博时富耀一年定开债发起式(018407)_规模评级

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.19	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29
季度净申购	-1000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	199999.96	200999.99	200999.99	200999.99	200999.99	200999.99	200999.99
季度总申购份额	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
博时富耀一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平

1318	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1319	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1320	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
1321	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1322	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
1323	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
1324	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.20	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1325	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1326	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1327	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1328	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1329	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1330	英大安悦纯债债券A	20.17	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1331	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
1332	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	195749.10	-	98111.88	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
博时富耀一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
1151	华夏鼎成一年定开债券	23.44	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	20.90	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.55	200000.00	-	-	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.07	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
1163	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-
1164	汇添富鑫润纯债A	21.01	199619.49	-14.37	5.09	19.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
博时富耀一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平

3052	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
3053	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55
3054	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
3055	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3056	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3057	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
3058	东海鑫乐一年定开债发起式	6.53	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
3059	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
3060	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
3061	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
3062	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
3063	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
3064	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3065	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.60	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3066	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
博时富耀一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4228	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4229	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.07	0.08	0.01
4230	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.21	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
4231	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
4232	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4233	招商添轩1年定开债	51.20	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4234	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
4235	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4236	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
4237	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
4238	财通资管睿盈债券A	21.99	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4239	汇安鼎利纯债A	6.93	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4240	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4241	鹏华永鑫一年定开债券	30.40	299392.87	-	0.05	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
博时富耀一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平

2852	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
2853	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2854	博时安怡6个月定开债	3.13	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2855	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2856	金鹰添盈纯债债券A	3.75	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2857	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2858	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2859	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2860	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2861	东海鑫乐一年定开债发起式	6.53	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2862	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
2863	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2864	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
2865	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
2866	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

99999980.9300

100.00%

0.00%

2025-12-31

1004999950.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

1004999950.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

1004999950.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1004999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	20	99999980.9300	199999.96	100.00
2025-12-31	2	1004999950.0000	200999.99	100.00
2025-06-30	2	1004999950.0000	200999.99	100.00
2024-12-31	2	1004999950.0000	200999.99	100.00
2024-06-30	2	1004999950.0000	200999.99	100.00

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