资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67.84 10.78%
债券 546.08 86.76%
银行存款和结算备付金 3.81 0.60%
其他资产 11.70 1.86%
资产总值:629.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 202.67 30.85%
26国债09 1.20 120.49 18.34%
26国债01 1.10 110.95 16.89%
24国开02 1.00 101.99 15.52%
25工商银行CD283 0.10 9.97 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 434.12 66.07%
金融债券 101.99 15.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雷赛智能 002979 0.25 13.12 2.00%
紫光股份 000938 0.40 12.41 1.89%
浪潮信息 000977 0.15 9.89 1.51%
唯科科技 301196 0.08 6.89 1.05%
珀莱雅 603605 0.12 6.56 1.00%
凯莱英 002821 0.03 5.66 0.86%
聚和材料 688503 0.08 5.56 0.85%
星宸科技 301536 0.04 4.93 0.75%
万辰集团 300972 0.01 1.52 0.23%
君正股份 300223 0.01 1.29 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.09%
批发和零售业 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 0.05 12.45 1.74%
聚和材料 688503 0.08 10.62 1.49%
雷赛智能 002979 0.15 8.37 1.17%
国泰海通 601211 0.45 8.19 1.15%
中科曙光 603019 0.07 7.51 1.05%
万辰集团 300972 0.04 6.94 0.97%
中天科技 600522 0.11 6.67 0.93%
中信证券 600030 0.23 6.61 0.92%
德业股份 605117 0.06 6.37 0.89%
立昂微 605358 0.08 6.21 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.92%
金融业 0.00 2.78%
批发和零售业 0.00 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%