博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0071 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0825

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏桢

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08
债券型名次	2020	1928	1723	3642	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.86	0.00	-	8.41
债券型名次	4891	3258	5202	4770	4870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	博时富添纯债债券A	0.04	0.39	1.04	1.72	1.42
2019	博时富添纯债债券C	0.04	0.37	0.97	1.57	1.31
2020	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08
2021	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
2022	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10
1927	博时富淳3个月定开债发起式	0.08	0.40	0.86	0.98	0.95
1928	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08
1929	博时富元纯债债券	0.02	0.40	0.67	1.10	0.85
1930	博时裕昂纯债债券	0.14	0.40	0.92	1.59	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中信保诚稳鸿C	0.04	0.39	0.89	0.75	1.07
1722	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
1723	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08
1724	博时聚源纯债债券C	0.07	0.37	0.88	0.93	1.04
1725	博时裕诚纯债债券	0.03	0.39	0.88	1.05	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.19	0.58	0.97	0.75
3641	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.23	0.58	0.97	0.80
3642	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08
3643	博时汇享纯债债券C	0.04	0.29	0.73	0.97	0.93
3644	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.55	0.97	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2608	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
2609	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08
2610	博时聚源纯债债券A	0.07	0.37	0.89	0.98	1.08
2611	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.87	0.45	1.67	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
4890	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4891	博时富耀一年定开债发起式	0.88	4.86	0.00	-	8.41
4892	博远增益纯债债券A	0.88	4.49	10.55	-	14.35
4893	工银14天理财债券发起C	0.88	2.04	3.79	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	中加颐信纯债债券C	1.06	4.87	8.78	-	27.84
3257	鑫元惠丰纯债债券C	0.43	4.87	8.86	-	10.00
3258	博时富耀一年定开债发起式	0.88	4.86	0.00	-	8.41
3259	博时裕丰3个月定开债发起式	1.23	4.86	9.24	-	39.57
3260	国联安增利债券A	3.45	4.86	7.06	-	104.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5201	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.83	4.33	0.00	-	7.59
5202	博时富耀一年定开债发起式	0.88	4.86	0.00	-	8.41
5203	博时富盈一年定开债发起式	0.68	2.81	0.00	-	6.22
5204	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	富国稳健添利债券C	10.59	16.34	0.00	-	18.40
4769	富国稳健添利债券E	11.03	17.25	0.00	-	19.70
4770	博时富耀一年定开债发起式	0.88	4.86	0.00	-	8.41
4771	汇添富稳航30天持有债券A	1.92	3.84	0.00	-	8.03
4772	汇添富稳航30天持有债券C	1.72	3.43	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	华宝宝通30天持有期短债C	1.61	3.76	6.91	-	8.42
4869	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.14	2.93	5.72	-	8.42
4870	博时富耀一年定开债发起式	0.88	4.86	0.00	-	8.41
4871	嘉实同舟债券C	6.08	7.50	0.00	-	8.41
4872	华安添荣中短债C	1.79	3.88	9.02	-	8.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	270.00	27039.75	13.41%
25国开18	150.00	15193.43	7.54%
24信达06	100.00	10074.25	5.00%
25附息国债22	100.00	10032.36	4.98%
25工商银行CD272	100.00	9911.60	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79340.51	39.35%
企业债	13891.27	6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0072	1.0068	1.0065	1.0067	1.0070
累计净值(元)	1.0826	1.0822	1.0819	1.0821	1.0824

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