资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 631255.70 97.96%
银行存款和结算备付金 13140.15 2.04%
其他资产 6.55 0.00%
资产总值:644402.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 220.00 23450.87 3.64%
21国君G4 205.00 21037.11 3.27%
21申证03 200.00 20514.08 3.18%
21锦江国际MTN001 190.00 19565.39 3.04%
23首钢01 190.00 19482.74 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 254974.60 39.58%
金融债券 89624.78 13.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%