财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.50 |
12.54 |
10.90 |
-0.25 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
-0.07 |
-12.95 |
11.07 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2.99 |
0.00 |
140.39 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505.82 |
1241.18 |
6180.59 |
51.39 |
2.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.23 |
1.19 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
75.28 |
0.00 |
74.28 |
0.00 |
62.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.78 |
429.52 |
45.42 |
4674.88 |
7628.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
681.37 |
4809.48 |
31728.74 |
51707.78 |
41722.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
105.30 |
381.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
576.07 |
4428.01 |
27799.25 |
46677.63 |
35396.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.83 |
7.86 |
12.73 |
12.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.28 |
2.62 |
4.24 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
719.29 |
6495.45 |
31774.16 |
56387.66 |
50960.22 |
| 负债合计(万元) |
4.90 |
59.48 |
1620.18 |
6032.90 |
26.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
714.39 |
6435.97 |
30153.98 |
50354.76 |
50934.10 |
| 未分配利润(万元) |
136.69 |
1193.64 |
3826.11 |
6157.37 |
6730.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
55.28 |
50.11 |
194.94 |
108.40 |
| 投资收益(万元) |
1.93 |
660.48 |
666.75 |
1333.18 |
474.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.15 |
-392.82 |
-362.86 |
396.47 |
253.51 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
0.61 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13.10 |
323.54 |
353.99 |
1924.61 |
836.33 |
| 管理人报酬(万元) |
5.52 |
77.31 |
61.53 |
125.89 |
50.11 |
| 托管费(万元) |
1.84 |
25.77 |
20.51 |
41.96 |
16.70 |
| 其它费用(万元) |
2.15 |
4.35 |
9.73 |
16.57 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
13.85 |
160.16 |
137.81 |
237.70 |
110.51 |
| 利润总额(万元) |
-0.75 |
163.39 |
216.18 |
1686.91 |
725.82 |
| 净利润(万元) |
-0.75 |
163.39 |
216.18 |
1686.91 |
725.82 |
