我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 944508.95 98.31%
银行存款和结算备付金 16282.76 1.69%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:960791.92万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 700.00 71290.01 9.49%
24国开03 400.00 41174.03 5.48%
23国开03 350.00 36627.21 4.87%
23鲁高速MTN002 300.00 31040.20 4.13%
22鲁高速MTN007 300.00 30924.68 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 510690.59 67.96%
企业债 49229.08 6.55%
国家债券 16088.55 2.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%