博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0075 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0893

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李更

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.10亿元

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.68	1.54	1.77
债券型名次	2724	1634	1546	1596	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.87	8.50	-	9.14
债券型名次	4720	3678	2694	5295	4794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	博时富信纯债债券	0.02	0.22	0.47	1.25	1.49
2723	博时富洋一年定开债发起式	0.02	0.14	0.52	1.27	1.47
2724	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.24	0.68	1.54	1.77
2725	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.55	1.24	1.50
2726	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.25	0.45	1.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51
1633	博时富淳3个月定开债发起式	0.03	0.24	0.67	1.52	1.62
1634	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.24	0.68	1.54	1.77
1635	博时富泽金融债	0.03	0.24	0.80	1.78	2.13
1636	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.24	0.64	1.62	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.20	0.68	1.71	2.04
1545	博时富灿一年定开债发起式	0.03	0.36	0.68	1.49	1.67
1546	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.24	0.68	1.54	1.77
1547	财通资管睿盈债券C	0.03	0.20	0.68	1.59	1.86
1548	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.01	0.15	0.65	1.55	1.77
1595	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.01	0.13	0.67	1.55	1.76
1596	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.24	0.68	1.54	1.77
1597	博时稳健增利债券A	0.09	-1.37	-0.90	1.54	2.38
1598	博时裕创纯债	0.04	0.43	0.75	1.54	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.59	1.48	1.78
2076	鑫元臻利债券C	0.04	0.21	0.70	1.61	1.78
2077	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.24	0.68	1.54	1.77
2078	财通资管睿兴债券C	0.02	0.11	0.59	1.52	1.77
2079	长信稳益纯债债券	0.04	0.51	1.03	1.68	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.84	1.54
4719	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4720	博时富耀一年定开债发起式	1.16	3.87	8.50	-	9.14
4721	博时双季享持有期债券C	1.16	4.16	8.95	15.67	18.32
4722	华泰保兴尊诚定开	1.16	7.93	12.30	-	59.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.76	3.88	9.24	-	11.76
3677	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.63	16.05
3678	博时富耀一年定开债发起式	1.16	3.87	8.50	-	9.14
3679	大成惠昭一年定开债券发起式	1.88	3.87	8.21	-	10.32
3680	富国安慧短债债券A	1.70	3.87	7.25	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	平安乐顺39个月定开债A	2.61	5.58	8.51	15.13	20.60
2693	中融睿嘉39个月定开债券A	2.51	5.53	8.51	-	21.22
2694	博时富耀一年定开债发起式	1.16	3.87	8.50	-	9.14
2695	国泰惠富纯债债券C	1.31	3.62	8.50	-	10.39
2696	南方泰元C	1.80	3.97	8.50	14.60	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	富国稳健添利债券C	6.88	19.10	18.66	-	19.85
5294	富国稳健添利债券E	7.29	20.03	20.04	-	21.29
5295	博时富耀一年定开债发起式	1.16	3.87	8.50	-	9.14
5296	汇添富稳航30天持有债券A	1.75	3.34	7.96	-	8.44
5297	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	2.92	7.32	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	中信建投景安债券A	-0.85	1.25	5.59	-	9.16
4793	安信华享纯债C	1.25	3.22	7.21	-	9.14
4794	博时富耀一年定开债发起式	1.16	3.87	8.50	-	9.14
4795	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
4796	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安人寿资本补充债01	140.00	14451.21	7.19%
24中国人寿资本补充债01BC	120.00	12354.00	6.14%
25农发31	110.00	11139.60	5.54%
25国开18	100.00	10235.58	5.09%
24信达06	100.00	10106.35	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90640.14	45.07%
企业债	13941.91	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0073	1.0073	1.0072	1.0069	1.0071
累计净值(元)	1.0891	1.0891	1.0890	1.0887	1.0889

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