资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100016.99 99.46%
银行存款和结算备付金 538.07 0.54%
其他资产 1.78 0.00%
资产总值:100556.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD062 100.00 9906.04 9.86%
25平安人寿资本补充债01 70.00 7298.54 7.26%
24中国人寿资本补充债01BC 70.00 7104.55 7.07%
20中国信达债01BC 60.00 6571.50 6.54%
25东方债01BC 60.00 6051.28 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41684.00 41.48%
国家债券 4419.77 4.40%
企业债 1012.78 1.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%