百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.2237 -0.0029(-0.24%)

累计净值：1.6794

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.74	-1.98	1.05	-0.76
债券型名次	377	999	5449	3246	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.23	10.58	13.10	-	13.76
债券型名次	537	608	718	4003	3692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	招商安庆债券	0.33	0.95	1.34	6.15	4.57
376	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
377	百嘉百益债券A	0.32	0.74	-1.98	1.05	-0.76
378	富国丰利增强债券	0.32	1.93	1.30	4.32	3.60
379	富国优化增强债券A/B	0.32	2.47	0.73	6.23	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	西部利得合享C	0.07	0.75	0.89	1.10	1.02
998	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
999	百嘉百益债券A	0.32	0.74	-1.98	1.05	-0.76
1000	东方红汇阳债券C	0.12	0.74	-0.57	0.61	0.47
1001	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.03	0.50	-1.96	-0.53	0.06
5448	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.29	0.79	-1.96	-2.52	-1.78
5449	百嘉百益债券A	0.32	0.74	-1.98	1.05	-0.76
5450	东方红收益增强债券A	0.00	1.73	-1.99	0.05	-0.01
5451	融通可转债A	0.34	6.95	-2.00	2.60	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
3245	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
3246	百嘉百益债券A	0.32	0.74	-1.98	1.05	-0.76
3247	博时安祺6个月定开债C	-0.03	-0.05	0.51	1.05	0.83
3248	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.00	0.41	0.71	1.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5416	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5417	百嘉百益债券A	0.32	0.74	-1.98	1.05	-0.76
5418	富国天丰强化债券(LOF)	0.51	2.26	-3.89	-1.10	-0.78
5419	工银双盈债券C	-0.20	1.94	-1.93	-2.80	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	东吴优益债券C	7.25	14.84	14.86	-	27.81
536	鹏华丰利债券(LOF)A	7.25	14.84	17.87	-	58.36
537	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76
538	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
539	海富通稳固收益债券C	7.20	12.73	12.85	-	122.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华夏鼎融债券C	7.19	10.60	12.01	-	39.11
607	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.73	10.59	12.54	-	18.91
608	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76
609	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
610	大成债券A/B	6.26	10.56	10.90	-	285.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
717	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
718	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76
719	华夏卓信一年定开债券发起式	4.26	8.34	13.10	-	15.31
720	中海合嘉增强收益债券A	7.69	10.56	13.10	-	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	富国元利债券C	7.15	8.89	9.27	-	10.64
4002	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32
4003	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76
4004	百嘉百益债券C	6.82	9.86	12.76	-	13.27
4005	宏利昇利一年定开债券发起式	2.85	6.03	9.86	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77
3691	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77
3692	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76
3693	华安顺穗债券	2.18	5.79	9.83	-	13.76
3694	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.23	5.53	10.92	-	13.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.80	584.38	39.85%
25国债08	4.00	405.31	27.64%
24国开02	2.00	202.52	13.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.52	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2266	1.2207	1.2195	1.2198	1.2195
累计净值(元)	1.6823	1.6764	1.6752	1.6755	1.6752

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