国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

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最新净值：1.0162 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0984

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈建华

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.42亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.89	1.54	1.35
债券型名次	1605	2276	2314	2313	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.88	9.43	-	10.22
债券型名次	1603	1989	2353	5205	4541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.38	1.05	1.35	1.34
1604	广发中债1-3年农发债指数C	0.13	0.36	0.95	1.46	1.33
1605	国联安聚利39个月封闭式债券	0.13	0.35	0.89	1.54	1.35
1606	国融稳泰纯债债券A	0.13	0.32	0.57	1.06	0.91
1607	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.42	0.97	1.65	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	广发景宁纯债C	0.08	0.35	1.06	1.78	1.64
2275	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	0.35	0.45	1.60	1.40
2276	国联安聚利39个月封闭式债券	0.13	0.35	0.89	1.54	1.35
2277	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.35	0.90	1.49	1.34
2278	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.35	0.97	1.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	光大纯债债券A	0.13	0.38	0.89	0.98	1.30
2313	光大尊盈半年A	0.06	0.30	0.89	1.40	1.31
2314	国联安聚利39个月封闭式债券	0.13	0.35	0.89	1.54	1.35
2315	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.34	0.89	1.40	1.25
2316	华安安悦债券A	0.10	0.37	0.89	1.24	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.41	0.89	1.54	1.34
2312	国富恒利债券(LOF)A	-0.08	-0.06	0.29	1.54	1.32
2313	国联安聚利39个月封闭式债券	0.13	0.35	0.89	1.54	1.35
2314	国泰惠盈纯债债券C	0.20	0.55	1.23	1.54	1.60
2315	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.47	1.10	1.54	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.38	0.93	1.50	1.35
2607	广发央企80债券指数A	0.11	0.40	1.01	1.43	1.35
2608	国联安聚利39个月封闭式债券	0.13	0.35	0.89	1.54	1.35
2609	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
2610	国泰瑞丰纯债债券	0.08	0.36	0.93	1.46	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.60	5.56	10.43	19.27	46.97
1602	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.60	6.40	8.14	-	9.56
1603	国联安聚利39个月封闭式债券	2.60	5.88	9.43	-	10.22
1604	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1605	汇添富稳安三个月持有债券A	2.60	4.88	9.70	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.88	8.42	15.86	19.21
1988	工银中债1-5年进出口行C	2.02	5.88	9.66	16.17	20.74
1989	国联安聚利39个月封闭式债券	2.60	5.88	9.43	-	10.22
1990	华安安逸半年定开债	2.14	5.88	10.32	18.32	34.42
1991	鹏华金利债券	2.03	5.88	10.72	18.72	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	永赢盈益债券C	2.35	5.28	9.44	15.83	23.20
2352	长江乐盈定开债	1.43	4.64	9.43	16.60	34.06
2353	国联安聚利39个月封闭式债券	2.60	5.88	9.43	-	10.22
2354	天弘安盈一年持有C	2.88	5.61	9.43	11.60	11.89
2355	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.56	5.36	9.43	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5204	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5205	国联安聚利39个月封闭式债券	2.60	5.88	9.43	-	10.22
5206	合煦智远稳进纯债债券A	1.97	3.63	6.47	-	7.40
5207	合煦智远稳进纯债债券C	1.66	2.98	5.53	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	4.62	5.48	-	10.24
4540	英大安惠纯债E	0.74	2.82	5.57	-	10.23
4541	国联安聚利39个月封闭式债券	2.60	5.88	9.43	-	10.22
4542	汇添富鑫悦纯债A	1.81	4.58	8.33	-	10.22
4543	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.72	4.46	7.75	-	10.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	220.00	23450.87	3.64%
21国君G4	205.00	21037.11	3.27%
21申证03	200.00	20514.08	3.18%
21锦江国际MTN001	190.00	19565.39	3.04%
23首钢01	190.00	19482.74	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	254974.60	39.58%
金融债券	89624.78	13.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0161	1.0159	1.0149	1.0148	1.0146
累计净值(元)	1.0983	1.0981	1.0971	1.0970	1.0968

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