资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244689.63 99.74%
银行存款和结算备付金 644.14 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:245333.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 270.00 27039.75 13.41%
25国开18 150.00 15193.43 7.54%
24信达06 100.00 10074.25 5.00%
25附息国债22 100.00 10032.36 4.98%
25工商银行CD272 100.00 9911.60 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79340.51 39.35%
企业债 13891.27 6.89%
国家债券 10032.36 4.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%