博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0978

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱品

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.05亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63
债券型名次	2655	1911	1808	1718	1780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.55	8.89	-	10.06
债券型名次	2434	3376	2742	5328	4661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	博时富瑞纯债债券C	0.23	0.39	0.70	1.19	2.12
2654	博时富洋一年定开债发起式	0.23	0.41	0.71	1.27	2.20
2655	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63
2656	博时华盈纯债债券	0.23	0.50	0.83	1.50	2.55
2657	博时裕昂纯债债券	0.23	0.32	0.96	1.92	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	中融季季红定期开放债券A	0.26	0.41	0.74	1.39	2.40
1910	博时富乐纯债债券	0.25	0.40	0.91	1.90	3.15
1911	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63
1912	博时聚利3个月定开债发起式	0.19	0.40	0.67	1.22	2.14
1913	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62
1807	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
1808	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63
1809	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
1810	博时华盈纯债债券	0.23	0.50	0.83	1.50	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
1717	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72
1718	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63
1719	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33
1720	长盛盛和纯债A	0.26	0.38	0.87	1.54	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1779	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63
1780	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63
1781	博时聚盈纯债债券	0.29	0.59	0.99	1.71	2.63
1782	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.25	0.18	0.10	0.82	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	浙商惠裕纯债C	2.42	4.89	8.89	-	9.57
2433	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71
2434	博时富耀一年定开债发起式	2.41	4.55	8.89	-	10.06
2435	长城短债债券C	2.41	6.30	9.58	16.76	24.42
2436	大成惠昭一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.70	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	中信建投景润3个月定开债券C	3.18	4.56	8.18	-	9.80
3375	博时富璟一年定开债	2.57	4.55	8.90	-	14.73
3376	博时富耀一年定开债发起式	2.41	4.55	8.89	-	10.06
3377	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.79	4.55	7.70	-	17.57
3378	华安众享180天持有期中短债C	2.23	4.55	7.79	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.40	5.45	8.90	-	59.75
2741	兴银汇泓一年定开债发起	2.60	5.59	8.90	-	15.21
2742	博时富耀一年定开债发起式	2.41	4.55	8.89	-	10.06
2743	博时聚源纯债债券A	2.71	4.38	8.89	15.38	42.76
2744	大成景泰纯债债券C	2.39	4.89	8.89	15.47	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	富国稳健添利债券C	2.90	12.34	15.53	-	16.56
5327	富国稳健添利债券E	3.30	13.21	16.89	-	18.08
5328	博时富耀一年定开债发起式	2.41	4.55	8.89	-	10.06
5329	汇添富稳航30天持有债券A	1.86	3.86	7.67	-	9.02
5330	汇添富稳航30天持有债券C	1.66	3.46	7.04	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07
4660	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.43	4.25	8.52	-	10.07
4661	博时富耀一年定开债发起式	2.41	4.55	8.89	-	10.06
4662	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.33	6.97	8.78	-	10.06
4663	诺德增强收益债券	-4.83	-8.07	-5.03	-11.10	10.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD062	100.00	9906.04	9.86%
25平安人寿资本补充债01	70.00	7298.54	7.26%
24中国人寿资本补充债01BC	70.00	7104.55	7.07%
20中国信达债01BC	60.00	6571.50	6.54%
25东方债01BC	60.00	6051.28	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41684.00	41.48%
企业债	1012.78	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0080	1.0080	1.0075	1.0067	1.0067
累计净值(元)	1.0968	1.0968	1.0963	1.0955	1.0955

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