财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 19300.90 3781.23 11716.19 6073.18 21895.06
本期利润(万元) 16765.28 2448.70 10325.10 4542.10 22846.81
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.61 0.00 1.60 0.00 3.53
期末可供分配利润(万元) 6999.41 0.00 6239.18 0.00 9178.75
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 644206.42 640214.94 644138.32 644727.39 648468.98
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 2.64 0.00 1.62 0.00 3.60
累计净值增长率(%) 8.75 0.00 7.67 0.00 5.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14.34 66.58 14.13 17.15 365.28
交易性金融资产(万元) 139766.47 149122.72 155567.31 152964.48 146992.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 139766.47 149122.72 155567.31 152964.48 146992.88
应付管理人报酬(万元) 163.97 158.69 164.45 160.06 164.82
应付托管费(万元) 27.33 26.45 27.41 26.68 27.47
资产总计(万元) 881323.37 895394.72 914179.49 891256.43 896856.15
负债合计(万元) 237116.95 251256.41 265710.52 239500.53 256323.34
所有者权益合计(万元) 644206.42 644138.32 648468.98 651755.89 640532.81
未分配利润(万元) 6999.41 6931.31 11261.97 14548.88 3325.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20915.43 12322.15 22414.31 12513.93 15509.19
投资收益(万元) 4687.83 2827.82 6847.17 3072.22 2956.90
公允价值变动收益(万元) -2535.63 -1391.09 951.75 1625.45 1131.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 23067.64 13758.88 30213.23 17211.59 19597.55
管理人报酬(万元) 1929.62 957.74 1940.69 963.85 1614.60
托管费(万元) 321.60 159.62 323.45 160.64 269.10
其它费用(万元) 24.72 12.27 24.72 12.30 21.83
费用合计(万元) 6302.36 3433.78 7366.42 3822.01 5120.63
利润总额(万元) 16765.28 10325.10 22846.81 13389.59 14476.92
净利润(万元) 16765.28 10325.10 22846.81 13389.59 14476.92