百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2345 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.6902

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	2.23	1.35	-0.30	0.11
债券型名次	4981	113	482	5137	5098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.72	10.70	13.57	-	14.76
债券型名次	324	582	579	4542	3571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	中信建投双鑫债券A	-0.36	0.56	0.68	1.76	2.10
4980	中信建投双鑫债券C	-0.36	0.53	0.58	1.56	1.89
4981	百嘉百益债券A	-0.37	2.23	1.35	-0.30	0.11
4982	长城悦享增利债券C	-0.37	-0.78	-2.31	-3.68	-3.44
4983	长信利发债券	-0.37	-0.49	-0.20	0.78	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	华商丰利增强定期开放债券A	0.08	2.25	14.24	13.76	13.76
112	民生加银增强收益债券A	-1.39	2.25	-0.14	-3.38	1.11
113	百嘉百益债券A	-0.37	2.23	1.35	-0.30	0.11
114	安信恒利增强债券A	-0.49	2.22	5.51	4.79	5.98
115	民生加银增强收益债券C	-1.40	2.22	-0.24	-3.57	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.17	0.36	1.36	3.15	2.96
481	永赢欣益一年	0.12	0.20	1.36	3.49	3.14
482	百嘉百益债券A	-0.37	2.23	1.35	-0.30	0.11
483	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
484	华安中债7-10年国开债A	0.21	0.24	1.35	3.15	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	鹏华双债增利债券A	0.17	-0.49	-0.34	-0.29	0.11
5136	前海开源祥和债券A	-0.45	-0.81	-0.01	-0.29	-0.49
5137	百嘉百益债券A	-0.37	2.23	1.35	-0.30	0.11
5138	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.90	-1.51	-0.30	0.21
5139	中银恒悦180天持有期债券A	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
5097	中欧丰利债券C	0.05	-0.78	-0.93	-0.61	0.12
5098	百嘉百益债券A	-0.37	2.23	1.35	-0.30	0.11
5099	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11
5100	鹏华双债增利债券A	0.17	-0.49	-0.34	-0.29	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	格林泓远纯债A	7.76	11.01	15.15	22.18	24.68
323	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.85	18.95
324	百嘉百益债券A	7.72	10.70	13.57	-	14.76
325	交银施罗德安心收益债券	7.72	12.52	15.43	22.22	39.45
326	富国收益增强债券A	7.71	17.37	2.57	-5.02	67.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	蜂巢丰颐债券A	4.20	10.72	14.25	-	18.61
581	海富通集利债券	4.41	10.71	12.93	21.41	-1.26
582	百嘉百益债券A	7.72	10.70	13.57	-	14.76
583	天弘兴益一年定开	1.82	10.70	15.39	23.59	24.35
584	创金合信稳健添利债券A	0.75	10.66	9.04	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	工银产业债债券B	6.40	12.19	13.59	13.79	103.44
578	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
579	百嘉百益债券A	7.72	10.70	13.57	-	14.76
580	西部利得汇享债券C	3.48	10.26	13.56	22.00	59.23
581	长江乐丰纯债	2.30	5.96	13.55	20.59	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
4541	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
4542	百嘉百益债券A	7.72	10.70	13.57	-	14.76
4543	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
4544	宏利昇利一年定开债券发起式	2.47	5.58	9.64	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	宝盈盈泰纯债债券C	2.30	5.59	8.65	2.94	14.78
3570	中欧丰利债券A	4.27	12.64	14.14	-	14.77
3571	百嘉百益债券A	7.72	10.70	13.57	-	14.76
3572	华夏鼎明债券A	1.67	3.61	6.22	11.75	14.76
3573	平安利率债C	0.61	8.10	13.30	-	14.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.80	584.38	39.85%
25国债08	4.00	405.31	27.64%
24国开02	2.00	202.52	13.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.52	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2355	1.2406	1.2391	1.2366	1.2409
累计净值(元)	1.6912	1.6963	1.6948	1.6923	1.6966

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