博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.0094 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0848

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李更

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.13	0.83	1.48	1.31
债券型名次	4510	2643	1761	2230	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	4.39	8.64	-	8.65
债券型名次	4998	3469	2660	5287	4847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20
4509	鑫元泽利	-0.21	-0.23	0.83	1.93	1.66
4510	博时富耀一年定开债发起式	-0.22	0.13	0.83	1.48	1.31
4511	博时富永3个月定开债发起式	-0.22	0.25	0.93	1.68	1.53
4512	博时利发纯债债券A	-0.22	0.18	1.05	1.72	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	博时富和纯债债券	-0.18	0.13	0.81	1.50	1.38
2642	博时富融纯债债券	-0.16	0.13	0.82	1.32	1.26
2643	博时富耀一年定开债发起式	-0.22	0.13	0.83	1.48	1.31
2644	博时汇享纯债债券C	-0.16	0.13	0.70	1.21	1.17
2645	博时裕诚纯债债券	-0.14	0.13	0.78	1.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
1760	宝盈盈泰纯债债券C	-0.14	0.18	0.83	1.67	1.43
1761	博时富耀一年定开债发起式	-0.22	0.13	0.83	1.48	1.31
1762	博时裕乾纯债A	-0.11	0.15	0.83	1.40	1.29
1763	长城瑞利债券C	-0.06	0.68	0.83	0.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	中信建投稳祥A	-0.12	0.09	0.65	1.49	1.32
2229	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41
2230	博时富耀一年定开债发起式	-0.22	0.13	0.83	1.48	1.31
2231	长城信利一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.76	1.48	1.37
2232	创金合信尊智纯债C	-0.18	0.15	0.68	1.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	博时富丰3个月定开债发起式	-0.27	0.17	0.86	1.41	1.31
2414	博时富进一年期定开债发起式	-0.14	0.14	0.75	1.42	1.31
2415	博时富耀一年定开债发起式	-0.22	0.13	0.83	1.48	1.31
2416	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.11	0.03	0.71	1.43	1.31
2417	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.18	0.15	0.75	1.51	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51
4997	永赢润益债券A	0.73	4.99	8.59	16.61	29.79
4998	博时富耀一年定开债发起式	0.72	4.39	8.64	-	8.65
4999	东方永悦18个月定开债券C	0.72	3.33	7.77	-	12.44
5000	添富鑫泽定开债A	0.72	4.10	7.68	14.43	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	鑫元安睿三年定期开放债券	1.81	4.40	6.88	-	19.06
3468	博时富乾3个月定开债发起式	1.66	4.39	7.79	-	32.30
3469	博时富耀一年定开债发起式	0.72	4.39	8.64	-	8.65
3470	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3471	长城泰利债券C	1.97	4.39	7.51	15.06	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	招商招旭纯债C	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
2659	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52
2660	博时富耀一年定开债发起式	0.72	4.39	8.64	-	8.65
2661	大摩多元收益债券C	7.21	7.29	8.64	4.59	107.16
2662	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	富国稳健添利债券C	10.98	18.11	20.85	-	20.84
5286	富国稳健添利债券E	11.41	19.02	22.22	-	22.22
5287	博时富耀一年定开债发起式	0.72	4.39	8.64	-	8.65
5288	汇添富稳航30天持有债券A	1.79	3.59	0.00	-	8.20
5289	汇添富稳航30天持有债券C	1.59	3.18	0.00	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	华润元大润丰纯债债券A	1.44	3.46	6.57	-	8.66
4846	银华顺璟6个月定期开放债券	1.37	4.49	7.51	-	8.66
4847	博时富耀一年定开债发起式	0.72	4.39	8.64	-	8.65
4848	中信建投景润3个月定开债券A	1.59	3.85	7.08	-	8.64
4849	华润元大润丰纯债债券D	1.44	3.46	6.57	-	8.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	270.00	27039.75	13.41%
25国开18	150.00	15193.43	7.54%
24信达06	100.00	10074.25	5.00%
25附息国债22	100.00	10032.36	4.98%
25工商银行CD272	100.00	9911.60	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79340.51	39.35%
企业债	13891.27	6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0089	1.0095	1.0104	1.0111	1.0116
累计净值(元)	1.0843	1.0849	1.0858	1.0865	1.0870

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