安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1311 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1844

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.95亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.44	0.77	0.26
债券型名次	2712	3724	2391	2280	3520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.72	7.52	13.21	18.81
债券型名次	2754	4859	3964	2233	2731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.19	0.38	0.64	0.15
2711	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2712	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.44	0.77	0.26
2713	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.50	0.25
2714	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.67	1.38	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	鑫元汇利	0.05	0.23	0.38	0.63	0.22
3723	鑫元双债增强债券C	0.03	0.23	0.34	0.50	0.23
3724	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.44	0.77	0.26
3725	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.22	0.42	0.91	0.21
3726	博时民泽纯债债券	0.04	0.22	0.44	0.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	鑫元合利定期开放	0.09	0.42	0.45	0.75	0.42
2390	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.33	0.45	0.58	0.24
2391	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.44	0.77	0.26
2392	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.44	0.47	0.48
2393	博时民泽纯债债券	0.04	0.22	0.44	0.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.78	0.18
2279	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.38	0.78	0.21
2280	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.44	0.77	0.26
2281	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.22	0.45	0.77	0.26
2282	博时裕泉纯债债券	0.04	0.16	0.38	0.77	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	安信目标收益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.26
3519	安信永利信用C	0.03	0.14	0.32	0.53	0.26
3520	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.44	0.77	0.26
3521	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.25	0.35	0.56	0.26
3522	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.24	0.45	0.49	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	鑫元稳利债券	1.54	5.47	9.95	17.23	57.70
2753	安信尊享添益债券C	1.53	7.13	7.39	9.12	16.04
2754	安信鑫日享中短债C	1.53	3.72	7.52	13.21	18.81
2755	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.53	3.92	7.44	-	13.23
2756	长江乐鑫定开债	1.53	6.18	13.56	-	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	招商招旺纯债C	0.88	3.73	7.44	13.47	32.94
4858	中融盈泽中短债C	1.28	3.73	8.26	14.10	32.66
4859	安信鑫日享中短债C	1.53	3.72	7.52	13.21	18.81
4860	财通资管鸿福短债债券A	1.49	3.72	7.42	12.50	19.56
4861	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	中欧聚瑞债券C	-0.17	4.03	7.53	13.60	14.22
3963	中银稳汇短债债券A	1.55	4.32	7.53	13.41	21.34
3964	安信鑫日享中短债C	1.53	3.72	7.52	13.21	18.81
3965	华泰保兴恒利中短债A	1.28	4.51	7.52	-	11.30
3966	华夏短债债券C	1.56	3.98	7.52	13.63	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	新华丰利债券C	5.39	16.75	12.58	13.23	37.35
2232	工银瑞信双利债券B	4.71	10.08	8.93	13.22	137.76
2233	安信鑫日享中短债C	1.53	3.72	7.52	13.21	18.81
2234	大成通嘉三年定开债券C	2.31	5.02	7.69	13.21	16.90
2235	蜂巢添幂中短债C	1.45	4.39	8.37	13.17	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	6.01	9.07	17.11	18.83
2730	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.85	18.83
2731	安信鑫日享中短债C	1.53	3.72	7.52	13.21	18.81
2732	财通资管鸿福短债债券C	1.39	3.52	7.11	11.96	18.81
2733	嘉实新兴市场C2	7.76	9.01	8.07	-9.71	18.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	40.00	4051.92	6.75%
24北部湾银行绿色债	30.00	3052.04	5.09%
24三峡银行小微债01	30.00	3034.48	5.06%
24东北03	30.00	3030.65	5.05%
25江西银行绿色债01	30.00	3024.35	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33255.43	55.42%
企业债	11162.89	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1308	1.1307	1.1306	1.1305	1.1305
累计净值(元)	1.1841	1.1840	1.1839	1.1838	1.1838

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