财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
259.99 |
102.87 |
1031.27 |
238.71 |
735.48 |
| 本期利润(万元) |
404.53 |
213.62 |
733.61 |
100.39 |
480.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2753.25 |
0.00 |
2261.55 |
0.00 |
5079.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32987.24 |
35435.47 |
29482.49 |
24687.00 |
71930.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
19.95 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
17.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2310.28 |
97.07 |
349.25 |
179.61 |
1352.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
150174.24 |
59092.97 |
218583.65 |
529357.58 |
1212084.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150174.24 |
59092.97 |
218583.65 |
529357.58 |
1212084.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.95 |
26.22 |
50.29 |
118.96 |
298.25 |
| 应付托管费(万元) |
11.65 |
8.74 |
16.76 |
39.65 |
99.42 |
| 资产总计(万元) |
173030.01 |
60069.90 |
219634.69 |
537468.82 |
1271942.26 |
| 负债合计(万元) |
13438.76 |
68.19 |
32178.61 |
79275.41 |
167856.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
159591.25 |
60001.71 |
187456.07 |
458193.42 |
1104085.71 |
| 未分配利润(万元) |
21853.84 |
7275.93 |
21791.93 |
51356.13 |
114624.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.59 |
39.71 |
36.42 |
214.73 |
141.48 |
| 投资收益(万元) |
1141.59 |
4793.73 |
3383.31 |
24204.64 |
13627.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
332.80 |
-1156.80 |
-1063.42 |
542.06 |
3017.34 |
| 其它收入(万元) |
2.99 |
10.43 |
6.33 |
78.17 |
44.34 |
| 收入合计(万元) |
1482.97 |
3687.07 |
2362.64 |
25039.60 |
16831.00 |
| 管理人报酬(万元) |
141.52 |
562.69 |
369.83 |
2447.35 |
1261.78 |
| 托管费(万元) |
47.17 |
187.56 |
123.28 |
815.78 |
420.59 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
29.11 |
15.72 |
34.49 |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
277.67 |
1246.21 |
840.52 |
4841.88 |
2502.50 |
| 利润总额(万元) |
1205.30 |
2440.87 |
1522.12 |
20197.72 |
14328.50 |
| 净利润(万元) |
1205.30 |
2440.87 |
1522.12 |
20197.72 |
14328.50 |
