00
1935	汇添富中证金融地产ETF	0.37	1982.85	-300.00	1750.00	2050.00
1936	建信中证全指证券公司ETF	1.88	19188.33	-300.00	3100.00	3400.00
1937	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.40	2519.60	-300.00	300.00	600.00
1938	易方达中证沪港深300ETF	0.98	8704.03	-300.00	1200.00	1500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平

3102	北信瑞丰优选成长	0.15	1945.44	-35.29	204.47	239.76
3103	上海国企ETF联接A	0.88	9510.37	-1214.50	204.39	1418.90
3104	明亚中证1000指数增强A	0.01	105.49	6.77	204.01	197.24
3105	圆信永丰聚优A	3.16	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
3106	国泰价值领航股票A	2.19	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
3107	国寿安保创精选88ETF联接C	0.03	196.78	-33.05	200.82	233.86
3108	1000增强ETF天弘	0.20	1344.01	0.00	200.00	200.00
3109	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3110	富国中证100ETF	0.61	4760.96	-400.00	200.00	600.00
3111	广发中证全指金融地产ETF	5.30	43406.00	-3900.00	200.00	4100.00
3112	广发中证全指可选消费ETF	2.03	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
3113	国泰中证环保产业50ETF	0.94	9611.75	-2200.00	200.00	2400.00
3114	弘毅远方国证民企领先100ETF	3.70	19997.64	-200.00	200.00	400.00
3115	汇添富中证100ETF	0.12	911.37	0.00	200.00	200.00
3116	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.49	3818.52	-200.00	200.00	400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平

3113	申万菱信中证1000指数增强A	0.34	2450.04	-454.69	54.84	509.53
3114	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.21	1928.91	65.09	572.23	507.13
3115	中融竞争优势	0.45	1468.48	-433.16	71.73	504.89
3116	同泰新能源1年持有股票C	0.38	2885.89	1095.94	1599.27	503.33
3117	建信龙头企业股票	0.69	2948.66	-313.86	188.46	502.32
3118	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.11	2052.06	181.42	682.75	501.32
3119	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.03	256.92	28.22	529.34	501.12
3120	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3121	方正富邦沪深300ETF	2.56	3827.93	150.00	650.00	500.00
3122	华安沪深300增强策略ETF	0.61	4742.00	-	-	500.00
3123	添富中证国企一带一路ETF	0.83	5535.02	-400.00	100.00	500.00
3124	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.26	1826.99	288.41	785.14	496.73
3125	博时丝路主题股票C	0.27	1416.85	-220.03	271.53	491.56
3126	浙商汇金量化臻选股票C	0.14	1218.86	-405.28	86.08	491.35
3127	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

448

22363.6600

43.22%

56.78%

2025-12-31

384

49528.4300

70.85%

29.15%

2025-06-30

370

40591.6700

40.54%

59.46%

2024-12-31

449

42358.3900

35.05%

64.95%

2024-06-30

419

133696.7000

72.91%

27.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	448	22363.6600	433.04	43.22	568.85	56.78
2025-12-31	384	49528.4300	1347.47	70.85	554.42	29.15
2025-06-30	370	40591.6700	608.84	40.54	893.05	59.46
2024-12-31	449	42358.3900	666.58	35.05	1235.32	64.95
2024-06-30	419	133696.7000	4084.14	72.91	1517.75	27.09

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