博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.0093 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0911

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李更

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.10亿元

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95
债券型名次	2460	1954	1713	1313	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.29	8.18	-	9.33
债券型名次	3163	3462	2926	5302	4786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2459	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69
2460	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95
2461	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
2462	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
1953	博时富腾纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.57	2.10
1954	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95
1955	博时富鑫纯债债券C	-0.03	0.22	0.50	1.71	2.32
1956	博时中债3-5年国开行A	-0.05	0.22	0.34	1.68	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.04	0.18	0.45	1.72	2.23
1712	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02
1713	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95
1714	长城稳健增利债券C	-0.03	0.20	0.44	1.45	2.09
1715	长城中债5-10年国开行债券A	-0.15	0.28	0.44	2.24	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
1312	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
1313	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95
1314	长信稳势纯债债券	-0.02	0.19	0.49	1.56	2.25
1315	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	中融睿祥纯债C	0.02	0.20	0.39	1.46	1.96
1900	中信建投稳祥A	0.05	0.28	0.57	1.29	1.96
1901	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95
1902	财通资管睿盈债券C	-0.05	0.19	0.33	1.50	1.95
1903	长城短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.37	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	鑫元永利债券	2.01	4.37	7.15	14.48	20.04
3162	鑫元招利	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
3163	博时富耀一年定开债发起式	2.00	4.29	8.18	-	9.33
3164	财通多利债券A	2.00	4.13	7.00	15.39	17.54
3165	财通资管睿安债券C	2.00	5.77	8.63	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	招商添悦纯债C	1.99	4.30	7.92	15.11	29.07
3461	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
3462	博时富耀一年定开债发起式	2.00	4.29	8.18	-	9.33
3463	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.93	4.29	8.22	15.55	23.79
3464	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.32	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	易方达富惠纯债债券A	2.31	4.41	8.19	13.18	40.10
2925	中银证券安誉债券C	2.82	4.83	8.19	10.57	24.37
2926	博时富耀一年定开债发起式	2.00	4.29	8.18	-	9.33
2927	博时裕盈3个月定开债	2.53	5.14	8.18	18.82	58.09
2928	大成景优中短债C	1.92	4.45	8.18	23.52	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	富国稳健添利债券C	7.19	22.76	22.27	-	22.60
5301	富国稳健添利债券E	7.59	23.72	23.68	-	24.10
5302	博时富耀一年定开债发起式	2.00	4.29	8.18	-	9.33
5303	汇添富稳航30天持有债券A	1.84	3.56	7.81	-	8.53
5304	汇添富稳航30天持有债券C	1.64	3.15	7.17	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	华泰紫金丰睿债券发起A	2.21	6.36	6.67	7.35	9.36
4785	银华绿色低碳债券	2.27	4.12	6.97	-	9.36
4786	博时富耀一年定开债发起式	2.00	4.29	8.18	-	9.33
4787	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.00	4.08	7.91	-	9.33
4788	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.45	3.38	5.68	-	9.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安人寿资本补充债01	140.00	14451.21	7.19%
25平安人寿资本补充债01	140.00	14451.21	7.19%
24中国人寿资本补充债01BC	120.00	12354.00	6.14%
24中国人寿资本补充债01BC	120.00	12354.00	6.14%
25农发31	110.00	11139.60	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90640.14	45.07%
企业债	13941.91	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0093	1.0095	1.0096	1.0095	1.0093
累计净值(元)	1.0911	1.0913	1.0914	1.0913	1.0911

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