资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170.86 11.71%
债券 1192.21 81.74%
银行存款和结算备付金 90.09 6.18%
其他资产 5.44 0.37%
资产总值:1458.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.80 584.38 39.85%
25国债08 4.00 405.31 27.64%
24国开02 2.00 202.52 13.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 989.69 67.48%
金融债券 202.52 13.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦泓集团 603518 4.19 37.29 2.54%
盐津铺子 002847 0.42 24.94 1.70%
世纪华通 002602 1.18 18.83 1.28%
华新建材 600801 0.73 15.48 1.06%
阳光电源 300274 0.09 13.57 0.93%
巨人网络 002558 0.43 13.56 0.92%
甘源食品 002991 0.25 12.20 0.83%
东鹏饮料 605499 0.05 10.26 0.70%
万辰集团 300972 0.05 9.12 0.62%
亿纬锂能 300014 0.12 7.47 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.21%
批发和零售业 0.00 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦泓集团 603518 6.59 63.99 0.99%
佰维存储 688525 0.54 61.99 0.96%
盐津铺子 002847 0.47 32.11 0.50%
东鹏饮料 605499 0.12 32.09 0.50%
龙净环保 600388 1.96 31.97 0.50%
蓝思科技 300433 1.07 32.39 0.50%
华新建材 600801 1.30 31.90 0.50%
世纪华通 002602 1.86 31.73 0.49%
巨人网络 002558 0.73 31.60 0.49%
金山办公 688111 0.10 30.71 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%