财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2339.67 |
1057.50 |
3502.36 |
152.54 |
2813.24 |
| 本期利润(万元) |
3120.21 |
1359.40 |
159.31 |
-2163.04 |
1596.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
541.24 |
0.00 |
509.14 |
0.00 |
349.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201092.01 |
201622.33 |
201509.13 |
200783.57 |
203248.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
8.92 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
8.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.01 |
362.11 |
1025.18 |
434.56 |
346.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
203243.00 |
204612.06 |
288565.70 |
303441.49 |
288717.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203243.00 |
204612.06 |
288565.70 |
303441.49 |
288717.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.99 |
51.29 |
50.59 |
53.56 |
50.64 |
| 应付托管费(万元) |
16.66 |
17.10 |
16.86 |
17.85 |
16.88 |
| 资产总计(万元) |
211198.73 |
205113.19 |
292276.53 |
306088.73 |
291623.83 |
| 负债合计(万元) |
10106.72 |
3604.06 |
89028.42 |
94266.81 |
85092.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
201092.01 |
201509.13 |
203248.11 |
211821.92 |
206531.83 |
| 未分配利润(万元) |
1092.05 |
509.14 |
2248.12 |
10821.93 |
5531.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.44 |
31.72 |
7.34 |
75.70 |
47.47 |
| 投资收益(万元) |
2996.08 |
5585.75 |
4167.68 |
10480.54 |
5154.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.54 |
-3343.06 |
-1216.45 |
2719.70 |
1586.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3787.05 |
2274.41 |
2958.57 |
13275.94 |
6788.76 |
| 管理人报酬(万元) |
300.77 |
614.73 |
309.40 |
621.96 |
307.99 |
| 托管费(万元) |
100.26 |
204.91 |
103.13 |
207.32 |
102.66 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
666.84 |
2115.11 |
1361.79 |
2476.69 |
1279.60 |
| 利润总额(万元) |
3120.21 |
159.31 |
1596.78 |
10799.25 |
5509.16 |
| 净利润(万元) |
3120.21 |
159.31 |
1596.78 |
10799.25 |
5509.16 |
