国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

张坤、刘彦春、葛兰、谢治宇、刘格菘等十大基金经理最新发声[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.016 0.000(0.01%)

累计净值：1.069

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.48亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.93	1.83	1.08
债券型名次	3421	2649	513	2882	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.60	0.00	-	7.10
债券型名次	2588	2690	4505	4669	4696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	广发资管昭利中短债B	0.07	0.32	0.29	1.40	0.34
3420	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.20	0.28	1.13	0.30
3421	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.40	0.93	1.83	1.08
3422	国联安增祺纯债A	0.07	0.33	0.31	1.63	0.28
3423	国联安增祺纯债C	0.07	0.33	0.30	1.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.40	0.23	1.70	0.12
2648	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.40	1.09	2.24	1.39
2649	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.40	0.93	1.83	1.08
2650	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.40	-0.08	1.40	-0.07
2651	国泰合融纯债债券A	0.11	0.40	0.47	2.00	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	博时恒泰债券C	0.15	-0.06	0.93	3.48	0.97
512	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.34	0.93	1.91	1.20
513	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.40	0.93	1.83	1.08
514	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
515	前海开源鼎裕债券C	0.19	0.48	0.93	4.61	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	财通资管鸿商中短债A	0.06	0.40	0.39	1.83	0.44
2881	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
2882	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.40	0.93	1.83	1.08
2883	国泰润鑫定开发起式债券	0.17	0.16	0.20	1.83	0.25
2884	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	蜂巢丰吉纯债A	0.25	0.89	0.88	3.96	1.08
666	广发汇择一年定期开放债券A	0.29	1.10	0.77	3.68	1.08
667	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.40	0.93	1.83	1.08
668	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	1.05	1.99	1.08
669	同泰恒盛债券C	0.19	1.14	0.79	2.53	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	8.02	11.94	-	15.65
2587	广发集悦债券C	3.23	-0.75	1.47	-	0.54
2588	国联安聚利39个月封闭式债券	3.23	6.60	0.00	-	7.10
2589	建信睿丰纯债定期开放债券	3.23	8.04	12.07	-	28.43
2590	鹏华丰盛债券	3.23	-2.61	-3.84	-	66.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	中信建投景信债券C	3.35	6.61	0.00	-	6.83
2689	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
2690	国联安聚利39个月封闭式债券	3.23	6.60	0.00	-	7.10
2691	华商瑞鑫定期开放债券	-0.47	6.60	6.74	-	71.10
2692	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.79	6.60	9.39	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	国联安鸿利短债债券A	2.27	0.00	0.00	-	5.24
4504	国联安鸿利短债债券C	2.09	0.00	0.00	-	4.91
4505	国联安聚利39个月封闭式债券	3.23	6.60	0.00	-	7.10
4506	国联安添益增长债券A	3.95	5.21	0.00	-	5.68
4507	国联安添益增长债券C	3.75	4.79	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4668	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4669	国联安聚利39个月封闭式债券	3.23	6.60	0.00	-	7.10
4670	合煦智远稳进纯债债券A	1.90	4.94	0.00	-	5.35
4671	合煦智远稳进纯债债券C	1.55	4.28	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	大成景泽中短债债券C	2.06	6.15	0.00	-	7.10
4695	国金中债1-5年政策性金融债C	3.91	0.00	0.00	-	7.10
4696	国联安聚利39个月封闭式债券	3.23	6.60	0.00	-	7.10
4697	金鹰添悦60天滚动持有短债A	3.64	6.24	0.00	-	7.09
4698	融通通祺债券C	3.97	0.00	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北控MTN001	250.00	25006.25	3.88%
23广州地铁MTN001	250.00	25005.80	3.88%
23浙商银行二级资本债01	200.00	21398.98	3.32%
21国君G4	205.00	21165.95	3.28%
21申证03	200.00	20635.34	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	437850.37	67.91%
金融债券	82534.05	12.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下...

国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金相关销售业务的公告为了维护投资者利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-29]
标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-19]
07-19国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.016	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。