| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.35元 | 2024-09-06 | 3.00% |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.56元 | 2023-04-25 | 4.79% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.59元 | 2023-03-25 | 4.80% |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 3.06元 | 2023-02-18 | 19.89% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中邮睿信增强债券 | 3 | 10年1个月 | 2.62元 | 7.80% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 1 | 4年3个月 | 0.60元 | 5.39% |
| 中邮纯债聚利债券A | 10 | 10年7个月 | 5.51元 | 5.11% |
| 中邮纯债聚利债券C | 10 | 10年7个月 | 4.78元 | 4.46% |
| 中邮定期开放债券A | 12 | 12年10个月 | 4.99元 | 3.89% |
| 中邮定期开放债券C | 12 | 12年10个月 | 4.67元 | 3.65% |
| 中邮纯债恒利债券A | 3 | 9年5个月 | 1.11元 | 3.39% |
| 中邮纯债恒利债券C | 3 | 9年5个月 | 1.10元 | 3.35% |
| 中邮稳定收益债券型A | 16 | 13年10个月 | 5.48元 | 3.10% |
| 中邮稳定收益债券型C | 16 | 13年10个月 | 5.06元 | 2.87% |
| 中邮纯债裕利三个月定开债 | 7 | 7年5个月 | 1.98元 | 2.73% |
| 中邮纯债丰利债券A | 5 | 5年10个月 | 1.40元 | 2.51% |
| 中邮纯债优选一年定开债A | 9 | 7年3个月 | 1.70元 | 1.85% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 9 | 7年5个月 | 1.76元 | 1.83% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 9 | 7年5个月 | 1.67元 | 1.75% |
| 中邮纯债优选一年定开债C | 9 | 7年3个月 | 1.53元 | 1.66% |
| 中邮纯债丰利债券C | 5 | 5年10个月 | 0.91元 | 1.65% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 4 | 5年1个月 | 0.60元 | 1.35% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 16 | 5年8个月 | 2.16元 | 1.34% |
| 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 18 | 7年12个月 | 2.35元 | 1.26% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 4 | 5年1个月 | 0.55元 | 1.24% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 17 | 6年2个月 | 1.80元 | 1.05% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 17 | 6年2个月 | 1.67元 | 0.98% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 420 | 鑫元璟丰债券 | 0.19 | -0.05 | -0.14 | -0.43 | -0.56 |
| 421 | 安信聚利增强债券A | 0.18 | 0.53 | -0.49 | 0.20 | 3.14 |
| 422 | 百嘉百益债券A | 0.18 | -0.14 | -0.70 | -2.67 | -2.12 |
| 423 | 百嘉百益债券C | 0.18 | -0.17 | -0.76 | -2.80 | -2.27 |
| 424 | 博时亚洲票息收益债券(美元钞) | 0.18 | 0.46 | -0.09 | -1.28 | 0.37 |