资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226271.05 98.44%
银行存款和结算备付金 212.05 0.09%
其他资产 3363.73 1.46%
资产总值:229846.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债02BC 100.00 10249.09 4.52%
25招商蛇口MTN004 78.00 7832.36 3.45%
25湖南银行债01 70.00 7055.09 3.11%
24工银亚洲债01 69.50 6992.77 3.08%
24恒丰银行二级资本债01 60.00 6302.70 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99636.76 43.92%
企业债 35778.89 15.77%
国家债券 2214.15 0.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%