安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.162

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：祝璐琛

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.74亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05
债券型名次	2618	4632	4716	4735	4582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43
债券型名次	4603	3184	2603	2015	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.05	0.09	-0.07	0.49	1.92
2617	安信尊享添利利率债A	0.05	0.31	0.97	2.19	4.30
2618	安信鑫日享中短债C	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05
2619	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.20	0.34	0.69	1.67
2620	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.20	0.36	1.08	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	中融盈泽中短债A	0.05	0.14	0.35	1.03	2.33
4631	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27
4632	安信鑫日享中短债C	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05
4633	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	0.13	-0.32	0.93	2.94
4634	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.13	0.11	0.74	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中加丰享纯债债券	0.05	0.26	0.15	1.37	2.91
4715	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
4716	安信鑫日享中短债C	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05
4717	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.06	0.14	0.79	2.04
4718	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.23	0.14	0.91	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
4734	永赢昭利债券C	0.07	0.16	-0.06	0.71	2.05
4735	安信鑫日享中短债C	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05
4736	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.17	0.24	0.70	2.00
4737	财通资管双安债券A	0.20	0.33	1.11	0.70	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.54	0.94	2.06
4581	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
4582	安信鑫日享中短债C	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05
4583	博时安盈债券C	0.02	0.15	0.28	0.68	2.05
4584	财通安瑞短债债券A	0.05	0.18	0.26	0.82	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
4602	招商鑫利中短债债券C	2.36	0.00	0.00	-	6.30
4603	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43
4604	百嘉百顺纯债债券C	2.35	4.16	0.00	-	6.04
4605	财通多利债券C	2.35	6.22	0.00	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中融恒泽纯债A	3.39	5.86	0.00	-	8.00
3183	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.86	8.31	16.17	30.49
3184	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43
3185	博时裕发纯债债券	3.06	5.85	8.60	14.94	27.67
3186	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.28	5.85	13.34	26.92	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
2602	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
2603	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43
2604	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.76	6.41	8.09	-	10.57
2605	建信短债债券F	2.47	5.57	8.09	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
2014	万家鑫盛纯债C	2.25	4.52	7.18	13.74	14.41
2015	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43
2016	南方启元C	3.22	4.92	7.32	13.72	35.61
2017	鹏扬泓利债券C	4.20	5.03	2.90	13.72	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
2510	东兴兴福一年定开C	4.83	13.57	0.00	-	16.46
2511	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43
2512	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
2513	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	130.00	12991.29	1.82%
24进出06	113.00	11354.62	1.59%
24农发21	110.00	11012.12	1.54%
23上海银行01	100.00	10238.69	1.44%
20国开12	100.00	10202.29	1.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116460.58	16.33%
企业债	89475.81	12.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
累计净值(元)	1.162	1.161	1.161	1.161	1.161

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