百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.2127 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.6675

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	-1.81	-0.86	-1.21
债券型名次	1626	4965	5351	5404	5420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.40	9.26	11.97	-	12.86
债券型名次	589	763	988	4514	3939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	鑫元悦利定期开放	0.10	0.26	0.97	1.49	1.41
1625	百嘉百益债券A	0.09	-0.03	-1.75	-0.75	-1.11
1626	百嘉百益债券C	0.09	-0.06	-1.81	-0.86	-1.21
1627	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.35	1.07	1.02	1.67
1628	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.33	1.00	0.88	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	浦银安盛双债增强债券A	0.26	-0.05	-0.15	2.63	1.93
4964	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	-0.05	-0.48	2.03	1.54
4965	百嘉百益债券C	0.09	-0.06	-1.81	-0.86	-1.21
4966	博时富业3个月定开债发起式	0.00	-0.06	0.97	1.43	1.25
4967	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	招商享利增强债券A	-0.01	-0.78	-1.79	0.11	-0.55
5350	摩根强化回报债券A	-0.15	-0.55	-1.80	0.64	-0.24
5351	百嘉百益债券C	0.09	-0.06	-1.81	-0.86	-1.21
5352	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.39	-0.68	-1.81	-0.19	-0.60
5353	工银可转债债券	0.37	-3.78	-1.82	-5.40	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5403	前海开源祥和债券C	0.17	-0.29	-0.43	-0.81	0.01
5404	百嘉百益债券C	0.09	-0.06	-1.81	-0.86	-1.21
5405	国富恒瑞债券A	0.07	-1.10	-2.04	-0.88	-0.44
5406	招商安阳债券A	0.35	-1.03	-1.91	-0.88	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	招商安阳债券C	0.34	-1.07	-2.01	-1.08	-1.18
5419	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5420	百嘉百益债券C	0.09	-0.06	-1.81	-0.86	-1.21
5421	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5422	广发集远债券C	0.08	-0.56	-1.66	-0.78	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	浦银安盛优化收益债券A	6.42	9.76	11.07	16.28	95.99
588	前海开源弘泽债券A	6.42	11.45	13.62	13.70	104.71
589	百嘉百益债券C	6.40	9.26	11.97	-	12.86
590	信澳鑫益债券C	6.40	14.70	15.67	-	13.62
591	财通资管双盈债券发起式A	6.39	7.01	7.81	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.63	22.41
762	融通增强收益债券C	5.61	9.27	12.40	17.28	48.20
763	百嘉百益债券C	6.40	9.26	11.97	-	12.86
764	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.87	9.26	16.05	28.20	45.72
765	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.87	9.26	16.05	28.20	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72
987	博道和祥多元稳健债券A	5.00	10.65	11.98	-	12.06
988	百嘉百益债券C	6.40	9.26	11.97	-	12.86
989	国投瑞银优化增强债券C	6.35	7.68	11.97	18.07	147.82
990	融通增享纯债债券A	2.54	6.62	11.97	18.37	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	东兴兴福一年定开C	3.97	10.71	20.51	-	27.69
4513	百嘉百益债券A	6.80	9.96	12.26	-	13.36
4514	百嘉百益债券C	6.40	9.26	11.97	-	12.86
4515	宏利昇利一年定开债券发起式	2.82	5.94	9.80	-	12.66
4516	中加安盈一年定开债券发起	1.98	5.78	9.47	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	工银双玺6个月持有期债券C	4.70	9.10	12.53	-	12.87
3938	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.94	12.87
3939	百嘉百益债券C	6.40	9.26	11.97	-	12.86
3940	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.35	4.94	8.76	-	12.86
3941	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.06	10.77	-	12.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.80	584.38	39.85%
25国债08	4.00	405.31	27.64%
24国开02	2.00	202.52	13.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.52	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：百嘉百益债券型证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

百嘉百益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调...
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-19百嘉百益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28百嘉百益债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2140	1.2116	1.2097	1.2124	1.2089
累计净值(元)	1.6688	1.6664	1.6645	1.6672	1.6637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。