资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 857232.53 99.95%
银行存款和结算备付金 436.16 0.05%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:857669.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 260.00 26143.82 3.35%
25中行TLAC非资本债02(BC) 200.00 20459.34 2.63%
24汇金MTN008 200.00 20401.81 2.62%
25建行二级资本债01BC 200.00 20353.11 2.61%
25鲁高速MTN009 190.00 19383.00 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 328271.28 42.12%
国家债券 16342.91 2.10%
企业债 10236.32 1.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%