财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
362.64 |
255.19 |
150.57 |
99.30 |
14.49 |
| 本期利润(万元) |
169.44 |
185.75 |
273.89 |
198.60 |
-0.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.18 |
0.16 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.73 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
211.20 |
0.00 |
304.25 |
0.00 |
-14.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1213.09 |
1618.08 |
2266.09 |
1145.66 |
1487.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.24 |
1.19 |
1.14 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
-0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
21.08 |
0.00 |
19.15 |
0.00 |
-0.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.27 |
52.68 |
79.35 |
80.44 |
141.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1186.36 |
2212.14 |
1415.34 |
1816.35 |
5110.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1186.36 |
2212.14 |
1415.34 |
1816.35 |
5110.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.89 |
0.59 |
0.89 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.18 |
0.12 |
0.18 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
1213.86 |
2267.34 |
1602.79 |
1946.76 |
5307.36 |
| 负债合计(万元) |
0.77 |
1.25 |
115.46 |
47.34 |
58.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1213.09 |
2266.09 |
1487.34 |
1899.41 |
5248.97 |
| 未分配利润(万元) |
211.20 |
364.20 |
-14.56 |
-2.48 |
-352.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.24 |
0.14 |
0.48 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
368.37 |
159.55 |
16.61 |
284.87 |
46.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-193.20 |
123.32 |
-15.07 |
261.44 |
7.45 |
| 其它收入(万元) |
-0.01 |
0.20 |
2.61 |
10.78 |
9.15 |
| 收入合计(万元) |
175.24 |
283.31 |
4.29 |
557.57 |
63.00 |
| 管理人报酬(万元) |
4.83 |
7.85 |
4.06 |
20.98 |
10.67 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
1.57 |
0.81 |
4.20 |
2.13 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.05 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
5.80 |
9.42 |
4.87 |
45.23 |
27.88 |
| 利润总额(万元) |
169.44 |
273.89 |
-0.58 |
512.34 |
35.11 |
| 净利润(万元) |
169.44 |
273.89 |
-0.58 |
512.34 |
35.11 |
