安信鑫日享中短债C(007246)_规模评级

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.48	7.24	6.46	11.07	20.15	24.02	17.66
季度净申购	-42195.40	6951.64	-40893.04	-80478.63	-34344.91	56354.02	-105035.83
总份额	21998.16	64193.55	57241.91	98134.95	178613.59	212958.50	156604.48
季度总申购份额	14409.67	102780.21	70547.31	85257.80	290259.20	367537.23	311121.10
季度总赎回份额	56605.07	95828.57	111440.35	165736.43	324604.11	311183.21	416156.93

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	银华远景债券	2.51	19743.87	671.95	4208.38	3536.44
3189	中金安盈90天持有中短债A	2.51	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
3190	广发集瑞债券C	2.50	24025.13	14845.34	29908.94	15063.61
3191	长信全球债券(QDII)美元	2.49	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
3192	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
3193	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
3194	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	22152.10	-3557.20	5500.90	9058.10
3195	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3196	博时裕腾纯债	2.48	24500.76	-50307.49	376.31	50683.80
3197	国联安增利债券A	2.48	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3198	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3199	华夏稳鑫增利80天债券A	2.48	22120.60	-5850.45	737.35	6587.79
3200	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.48	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
3201	中加聚享增盈债券A	2.48	22826.42	9140.76	12689.85	3549.09
3202	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.05	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平

3180	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3181	招商安泰债券A	2.96	22167.17	-6032.08	949.17	6981.25
3182	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3183	工银添利债券B	3.01	22165.46	-1463.98	3035.61	4499.59
3184	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	22152.10	-3557.20	5500.90	9058.10
3185	华夏稳鑫增利80天债券A	2.48	22120.60	-5850.45	737.35	6587.79
3186	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.56	22073.11	-2705.96	1411.99	4117.95
3187	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3188	建信双息红利债券C	2.74	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
3189	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
3190	鹏华永泰定期开放债券	2.96	21953.11	-	-	-
3191	中欧增强回报债券(LOF)C	2.40	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
3192	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.42	21763.87	-6841.59	1538.02	8379.61
3193	兴证全球兴益债券A	2.41	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
3194	华商稳定增利债券C	4.26	21704.20	17509.28	24965.65	7456.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	天弘增利短债A	6.86	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
3661	中欧中短债债券发起C	15.14	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
3662	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3663	国投瑞银顺达纯债债券	10.23	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
3664	招商中债1-5年进出口行A	24.94	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
3665	中欧增强回报债券(LOF)E	4.21	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
3666	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
3667	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3668	汇添富纯债(LOF)	7.86	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
3669	金鹰添瑞中短债A	14.51	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3670	融通增润三个月定开债券发起式	9.91	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
3671	交银丰晟收益债券A	20.85	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
3672	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3673	平安添利债券A	51.14	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
3674	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平

1404	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.78	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30
1405	圆信永丰丰和C	2.25	21632.62	-1108.85	14479.40	15588.25
1406	汇添富纯债(LOF)	7.86	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
1407	泓德裕康债券A	4.07	29339.20	7951.09	14462.66	6511.57
1408	东方臻选纯债债券C	2.62	23347.14	401.63	14428.29	14026.66
1409	建信鑫和30天持有期债券C	6.52	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
1410	富国投资级信用债A	18.86	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
1411	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
1412	浦银安盛6个月持有期债券C	2.11	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
1413	易方达安瑞短债债券C	4.28	42604.06	-5318.17	14358.33	19676.49
1414	鹏扬利沣短债C	3.17	29474.51	2989.37	14344.40	11355.03
1415	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
1416	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.19	44762.71	10043.60	14332.68	4289.08
1417	交银强化回报C类	0.68	5371.22	2671.63	14310.14	11638.51
1418	汇添富鑫荣纯债A	31.35	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	农银瑞泽添利债券C	4.16	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
963	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
964	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.77	204767.36	-	-	57000.00
965	富国丰利增强债券	6.79	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
966	华夏鼎泓债券A	27.96	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
967	永赢华嘉信用债A	5.91	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
968	汇添富纯债(LOF)	7.86	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
969	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
970	景顺长城四季金利债券C	6.10	49216.05	327.06	56869.11	56542.06
971	泰康裕泰债券A	8.61	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
972	南方吉元短债E	2.08	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41
973	海富通中短债债券A	4.88	41327.68	-33035.08	23338.51	56373.59
974	中融益泓90天滚动持有债券C	12.12	108426.58	-16170.97	40187.18	56358.15
975	招商安心收益债券A	28.36	145915.34	-50842.80	5271.80	56114.61
976	浙商智多盈债券A	3.19	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

29322

21892.6200

14.24%

85.76%

2024-12-31

28997

33843.1400

24.76%

75.24%

2024-06-30

41893

50833.9100

13.90%

86.10%

2023-12-31

35839

73004.3600

29.35%

70.65%

2023-06-30

34721

21858.6500

30.83%

69.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	29322	21892.6200	9141.74	14.24	55051.81	85.76
2024-12-31	28997	33843.1400	24297.68	24.76	73837.27	75.24
2024-06-30	41893	50833.9100	29601.16	13.90	183357.34	86.10
2023-12-31	35839	73004.3600	76802.74	29.35	184837.57	70.65
2023-06-30	34721	21858.6500	23396.72	30.83	52498.68	69.17

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