百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

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最新净值：1.143 0.000(0.03%)

累计净值：1.598

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李泉

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.01亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
债券型名次	935	520	3931	2966	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.47	0.00	-	6.09
债券型名次	2763	3710	4217	4002	4886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.22	0.45	1.70	3.03	2.05
934	中银证券汇兴定期开放债券	0.22	0.68	-0.09	2.23	-0.07
935	百嘉百益债券A	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
936	博时富安3个月定开债发起式	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
937	博时富淳3个月定开债发起式	0.21	0.67	0.08	2.09	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.17	0.94	-0.04	1.79	-0.03
519	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
520	百嘉百益债券A	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
521	博时安弘一年定开债发起式C	0.25	0.93	0.09	2.50	0.27
522	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	中银聚享债券A	0.21	0.97	0.12	1.93	0.15
3930	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	0.36	0.12	1.17	0.27
3931	百嘉百益债券A	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
3932	博时安丰18个月定开债C	0.18	0.52	0.11	2.69	0.23
3933	博时中债1-3年国开行C	0.16	0.39	0.11	1.72	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	浙商惠裕纯债C	0.06	0.46	0.03	1.80	-0.08
2965	中银证券安誉债券C	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10
2966	百嘉百益债券A	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
2967	博时民泽纯债债券	0.13	0.42	0.16	1.79	0.14
2968	博远增益纯债债券A	0.15	0.69	0.09	1.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	中银稳汇短债债券C	0.07	0.30	0.31	1.00	0.31
3118	泓德裕丰中短债债券C	0.05	0.21	0.37	1.04	0.31
3119	百嘉百益债券A	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
3120	博时景发纯债债券A	0.20	0.44	0.16	2.11	0.30
3121	博时双月薪定期支付债券	0.20	0.80	0.20	2.01	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中银民利一年持有期债券A	3.14	5.55	6.90	-	7.05
2762	泓德裕荣纯债债券A	3.14	6.02	9.80	-	33.52
2763	百嘉百益债券A	3.13	5.47	0.00	-	6.09
2764	博时稳悦63个月定开债	3.13	6.80	10.67	-	19.51
2765	创金合信尊享纯债债券A	3.13	6.65	9.11	-	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	中欧双利债券C	2.63	5.48	6.43	-	34.67
3709	中欧颐利债券C	4.78	5.48	0.00	-	6.77
3710	百嘉百益债券A	3.13	5.47	0.00	-	6.09
3711	大成景安短融债券A	2.22	5.47	7.37	-	54.31
3712	招商安华债券C	3.49	5.47	11.21	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
4216	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
4217	百嘉百益债券A	3.13	5.47	0.00	-	6.09
4218	百嘉百益债券C	2.85	5.56	0.00	-	6.04
4219	百嘉百盈纯债债券	2.17	5.78	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	富国元利债券C	1.62	1.99	0.00	-	3.26
4001	东兴兴福一年定开C	6.78	16.49	0.00	-	22.76
4002	百嘉百益债券A	3.13	5.47	0.00	-	6.09
4003	百嘉百益债券C	2.85	5.56	0.00	-	6.04
4004	宏利昇利一年定开债券发起式	3.09	6.81	9.11	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	百嘉百盈纯债债券	2.17	5.78	0.00	-	6.11
4885	平安惠禧纯债A	2.82	0.00	0.00	-	6.10
4886	百嘉百益债券A	3.13	5.47	0.00	-	6.09
4887	广发集优9个月持有期债券A	4.14	0.28	3.95	-	6.09
4888	国寿安保安泰三个月定开债券	3.38	0.00	0.00	-	6.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	60.00	6140.89	15.31%
22国开03	40.00	4081.25	10.17%
22国开20	30.00	3211.40	8.00%
23国开08	30.00	3137.62	7.82%
23国开02	30.00	3038.63	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27666.80	68.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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03-28百嘉百益债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.142	1.141	1.140	1.140	1.140
累计净值(元)	1.598	1.597	1.596	1.596	1.596

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