500价值(562330)_规模评级

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.13	0.16	0.24	0.13	0.19	0.19	0.24
季度净申购	-300.00	-600.00	900.00	-500.00	0.00	-400.00	-3500.00
总份额	1001.89	1301.89	1901.89	1001.89	1501.89	1501.89	1901.89
季度总申购份额	200.00	1400.00	1100.00	800.00	600.00	1000.00	800.00
季度总赎回份额	500.00	2000.00	200.00	1300.00	600.00	1400.00	4300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平

3249	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.14	1063.42	-11.34	18.35	29.69
3250	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.14	1232.79	454.58	4475.97	4021.39
3251	疫苗ETF基金	0.14	2270.75	0.00	5400.00	5400.00
3252	招商核心优选C	0.14	1836.44	-98.77	83.96	182.73
3253	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.14	1173.51	-585.48	108.43	693.91
3254	浙商汇金量化臻选股票C	0.14	1218.86	-405.28	86.08	491.35
3255	中泰研究精选6个月持有股票A	0.14	1269.39	-333.73	342.34	676.07
3256	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3257	博时沪深300指数增强C	0.13	1459.04	-282.46	259.52	541.99
3258	财通中证500指数增强A	0.13	921.59	-1338.61	159.71	1498.32
3259	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3260	长江量化消费精选C	0.13	2340.46	-88.86	1179.03	1267.89
3261	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.13	1143.47	-300.00	600.00	900.00
3262	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.13	1392.92	-71.50	75.90	147.40
3263	华宝中证100ETF联接C	0.13	829.24	-172.29	302.05	474.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	中信建投沪深300指数增强C	0.12	1012.56	-201.24	74.75	276.00
3317	湘财长源股票型A	0.12	1011.64	-177.45	48.69	226.14
3318	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
3319	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.16	1007.79	207.55	1097.98	890.43
3320	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3321	华夏中证800指数增强C	0.12	1006.89	-560.29	426.64	986.93
3322	泰康中证500ETF联接A	0.13	1002.43	-127.18	152.17	279.35
3323	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3324	粤港澳大湾区ETF	0.15	998.76	-200.00	1000.00	1200.00
3325	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17
3326	工银战略转型股票C	0.30	990.50	32.82	235.72	202.89
3327	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3328	平安中证500指数增强C	0.14	990.17	40.73	652.45	611.71
3329	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.11	986.86	-273.42	31.63	305.04
3330	鹏华创业板指数(LOF)C	0.15	986.41	-218.99	1068.56	1287.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
1797	民生加银核心资产股票C	0.11	1387.61	-292.88	609.82	902.69
1798	财通智选消费股票C	0.23	3265.48	-295.42	72.97	368.39
1799	广发医药精选股票A	0.42	3112.84	-296.42	959.69	1256.11
1800	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81
1801	广发中证100ETF联接A	0.37	2582.16	-297.92	293.98	591.91
1802	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.09	1187.45	-299.92	1010.68	1310.60
1803	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
1804	MSCI中国	1.18	7280.56	-300.00	2700.00	3000.00
1805	创新ETF	0.33	3245.76	-300.00	1600.00	1900.00
1806	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.13	1143.47	-300.00	600.00	900.00
1807	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.11	1305.11	-300.00	900.00	1200.00
1808	华夏中证大数据产业ETF	3.22	34085.50	-300.00	25900.00	26200.00
1809	建信中证全指证券公司ETF	1.95	19188.33	-300.00	3100.00	3400.00
1810	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.41	2519.60	-300.00	300.00	600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平

3081	北信瑞丰优选成长	0.15	1945.44	-35.29	204.47	239.76
3082	上海国企ETF联接A	0.88	9510.37	-1214.50	204.39	1418.90
3083	明亚中证1000指数增强A	0.01	105.49	6.77	204.01	197.24
3084	圆信永丰聚优A	3.11	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
3085	国泰价值领航股票A	2.14	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
3086	国寿安保创精选88ETF联接C	0.03	196.78	-33.05	200.82	233.86
3087	1000增强ETF天弘	0.20	1344.01	0.00	200.00	200.00
3088	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3089	方正富邦中证500ETF	0.44	2174.33	-200.00	200.00	400.00
3090	富国中证100ETF	0.63	4760.96	-400.00	200.00	600.00
3091	广发中证全指金融地产ETF	5.29	43406.00	-3900.00	200.00	4100.00
3092	广发中证全指可选消费ETF	2.09	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
3093	国泰中证环保产业50ETF	0.99	9611.75	-2200.00	200.00	2400.00
3094	弘毅远方国证民企领先100ETF	3.84	19997.64	-200.00	200.00	400.00
3095	汇添富中证100ETF	0.12	911.37	0.00	200.00	200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平

3103	申万菱信中证1000指数增强A	0.33	2450.04	-454.69	54.84	509.53
3104	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.21	1928.91	65.09	572.23	507.13
3105	中融竞争优势	0.47	1468.48	-433.16	71.73	504.89
3106	同泰新能源1年持有股票C	0.40	2885.89	1095.94	1599.27	503.33
3107	建信龙头企业股票	0.72	2948.66	-313.86	188.46	502.32
3108	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.11	2052.06	181.42	682.75	501.32
3109	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.03	256.92	28.22	529.34	501.12
3110	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3111	华安沪深300增强策略ETF	0.62	4742.00	-	-	500.00
3112	添富中证国企一带一路ETF	0.86	5535.02	-400.00	100.00	500.00
3113	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.26	1826.99	288.41	785.14	496.73
3114	博时丝路主题股票C	0.27	1416.85	-220.03	271.53	491.56
3115	浙商汇金量化臻选股票C	0.14	1218.86	-405.28	86.08	491.35
3116	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18
3117	东兴中证消费50A	0.28	2596.92	366.23	857.16	490.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

448

22363.6600

43.22%

56.78%

2025-12-31

384

49528.4300

70.85%

29.15%

2025-06-30

370

40591.6700

40.54%

59.46%

2024-12-31

449

42358.3900

35.05%

64.95%

2024-06-30

419

133696.7000

72.91%

27.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	448	22363.6600	433.04	43.22	568.85	56.78
2025-12-31	384	49528.4300	1347.47	70.85	554.42	29.15
2025-06-30	370	40591.6700	608.84	40.54	893.05	59.46
2024-12-31	449	42358.3900	666.58	35.05	1235.32	64.95
2024-06-30	419	133696.7000	4084.14	72.91	1517.75	27.09

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