博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）发布2025年第2号更新招募说明书[2025-04-30]

最新动态

最新净值：1.025 0.001(0.12%)

累计净值：1.073

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏桢

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.48亿元

2024-05-18 每10份派现金 0.2 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.53	0.00	2.02	0.13
债券型名次	751	1206	3874	2026	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	0.00	0.00	-	7.29
债券型名次	1678	5054	4247	5243	4639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	博时安怡6个月定开债	0.06	1.16	0.80	2.66	0.74
750	博时富乐纯债债券	0.06	0.62	-0.01	2.15	0.16
751	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.53	0.00	2.02	0.13
752	博时富悦纯债C	0.06	0.52	0.26	2.66	0.38
753	博时广利3个月定开债发起式	0.06	0.25	-0.10	1.32	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.54	0.86	2.62	0.90
1205	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.54	-0.17	2.47	-0.08
1206	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.53	0.00	2.02	0.13
1207	博时富悦纯债A	0.05	0.53	0.28	2.72	0.41
1208	博时稳健增利债券A	0.01	0.53	0.53	2.32	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.54	0.00	1.48	0.15
3873	博时安仁一年定开债发起式C	0.03	0.36	0.00	1.66	-0.08
3874	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.53	0.00	2.02	0.13
3875	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.04	0.37	0.00	1.73	0.06
3876	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.84	0.00	2.59	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	中银证券安弘债券A	0.02	-0.34	-0.92	2.03	-0.70
2025	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.46	0.46	2.02	0.46
2026	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.53	0.00	2.02	0.13
2027	大成景荣债券A	-0.03	0.30	0.05	2.02	0.10
2028	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	0.78	-0.08	2.02	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	博时富宁纯债债券	0.02	0.23	0.21	1.06	0.13
3546	博时富洋一年定开债发起式	0.02	0.30	0.21	1.10	0.13
3547	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.53	0.00	2.02	0.13
3548	博时富源纯债债券	0.07	0.55	0.11	2.16	0.13
3549	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.05	0.39	0.05	1.83	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	中融恒鑫纯债C	3.67	8.28	10.82	14.01	20.65
1677	安信尊享添利利率债A	3.66	7.81	11.47	-	20.12
1678	博时富耀一年定开债发起式	3.66	0.00	0.00	-	7.29
1679	博时双季乐六个月持有期债券A	3.66	9.35	13.42	-	13.42
1680	财通资管中债1-3年国开债C	3.66	14.92	17.46	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	安信永泽一年定开债券发起式	2.65	0.00	0.00	-	5.04
5053	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	0.00	0.00	-	6.52
5054	博时富耀一年定开债发起式	3.66	0.00	0.00	-	7.29
5055	博时富盈一年定开债发起式	2.00	0.00	0.00	-	5.40
5056	博时稳健增利债券A	5.20	0.00	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	博时富鸿金融债3个月定开债	2.85	6.85	0.00	-	9.14
4246	博时富添纯债债券C	2.83	7.56	0.00	-	10.49
4247	博时富耀一年定开债发起式	3.66	0.00	0.00	-	7.29
4248	博时富盈一年定开债发起式	2.00	0.00	0.00	-	5.40
4249	博时富悦纯债C	3.64	7.61	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	富国稳健添利债券C	4.88	0.00	0.00	-	6.50
5242	富国稳健添利债券E	5.29	0.00	0.00	-	7.25
5243	博时富耀一年定开债发起式	3.66	0.00	0.00	-	7.29
5244	汇添富稳航30天持有债券A	1.82	0.00	0.00	-	5.94
5245	汇添富稳航30天持有债券C	1.62	0.00	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	兴证全球恒远债券C	3.63	7.31	0.00	-	7.32
4638	交银稳安60天滚动持有债券A	2.08	6.19	0.00	-	7.30
4639	博时富耀一年定开债发起式	3.66	0.00	0.00	-	7.29
4640	财通资管睿安债券C	5.03	0.00	0.00	-	7.29
4641	大成全球美元债债券A人民币	6.28	4.46	3.15	6.41	7.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10619.81	5.19%
24农发20	100.00	10455.77	5.11%
24农发30	100.00	10216.08	4.99%
24信达06	100.00	10033.25	4.90%
24浙商G3	90.00	8986.25	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59156.69	28.90%
企业债	33524.17	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

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标题：博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年 8月 22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金...

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06-26博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.024	1.023	1.023	1.023	1.024
累计净值(元)	1.072	1.071	1.071	1.071	1.072

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