国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈建华

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.42亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.76	1.39	0.90
债券型名次	4294	3599	2511	2372	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.92	9.41	-	9.73
债券型名次	1588	1958	2426	5194	4576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.16	0.45	0.98	0.56
4293	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.20	0.52	0.84	0.57
4294	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.26	0.76	1.39	0.90
4295	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.23	0.57	0.95	0.62
4296	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	国金及第中短债B	0.03	0.26	0.65	1.16	0.72
3598	国联安恒泰3个月定开债券	0.10	0.26	0.48	0.89	0.60
3599	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.26	0.76	1.39	0.90
3600	国联安增顺纯债债券C	0.00	0.26	0.52	0.73	0.59
3601	国融稳泰纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.07	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	广发景源纯债A	0.06	0.38	0.76	1.38	0.89
2510	国金惠诚C	0.43	0.11	0.76	2.65	1.95
2511	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.26	0.76	1.39	0.90
2512	海富通利率债债券C	0.10	0.38	0.76	0.99	0.78
2513	海富通融丰定开债券	0.01	0.32	0.76	1.25	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	国金惠盈纯债债券C	0.38	1.57	1.74	1.39	1.83
2371	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2372	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.26	0.76	1.39	0.90
2373	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.24	0.68	1.39	0.80
2374	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.59	1.09	1.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	广发景泰债券C	0.11	0.34	0.80	1.23	0.90
2835	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.41	0.87	1.20	0.90
2836	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.26	0.76	1.39	0.90
2837	国寿安保尊诚纯债债券C	0.26	0.43	0.48	0.98	0.90
2838	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.08	8.10	15.54	17.56
1587	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.61	5.95	0.00	-	9.38
1588	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	5.92	9.41	-	9.73
1589	南方昭元债券A	2.61	6.82	11.15	18.44	21.66
1590	鹏华丰顺债券	2.61	6.69	0.00	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	博时富发纯债C	1.21	5.92	11.34	-	13.03
1957	大成中债3-5年国开债指数A	1.73	5.92	11.01	19.18	26.30
1958	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	5.92	9.41	-	9.73
1959	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.67	5.92	10.43	-	12.59
1960	鹏华丰玉债券	2.12	5.92	10.11	16.72	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	中欧兴利债券C	1.37	4.50	9.42	-	16.18
2425	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
2426	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	5.92	9.41	-	9.73
2427	华宝宝隆债券C	1.83	5.65	9.41	-	10.13
2428	南方泰元A	1.68	5.08	9.41	17.09	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5193	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5194	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	5.92	9.41	-	9.73
5195	合煦智远稳进纯债债券A	1.47	3.43	6.65	-	6.88
5196	合煦智远稳进纯债债券C	1.18	2.77	5.68	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.95	6.71	0.00	-	9.74
4575	博时富悦纯债C	1.24	4.99	9.13	-	9.73
4576	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	5.92	9.41	-	9.73
4577	建信鑫享短债债券D	1.74	4.18	7.63	-	9.73
4578	鹏华永鑫一年定开债券	0.96	4.66	8.79	-	9.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州地铁MTN001	250.00	25493.97	3.96%
23北控MTN001	250.00	25455.81	3.95%
23浙商银行二级资本债01	220.00	23247.49	3.61%
21国君G4	205.00	20920.53	3.25%
23沪控01	200.00	20410.43	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	394765.74	61.28%
金融债券	83580.46	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0115	1.0114	1.0114
累计净值(元)	1.0939	1.0938	1.0937	1.0936	1.0936

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