百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.2183 0.0020(0.16%)

累计净值：1.6740

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.15	-1.77	-0.72	-1.20
债券型名次	320	4851	5358	5385	5409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	9.91	12.18	-	13.25
债券型名次	548	619	882	4513	3844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	平安惠金定开债C	0.36	0.63	1.09	2.89	2.41
319	中欧可转债债券A	0.36	-0.83	-0.92	9.27	5.97
320	百嘉百益债券A	0.35	-0.15	-1.77	-0.72	-1.20
321	百嘉百益债券C	0.35	-0.16	-1.84	-0.83	-1.30
322	富国稳健添利债券A	0.35	2.04	3.44	8.62	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.15	-0.14	0.62	1.06	1.12
4850	安信目标收益债券C	-0.05	-0.15	-0.03	0.26	0.26
4851	百嘉百益债券A	0.35	-0.15	-1.77	-0.72	-1.20
4852	大成元吉增利债券C	-0.12	-0.15	1.10	4.37	3.71
4853	光大保德信安和债券A	-0.09	-0.15	0.50	2.72	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5357	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.60	-1.74	-3.09	-1.94
5358	百嘉百益债券A	0.35	-0.15	-1.77	-0.72	-1.20
5359	平安双季增享6个月持有债券A	-0.28	-0.27	-1.77	0.47	0.07
5360	先锋汇盈纯债A	0.01	-0.44	-1.77	0.04	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	新华鼎利债券E	-0.16	-0.73	-0.71	-0.68	-0.54
5384	广发集远债券C	-0.46	-0.76	-1.63	-0.71	-1.36
5385	百嘉百益债券A	0.35	-0.15	-1.77	-0.72	-1.20
5386	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5387	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	-0.25	0.10	-0.75	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5408	金信民达纯债C	0.00	-0.44	-0.86	-1.01	-1.18
5409	百嘉百益债券A	0.35	-0.15	-1.77	-0.72	-1.20
5410	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5411	招商安嘉债券	-0.38	-0.98	-1.49	-1.48	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
547	鹏扬添利增强C	6.74	10.14	13.15	11.30	31.47
548	百嘉百益债券A	6.73	9.91	12.18	-	13.25
549	申万菱信汇元宝债券A	6.72	6.85	8.18	-	-2.79
550	泰信双息双利债券	6.71	12.48	11.43	28.14	119.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	西部利得汇享债券C	4.58	9.93	14.13	23.13	59.33
618	大成景荣债券C	7.22	9.92	14.50	34.92	36.41
619	百嘉百益债券A	6.73	9.91	12.18	-	13.25
620	鑫元恒鑫收益增强D	7.51	9.89	12.13	-	13.36
621	汇添富中债7-10年国开债A	1.83	9.88	17.16	26.43	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	安信目标收益债券C	1.31	7.01	12.19	21.90	97.89
881	东方永兴18个月定期开放债券C	2.05	5.36	12.19	-	55.71
882	百嘉百益债券A	6.73	9.91	12.18	-	13.25
883	博时恒泰债券C	6.22	10.15	12.18	-	17.37
884	博时裕通3个月定开债发起式A	1.47	7.98	12.18	20.37	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	富国元利债券C	6.87	8.29	8.96	-	10.76
4512	东兴兴福一年定开C	3.97	10.71	20.51	-	27.69
4513	百嘉百益债券A	6.73	9.91	12.18	-	13.25
4514	百嘉百益债券C	6.33	9.20	11.89	-	12.76
4515	宏利昇利一年定开债券发起式	2.79	5.95	9.79	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.84	6.81	11.18	13.26
3843	信澳鑫益债券C	5.85	13.69	15.08	-	13.26
3844	百嘉百益债券A	6.73	9.91	12.18	-	13.25
3845	广发恒祥债券C	11.90	14.01	14.87	-	13.25
3846	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.80	584.38	39.85%
25国债08	4.00	405.31	27.64%
24国开02	2.00	202.52	13.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.52	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2163	1.2191	1.2156	1.2148	1.2141
累计净值(元)	1.6720	1.6748	1.6713	1.6705	1.6698

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