博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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最新净值：1.0094 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0848

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李更

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.95	1.11	1.31
债券型名次	1546	1411	1367	3206	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.76	0.00	-	8.65
债券型名次	4881	3259	5216	5280	4843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	博时富添纯债债券C	0.10	0.23	0.99	1.65	1.55
1545	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.10	0.24	0.75	1.03	1.11
1546	博时富耀一年定开债发起式	0.10	0.22	0.95	1.11	1.31
1547	博时华盈纯债债券	0.10	0.16	0.79	1.24	1.25
1548	博时聚源纯债债券A	0.10	0.22	0.93	1.13	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	安信鑫日享中短债A	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13
1410	博时富璟一年定开债	0.09	0.22	0.92	0.93	1.26
1411	博时富耀一年定开债发起式	0.10	0.22	0.95	1.11	1.31
1412	博时富泽金融债	0.11	0.22	0.98	1.54	1.59
1413	博时聚盈纯债债券	0.09	0.22	0.81	1.21	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53
1366	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.15	0.95	1.32	1.27
1367	博时富耀一年定开债发起式	0.10	0.22	0.95	1.11	1.31
1368	博时裕腾纯债	0.11	0.21	0.95	1.47	1.58
1369	长城中债3-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.95	1.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	中金纯债A类	0.06	0.12	0.68	1.12	1.16
3205	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.68	1.12	0.97
3206	博时富耀一年定开债发起式	0.10	0.22	0.95	1.11	1.31
3207	博时裕诚纯债债券	0.11	0.10	0.83	1.11	1.28
3208	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.08	0.11	0.68	1.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	鑫元双债增强债券A	0.14	0.27	0.95	1.37	1.32
2303	鑫元臻利债券C	0.09	0.26	0.97	1.38	1.32
2304	博时富耀一年定开债发起式	0.10	0.22	0.95	1.11	1.31
2305	博时聚源纯债债券A	0.10	0.22	0.93	1.13	1.31
2306	长城定期开放债券A	-0.02	-0.17	-0.04	1.57	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	招商招利1个月期理财债券C	1.01	2.15	3.88	7.43	10.11
4880	鑫元兴利定期开放债券	1.01	4.62	8.73	-	39.45
4881	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.76	0.00	-	8.65
4882	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4883	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.11	4.19	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	永赢元利债券C	1.51	4.77	7.66	13.30	15.36
3258	博时富嘉纯债债券	2.05	4.76	7.83	14.90	34.70
3259	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.76	0.00	-	8.65
3260	大成惠利纯债债券	1.75	4.76	9.16	16.06	37.73
3261	大成通嘉三年定开债券C	2.03	4.76	7.43	12.79	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5215	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.19	4.23	0.00	-	7.89
5216	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.76	0.00	-	8.65
5217	博时富盈一年定开债发起式	0.83	2.71	0.00	-	6.33
5218	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.27	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	富国稳健添利债券C	12.39	17.48	0.00	-	20.62
5279	富国稳健添利债券E	12.82	18.39	0.00	-	21.97
5280	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.76	0.00	-	8.65
5281	汇添富稳航30天持有债券A	1.87	3.81	0.00	-	8.16
5282	汇添富稳航30天持有债券C	1.67	3.40	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	天弘同利债券(LOF)D	1.71	3.82	7.85	-	8.67
4842	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4843	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.76	0.00	-	8.65
4844	蜂巢添益纯债E	1.55	4.11	8.01	-	8.65
4845	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.83	5.13	0.00	-	8.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	270.00	27039.75	13.41%
25国开18	150.00	15193.43	7.54%
24信达06	100.00	10074.25	5.00%
25附息国债22	100.00	10032.36	4.98%
25工商银行CD272	100.00	9911.60	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79340.51	39.35%
企业债	13891.27	6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0095	1.0095	1.0093	1.0086	1.0084
累计净值(元)	1.0849	1.0849	1.0847	1.0840	1.0838

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