国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首批公募基准调整落地行业生态有望优化[2026-06-02]

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更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.42亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
债券型名次	488	2457	2502	2414	2825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.88	9.44	-	10.25
债券型名次	1642	2023	2337	5183	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	泰信鑫瑞债券发起式A	1.46	-2.37	2.75	2.89	2.86
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.16	0.42	1.08	1.76	1.63
487	国联安恒盛3个月定开债券	0.16	0.32	0.68	1.43	1.14
488	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
489	国泰安璟债券A	0.16	0.00	0.36	1.58	1.26
490	海富通策略收益债券A	0.16	-0.39	-0.53	0.26	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	-1.65	6.37	5.27	7.55	7.62
4	华夏鼎沛债券C	-1.65	6.33	5.16	7.34	7.44
5	汇添富多元收益债券A	-0.35	6.18	9.46	12.68	11.26
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.35	1.00	1.46	1.36
2456	工银双玺6个月持有期债券C	-0.01	0.35	0.49	1.73	1.51
2457	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2458	国寿安保超短债债券C	0.04	0.35	0.75	1.10	0.99
2459	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.35	0.95	1.57	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.71	3.77	9.61	15.41	14.47
2	广发集嘉债券C	-0.71	3.74	9.50	15.19	14.28
3	汇添富多元收益债券A	-0.35	6.18	9.46	12.68	11.26
4	汇添富多元收益债券C	-0.35	6.14	9.35	12.45	11.08
5	国泰可转债债券	-0.15	5.28	8.99	24.46	18.32
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	蜂巢恒利债券A	0.19	0.02	0.92	2.77	2.91
2501	广发景源纯债C	0.05	0.44	0.92	1.35	1.26
2502	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2503	国泰丰盈纯债债券A	0.06	0.17	0.92	1.21	1.34
2504	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.32	0.92	1.50	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-0.15	5.28	8.99	24.46	18.32
2	华夏可转债增强债券A	-2.79	5.71	4.04	21.96	16.94
3	华夏可转债增强债券C	-2.80	5.68	3.94	21.72	16.74
4	华商可转债债券A	-1.63	5.58	2.14	21.61	15.55
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.97	4.20	1.51	21.58	16.82
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	广发景源纯债A	0.06	0.48	1.02	1.56	1.43
2413	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.26	0.48	1.56	1.44
2414	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2415	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.49	1.06	1.56	1.46
2416	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.17	0.30	0.63	1.56	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-0.15	5.28	8.99	24.46	18.32
2	华夏可转债增强债券A	-2.79	5.71	4.04	21.96	16.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.97	4.20	1.51	21.58	16.82
4	华夏可转债增强债券C	-2.80	5.68	3.94	21.72	16.74
5	华商可转债债券A	-1.63	5.58	2.14	21.61	15.55
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	富荣中短债债券A	0.02	0.33	0.93	1.56	1.38
2824	光大尊盈半年A	0.04	0.34	0.97	1.50	1.38
2825	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2826	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.99	1.35	1.38
2827	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.25	0.87	1.41	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.16	62.73	48.31	46.42	124.67
2	南方昌元转债C	56.37	61.11	46.08	42.81	116.48
3	华夏可转债增强债券A	56.17	72.69	47.25	26.02	107.18
4	华夏可转债增强债券C	55.54	71.32	45.44	-	25.29
5	华商可转债债券A	45.82	39.95	51.28	51.89	130.30
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	创金合信聚利债券C	2.64	4.53	7.21	-1.01	15.67
1641	广发中债7-10年国开债指数A	2.64	10.00	17.35	30.56	51.37
1642	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1643	交银丰享收益债券A	2.64	5.23	9.55	17.03	35.41
1644	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.85	9.32	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	56.17	72.69	47.25	26.02	107.18
2	华夏可转债增强债券C	55.54	71.32	45.44	-	25.29
3	南方昌元转债A	57.16	62.73	48.31	46.42	124.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	-	196.73
5	南方昌元转债C	56.37	61.11	46.08	42.81	116.48
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.77	-	19.27
2022	工银中债1-5年进出口行C	2.12	5.88	9.52	16.20	20.84
2023	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2024	华安添锦债券	2.36	5.88	8.78	-	11.08
2025	华夏鼎佳债券C	2.05	5.88	9.74	16.45	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	41.90	53.13	52.10	65.73	168.42
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	-	196.73
3	华商可转债债券A	45.82	39.95	51.28	51.89	130.30
4	景顺长城景颐丰利债券A	34.96	60.40	51.22	50.07	73.90
5	财通收益增强债券C	41.34	51.90	50.29	62.48	108.29
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	长盛盛和纯债C	2.09	5.34	9.44	17.64	29.69
2336	大成稳安60天滚动持有债券C	2.16	6.04	9.44	-	13.14
2337	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2338	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.86	5.76	9.44	17.09	18.43
2339	兴银稳建90天持有期中短债C	2.33	5.00	9.44	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.47	44.40	39.39	70.63	101.00
2	华商信用增强债券C	24.92	43.23	37.70	67.25	92.50
3	财通收益增强债券A	41.90	53.13	52.10	65.73	168.42
4	财通收益增强债券C	41.34	51.90	50.29	62.48	108.29
5	大成可转债增强债券	37.47	43.97	38.25	59.05	116.57
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5182	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5183	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
5184	合煦智远稳进纯债债券A	2.05	3.66	6.46	-	7.49
5185	合煦智远稳进纯债债券C	1.75	3.01	5.50	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.76	9.95	16.16	32.27	438.43
2	富国天利增长债券A	3.68	7.10	10.96	19.71	383.19
3	易方达安心回报债券A	12.86	18.99	23.86	20.20	341.14
4	易方达安心回报债券B	12.41	18.02	22.37	17.82	318.05
5	博时信用债券A/B	16.87	21.72	26.76	16.81	313.48
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	中加中债-新综合债券指数发起式	2.27	5.00	8.69	-	10.26
4537	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.62	5.69	9.38	-	10.25
4538	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
4539	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.38	4.98	9.07	-	10.25
4540	天弘稳健回报债券发起A	3.04	5.95	10.08	-	10.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	220.00	23450.87	3.64%
21国君G4	205.00	21037.11	3.27%
21申证03	200.00	20514.08	3.18%
21锦江国际MTN001	190.00	19565.39	3.04%
23首钢01	190.00	19482.74	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	254974.60	39.58%
金融债券	89624.78	13.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.0162	1.0162	1.0161	1.0159	1.0149
累计净值(元)	1.0984	1.0984	1.0983	1.0981	1.0971

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