百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2273 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.6821

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
债券型名次	4993	116	516	5171	5171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	9.97	12.53	-	14.22
债券型名次	349	657	748	4543	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
4992	招商安阳债券C	-0.37	-0.15	-2.57	-3.17	-2.61
4993	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
4994	国投瑞银双债债券C	-0.38	0.50	0.92	1.54	2.39
4995	民生加银转债优选A	-0.38	-0.60	-4.87	-6.31	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	安信恒利增强债券A	-0.49	2.22	5.51	4.79	5.98
115	民生加银增强收益债券C	-1.40	2.22	-0.24	-3.57	0.90
116	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
117	华商丰利增强定期开放债券C	0.08	2.21	14.13	13.52	13.52
118	安信恒利增强债券C	-0.50	2.19	5.43	4.63	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	南方7-10年国开债E	0.20	0.35	1.29	3.00	2.86
515	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
516	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
517	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
518	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.05	-0.28	0.23	-0.42	0.00
5170	天弘添利债券(LOF)E	-0.03	-0.35	-0.95	-0.42	0.95
5171	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
5172	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-0.59	-1.71	-0.43	0.30
5173	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5170	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
5171	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
5172	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5173	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
348	汇添富双颐债券A	7.35	11.16	10.72	-	10.76
349	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
350	广发集悦债券C	7.31	14.60	10.12	-	10.53
351	长信利富债券A	7.29	12.74	6.94	5.78	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
656	鹏华丰收债券	-0.72	9.98	9.65	5.11	131.35
657	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
658	长信金葵纯债一年定开债券A	8.42	9.97	13.09	26.86	60.30
659	交银增利债券A/B	4.51	9.97	13.47	21.45	162.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	华富安业一年持有期债券A	4.67	10.19	12.55	-	10.72
747	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
748	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
749	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
750	西部利得得尊债券C	3.60	9.00	12.52	20.20	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
4542	百嘉百益债券A	7.72	10.70	13.57	-	14.76
4543	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
4544	宏利昇利一年定开债券发起式	2.47	5.58	9.64	-	12.93
4545	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23
3674	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
3675	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
3676	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	7.10	10.17	-	14.22
3677	国联安增顺纯债债券A	0.81	3.38	6.05	12.58	14.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.80	584.38	39.85%
25国债08	4.00	405.31	27.64%
24国开02	2.00	202.52	13.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.52	13.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2283	1.2335	1.2320	1.2295	1.2338
累计净值(元)	1.6831	1.6883	1.6868	1.6843	1.6886

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。