百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6323

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
债券型名次	4877	4725	5114	5083	5277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
债券型名次	5224	2746	3154	4580	4726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	安信聚利增强债券C	-0.57	-0.78	-0.36	0.00	2.08
4876	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
4877	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
4878	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
4879	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	西部利得汇逸债券C	-0.25	-0.64	-0.47	-0.03	3.74
4724	兴业优债增利债券C	-0.43	-0.64	-0.98	-0.98	0.50
4725	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
4726	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29
4727	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5113	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5114	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
5115	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5116	南方多利增强债券C	-1.45	-2.34	-2.95	-1.88	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45
5082	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.50	-0.77	-1.05	-2.53	-0.62
5083	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
5084	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
5085	人保鑫裕增强债券C	-0.89	-1.47	-2.01	-2.54	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	广发集裕债券C	-2.98	-4.80	-5.72	-4.01	-4.01
5276	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5277	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
5278	融通中国概念债券(QDII)	0.10	-0.69	-2.07	-2.76	-4.07
5279	银华美元债精选债券(QDII)A	0.02	-1.08	-1.86	-2.72	-4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12
5223	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
5224	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
5225	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75
5226	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
2745	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
2746	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
2747	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34
2748	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
3153	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77
3154	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
3155	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03
3156	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25
4579	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
4580	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
4581	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
4582	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
4725	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.43	9.59
4726	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
4727	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
4728	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.40	343.57	48.09%
26国债01	1.30	130.84	18.32%
24国开02	1.00	101.66	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101.66	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1798	1.1813	1.1806	1.1843	1.1830
累计净值(元)	1.6346	1.6361	1.6354	1.6391	1.6378

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