百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1852 -0.0022(-0.19%)

累计净值：1.6409

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
债券型名次	4876	4707	5106	5063	5271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
债券型名次	5196	1930	2381	4579	4614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	安信聚利增强债券B	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24
4875	安信聚利增强债券C	-0.57	-0.78	-0.36	0.00	2.08
4876	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
4877	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
4878	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	东方红汇阳债券A	-0.47	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57
4706	东方红汇阳债券Z	-0.46	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57
4707	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
4708	博时恒乐债券C	-0.20	-0.62	-2.01	0.14	1.82
4709	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.16	-0.62	-1.51	-0.02	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5105	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96
5106	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
5107	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5108	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
5062	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
5063	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
5064	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.00	-0.99	-1.82	-2.41	-1.73
5065	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.00	-0.99	-1.82	-2.41	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	光大保德信中高等级债券C	-3.82	-5.84	-6.96	-7.24	-3.86
5270	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5271	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
5272	光大保德信信用添益债券A	-5.59	-7.78	-9.31	-9.52	-3.95
5273	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
5195	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
5196	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
5197	华安全球美元收益债券A美元现汇	-1.90	2.22	5.50	-0.47	10.34
5198	平安可转债C	-1.91	20.24	12.11	-8.49	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
1929	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05
1930	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
1931	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16
1932	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
2380	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
2381	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
2382	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.76	4.53	9.23	-	12.24
2383	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
4578	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25
4579	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
4580	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
4581	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19
4613	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
4614	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
4615	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
4616	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.40	343.57	48.09%
26国债01	1.30	130.84	18.32%
24国开02	1.00	101.66	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101.66	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1874	1.1890	1.1883	1.1920	1.1906
累计净值(元)	1.6431	1.6447	1.6440	1.6477	1.6463

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。