百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.2112 0.0030(0.25%)

累计净值：1.6660

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.62亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.62	-2.62	0.56	-1.33
债券型名次	4661	5441	5464	5062	5446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.45	9.53	12.26	-	12.72
债券型名次	614	801	897	4528	3885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.10	0.17	0.99	0.20
4660	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.08	0.12	0.89	0.15
4661	百嘉百益债券C	0.02	-0.62	-2.62	0.56	-1.33
4662	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.26	0.58	1.08	0.67
4663	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.50	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	平安添悦债券A	0.22	-0.60	2.89	3.83	3.50
5440	国泰双利债券C	0.32	-0.61	-1.42	-1.50	-1.27
5441	百嘉百益债券C	0.02	-0.62	-2.62	0.56	-1.33
5442	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5443	华富安盈一年持有期债券A	0.32	-0.62	-1.98	0.25	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	宝盈融源可转债债券C	2.60	2.27	-2.58	12.34	5.56
5463	华宝可转债债券C	2.80	3.47	-2.59	10.75	7.87
5464	百嘉百益债券C	0.02	-0.62	-2.62	0.56	-1.33
5465	华夏双债债券A	1.66	2.02	-2.74	4.93	2.39
5466	淳厚益加债券A	0.99	0.05	-2.81	-1.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	同泰中短债E	0.03	0.13	0.34	0.57	0.37
5061	浙商惠泉3个月定开A	-0.09	-0.20	0.17	0.57	0.23
5062	百嘉百益债券C	0.02	-0.62	-2.62	0.56	-1.33
5063	广发恒悦债券C	0.28	-0.44	-1.03	0.56	0.26
5064	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.01	-0.19	0.27	0.56	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	国泰双利债券C	0.32	-0.61	-1.42	-1.50	-1.27
5445	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.10	-0.62	-1.85	-2.14	-1.31
5446	百嘉百益债券C	0.02	-0.62	-2.62	0.56	-1.33
5447	富国天丰强化债券(LOF)	0.57	0.41	-5.23	-1.57	-1.33
5448	长信全球债券(QDII)人民币	0.09	-0.24	-1.30	-2.38	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	泰康裕泰债券C	6.48	8.61	13.45	11.42	29.62
613	嘉实多盈债券A	6.46	10.67	10.62	-	10.91
614	百嘉百益债券C	6.45	9.53	12.26	-	12.72
615	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
616	鹏华产业债债券	6.42	12.48	15.76	24.22	108.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	鹏扬丰利一年定开债券C	4.29	9.55	16.31	-	18.92
800	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.54	14.10	23.84	26.83
801	百嘉百益债券C	6.45	9.53	12.26	-	12.72
802	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.59	9.53	7.18	-	-11.86
803	博时中债5-10农发行C	1.31	9.52	17.32	28.19	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	工银瑞享纯债债券	3.06	7.94	12.27	20.54	42.66
896	平安惠享纯债A	4.47	7.16	12.27	16.82	37.95
897	百嘉百益债券C	6.45	9.53	12.26	-	12.72
898	广发双债添利债券E	2.29	5.95	12.26	21.45	20.56
899	蜂巢丰吉纯债C	1.21	5.83	12.25	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	东兴兴福一年定开C	4.15	10.70	21.17	-	26.88
4527	百嘉百益债券A	6.86	10.24	12.60	-	13.19
4528	百嘉百益债券C	6.45	9.53	12.26	-	12.72
4529	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.87	9.91	-	12.09
4530	中加安盈一年定开债券发起	2.01	5.88	9.78	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	嘉实稳元纯债债券C	1.76	4.45	8.07	-	12.74
3884	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.21	11.97	-	12.73
3885	百嘉百益债券C	6.45	9.53	12.26	-	12.72
3886	长盛安鑫中短债D	2.50	4.32	8.09	-	12.72
3887	华宝安宜六个月持有期债券C	2.84	10.84	12.04	-	12.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	34.00	3416.25	53.08%
25国开06	10.00	1011.76	15.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4428.01	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.2082	1.2073	1.2075	1.2109	1.2096
累计净值(元)	1.6630	1.6621	1.6623	1.6657	1.6644

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