500价值(562330)_规模评级

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.24	0.13	0.19	0.19	0.24	0.69	0.72
季度净申购	900.00	-500.00	0.00	-400.00	-3500.00	-200.00	1500.00
总份额	1901.89	1001.89	1501.89	1501.89	1901.89	5401.89	5601.89
季度总申购份额	1100.00	800.00	600.00	1000.00	800.00	700.00	3200.00
季度总赎回份额	200.00	1300.00	600.00	1400.00	4300.00	900.00	1700.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4184.85	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3006.08	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2325.52	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	2004.37	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1698.75	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	天弘国证消费100指数增强A	0.25	2548.65	-117.78	448.57	566.35
3045	天弘消费A	0.25	4007.14	-74.09	859.05	933.14
3046	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.25	5076.44	61.01	802.79	741.78
3047	同泰新能源1年持有股票C	0.25	1789.95	510.46	920.87	410.41
3048	易方达上证中盘ETF联接C	0.25	1044.95	-79.65	623.22	702.88
3049	银华医疗健康量化股票发起式A	0.25	2057.97	109.51	330.34	220.82
3050	中泰沪深300量化优选增强C	0.25	2552.38	-65.83	1746.53	1812.36
3051	500价值	0.24	1901.89	900.00	1100.00	200.00
3052	富国高端制造行业股票C	0.24	491.27	431.21	1252.72	821.51
3053	工银湾创100ETF联接A	0.24	2089.07	-17.84	103.69	121.53
3054	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.24	3746.44	-537.18	3056.42	3593.61
3055	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.24	1946.28	-8.28	724.50	732.78
3056	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.24	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62
3057	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.24	2209.50	694.00	3618.15	2924.15
3058	恒生前海港股通高股息低波动指数	0.24	2610.48	149.32	701.50	552.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4184.85	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	251.11	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	284.86	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	创金合信先进装备股票A	0.33	1937.44	-115.81	6663.62	6779.43
3098	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.31	1933.03	986.68	6135.70	5149.02
3099	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.21	1928.91	65.09	572.23	507.13
3100	摩根沪深300指数增强发起式A	0.23	1926.62	-178.75	185.52	364.27
3101	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.21	1921.65	983.74	7841.86	6858.12
3102	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
3103	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.10	1913.83	-19.10	67.87	86.97
3104	500价值	0.24	1901.89	900.00	1100.00	200.00
3105	中泰中证500指数增强C	0.32	1901.41	-338.65	112.11	450.76
3106	汇安趋势动力股票C	0.32	1895.62	-629.52	784.55	1414.08
3107	九泰盈泰量化C	0.18	1883.40	-105.49	22.14	127.64
3108	广发央企创新驱动ETF联接A	0.35	1878.34	-134.17	217.95	352.13
3109	创金合信ESG责任投资股票A	0.25	1877.28	821.11	1784.53	963.43
3110	建信创业板ETF联接A	0.44	1877.24	-985.25	317.13	1302.39
3111	湘财长源股票型C	0.22	1870.76	-246.24	67.72	313.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.50	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	362.94	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	231.07	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	天弘文化新兴产业股票C	0.38	2463.65	932.95	20801.00	19868.05
1227	汇安沪深300指数增强A	1.26	7177.08	925.33	1432.98	507.65
1228	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.59	3072.38	918.53	1663.18	744.65
1229	中银新能源产业股票A	0.57	4289.52	910.76	1354.85	444.10
1230	景顺长城量化小盘股票	2.87	14334.76	910.57	13247.14	12336.57
1231	南方上证50增强A	1.17	10012.51	904.77	3119.93	2215.16
1232	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.23	4281.91	904.68	5048.86	4144.17
1233	500价值	0.24	1901.89	900.00	1100.00	200.00
1234	博时中证国新央企现代能源ETF	0.62	4593.40	900.00	1300.00	400.00
1235	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.26	3954.07	900.00	1400.00	500.00
1236	华安中证沪港深科技100ETF	0.31	3108.30	900.00	1050.00	150.00
1237	南方中证500增强策略ETF	0.92	6708.03	900.00	5700.00	4800.00
1238	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	0.13	1555.26	900.00	1050.00	150.00
1239	易方达中证500增强策略ETF	1.45	9566.90	900.00	1950.00	1050.00
1240	易方达中证现代农业主题ETF	0.77	9670.63	900.00	13700.00	12800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	448.88	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	507.98	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.96	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平

2471	中欧国证2000指数增强A	0.63	4198.42	-689.93	1117.97	1807.90
2472	东财沪港深互联网指数A	0.38	4963.03	-598.49	1115.18	1713.67
2473	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.33	2633.46	-284.31	1115.17	1399.49
2474	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.13	1255.21	48.82	1108.31	1059.49
2475	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.08	1286.30	46.09	1108.09	1062.00
2476	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.75	8576.36	-442.22	1106.79	1549.01
2477	国泰互联网+股票	4.99	24700.33	-1800.35	1105.21	2905.56
2478	500价值	0.24	1901.89	900.00	1100.00	200.00
2479	富国中证央企创新驱动ETF	0.96	5143.24	-300.00	1100.00	1400.00
2480	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.51	9207.50	-2700.00	1100.00	3800.00
2481	鹏华国证粮食产业ETF	1.30	12044.44	-6700.00	1100.00	7800.00
2482	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.70	4219.60	300.00	1100.00	800.00
2483	浦银安盛创业板ETF	0.98	6847.55	-100.00	1100.00	1200.00
2484	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.37	5994.32	-1000.00	1100.00	2100.00
2485	博时上证超大盘ETF联接	1.16	8559.82	-294.97	1097.87	1392.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	448.88	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	507.98	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.96	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	100.86	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	88.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平

3322	长信量化多策略股票C	0.01	73.30	-177.33	28.55	205.88
3323	九泰久信量化	0.15	1247.38	-201.25	4.17	205.42
3324	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.02	162.02	-19.22	185.77	204.99
3325	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.24	1538.64	496.20	701.16	204.96
3326	招商央视50C	0.13	408.61	-156.83	45.58	202.41
3327	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1107.21	49.27	251.19	201.92
3328	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.28	2096.85	-77.88	122.74	200.62
3329	500价值	0.24	1901.89	900.00	1100.00	200.00
3330	博时央企结构调整ETF	58.84	400025.73	-100.00	100.00	200.00
3331	国寿安保创精选88ETF	1.51	9389.97	-	-	200.00
3332	国寿安保中证500ETF	2.37	12031.87	0.00	200.00	200.00
3333	华夏医药ETF	0.80	3337.97	150.00	350.00	200.00
3334	华夏中证100ETF	0.41	3111.68	-	-	200.00
3335	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.51	3814.40	0.00	200.00	200.00
3336	汇添富中证800价值ETF	0.35	2643.20	200.00	400.00	200.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

384

49528.4300

70.85%

29.15%

2025-06-30

370

40591.6700

40.54%

59.46%

2024-12-31

449

42358.3900

35.05%

64.95%

2024-06-30

419

133696.7000

72.91%

27.09%

2023-12-31

590

83082.9100

46.99%

53.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	384	49528.4300	1347.47	70.85	554.42	29.15
2025-06-30	370	40591.6700	608.84	40.54	893.05	59.46
2024-12-31	449	42358.3900	666.58	35.05	1235.32	64.95
2024-06-30	419	133696.7000	4084.14	72.91	1517.75	27.09
2023-12-31	590	83082.9100	2303.24	46.99	2598.66	53.01

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