资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105.30 14.64%
债券 576.07 80.09%
银行存款和结算备付金 2.78 0.39%
其他资产 35.14 4.89%
资产总值:719.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.40 343.57 48.09%
26国债01 1.30 130.84 18.32%
24国开02 1.00 101.66 14.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.41 66.41%
金融债券 101.66 14.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 0.05 12.45 1.74%
聚和材料 688503 0.08 10.62 1.49%
雷赛智能 002979 0.15 8.37 1.17%
国泰海通 601211 0.45 8.19 1.15%
中科曙光 603019 0.07 7.51 1.05%
万辰集团 300972 0.04 6.94 0.97%
中天科技 600522 0.11 6.67 0.93%
中信证券 600030 0.23 6.61 0.92%
德业股份 605117 0.06 6.37 0.89%
立昂微 605358 0.08 6.21 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.92%
金融业 0.00 2.78%
批发和零售业 0.00 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦泓集团 603518 4.19 37.29 2.54%
盐津铺子 002847 0.42 24.94 1.70%
世纪华通 002602 1.18 18.83 1.28%
华新建材 600801 0.73 15.48 1.06%
阳光电源 300274 0.09 13.57 0.93%
巨人网络 002558 0.43 13.56 0.92%
甘源食品 002991 0.25 12.20 0.83%
东鹏饮料 605499 0.05 10.26 0.70%
万辰集团 300972 0.05 9.12 0.62%
亿纬锂能 300014 0.12 7.47 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.21%
批发和零售业 0.00 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%