百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6607

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
债券型名次	1152	4430	5182	5197	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	7.26	11.16	-	12.02
债券型名次	5032	1116	1205	4568	4238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
1151	鑫元臻利债券C	0.10	0.56	1.06	1.99	2.59
1152	百嘉百益债券A	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
1153	百嘉百益债券C	0.09	-0.01	-1.92	-0.47	-2.45
1154	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	中信建投双鑫债券A	0.07	0.03	-0.25	1.45	2.04
4429	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4430	百嘉百益债券A	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
4431	宝盈安盛中短债债券A	-0.03	0.02	0.12	0.34	0.54
4432	博时转债增强债券A	-0.38	0.02	-3.76	7.34	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5181	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-1.26	-1.85	-2.33	-3.61
5182	百嘉百益债券A	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
5183	长城悦享增利债券C	0.03	-0.18	-1.86	-2.21	-4.47
5184	大成全球美元债债券C人民币	0.02	-1.34	-1.86	-2.86	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	东方红汇阳债券A	-0.05	-0.61	-0.06	-0.33	-0.95
5196	招商安阳债券C	0.03	-0.67	0.25	-0.33	-2.10
5197	百嘉百益债券A	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
5198	东方红汇阳债券Z	-0.06	-0.62	-0.06	-0.34	-0.96
5199	景顺景瑞收益债券C	-0.46	-1.32	-0.33	-0.34	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5363	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	0.41	-1.36	1.65	-2.27
5364	百嘉百益债券A	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
5365	景顺长城景颐辰利债券C	0.04	-0.34	-2.21	-2.52	-2.28
5366	汇安稳裕债券	0.19	-2.45	-3.92	-1.04	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	前海联合淳安3年定开债券	0.82	0.82	0.82	6.14	12.42
5031	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5032	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02
5033	长盛稳益6个月C	0.81	2.02	3.99	-	8.79
5034	工银14天理财债券发起A	0.81	1.92	3.52	7.23	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	西部利得双兴一年定开债券发起	3.45	7.27	12.79	-	15.14
1115	泓德裕泰债券A	2.83	7.27	12.57	23.22	65.59
1116	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02
1117	蜂巢添盈纯债C	3.27	7.26	15.31	23.55	29.33
1118	华富安华债券C	-0.23	7.26	6.85	1.60	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	鹏华稳健添利债券A	1.26	5.91	11.17	-	10.90
1204	兴业福鑫债券	3.58	5.53	11.17	19.33	43.73
1205	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02
1206	博时利发纯债债券A	3.44	6.37	11.16	24.97	43.45
1207	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	18.54	101.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	富国元利债券C	0.78	6.22	4.57	-	6.43
4567	东兴兴福一年定开C	4.20	8.40	17.96	-	28.57
4568	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02
4569	百嘉百益债券C	0.45	6.58	10.17	-	11.44
4570	宏利昇利一年定开债券发起式	3.58	5.75	10.02	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03
4237	中银淳享一年定开债券发起式	2.41	4.32	9.19	-	12.03
4238	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02
4239	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4240	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.68	3.83	6.67	-	12.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.40	343.57	48.09%
26国债01	1.30	130.84	18.32%
24国开02	1.00	101.66	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101.66	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2052	1.2046	1.2039	1.1973	1.1979
累计净值(元)	1.6609	1.6603	1.6596	1.6530	1.6536

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