百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6431

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.62	-1.95	-3.05	-3.71
债券型名次	2257	4885	4970	5016	5255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.72	5.84	9.31	-	10.38
债券型名次	5199	1787	2420	4561	4602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	鑫元合享纯债A	0.28	0.61	0.96	1.81	3.05
2256	鑫元合享纯债C	0.28	0.60	0.93	1.76	2.96
2257	百嘉百益债券A	0.27	-0.62	-1.95	-3.05	-3.71
2258	百嘉百益债券C	0.27	-0.64	-2.01	-3.16	-3.90
2259	博时安诚3个月定开债C	0.27	0.43	1.09	1.98	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	汇添富6月红定期开放债券A	1.01	-0.60	-2.38	-2.29	0.23
4884	浦银安盛稳健丰利债券A	0.69	-0.60	0.71	1.72	3.12
4885	百嘉百益债券A	0.27	-0.62	-1.95	-3.05	-3.71
4886	创金合信聚利债券A	0.26	-0.62	-0.75	-0.57	0.95
4887	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	华安全球美元收益债券C	0.36	1.74	-1.94	-3.22	-5.52
4969	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	-0.82	-1.94	-1.78	0.83
4970	百嘉百益债券A	0.27	-0.62	-1.95	-3.05	-3.71
4971	长城悦享增利债券A	0.50	-1.66	-1.95	-5.48	-6.76
4972	广发集轩债券C	1.02	-0.57	-1.95	-3.19	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	景顺长城景颐双利债券C类	0.40	-1.74	-2.45	-3.04	-0.62
5015	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
5016	百嘉百益债券A	0.27	-0.62	-1.95	-3.05	-3.71
5017	鹏华稳健恒利债券C	0.48	-0.12	-0.23	-3.05	-2.19
5018	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.40	0.47	-1.97	-3.05	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	银华美元债精选债券(QDII)A	0.20	0.52	-1.44	-2.08	-3.65
5254	安信恒利增强债券C	-0.63	-3.79	-7.14	-4.08	-3.67
5255	百嘉百益债券A	0.27	-0.62	-1.95	-3.05	-3.71
5256	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.67	-1.18	-3.16	-4.03	-3.73
5257	金元顺安沣泉债券	0.73	-1.56	-4.00	-6.36	-3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	天弘弘丰增强回报A	-2.66	14.40	16.17	2.33	31.83
5198	天弘永利优享债券A	-2.66	2.23	8.85	-	9.95
5199	百嘉百益债券A	-2.72	5.84	9.31	-	10.38
5200	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.74	13.25	13.29	1.69	28.23
5201	博时天颐债券C	-2.75	16.61	15.21	11.04	95.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中银招利债券A	-0.36	5.85	9.94	13.02	27.72
1786	安信永顺一年定开债券	3.11	5.84	10.83	21.80	30.59
1787	百嘉百益债券A	-2.72	5.84	9.31	-	10.38
1788	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64
1789	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.83	5.84	9.13	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	浙商兴盈6个月定开债券C	2.60	6.90	9.32	-	9.41
2419	鑫元双债增强债券A	3.23	5.79	9.32	14.98	32.73
2420	百嘉百益债券A	-2.72	5.84	9.31	-	10.38
2421	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82
2422	东方红益丰纯债债券A	2.64	5.29	9.31	16.13	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	富国元利债券C	-2.66	1.33	2.35	-	3.89
4560	东兴兴福一年定开C	2.91	10.40	15.73	-	28.10
4561	百嘉百益债券A	-2.72	5.84	9.31	-	10.38
4562	百嘉百益债券C	-2.99	5.16	8.33	-	9.78
4563	宏利昇利一年定开债券发起式	3.41	6.35	10.16	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	汇添富双颐债券A	1.67	11.08	11.62	-	10.39
4601	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.03	4.62	7.51	-	10.39
4602	百嘉百益债券A	-2.72	5.84	9.31	-	10.38
4603	景顺长城90天持有期短债债券C	1.73	3.78	6.71	-	10.38
4604	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.23	10.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.00	202.67	30.85%
26国债09	1.20	120.49	18.34%
26国债01	1.10	110.95	16.89%
24国开02	1.00	101.99	15.52%
25工商银行CD283	0.10	9.97	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101.99	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1879	1.1859	1.1868	1.1858	1.1842
累计净值(元)	1.6436	1.6416	1.6425	1.6415	1.6399

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