百嘉百益债券A(015543)_规模评级

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	3.25	4.37	5.45	5.45	5.45	2.20
季度净申购	-26268.25	-9097.66	-8758.44	-1.46	-0.76	26318.91	0.53
总份额	57.38	26325.63	35423.29	44181.73	44183.19	44183.95	17865.04
季度总申购份额	63.58	0.44	0.94	0.22	2.41	26322.78	0.79
季度总赎回份额	26331.83	9098.10	8759.37	1.68	3.17	3.87	0.27

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平

4960	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4961	中银证券中高等级债券C	0.02	149.39	-39.84	42.02	81.86
4962	安信华享纯债C	0.01	107.96	58.20	110.55	52.35
4963	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
4964	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4965	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
4966	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
4967	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
4968	百嘉百益债券C	0.01	43.11	40.87	122.65	81.78
4969	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
4970	宝盈安盛中短债债券C	0.01	71.10	-	-	102.02
4971	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
4972	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
4973	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4974	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
5075	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5076	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
5077	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
5078	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
5079	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	58.34	3.43	30.42	26.99
5080	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5081	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
5082	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
5083	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
5084	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
5085	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
5086	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
5087	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
5088	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	南方润元纯债债券C类	7.41	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
3492	南方臻元	12.67	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
3493	交银裕隆纯债债券C	3.21	23377.63	-25764.11	5894.16	31658.27
3494	长城嘉裕六个月定开债券A	76.93	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
3495	金元顺安丰利债券	1.85	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3496	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.19	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
3497	蜂巢添汇纯债C	7.01	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
3498	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
3499	博时富鑫纯债债券C	1.80	15850.30	-26278.69	5393.67	31672.36
3500	天弘丰利债券(LOF)E	2.56	18430.96	-26353.57	2264.61	28618.18
3501	招商招旭纯债C	8.28	59257.81	-26423.84	12782.44	39206.28
3502	华夏稳健增利4个月债券C	14.56	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
3503	天弘增利短债C	29.19	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
3504	南方崇元纯债债券A	30.64	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
3505	招商鑫悦中短债A	6.48	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平

3271	国泰君安君得盛债券A	0.40	3309.64	-411.37	65.94	477.31
3272	建信睿怡纯债A	10.28	88202.14	-22.59	65.67	88.26
3273	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	253.30	-101.13	65.61	166.74
3274	天弘合利债券发起C	0.02	142.81	-632.34	65.30	697.65
3275	万家家瑞债券C	0.01	63.25	50.93	65.10	14.17
3276	博时裕恒纯债债券	26.06	247812.32	19.03	63.68	44.64
3277	海富通稳健添利债券A	9.97	84639.55	-60.82	63.67	124.49
3278	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
3279	招商资管智远增利债券C	0.12	1038.03	61.25	63.39	2.14
3280	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
3281	国泰君安1年定开债券发起式	39.67	391502.50	-	62.93	-
3282	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
3283	交银裕如纯债债券A	20.15	193170.82	-70.30	62.24	132.54
3284	汇添富鑫润纯债A	20.68	199786.86	-23.25	62.19	85.44
3285	汇添富鑫远债	25.52	245728.72	-153.37	62.06	215.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	兴银收益增强债券C	5.79	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
1402	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
1403	财通收益增强债券C	14.59	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
1404	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.40	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1405	万家家享中短债C	5.64	54296.45	-15403.76	11110.54	26514.31
1406	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1407	华夏可转债增强债券C	17.05	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1408	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
1409	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86
1410	平安惠利纯债	9.97	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
1411	西部利得添盈短债债券A	4.18	37082.86	-1941.93	24276.69	26218.62
1412	长信利众(LOF)A	3.19	31801.73	-19451.36	6739.10	26190.46
1413	长信利鑫A	12.53	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
1414	华夏鼎泓债券C	7.73	57934.61	41992.73	68079.78	26087.06
1415	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.96	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

113

2329702.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

127

3478876.4800

99.99%

0.01%

2024-06-30

129

3425112.7600

99.98%

0.02%

2023-12-31

137

1303979.1900

99.94%

0.06%

2023-06-30

117

456.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	113	2329702.0500	26322.71	99.99	2.93	0.01
2024-12-31	127	3478876.4800	44175.65	99.99	6.08	0.01
2024-06-30	129	3425112.7600	44175.65	99.98	8.31	0.02
2023-12-31	137	1303979.1900	17852.94	99.94	11.57	0.06
2023-06-30	117	456.8200	0.00	0.00	5.34	100.00

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