安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

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最新净值：1.1308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1841

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.95亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.40	0.75	0.23
债券型名次	2087	3666	2361	2351	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.69	7.51	13.13	18.78
债券型名次	2807	4821	3945	2716	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	安信尊享添益债券C	0.03	0.58	0.48	0.88	0.78
2086	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.45	0.87	0.26
2087	安信鑫日享中短债C	0.03	0.19	0.40	0.75	0.23
2088	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.09	0.22	0.75	0.10
2089	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.48	0.81	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	鑫元承利定期开放	0.04	0.20	0.36	0.67	0.21
3665	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.33	0.51	0.22
3666	安信鑫日享中短债C	0.03	0.19	0.40	0.75	0.23
3667	博时富灿一年定开债发起式	0.06	0.19	0.12	0.54	0.21
3668	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.18	0.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中银证券安誉债券C	0.03	0.37	0.41	0.69	0.42
2360	鑫元悦利定期开放	0.01	0.27	0.41	0.53	0.29
2361	安信鑫日享中短债C	0.03	0.19	0.40	0.75	0.23
2362	宝盈聚享定期开放债券	0.06	0.23	0.40	0.74	0.23
2363	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.32	0.40	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
2350	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.32	0.51	0.76	0.29
2351	安信鑫日享中短债C	0.03	0.19	0.40	0.75	0.23
2352	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.09	0.22	0.75	0.10
2353	博时裕泉纯债债券	0.02	0.13	0.36	0.75	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	鑫元鸿利A	0.05	0.25	0.33	0.58	0.24
3463	安信永泽一年定开债券发起式	0.06	0.29	-0.16	-0.66	0.23
3464	安信鑫日享中短债C	0.03	0.19	0.40	0.75	0.23
3465	宝盈聚享定期开放债券	0.06	0.23	0.40	0.74	0.23
3466	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.18	0.36	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	中银稳汇短债债券E	1.54	4.18	7.39	11.43	12.31
2806	鑫元鸿利D	1.54	5.71	11.54	-	13.79
2807	安信鑫日享中短债C	1.53	3.69	7.51	13.13	18.78
2808	财通资管鸿商中短债A	1.53	4.51	9.65	-	11.32
2809	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.53	4.44	8.94	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.70	6.76	12.30	13.57
4820	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.85	3.70	6.07	-	6.73
4821	安信鑫日享中短债C	1.53	3.69	7.51	13.13	18.78
4822	博时富融纯债债券	-0.06	3.69	9.72	18.33	26.26
4823	财通资管鸿福短债债券A	1.50	3.69	7.45	12.53	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	永赢增益债券C	0.19	3.68	7.52	15.77	30.50
3944	圆信永丰丰和A	1.65	4.76	7.52	14.04	15.88
3945	安信鑫日享中短债C	1.53	3.69	7.51	13.13	18.78
3946	富国短债债券型A	1.76	4.23	7.51	13.95	21.38
3947	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.21	4.66	7.51	14.87	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	华富富瑞3个月定期开放债券	1.48	3.91	6.67	13.15	24.38
2715	万家稳健增利债券A	3.07	4.21	5.26	13.14	109.10
2716	安信鑫日享中短债C	1.53	3.69	7.51	13.13	18.78
2717	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.88	3.85	6.95	13.13	13.33
2718	格林泓远纯债A	3.61	8.27	12.44	13.13	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	招商添韵3个月定开债A	1.27	5.46	8.71	15.77	18.80
2725	华夏恒慧一年定开债券	0.21	4.68	9.32	17.35	18.79
2726	安信鑫日享中短债C	1.53	3.69	7.51	13.13	18.78
2727	创金合信聚利债券A	1.90	4.94	2.78	-0.53	18.78
2728	鹏扬浦利中短债C	1.83	4.56	8.17	15.25	18.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	40.00	4051.92	6.75%
24北部湾银行绿色债	30.00	3052.04	5.09%
24三峡银行小微债01	30.00	3034.48	5.06%
24东北03	30.00	3030.65	5.05%
25江西银行绿色债01	30.00	3024.35	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33255.43	55.42%
企业债	11162.89	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.1307	1.1306	1.1305	1.1305	1.1305
累计净值(元)	1.1840	1.1839	1.1838	1.1838	1.1838

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