资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 919750.47 99.94%
银行存款和结算备付金 514.06 0.06%
其他资产 1.31 0.00%
资产总值:920265.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 240.00 24216.61 3.13%
24工银金租债03 200.00 20588.83 2.66%
25中行TLAC非资本债02(BC) 200.00 20322.36 2.63%
24汇金MTN008 200.00 20281.24 2.62%
25建行二级资本债01BC 200.00 20136.54 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378280.02 48.91%
国家债券 13728.15 1.77%
企业债 10185.95 1.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%