百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.2080 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6637

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.04	-1.56	-1.76	-2.04
债券型名次	1321	5009	5308	5414	5419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.71	8.60	11.18	-	12.30
债券型名次	547	794	1097	4520	4049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.11	0.43	0.85	0.79
1320	0-4地债	-0.04	0.15	0.59	1.28	1.15
1321	百嘉百益债券A	-0.04	-1.04	-1.56	-1.76	-2.04
1322	百嘉百益债券C	-0.04	-1.06	-1.62	-1.88	-2.14
1323	博时恒耀债券A	-0.04	-2.43	1.08	6.75	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.30	-1.03	-0.24	-0.22	-0.46
5008	农银瑞泽添利债券A	-0.15	-1.03	-0.37	1.64	0.94
5009	百嘉百益债券A	-0.04	-1.04	-1.56	-1.76	-2.04
5010	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.39	-1.04	-0.22	0.47	0.10
5011	金元顺安桉盛债券C	-0.02	-1.04	1.21	2.62	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	长城稳固收益债券A	-0.44	-1.59	-1.55	0.24	-0.16
5307	易方达裕鑫债A	0.06	-3.18	-1.55	3.37	1.57
5308	百嘉百益债券A	-0.04	-1.04	-1.56	-1.76	-2.04
5309	北信瑞丰鼎利A	-0.34	-2.10	-1.56	0.87	0.66
5310	汇泉安盈回报债券A	-0.42	-1.74	-1.56	-0.32	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	摩根强化回报债券A	-0.62	-2.91	-3.22	-1.68	-2.23
5413	国泰民安增利债券A	-0.27	-0.69	-4.24	-1.73	-2.28
5414	百嘉百益债券A	-0.04	-1.04	-1.56	-1.76	-2.04
5415	创金合信怡久回报债券C	-0.49	-1.96	-2.32	-1.78	-1.96
5416	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-1.30	-1.96	-1.82	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.27	-1.91	-3.56	0.61	-1.98
5418	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.22	-0.70	-0.84	-2.19	-1.98
5419	百嘉百益债券A	-0.04	-1.04	-1.56	-1.76	-2.04
5420	招商安阳债券C	-0.11	-1.95	-2.56	-1.83	-2.04
5421	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.73	-1.41	-2.23	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.72	11.52	12.29	-49.06	-36.80
546	中欧丰利债券C	5.72	11.65	14.18	-	13.78
547	百嘉百益债券A	5.71	8.60	11.18	-	12.30
548	前海开源弘泽债券A	5.71	11.19	13.29	13.89	104.37
549	嘉实同舟债券C	5.70	7.08	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	大成景荣债券A	5.88	8.61	13.38	34.54	38.04
793	大摩灵动优选债券A	6.88	8.61	10.65	-0.25	4.06
794	百嘉百益债券A	5.71	8.60	11.18	-	12.30
795	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.03	8.60	9.21	-13.38	14.52
796	融通收益增强债券A	3.49	8.60	4.55	12.12	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.59	11.19	-	17.27
1096	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.28	5.82	11.19	21.46	78.30
1097	百嘉百益债券A	5.71	8.60	11.18	-	12.30
1098	大摩添利18个月开放债券C	2.36	5.62	11.18	-	79.43
1099	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.74	7.84	11.18	4.16	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	富国元利债券C	4.69	6.92	7.35	-	8.83
4519	东兴兴福一年定开C	3.50	10.30	20.35	-	27.99
4520	百嘉百益债券A	5.71	8.60	11.18	-	12.30
4521	百嘉百益债券C	5.31	7.90	10.90	-	11.79
4522	宏利昇利一年定开债券发起式	2.61	5.53	9.57	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.06	4.71	9.29	-	12.33
4048	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.64	12.47	11.16	-	12.31
4049	百嘉百益债券A	5.71	8.60	11.18	-	12.30
4050	华润元大稳健债券C	0.25	2.58	5.93	7.80	12.30
4051	华夏鼎丰债券	1.17	3.11	6.19	-	12.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.80	584.38	39.85%
25国债08	4.00	405.31	27.64%
24国开02	2.00	202.52	13.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.52	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2078	1.2086	1.2111	1.2076	1.2085
累计净值(元)	1.6635	1.6643	1.6668	1.6633	1.6642

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