百嘉百益债券A(015543)_规模评级

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.01	3.18	4.28	5.33
季度净申购	-17.88	-21.26	149.72	-26268.25	-9097.66	-8758.44	-1.46
总份额	167.97	185.85	207.11	57.38	26325.63	35423.29	44181.73
季度总申购份额	83.88	171.42	204.19	63.58	0.44	0.94	0.22
季度总赎回份额	101.76	192.68	54.47	26331.83	9098.10	8759.37	1.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平

4883	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4884	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
4885	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
4886	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
4887	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4888	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4889	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
4890	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
4891	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
4892	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4893	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
4894	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4895	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
4896	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
4897	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平

4929	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
4930	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4931	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
4932	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
4933	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4934	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4935	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
4936	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
4937	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
4938	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
4939	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
4940	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4941	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
4942	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
4943	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	兴业丰利债券	44.44	436192.88	-16.47	24.88	41.35
2403	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
2404	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
2405	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
2406	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
2407	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
2408	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03
2409	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
2410	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
2411	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
2412	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
2413	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
2414	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
2415	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
2416	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平

3376	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
3377	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3378	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
3379	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67
3380	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3381	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
3382	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	0.89	84.00	83.11
3383	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3384	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3385	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
3386	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
3387	博时聚盈纯债债券	12.33	103974.01	21.17	81.02	59.85
3388	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3389	华夏中债3-5年政金债指数A	14.34	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
3390	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	博时聚源纯债债券A	23.04	214278.77	16.24	122.37	106.13
3541	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3542	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
3543	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
3544	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3545	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
3546	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.89	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
3547	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3548	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3549	申万菱信汇元宝债券A	0.36	3762.52	-96.37	4.84	101.20
3550	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
3551	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3552	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
3553	长信利发债券	0.76	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3554	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

178

9436.6300

48.62%

51.38%

2025-12-31

237

8738.6700

0.00%

100.00%

2025-06-30

113

2329702.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

127

3478876.4800

99.99%

0.01%

2024-06-30

129

3425112.7600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	178	9436.6300	81.67	48.62	86.30	51.38
2025-12-31	237	8738.6700	0.00	0.00	207.11	100.00
2025-06-30	113	2329702.0500	26322.71	99.99	2.93	0.01
2024-12-31	127	3478876.4800	44175.65	99.99	6.08	0.01
2024-06-30	129	3425112.7600	44175.65	99.98	8.31	0.02

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