百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2181 0.0010(0.08%)

累计净值：1.6729

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.94	-1.32	0.18	-0.77
债券型名次	1006	907	5429	5241	5430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.91	9.91	12.81	-	13.36
债券型名次	563	686	778	4534	3793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1005	百嘉百益债券A	0.08	0.96	-1.26	0.34	-0.68
1006	百嘉百益债券C	0.08	0.94	-1.32	0.18	-0.77
1007	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
1008	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.41	1.08	2.19	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.07	0.95	0.68	1.52	1.43
906	中信建投双鑫债券C	0.26	0.95	0.79	1.83	1.76
907	百嘉百益债券C	0.08	0.94	-1.32	0.18	-0.77
908	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
909	国金惠安利率债A	-0.25	0.94	0.93	0.53	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	招商享利增强债券A	-0.05	0.94	-1.29	0.34	0.12
5428	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.25	-0.51	-1.31	-2.77	-2.08
5429	百嘉百益债券C	0.08	0.94	-1.32	0.18	-0.77
5430	东方红收益增强债券C	0.39	2.39	-1.32	0.29	0.24
5431	平安双季增享6个月持有债券C	0.19	1.10	-1.34	0.31	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	1.28	-0.86	0.19	0.10
5240	兴华安裕利率债C	-0.20	0.80	1.21	0.19	1.96
5241	百嘉百益债券C	0.08	0.94	-1.32	0.18	-0.77
5242	工银3-5年国开债指数E	-0.03	0.25	0.18	0.18	0.18
5243	诺德安鸿	0.01	0.61	0.94	0.17	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.35	1.19	-5.54	-0.95	-0.74
5429	国泰民安增利债券C	-0.14	-0.38	-2.51	-0.86	-0.75
5430	百嘉百益债券C	0.08	0.94	-1.32	0.18	-0.77
5431	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.17	0.04	-1.04	-2.59	-0.88
5432	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.05	-1.12	-1.54	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	大成元合双利债券发起式C	6.94	9.16	8.43	-	3.55
562	交银施罗德稳固收益债券C	6.94	16.11	8.95	-	7.90
563	百嘉百益债券C	6.91	9.91	12.81	-	13.36
564	农银增强收益债券A	6.91	9.77	8.70	10.92	108.53
565	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	博时裕利纯债债券	1.13	9.92	13.25	19.77	43.67
685	交银增利债券C	5.69	9.92	12.63	22.02	143.28
686	百嘉百益债券C	6.91	9.91	12.81	-	13.36
687	招商安嘉债券	2.79	9.91	15.73	-	23.71
688	中邮睿泽一年持有债券A	3.80	9.91	8.40	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.19	5.42	12.82	17.16	23.04
777	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	7.08	12.82	19.77	42.03
778	百嘉百益债券C	6.91	9.91	12.81	-	13.36
779	平安增鑫六个月定开债C	2.78	7.11	12.81	16.55	16.02
780	兴业年年利定开债券	3.55	8.53	12.81	25.45	65.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32
4533	百嘉百益债券A	7.31	10.63	13.15	-	13.85
4534	百嘉百益债券C	6.91	9.91	12.81	-	13.36
4535	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.96	9.73	-	12.24
4536	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.91	9.47	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.91	7.05	-	13.37
3792	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
3793	百嘉百益债券C	6.91	9.91	12.81	-	13.36
3794	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.97	6.00	11.27	-	13.36
3795	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.80	584.38	39.85%
25国债08	4.00	405.31	27.64%
24国开02	2.00	202.52	13.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.52	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2171	1.2200	1.2142	1.2131	1.2134
累计净值(元)	1.6719	1.6748	1.6690	1.6679	1.6682

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