安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.117 0.000(0.02%)

累计净值：1.170

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.38亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.29	0.99	0.24
债券型名次	3889	3973	2774	4898	3499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.16	7.70	-	17.30
债券型名次	5012	3948	3245	1877	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
3888	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.18	0.37	0.96	0.38
3889	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.29	0.99	0.24
3890	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.36	0.52	1.26	0.53
3891	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.34	0.44	1.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	泓德裕康债券C	0.06	0.23	1.02	4.23	1.51
3972	鑫元中短债C	0.08	0.23	0.43	1.10	0.43
3973	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.29	0.99	0.24
3974	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.09	0.22	-0.17	0.51	-0.32
3975	博时安悦短债C	0.05	0.22	0.40	0.87	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	鑫元合享纯债C	0.09	0.41	0.30	1.11	0.21
2773	安信永盈一年定开债券	0.10	0.45	0.29	1.95	0.25
2774	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.29	0.99	0.24
2775	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.29	0.70	0.32
2776	博时富洋一年定开债发起式	0.09	0.38	0.29	1.17	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4897	中银稳汇短债债券C	0.07	0.30	0.31	1.00	0.31
4898	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.29	0.99	0.24
4899	博时富恒一年定开债发起式	0.09	0.25	0.31	0.99	0.35
4900	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.04	0.27	0.46	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	中银聚享债券B	0.20	1.00	0.18	2.08	0.25
3498	中银证券安泽债券A	0.05	0.23	0.28	1.18	0.25
3499	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.29	0.99	0.24
3500	博时富汇3个月定开债发起式	0.29	0.49	0.37	1.80	0.24
3501	博时季季享三个月持有期债券B	0.04	0.18	0.20	1.19	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
5011	中科沃土沃安中短利率债券A	1.69	4.20	4.96	-	20.27
5012	安信鑫日享中短债C	1.68	5.16	7.70	-	17.30
5013	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	4.04	0.00	-	5.04
5014	汇添富稳航30天持有债券C	1.68	0.00	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	平安双债添益债券C	3.92	5.17	8.01	-	38.86
3947	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.09	5.17	8.42	-	12.11
3948	安信鑫日享中短债C	1.68	5.16	7.70	-	17.30
3949	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.16	5.16	8.30	-	9.51
3950	创金合信尊泓债券C	2.00	5.16	7.97	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	海通安裕中短债C	2.07	5.26	7.71	-	9.55
3244	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.02	5.14	7.71	-	12.70
3245	安信鑫日享中短债C	1.68	5.16	7.70	-	17.30
3246	富国国有企业债债券D	2.23	5.57	7.69	-	19.00
3247	宏利聚利债券(LOF)	4.51	5.70	7.69	-	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.23	5.88	7.87	-	17.24
1876	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11
1877	安信鑫日享中短债C	1.68	5.16	7.70	-	17.30
1878	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63
1879	广发中债农发债总指数C	5.70	11.69	15.69	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	财通恒利债券	2.93	9.24	13.54	-	17.33
2672	景顺长城景泰鑫利纯债C	5.21	7.62	12.75	-	17.31
2673	安信鑫日享中短债C	1.68	5.16	7.70	-	17.30
2674	大成安汇金融债C	2.58	6.49	10.28	-	17.30
2675	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.93	5.89	8.81	-	17.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD074	100.00	9828.50	5.06%
16国开10	80.00	8370.01	4.31%
23进出13	80.00	8189.95	4.22%
24华夏银行CD355	82.00	8101.79	4.17%
25贴现国债18	80.00	7973.68	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40698.28	20.95%
金融债券	39933.88	20.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.117	1.116	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.170	1.170	1.169	1.169	1.169

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