资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203243.00 99.78%
银行存款和结算备付金 455.35 0.22%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:203698.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安人寿资本补充债01 140.00 14451.21 7.19%
24中国人寿资本补充债01BC 120.00 12354.00 6.14%
25农发31 110.00 11139.60 5.54%
25国开18 100.00 10235.58 5.09%
24信达06 100.00 10106.35 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90640.14 45.07%
企业债 13941.91 6.93%
国家债券 6306.17 3.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%