国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_分红排行

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	0.08元	2026-01-09	0.82%
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	0.10元	2025-08-21	0.99%
2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	0.10元	2025-05-06	0.98%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.13元	2025-01-15	1.28%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.10元	2024-10-23	0.98%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.10元	2024-07-17	0.98%
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	0.03元	2024-04-01	0.33%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.17元	2023-12-20	1.71%

国联安聚利39个月封闭式债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	泰信鑫瑞债券发起式A	1.46	-2.37	2.75	2.89	2.86
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平

481	博时恒泰债券A	0.16	0.07	0.65	1.57	1.78
482	财通资管积极收益债券A	0.16	-0.96	-1.57	-0.07	0.60
483	财通资管积极收益债券E	0.16	-0.97	-1.59	-0.12	0.56
484	东兴兴源债券A	0.16	-0.39	-0.29	0.51	0.38
485	东兴兴源债券C	0.16	-0.39	-0.29	0.51	0.37
486	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.16	0.42	1.08	1.76	1.63
487	国联安恒盛3个月定开债券	0.16	0.32	0.68	1.43	1.14
488	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
489	国泰安璟债券A	0.16	0.00	0.36	1.58	1.26
490	海富通策略收益债券A	0.16	-0.39	-0.53	0.26	0.42
491	海富通策略收益债券C	0.16	-0.42	-0.60	0.10	0.30
492	海富通瑞祥一年定开债券	0.16	0.57	1.41	2.01	1.92
493	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.16	-2.73	-7.05	-1.39	-1.73
494	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.16	-2.73	-7.05	-1.39	-1.73
495	华夏聚利债券C	0.16	-0.55	0.90	6.83	4.14

截止日期：2026-05-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	-1.65	6.37	5.27	7.55	7.62
4	华夏鼎沛债券C	-1.65	6.33	5.16	7.34	7.44
5	汇添富多元收益债券A	-0.35	6.18	9.46	12.68	11.26
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平

2450	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.35	1.00	1.44	1.34
2451	富国汇享三个月定期开放债券C	0.03	0.35	1.15	3.74	1.52
2452	富国投资级信用债C	0.04	0.35	1.05	1.74	1.64
2453	富国投资级信用债D	0.04	0.35	1.07	1.76	1.66
2454	富国信用债债券C	0.03	0.35	1.11	1.70	1.72
2455	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.35	1.00	1.46	1.36
2456	工银双玺6个月持有期债券C	-0.01	0.35	0.49	1.73	1.51
2457	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2458	国寿安保超短债债券C	0.04	0.35	0.75	1.10	0.99
2459	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.35	0.95	1.57	1.36
2460	宏利溢利债券A	0.02	0.35	1.02	1.16	1.44
2461	华安鼎益债券C	0.03	0.35	0.83	1.22	1.13
2462	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.35	0.98	1.69	1.60
2463	华夏安益短债债券A	0.06	0.35	0.91	1.30	1.23
2464	华夏鼎优债券C	0.04	0.35	0.66	0.45	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.71	3.77	9.61	15.41	14.47
2	广发集嘉债券C	-0.71	3.74	9.50	15.19	14.28
3	汇添富多元收益债券A	-0.35	6.18	9.46	12.68	11.26
4	汇添富多元收益债券C	-0.35	6.14	9.35	12.45	11.08
5	国泰可转债债券	-0.15	5.28	8.99	24.46	18.32
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	长城短债债券C	0.02	0.29	0.92	1.50	1.47
2496	长城聚利债券C	0.04	0.34	0.92	1.40	1.39
2497	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.17	0.38	0.92	1.70	1.61
2498	创金合信利泽纯债债券A	0.05	0.38	0.92	1.17	1.22
2499	东海祥利纯债	0.01	0.35	0.92	1.40	1.32
2500	蜂巢恒利债券A	0.19	0.02	0.92	2.77	2.91
2501	广发景源纯债C	0.05	0.44	0.92	1.35	1.26
2502	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2503	国泰丰盈纯债债券A	0.06	0.17	0.92	1.21	1.34
2504	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.32	0.92	1.50	1.33
2505	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.92	1.37	1.19
2506	华安纯债债券C	0.04	0.38	0.92	1.06	1.17
2507	华安信用四季红债券C	0.05	0.40	0.92	1.42	1.32
2508	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.38	0.92	1.38	1.23
2509	建信睿享纯债债券A	0.03	0.26	0.92	1.56	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	-0.15	5.28	8.99	24.46	18.32
2	华夏可转债增强债券A	-2.79	5.71	4.04	21.96	16.94
3	华夏可转债增强债券C	-2.80	5.68	3.94	21.72	16.74
4	华商可转债债券A	-1.63	5.58	2.14	21.61	15.55
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.97	4.20	1.51	21.58	16.82
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平

2407	长盛盛琪一年债券C	0.02	0.47	1.04	1.56	1.48
2408	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.44	1.06	1.56	1.43
2409	富国稳健增强债券C	0.15	-0.38	-0.38	1.56	1.32
2410	富荣中短债债券A	0.02	0.33	0.93	1.56	1.38
2411	广发汇择一年定期开放债券C	0.30	0.53	1.18	1.56	1.62
2412	广发景源纯债A	0.06	0.48	1.02	1.56	1.43
2413	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.26	0.48	1.56	1.44
2414	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2415	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.49	1.06	1.56	1.46
2416	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.17	0.30	0.63	1.56	1.08
2417	华夏鼎辉债券C	0.06	0.53	1.22	1.56	1.62
2418	建信睿享纯债债券A	0.03	0.26	0.92	1.56	1.52
2419	交银裕隆纯债债券C	0.03	0.29	0.89	1.56	1.51
2420	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.37	1.03	1.56	1.42
2421	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.05	0.37	1.03	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	-0.15	5.28	8.99	24.46	18.32
2	华夏可转债增强债券A	-2.79	5.71	4.04	21.96	16.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.97	4.20	1.51	21.58	16.82
4	华夏可转债增强债券C	-2.80	5.68	3.94	21.72	16.74
5	华商可转债债券A	-1.63	5.58	2.14	21.61	15.55
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平

2818	财通汇利债券	0.03	0.28	0.89	1.54	1.38
2819	财通资管双安债券C	0.08	0.09	0.56	1.65	1.38
2820	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.98	1.48	1.38
2821	东方臻裕债券A	0.04	0.42	0.98	1.52	1.38
2822	蜂巢添元纯债A	0.04	0.37	0.99	1.49	1.38
2823	富荣中短债债券A	0.02	0.33	0.93	1.56	1.38
2824	光大尊盈半年A	0.04	0.34	0.97	1.50	1.38
2825	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2826	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.99	1.35	1.38
2827	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.25	0.87	1.41	1.38
2828	华润元大双鑫债券A	0.23	1.27	0.73	1.39	1.38
2829	汇添富鑫润纯债A	0.07	0.51	1.12	1.42	1.38
2830	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.38	1.00	1.44	1.38
2831	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	0.40	1.02	1.14	1.38
2832	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.43	1.09	1.45	1.38

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