博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0955

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李更

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.10亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
债券型名次	1567	1763	1887	1402	1708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.41	8.83	-	9.81
债券型名次	2223	3440	2657	5346	4681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58
1566	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
1567	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1568	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1569	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1762	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22
1763	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1764	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
1765	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18
1886	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22
1887	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1888	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
1889	长城短债债券C	0.06	0.27	0.71	1.25	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56
1401	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
1402	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1403	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
1404	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1707	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39
1708	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1709	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
1710	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
2222	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
2223	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
2224	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
2225	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
3439	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
3440	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
3441	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3442	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
2656	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
2657	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
2658	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
2659	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93
5345	富国稳健添利债券E	3.86	15.38	18.75	-	19.43
5346	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
5347	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84
5348	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.36	7.07	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	泰信汇利三个月定开债券C	1.08	4.16	6.37	-	9.83
4680	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.70	3.60	5.55	-	9.82
4681	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
4682	博远增益纯债债券C	2.23	3.51	9.57	-	9.81
4683	富国汇泽一年定期开放债券C	2.08	3.92	8.13	-	9.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安人寿资本补充债01	140.00	14451.21	7.19%
24中国人寿资本补充债01BC	120.00	12354.00	6.14%
25农发31	110.00	11139.60	5.54%
25国开18	100.00	10235.58	5.09%
24信达06	100.00	10106.35	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90640.14	45.07%
企业债	13941.91	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0067	1.0062	1.0060	1.0054	1.0052
累计净值(元)	1.0955	1.0950	1.0948	1.0942	1.0940

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