安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1427 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1960

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.30亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29
债券型名次	1437	3683	3078	3077	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
债券型名次	3020	4655	4409	2334	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	安信尊享添利利率债A	0.01	0.34	0.70	1.64	1.97
1436	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
1437	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29
1438	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.22	0.25
1439	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.34	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.37	1.20	1.63
3682	安信尊享纯债	0.01	0.09	0.50	1.33	1.56
3683	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29
3684	百嘉百兴纯债债券	0.00	0.09	0.74	1.33	1.41
3685	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
3077	0-4地债	0.00	0.17	0.42	1.05	1.38
3078	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29
3079	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
3080	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	0.42	0.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	中信保诚景丰C	0.00	0.04	0.38	1.08	1.30
3076	中银恒优12个月持有期债券A	-0.03	-0.06	0.36	1.08	1.45
3077	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29
3078	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3079	博时恒泰债券C	-0.03	1.42	0.05	1.07	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
3380	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
3381	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29
3382	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.37	1.06	1.29
3383	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38
3019	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48
3020	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
3021	博时民泽纯债债券	1.84	4.13	8.50	16.02	34.42
3022	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.15	5.92	11.06	14.43
4654	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.15	6.11	-	12.78
4655	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
4656	富国短债债券型C	1.39	3.14	5.83	11.30	19.73
4657	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.39	3.14	5.63	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37
4408	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.85	3.57	6.34	-	11.69
4409	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
4410	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.51	3.42	6.33	-	10.09
4411	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	宝盈增强收益债券A/B	2.64	4.32	11.51	12.16	163.11
2333	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.75	1.78	5.65	12.16	14.52
2334	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
2335	南方丰元信用增强债券A	1.33	4.90	8.74	12.15	77.47
2336	汇添富中短债E	1.45	2.77	6.86	12.14	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04
2718	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
2719	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
2720	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.61	8.65	-	20.03
2721	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	85.50	8735.71	5.47%
25招商蛇口MTN004	85.00	8645.84	5.42%
25永赢金租债03	50.00	5089.64	3.19%
26农发11	50.00	5024.29	3.15%
25长沙银行二级资本债01	45.00	4644.75	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65093.00	40.79%
企业债	18593.56	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1426	1.1425	1.1425	1.1426	1.1427
累计净值(元)	1.1959	1.1958	1.1958	1.1959	1.1960

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