百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1976 0.0006(0.05%)

累计净值：1.6524

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.01	-2.11	-1.02	-2.44
债券型名次	904	4536	5175	5260	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	6.61	10.18	-	11.46
债券型名次	5154	1263	1717	4546	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	安信华享纯债C	0.11	0.46	1.73	3.16	3.81
903	百嘉百益债券A	0.11	0.03	-2.05	-0.90	-2.26
904	百嘉百益债券C	0.11	0.01	-2.11	-1.02	-2.44
905	博时富和纯债债券	0.11	0.28	0.72	1.58	2.26
906	博时富祥纯债债券A	0.11	0.30	0.70	1.37	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	中邮睿泽一年持有债券C	0.03	0.02	-0.68	0.11	1.25
4535	安信宝利	0.00	0.01	-0.16	0.45	0.82
4536	百嘉百益债券C	0.11	0.01	-2.11	-1.02	-2.44
4537	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4538	财通资管双安债券A	-0.03	0.01	-0.48	0.38	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	长城悦享增利债券C	0.04	-0.18	-2.09	-2.55	-4.47
5174	民生加银转债优选C	-0.55	-2.45	-2.09	-6.25	-7.33
5175	百嘉百益债券C	0.11	0.01	-2.11	-1.02	-2.44
5176	西部利得鑫泓增强债券A	-0.01	-0.33	-2.11	1.74	2.14
5177	兴证全球招益债券C	0.06	-0.47	-2.11	0.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	招商安阳债券C	0.15	-0.56	-0.23	-0.99	-1.99
5259	中欧稳宁9个月债券C	0.10	0.14	-2.73	-1.00	-0.22
5260	百嘉百益债券C	0.11	0.01	-2.11	-1.02	-2.44
5261	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.14	-1.29	-1.48	-1.02	-1.11
5262	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.14	-1.29	-1.48	-1.02	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	汇安稳裕债券	0.13	-2.51	-4.16	-0.95	-2.35
5381	泰信鑫瑞债券发起式C	0.47	0.03	-2.18	-1.30	-2.36
5382	百嘉百益债券C	0.11	0.01	-2.11	-1.02	-2.44
5383	中银转债增强债券B	-0.11	-0.76	-1.69	-3.74	-2.45
5384	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.83	8.58
5153	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
5154	百嘉百益债券C	0.38	6.61	10.18	-	11.46
5155	国泰双利债券C	0.38	17.15	13.66	19.28	136.98
5156	红土创新增强收益债券C	0.38	4.88	9.98	15.91	50.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	汇添富高息债债券A	2.98	6.62	11.95	14.98	87.38
1262	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06
1263	百嘉百益债券C	0.38	6.61	10.18	-	11.46
1264	富国产业债A	2.61	6.61	10.46	17.91	106.82
1265	华安中债7-10年国开债A	4.07	6.61	15.50	26.10	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.10	4.93	10.19	-	14.05
1716	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.89	4.72	10.19	18.03	24.25
1717	百嘉百益债券C	0.38	6.61	10.18	-	11.46
1718	创金合信尊盛纯债债券	2.69	4.52	10.18	18.58	49.56
1719	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.05	5.31	10.18	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	东兴兴福一年定开C	4.20	8.40	17.96	-	28.57
4545	百嘉百益债券A	0.74	7.30	11.18	-	12.03
4546	百嘉百益债券C	0.38	6.61	10.18	-	11.46
4547	宏利昇利一年定开债券发起式	3.52	5.75	10.02	-	13.81
4548	中加安盈一年定开债券发起	2.64	4.94	9.37	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	英大通盈纯债债券E	1.98	3.02	6.71	11.74	11.48
4363	鹏华丰启债券	2.55	4.99	9.06	-	11.47
4364	百嘉百益债券C	0.38	6.61	10.18	-	11.46
4365	国寿安保尊弘短债债券E	1.75	3.36	6.82	-	11.46
4366	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	3.38	6.50	-	11.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.40	343.57	48.09%
26国债01	1.30	130.84	18.32%
24国开02	1.00	101.66	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101.66	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1970	1.1963	1.1898	1.1904	1.1852
累计净值(元)	1.6518	1.6511	1.6446	1.6452	1.6400

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