百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.6790

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李泉

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	2.73	7.33	7.65
债券型名次	2527	481	52	204	296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.17	12.26	13.48	-	13.93
债券型名次	231	460	598	4490	3422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	安信永盈一年定开债券	0.06	-0.06	0.65	0.70	1.49
2526	安信中短利率债(LOF)A	0.06	0.09	0.40	0.54	0.93
2527	百嘉百益债券C	0.06	0.16	2.73	7.33	7.65
2528	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.02	0.48	0.63	1.61
2529	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	-0.05	0.51	0.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
480	百嘉百顺纯债债券C	0.04	0.16	0.61	0.71	0.42
481	百嘉百益债券C	0.06	0.16	2.73	7.33	7.65
482	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.62	1.13	1.99
483	大成惠祥纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	博时转债增强债券A	1.23	0.74	2.75	18.26	29.75
51	南方广利回报债券A/B	1.96	2.31	2.74	20.27	27.95
52	百嘉百益债券C	0.06	0.16	2.73	7.33	7.65
53	人保鑫利债券C	0.02	1.85	2.70	5.72	2.80
54	南方希元可转债债券	0.73	-0.45	2.68	19.38	25.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.28	0.01	2.50	7.41	10.37
203	兴全恒益债券A	-0.26	-1.27	-0.17	7.35	9.61
204	百嘉百益债券C	0.06	0.16	2.73	7.33	7.65
205	汇添富双享回报债券A	0.20	-0.06	0.80	7.32	9.50
206	中信建投双利3个月债C	0.08	-0.40	1.69	7.30	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	中银产业债债券A	-0.07	-0.50	0.59	5.31	7.70
295	新华增盈回报债券	0.18	-0.08	1.58	6.31	7.68
296	百嘉百益债券C	0.06	0.16	2.73	7.33	7.65
297	汇添富双颐债券A	0.03	-0.06	1.67	6.07	7.63
298	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.23	-0.37	1.37	6.34	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	摩根双债增利债券A	8.26	13.78	10.86	10.71	80.39
230	工银添福债券B	8.19	21.11	18.68	27.33	120.41
231	百嘉百益债券C	8.17	12.26	13.48	-	13.93
232	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	8.16	15.97	12.68	-50.41	-33.10
233	中银通利债券C	8.15	13.67	14.39	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	国富恒久信用债券A	6.12	12.30	14.54	19.46	77.35
459	易方达稳健收益债券A	2.99	12.27	12.48	21.58	248.39
460	百嘉百益债券C	8.17	12.26	13.48	-	13.93
461	博时中债7-10政金债指数C	0.94	12.26	0.00	-	15.77
462	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.19	12.25	12.74	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	金信民达纯债A	2.64	9.95	13.49	28.23	29.14
597	兴业瑞丰6个月定开债券	3.12	9.25	13.49	21.89	42.60
598	百嘉百益债券C	8.17	12.26	13.48	-	13.93
599	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.92	44.91
600	中欧增强回报债券(LOF)C	3.59	11.11	13.47	4.64	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	东兴兴福一年定开C	4.65	11.06	23.00	-	24.36
4489	百嘉百益债券A	8.61	13.00	13.82	-	14.30
4490	百嘉百益债券C	8.17	12.26	13.48	-	13.93
4491	宏利昇利一年定开债券发起式	1.78	6.52	10.55	-	10.48
4492	中加安盈一年定开债券发起	1.56	6.76	9.98	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	景顺长城稳健增益债券C	5.52	15.03	14.49	-	13.94
3421	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
3422	百嘉百益债券C	8.17	12.26	13.48	-	13.93
3423	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.49	16.80	16.16	13.43	13.93
3424	博时富灿一年定开债发起式	0.99	5.01	8.17	-	13.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.80	80.51	67.09%
25特国03	0.20	19.02	15.85%
25特国02	0.20	18.99	15.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2251	1.2240	1.2239	1.2236	1.2235
累计净值(元)	1.6799	1.6788	1.6787	1.6784	1.6783

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