百嘉百益债券C(015544)_规模评级

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.12	0.60	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-619.09	-4006.41	4992.12	40.87	0.44	-13.86	10.20
总份额	409.72	1028.81	5035.22	43.11	2.24	1.80	15.66
季度总申购份额	124.58	12940.68	10535.36	122.65	1.32	0.50	13.29
季度总赎回份额	743.67	16947.10	5543.24	81.78	0.87	14.36	3.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平

4746	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4747	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4748	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4749	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4750	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
4751	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
4753	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
4754	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4755	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
4756	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
4757	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4758	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4759	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
4760	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	429.61	1384.65	955.03
4781	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
4782	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4783	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
4784	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
4785	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	12.21	193.48	181.27
4786	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4787	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
4788	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4789	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
4790	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
4791	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-586.47	9.02	595.49
4792	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
4793	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
4794	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平

2951	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
2952	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
2953	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
2954	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
2955	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2956	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
2957	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
2958	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
2959	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
2960	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
2961	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82
2962	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2963	广发景佳纯债	25.53	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
2964	国富恒久信用债券C	0.31	2362.06	-634.77	1408.89	2043.66
2965	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3278	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3279	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
3280	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.25	159272.65	-	125.59	-
3281	易方达悦安一年持有期债券C	1.43	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3282	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
3283	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3284	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
3285	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
3286	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3287	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
3288	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
3289	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
3290	博时聚源纯债债券A	23.04	214278.77	16.24	122.37	106.13
3291	天治稳健双盈债券	0.42	3870.67	-282.85	122.06	404.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平

2976	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
2977	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
2978	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17
2979	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
2980	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
2981	金元顺安桉盛债券A	0.72	6743.37	981.28	1729.30	748.03
2982	建信转债增强债券C	1.10	2934.20	1317.36	2062.42	745.06
2983	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
2984	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2985	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
2986	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2987	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2988	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2989	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
2990	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1029

3981.7600

0.00%

100.00%

2025-12-31

3109

16195.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

114

196.6500

0.00%

100.00%

2024-12-31

132

1186.1000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2382.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1029	3981.7600	409.72	100.00
2025-12-31	3109	16195.6400	5035.22	100.00
2025-06-30	114	196.6500	2.24	100.00
2024-12-31	132	1186.1000	15.66	100.00
2024-06-30	82	2382.9400	19.54	100.00

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