国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_分红排行

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	0.08元	2026-01-09	0.82%
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	0.10元	2025-08-21	0.99%
2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	0.10元	2025-05-06	0.98%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.13元	2025-01-15	1.28%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.10元	2024-10-23	0.98%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.10元	2024-07-17	0.98%
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	0.03元	2024-04-01	0.33%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.17元	2023-12-20	1.71%

国联安聚利39个月封闭式债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	3年10个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	3年10个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年5个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年5个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年2个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年2个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年2个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年12个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年12个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年5个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年3个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年3个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年5个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年12个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	5年1个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年12个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年9个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	4年2个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年9个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年12个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年7个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年12个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年8个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年12个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	3年12个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年6个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年6个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	8	6年12个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年8个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年10个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44
1056	广发景荣纯债	0.12	0.45	1.33	1.77	1.89
1057	广发政策性金融债	0.12	0.40	1.18	1.71	1.60
1058	广发中债1-5年国开债指数A	0.12	0.41	1.23	1.67	1.61
1059	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	0.39	1.21	1.61	1.56
1060	广发中债农发债总指数C	0.12	0.48	1.43	1.85	2.08
1061	国金中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.39	1.09	1.45	1.35
1062	国联安聚利39个月封闭式债券	0.12	0.34	0.89	1.53	1.34
1063	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
1064	国泰安璟债券A	0.12	0.37	0.40	1.96	1.43
1065	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
1066	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
1067	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
1068	国泰君安1年定开债券发起式	0.12	0.15	0.87	1.12	1.29
1069	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.12	0.26	0.74	1.59	1.31

截止日期：2026-05-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.34	0.88	1.20	1.18
1621	广发汇明一年定期开放债券	0.07	0.34	0.93	1.42	1.39
1622	广发景华纯债A	0.08	0.34	1.18	1.64	1.70
1623	广发景华纯债C	0.08	0.34	1.17	1.62	1.69
1624	广发景泰债券C	0.11	0.34	0.92	1.33	1.30
1625	广发央企80债券指数A	0.06	0.34	0.97	1.33	1.30
1626	广发中债1-3年国开债指数C	0.08	0.34	1.04	1.31	1.33
1627	国联安聚利39个月封闭式债券	0.12	0.34	0.89	1.53	1.34
1628	国寿安保安和纯债	0.11	0.34	1.10	1.23	1.58
1629	国寿安保尊益信用纯债债券	0.08	0.34	1.06	1.82	1.69
1630	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.12	0.34	0.94	1.27	1.26
1631	国投瑞银优化增强债券A/B	0.32	0.34	-0.03	3.00	1.94
1632	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.34	1.16	1.54	1.68
1633	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
1634	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平

2231	大成惠利纯债债券	0.05	0.26	0.89	1.28	1.17
2232	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2233	德邦锐兴债券A	0.08	0.30	0.89	1.28	1.35
2234	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.30	0.89	1.19	1.31
2235	蜂巢添元纯债A	0.06	0.29	0.89	1.39	1.26
2236	工银1-3年国开债指数E	0.08	0.28	0.89	1.42	1.29
2237	工银添利债券B	0.09	0.37	0.89	2.22	2.10
2238	国联安聚利39个月封闭式债券	0.12	0.34	0.89	1.53	1.34
2239	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.89	1.23	1.26
2240	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.10	0.89	1.40	1.19
2241	宏利淘利债券C	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
2242	华安纯债债券A	0.07	0.29	0.89	1.15	1.20
2243	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.89	1.46	1.30
2244	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.26	0.89	1.60	1.53
2245	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.11	0.30	0.89	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平

2071	大成景轩中高等级债券C	0.11	0.37	1.18	1.53	1.84
2072	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
2073	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.36	1.06	1.53	1.43
2074	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.33	0.99	1.53	1.36
2075	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
2076	广发聚源债券C	0.08	0.36	1.12	1.53	1.51
2077	国富恒利债券(LOF)A	-0.05	-0.03	0.33	1.53	1.35
2078	国联安聚利39个月封闭式债券	0.12	0.34	0.89	1.53	1.34
2079	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.97	1.53	1.49
2080	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	1.02	1.53	1.56
2081	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.12	0.39	1.05	1.53	1.35
2082	华夏彭博政金债1-5年A	0.11	0.37	1.06	1.53	1.44
2083	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.17	0.47	0.89	1.53	1.47
2084	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.36	1.10	1.53	1.47
2085	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.34	0.84	1.44	1.34
2505	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	0.35	0.70	1.40	1.34
2506	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.10	0.37	0.96	1.35	1.34
2507	富国鼎利纯债三个月定开债	0.05	0.30	1.10	1.39	1.34
2508	富国汇泽一年定期开放债券C	0.10	0.28	1.03	1.27	1.34
2509	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.35	0.97	1.46	1.34
2510	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.38	1.09	1.44	1.34
2511	国联安聚利39个月封闭式债券	0.12	0.34	0.89	1.53	1.34
2512	国泰丰祺纯债债券A	0.17	0.29	0.91	1.30	1.34
2513	国泰瑞和纯债债券	0.09	0.23	0.97	1.19	1.34
2514	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.15	1.00	1.40	1.34
2515	宏利溢利债券A	0.06	0.32	0.97	1.10	1.34
2516	华安信用四季红债券A	0.07	0.32	0.88	1.46	1.34
2517	惠升和泰纯债A	0.10	0.33	0.93	1.40	1.34
2518	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.07	1.00	1.32	1.34

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。