国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0131 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0953

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈建华

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.42亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04
债券型名次	2024	3468	2183	1922	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.85	9.30	-	9.88
债券型名次	1649	2014	2404	5200	4575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
2023	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.14	0.47	0.72	0.63
2024	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04
2025	国联安添益增长债券A	0.01	0.70	0.40	0.47	0.87
2026	国联安增利债券A	0.01	0.56	0.84	1.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
3467	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	1.04	1.04
3468	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04
3469	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
3470	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.01	0.21	0.64	1.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	广发中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.24	0.74	0.93	0.99
2182	广发中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.24	0.74	1.19	1.05
2183	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04
2184	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.74	1.29	1.12
2185	国泰安璟债券A	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.32	0.86	1.30	1.22
1921	广发景阳纯债	-0.03	0.27	0.89	1.30	1.26
1922	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04
1923	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.29	0.92	1.30	1.24
1924	华安添顺债券	-0.05	0.35	0.88	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.27	0.62	1.33	1.04
2728	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	1.04	1.04
2729	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04
2730	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.08	0.19	0.69	0.97	1.04
2731	国联安增盈纯债C	0.01	0.23	0.79	1.21	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	14.80	17.02
1648	工银信用纯债债券B	2.55	5.37	10.75	19.28	49.57
1649	国联安聚利39个月封闭式债券	2.55	5.85	9.30	-	9.88
1650	海富通瑞祥一年定开债券	2.55	6.64	11.81	20.65	46.79
1651	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	中信建投稳泰债券	2.15	5.86	11.02	19.00	20.22
2013	德邦锐兴债券A	1.76	5.85	11.47	20.79	37.40
2014	国联安聚利39个月封闭式债券	2.55	5.85	9.30	-	9.88
2015	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.47	5.85	11.01	20.33	30.46
2016	嘉合磐稳纯债C	2.33	5.85	10.32	18.37	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	中银证券安沛债券A	2.37	5.53	9.31	15.59	17.65
2403	博时聚盈纯债债券	1.35	4.43	9.30	19.02	43.21
2404	国联安聚利39个月封闭式债券	2.55	5.85	9.30	-	9.88
2405	华安信用四季红债券A	1.87	5.24	9.30	16.84	89.73
2406	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.31	11.65	9.30	8.92	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5199	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5200	国联安聚利39个月封闭式债券	2.55	5.85	9.30	-	9.88
5201	合煦智远稳进纯债债券A	1.49	3.36	6.35	-	6.92
5202	合煦智远稳进纯债债券C	1.18	2.71	5.38	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	招商鑫利中短债债券A	1.83	4.12	7.61	-	9.89
4574	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
4575	国联安聚利39个月封闭式债券	2.55	5.85	9.30	-	9.88
4576	嘉实同舟债券A	6.72	8.45	0.00	-	9.88
4577	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.71	6.62	-	9.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	220.00	23450.87	3.64%
21国君G4	205.00	21037.11	3.27%
21申证03	200.00	20514.08	3.18%
21锦江国际MTN001	190.00	19565.39	3.04%
23首钢01	190.00	19482.74	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	254974.60	39.58%
金融债券	89624.78	13.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0130	1.0130	1.0129	1.0127	1.0127
累计净值(元)	1.0952	1.0952	1.0951	1.0949	1.0949

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