百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1972 0.0020(0.17%)

累计净值：1.6520

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-2.82	-1.64	-3.18	-2.47
债券型名次	5285	5281	5182	5334	5392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	6.89	10.09	-	11.42
债券型名次	476	1132	1507	4529	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	中邮睿泽一年持有债券C	-0.07	-0.87	-1.25	-0.71	1.00
5284	百嘉百益债券A	-0.08	-2.80	-1.58	-3.06	-2.33
5285	百嘉百益债券C	-0.08	-2.82	-1.64	-3.18	-2.47
5286	北信瑞丰鼎利A	-0.08	1.61	-0.31	-0.05	2.44
5287	北信瑞丰鼎利C	-0.08	1.57	-0.42	-0.24	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	景顺长城景颐辰利债券C	0.68	-2.80	-4.50	-4.49	-2.97
5280	博时信用债券C	0.27	-2.81	-4.06	-4.69	-1.35
5281	百嘉百益债券C	-0.08	-2.82	-1.64	-3.18	-2.47
5282	招商资管智远增利债券A	0.23	-2.82	-0.86	0.20	1.44
5283	招商资管智远增利债券D	0.22	-2.82	-0.86	0.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
5181	平安添润债券C	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22
5182	百嘉百益债券C	-0.08	-2.82	-1.64	-3.18	-2.47
5183	富国全球债券(QDII)人民币	0.33	-1.03	-1.64	-2.37	-3.29
5184	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.25	-1.19	-1.64	-3.18	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	招商安华债券A	0.17	-0.87	-2.70	-3.15	-1.05
5333	浙商汇金兴利增强债券C	0.57	-2.49	-2.22	-3.15	1.24
5334	百嘉百益债券C	-0.08	-2.82	-1.64	-3.18	-2.47
5335	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.25	-1.19	-1.64	-3.18	-3.98
5336	格林聚享增强债券A	0.63	-3.15	-3.48	-3.19	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	长城稳固收益债券C	-0.12	-2.53	-3.33	-3.39	-2.45
5391	银华美元债精选债券(QDII)A	0.13	-0.49	-0.86	-1.65	-2.46
5392	百嘉百益债券C	-0.08	-2.82	-1.64	-3.18	-2.47
5393	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5394	前海联合添利债券A	0.14	0.29	-0.91	-2.59	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.49	14.12	-	29.30
475	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.30	13.70	-	27.43
476	百嘉百益债券C	4.76	6.89	10.09	-	11.42
477	光大保德信安祺债券A	4.74	18.55	15.43	19.49	46.32
478	泰康裕泰债券A	4.74	7.81	12.68	10.05	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.17	6.91	9.98	-0.84	8.88
1131	鹏华永安定期开放债券	2.93	6.90	12.76	22.15	54.22
1132	百嘉百益债券C	4.76	6.89	10.09	-	11.42
1133	创金合信聚鑫债券C	3.74	6.89	1.95	-	-5.79
1134	华富安华债券C	2.49	6.89	5.26	2.56	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	建信信用增强债券A	4.35	7.11	10.10	18.34	100.48
1506	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.22	4.96	10.10	-	25.24
1507	百嘉百益债券C	4.76	6.89	10.09	-	11.42
1508	东方红聚利债券C	2.20	16.11	10.09	18.75	42.02
1509	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.16	4.64	10.09	17.89	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	东兴兴福一年定开C	3.34	9.18	19.76	-	28.24
4528	百嘉百益债券A	5.16	7.58	11.08	-	11.96
4529	百嘉百益债券C	4.76	6.89	10.09	-	11.42
4530	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14
4531	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	长城瑞利债券A	0.30	3.32	8.03	-	11.43
4301	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
4302	百嘉百益债券C	4.76	6.89	10.09	-	11.42
4303	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.81	5.06	8.11	-	11.42
4304	海富通瑞福债券C	2.19	4.96	9.70	-	11.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.40	343.57	48.09%
26国债01	1.30	130.84	18.32%
24国开02	1.00	101.66	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101.66	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1952	1.1982	1.1948	1.2011	1.2016
累计净值(元)	1.6500	1.6530	1.6496	1.6559	1.6564

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