安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1439 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1972

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.30亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39
债券型名次	1351	4166	3219	3109	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
债券型名次	3366	4571	4548	2364	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
1350	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
1351	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39
1352	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47
1353	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.20	0.40	1.02	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
4165	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.28	0.73	0.97
4166	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39
4167	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.11	0.29	0.92	1.16
4168	博时富祥纯债债券C	-0.07	0.11	0.33	1.07	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
3218	安信尊享纯债	0.00	0.12	0.29	1.25	1.66
3219	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39
3220	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.11	0.29	0.92	1.16
3221	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30
3108	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.15	0.36	1.03	1.39
3109	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39
3110	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.20	0.40	1.02	1.34
3111	博时裕恒纯债债券	-0.05	0.12	0.29	1.02	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40
3463	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
3464	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39
3465	财通纯债债券A	-0.01	0.14	0.37	1.03	1.39
3466	财通多利债券C	0.02	0.17	0.35	1.06	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	中海合嘉增强收益债券A	1.93	13.65	11.73	3.35	40.31
3365	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
3366	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
3367	博时聚源纯债债券C	1.92	3.64	7.53	14.30	18.34
3368	博时中债1-3年国开行A	1.92	4.14	7.34	13.90	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	圆信永丰兴融C	1.78	3.45	6.74	15.25	47.66
4570	中银证券安源债券C	1.63	3.45	7.72	12.62	20.08
4571	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
4572	博时恒享债券C	-0.04	3.44	3.17	-	2.04
4573	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.52	3.44	6.17	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	3.14	6.13	-	8.82
4547	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
4548	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
4549	海富通策略收益债券C	-0.92	4.97	6.12	5.07	6.30
4550	海富通聚利债券	1.83	3.60	6.12	11.39	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	3.37	6.03	12.11	13.76
2363	招商鑫福中短债C	1.44	3.44	6.14	12.11	18.01
2364	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
2365	淳厚稳鑫债券A	0.81	1.64	4.99	12.10	16.74
2366	山证超短债基金C	1.65	3.08	5.37	12.10	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
2741	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
2742	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
2743	国联安增鑫纯债A	1.67	3.41	5.70	10.86	20.16
2744	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	85.50	8735.71	5.47%
25招商蛇口MTN004	85.00	8645.84	5.42%
25永赢金租债03	50.00	5089.64	3.19%
26农发11	50.00	5024.29	3.15%
25长沙银行二级资本债01	45.00	4644.75	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65093.00	40.79%
企业债	18593.56	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1439	1.1440	1.1439	1.1439	1.1437
累计净值(元)	1.1972	1.1973	1.1972	1.1972	1.1970

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