安信鑫日享中短债C(007246)_规模评级

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.31	3.58	3.00	2.52	7.36	6.57	11.26
季度净申购	-2324.87	5079.20	4134.71	-42195.40	6951.64	-40893.04	-80478.63
总份额	28887.19	31212.06	26132.86	21998.16	64193.55	57241.91	98134.95
季度总申购份额	17373.31	23975.22	20799.79	14409.67	102780.21	70547.31	85257.80
季度总赎回份额	19698.18	18896.01	16665.09	56605.07	95828.57	111440.35	165736.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平

2946	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2947	建信渤泰债券C	3.33	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
2948	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
2949	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.32	28875.35	2524.13	13433.85	10909.72
2950	华安纯债债券C	3.32	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2951	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2952	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30000.28	-	-	0.01
2953	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
2954	广发集汇债券C	3.31	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
2955	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
2956	长信全球债券(QDII)美元	3.30	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
2957	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
2958	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2959	融通收益增强债券A	3.30	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
2960	信诚稳悦A	3.30	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	金鹰元祺信用债	4.79	29219.80	3760.74	15460.38	11699.64
2957	兴合锦安利率债A	4.34	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2958	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
2959	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.16	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2960	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-241.45	15280.04	15521.49
2961	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
2962	财通资管中债1-3年国开债C	2.99	28934.98	-316.10	189.41	505.51
2963	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
2964	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.32	28875.35	2524.13	13433.85	10909.72
2965	鹏华丰宁债券	3.15	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
2966	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2967	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2968	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2969	海富通利率债债券C	3.06	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
2970	中欧可转债债券C	4.19	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
1519	富国收益增强债券C	0.69	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
1520	交银裕通纯债债券C	0.95	7696.82	2817.60	12874.32	10056.73
1521	创金合信尊丰纯债	17.29	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1522	广发集祥债券C	1.05	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
1523	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
1524	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1525	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1526	中信建投景泰债券A	20.71	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1527	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
1528	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
1529	国投瑞银双债债券C	3.38	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
1530	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
1531	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	2682.16	9178.57	6496.42
1532	广发聚利债券(LOF)A	3.72	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1203	大成景轩中高等级债券C	1.83	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1204	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.79	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1205	财通资管鸿达纯债债券A	4.71	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
1206	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
1207	农银金鸿短债债券A	4.52	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1208	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1209	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1210	大成惠业一年定开债发起式	28.44	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1211	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.34	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1212	招商金鸿债券A	5.30	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
1213	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1214	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
1215	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.52	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1216	国泰利享安益短债债券C	4.49	41065.54	-9136.64	40485.15	49621.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	华富恒欣纯债债券C	7.83	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
1074	民生加银鑫元纯债债券A	12.08	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1075	南方骏元中短期利率债债券	9.58	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1076	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.68	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
1077	中欧兴悦债券	36.19	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
1078	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1079	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1080	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1081	国泰嘉睿纯债债券C	13.01	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1082	工银1-3年农发债指数E	19.58	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1083	大成景轩中高等级债券C	1.83	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1084	工银7天理财债券A	7.82	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
1085	鹏华产业债债券	45.08	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
1086	永赢恒益债券	19.08	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1087	中融睿祥纯债C	8.34	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22490

12844.4600

29.63%

70.37%

2025-12-31

44864

5824.9100

5.32%

94.68%

2025-06-30

29322

21892.6200

14.24%

85.76%

2024-12-31

28997

33843.1400

24.76%

75.24%

2024-06-30

41893

50833.9100

13.90%

86.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22490	12844.4600	8558.83	29.63	20328.36	70.37
2025-12-31	44864	5824.9100	1389.73	5.32	24743.13	94.68
2025-06-30	29322	21892.6200	9141.74	14.24	55051.81	85.76
2024-12-31	28997	33843.1400	24297.68	24.76	73837.27	75.24
2024-06-30	41893	50833.9100	29601.16	13.90	183357.34	86.10

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