资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 926627.22 99.95%
银行存款和结算备付金 476.04 0.05%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:927104.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 290.00 29136.24 3.79%
24工银金租债03 200.00 20464.09 2.66%
25建行二级资本债01BC 200.00 20274.07 2.64%
25中行TLAC非资本债02(BC) 200.00 20150.21 2.62%
24汇金MTN008 200.00 20147.57 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 412119.88 53.66%
国家债券 22451.55 2.92%
企业债 17366.83 2.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%