安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1420 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.54亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
债券型名次	2722	3661	3288	3288	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
债券型名次	2493	4689	4342	2824	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.08	0.47	1.03	1.00
2721	安信鑫日享中短债A	0.03	0.08	0.57	1.32	1.36
2722	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
2723	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
2724	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.51	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3660	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3661	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
3662	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.06	0.18	0.39	0.40
3663	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
3287	0-4地债	0.04	0.06	0.50	1.24	1.25
3288	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
3289	博时裕恒纯债债券	0.08	0.09	0.50	1.14	1.16
3290	博时裕泰纯债债券	0.12	0.11	0.50	0.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.11	0.54	1.20	1.24
3287	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
3288	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
3289	博时富祥纯债债券C	0.05	0.06	0.47	1.19	1.23
3290	财通多利债券A	0.03	0.08	0.52	1.19	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
3345	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
3346	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
3347	博远增益纯债债券C	0.08	0.06	0.62	1.35	1.22
3348	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.56	1.23	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
2492	中信建投景润3个月定开债券A	1.79	4.15	7.43	-	9.12
2493	安信鑫日享中短债C	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
2494	财通多利债券C	1.78	3.87	7.03	-	14.00
2495	长城鼎利一年定开债券发起式	1.78	4.50	8.91	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	西部利得合赢债券C	0.88	3.41	6.70	13.83	28.54
4688	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15
4689	安信鑫日享中短债C	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
4690	长信稳兴三个月定开债券A	0.00	3.40	7.10	-	8.69
4691	东方红短债债券C	1.43	3.40	6.29	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.51	6.59	-	11.08
4341	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
4342	安信鑫日享中短债C	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
4343	博时安盈债券A	1.37	3.45	6.58	12.57	52.52
4344	工银3-5年国开债指数E	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	江信汇福	-0.51	0.36	4.18	12.50	24.36
2823	中银稳汇短债债券E	1.65	3.66	6.86	12.50	13.25
2824	安信鑫日享中短债C	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
2825	大成景盈债券A	1.87	4.88	7.57	12.49	22.27
2826	国泰君安中债1-3年政金债A	1.44	3.96	6.89	12.49	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	国联安增鑫纯债A	1.60	3.44	5.84	11.33	19.98
2734	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.22	19.97
2735	安信鑫日享中短债C	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
2736	长城稳利纯债A	3.04	6.51	11.52	20.06	19.96
2737	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	47.50	4828.52	5.03%
23进出13	40.00	4070.18	4.24%
25贵州银行绿色债01	31.00	3157.96	3.29%
24三峡银行小微债01	30.00	3056.45	3.19%
24湖南银行债01	30.00	3051.41	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69895.21	72.88%
企业债	7864.23	8.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1418	1.1419	1.1417	1.1417	1.1417
累计净值(元)	1.1951	1.1952	1.1950	1.1950	1.1950

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