安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1474 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2007

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.30亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
债券型名次	2451	2937	3149	3040	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
债券型名次	3096	4205	4455	2774	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	安信目标收益债券A	0.08	0.14	0.16	0.30	0.81
2450	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
2451	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
2452	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2453	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.18	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
2936	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
2937	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
2938	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68
2939	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3148	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3149	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
3150	博时裕发纯债债券	0.31	0.47	0.45	0.92	1.35
3151	财通资管鸿利中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.88	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中信建投景晟债券C	0.10	0.20	0.39	0.96	1.79
3039	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77
3040	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
3041	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91
3042	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
3052	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71
3053	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
3054	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.19	0.49	1.03	1.70
3055	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.20	0.43	0.99	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3095	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
3096	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
3097	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
3098	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
4204	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
4205	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
4206	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4207	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	招商鑫福中短债C	1.56	3.45	6.32	12.21	18.29
4454	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02
4455	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
4456	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
4457	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	鹏华锦利两年定期开放债券	1.34	3.83	6.40	12.28	20.74
2773	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95
2774	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
2775	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41
2776	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
2708	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
2709	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
2710	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
2711	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	85.50	8735.71	5.47%
25招商蛇口MTN004	85.00	8645.84	5.42%
25永赢金租债03	50.00	5089.64	3.19%
26农发11	50.00	5024.29	3.15%
25长沙银行二级资本债01	45.00	4644.75	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65093.00	40.79%
企业债	18593.56	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1472	1.1469	1.1468	1.1465	1.1464
累计净值(元)	1.2005	1.2002	1.2001	1.1998	1.1997

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