资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 846280.29 99.85%
银行存款和结算备付金 1282.28 0.15%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:847562.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 260.00 26227.87 3.35%
25中行TLAC非资本债02(BC) 200.00 20174.38 2.58%
25鲁高速MTN009 190.00 19458.45 2.49%
24建行TLAC非资本债01B 180.00 18311.42 2.34%
24工银金租债03 180.00 18265.80 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319482.42 40.80%
国家债券 25454.94 3.25%
企业债 10131.46 1.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%