百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.2070 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.6627

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
债券型名次	422	5321	4987	5280	5395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	7.94	11.15	-	12.20
债券型名次	4839	1047	1077	4535	4156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56
421	安信聚利增强债券A	0.18	0.53	-0.49	0.20	3.14
422	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
423	百嘉百益债券C	0.18	-0.17	-0.76	-2.80	-2.27
424	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.18	0.46	-0.09	-1.28	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.20	-0.13	-0.31	1.63	2.58
5320	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5321	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
5322	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5323	光大保德信增利收益债券C	0.00	-0.14	1.00	-0.28	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	融通增强收益债券A	0.06	0.72	-0.69	-0.37	2.47
4986	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
4987	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
4988	长信全球债券(QDII)人民币	0.57	0.02	-0.70	-2.70	-2.57
4989	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	建信转债增强债券C	1.36	0.84	-5.81	-2.63	7.43
5279	天弘增强回报A	0.06	0.28	-1.98	-2.63	-0.43
5280	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
5281	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.27	0.17	-0.54	-2.67	-3.13
5282	先锋博盈纯债A	0.53	0.57	-2.19	-2.69	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	华安可转债债券A	0.38	-1.16	-0.23	-6.47	-2.11
5394	融通收益增强债券A	0.11	5.78	-2.12	-4.29	-2.11
5395	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
5396	景顺长城景颐辰利债券A	-0.42	1.40	-3.06	-3.75	-2.12
5397	申万菱信汇元宝债券C	-0.04	2.67	-2.23	-5.76	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.16	5.35	7.16	13.07	19.14
4838	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
4839	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20
4840	长城永利债券A	1.15	3.23	7.33	-	10.01
4841	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1046	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1047	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20
1048	长信利丰债券E	2.03	7.94	7.64	2.92	32.02
1049	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.29	9.01	11.18	-	12.02
1076	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50
1077	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20
1078	博时富华纯债债券	4.28	8.76	11.15	17.24	43.66
1079	农银金盈债券	3.00	6.21	11.15	20.02	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
4534	东兴兴福一年定开C	4.09	8.75	18.49	-	28.41
4535	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20
4536	百嘉百益债券C	0.78	7.24	10.15	-	11.64
4537	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	5.76	9.51	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
4155	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.18	6.82	-	12.21
4156	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20
4157	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4158	华安全球美元票息(人民币)C	-3.77	-2.26	0.54	3.22	12.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.40	343.57	48.09%
26国债01	1.30	130.84	18.32%
24国开02	1.00	101.66	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101.66	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2088	1.2005	1.2015	1.1998	1.2048
累计净值(元)	1.6645	1.6562	1.6572	1.6555	1.6605

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