安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1422 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1955

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.12亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
债券型名次	5484	4786	4393	4222	4095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98
债券型名次	4164	4707	4779	2498	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5483	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
5484	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
5485	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5486	太平安元债券A	-0.46	-4.24	-4.74	-1.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	农银双利回报债券C	0.70	-0.34	-1.64	-1.77	0.54
4785	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4786	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
4787	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.56	-0.35	-0.79	-0.60	0.58
4788	平安双季增享6个月持有债券C	0.17	-0.35	-0.74	-1.78	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	中泰双利债券A	0.18	-0.21	-0.05	-0.05	0.88
4392	中邮纯债优选一年定开债A	0.18	-0.03	-0.05	0.33	1.89
4393	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
4394	长城稳固收益债券A	0.75	0.09	-0.06	-3.44	-2.24
4395	大摩双利增强债券C	0.04	-0.16	-0.06	-0.01	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4221	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4222	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
4223	南方梦元短债A	-0.17	-0.16	0.07	0.37	0.91
4224	人保鑫泽纯债A	0.38	0.18	0.04	0.37	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4094	中银证券安灏债券A	0.09	0.18	0.29	0.61	1.25
4095	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
4096	博时稳健回报债券(LOF)C	0.63	-0.26	-0.90	-0.79	1.24
4097	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	4.59	9.37
4163	安信永鑫增强债券C	1.42	5.03	8.34	14.87	42.21
4164	安信鑫日享中短债C	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98
4165	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.19	5.71	11.53	24.54
4166	长信纯债一年定开债券C	1.42	4.12	8.53	-	92.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	兴业优债增利债券C	1.45	3.25	6.48	11.24	15.77
4706	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.24	14.14
4707	安信鑫日享中短债C	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98
4708	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.50	3.24	6.52	-	35.74
4709	广发集远债券A	-1.52	3.24	7.67	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	嘉实90天滚动持有短债C	1.25	2.94	5.63	-	10.57
4778	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4779	安信鑫日享中短债C	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98
4780	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
4781	华安众悦60天滚动持有短债C	1.41	2.86	5.61	11.91	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
2497	平安高等级债A	2.52	4.00	6.62	11.45	21.51
2498	安信鑫日享中短债C	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98
2499	华夏短债债券C	1.51	3.43	6.23	11.44	27.91
2500	交银稳鑫短债债券A	1.46	3.32	6.10	11.44	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	工银彭博国开债1-3年指数C	2.33	4.76	9.11	14.91	19.99
2819	国新国证雄安建设发展三年定开	2.06	3.56	8.03	13.69	19.99
2820	安信鑫日享中短债C	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98
2821	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.06	19.97
2822	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债02BC	100.00	10249.09	4.52%
25招商蛇口MTN004	78.00	7832.36	3.45%
25湖南银行债01	70.00	7055.09	3.11%
24工银亚洲债01	69.50	6992.77	3.08%
24恒丰银行二级资本债01	60.00	6302.70	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99636.76	43.92%
企业债	35778.89	15.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1431	1.1429	1.1426	1.1433	1.1473
累计净值(元)	1.1964	1.1962	1.1959	1.1966	1.2006

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。