安信鑫日享中短债C(007246)_规模评级

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.30	3.57	2.99	2.51	7.34	6.54	11.21
季度净申购	-2324.87	5079.20	4134.71	-42195.40	6951.64	-40893.04	-80478.63
总份额	28887.19	31212.06	26132.86	21998.16	64193.55	57241.91	98134.95
季度总申购份额	17373.31	23975.22	20799.79	14409.67	102780.21	70547.31	85257.80
季度总赎回份额	19698.18	18896.01	16665.09	56605.07	95828.57	111440.35	165736.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.35	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
2954	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2955	广发集汇债券C	3.33	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
2956	大成景荣债券A	3.32	27665.02	13798.69	17272.20	3473.50
2957	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2958	湘财久盈中短债C	3.32	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
2959	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
2960	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
2961	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2962	华安纯债债券C	3.29	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2963	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2964	嘉合磐通A	3.29	27881.20	873.54	1696.70	823.16
2965	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2966	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2967	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	金鹰元祺信用债	4.92	29219.80	-5776.36	4351.69	10128.05
2963	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2964	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
2965	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2966	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-1885.20	5900.36	7785.56
2967	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
2968	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
2969	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
2970	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
2971	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	-29.42	9301.46	9330.88
2972	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2973	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2974	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2975	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
2976	中欧可转债债券C	4.45	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平

3172	招商金鸿债券A	5.36	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
3173	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3174	天弘增益回报债券发起式B	1.60	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3175	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3176	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
3177	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3178	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3179	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
3180	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3181	工银可转债优选债券C	0.71	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3182	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3183	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3184	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3185	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
3186	华夏鼎润债券C	0.22	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1391	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1392	华夏鼎华一年定开债券	18.64	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1393	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1394	国寿安保泰恒纯债债券	9.06	74316.72	13188.74	17443.19	4254.45
1395	嘉实稳宏债券A	10.16	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
1396	平安惠利纯债	7.04	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1397	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
1398	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
1399	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	11270.95	17336.52	6065.58
1400	鹏华丰华债券	11.41	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1401	大成景荣债券A	3.32	27665.02	13798.69	17272.20	3473.50
1402	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.18	38052.38	7403.91	17232.38	9828.47
1403	嘉实致华纯债债券	9.01	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
1404	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1328	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.51	66914.09	6834.03	26650.31	19816.29
1329	信诚稳悦C	5.75	50213.46	42109.98	61911.89	19801.91
1330	华夏鼎兴债券A	25.55	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
1331	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1332	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1333	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1334	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
1335	创金合信恒利超短债债券A	2.32	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1336	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1337	信诚稳泰A	18.51	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1338	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1339	泰康稳健增利债券C	13.51	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1340	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1341	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44864

5824.9100

5.32%

94.68%

2025-06-30

29322

21892.6200

14.24%

85.76%

2024-12-31

28997

33843.1400

24.76%

75.24%

2024-06-30

41893

50833.9100

13.90%

86.10%

2023-12-31

35839

73004.3600

29.35%

70.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44864	5824.9100	1389.73	5.32	24743.13	94.68
2025-06-30	29322	21892.6200	9141.74	14.24	55051.81	85.76
2024-12-31	28997	33843.1400	24297.68	24.76	73837.27	75.24
2024-06-30	41893	50833.9100	29601.16	13.90	183357.34	86.10
2023-12-31	35839	73004.3600	76802.74	29.35	184837.57	70.65

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