博时裕瑞纯债债券(001578)_最新动态

博时裕瑞纯债债券001578BOSERA YU RUI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1542 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3983

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时裕瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2022-12-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：77.35亿元

2022-08-30 每10份派现金 0.4 元

博时裕瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.78	1.16	1.01
债券型名次	2739	3042	2388	2772	2954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.22	8.20	-	43.77
债券型名次	3933	4069	3389	266	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	博时信用债纯债债券C	0.03	0.49	0.92	0.79	1.27
2738	博时裕诚纯债债券	0.03	0.39	0.88	1.05	1.11
2739	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.16	1.01
2740	博时裕盈3个月定开债	0.03	0.40	0.83	1.28	1.04
2741	博时悦楚纯债债券	0.03	0.43	1.04	1.85	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	博时富信纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.20	1.01
3041	博时裕荣纯债债券	0.02	0.30	0.80	1.19	1.05
3042	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.16	1.01
3043	博时中债1-3政金债指数A	0.05	0.30	0.81	1.22	0.94
3044	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.80	1.29	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.28	0.78	1.09	0.94
2387	博时华盈纯债债券	0.04	0.29	0.78	1.16	1.06
2388	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.16	1.01
2389	财通恒利债券	0.05	0.27	0.78	1.37	1.12
2390	长城聚利债券A	0.04	0.28	0.78	1.13	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.44	1.00	1.16	1.54
2771	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.42	0.93	1.16	1.09
2772	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.16	1.01
2773	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
2774	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	博时富信纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.20	1.01
2953	博时裕达纯债	0.05	0.33	0.76	0.74	1.01
2954	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.16	1.01
2955	博时中债1-3年国开行A	0.13	0.40	0.86	1.24	1.01
2956	长盛盛琪一年债券C	0.06	0.26	0.75	1.14	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.49	4.08	8.62	-	9.75
3932	博时稳悦63个月定开债	1.49	4.68	8.40	-	21.30
3933	博时裕瑞纯债债券	1.49	4.22	8.20	-	43.77
3934	财通资管鸿益中短债债券E	1.49	3.17	6.10	-	12.50
3935	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	中泰青月中短债A	1.98	4.23	7.62	-	21.10
4068	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.95	4.23	8.01	-	13.35
4069	博时裕瑞纯债债券	1.49	4.22	8.20	-	43.77
4070	东兴兴财短债债券A	1.41	4.22	6.78	-	12.46
4071	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.81	4.22	7.99	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.95	4.38	8.21	-	13.01
3388	兴银中短债A	1.91	4.23	8.21	-	25.54
3389	博时裕瑞纯债债券	1.49	4.22	8.20	-	43.77
3390	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.90	4.28	8.20	-	16.72
3391	工银1-3年国开债指数C	1.53	4.45	8.20	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
265	博时裕盈3个月定开债	2.22	4.95	9.08	-	56.69
266	博时裕瑞纯债债券	1.49	4.22	8.20	-	43.77
267	兴银汇福定开债	2.34	5.38	9.73	-	27.25
268	博时信用债纯债债券C	0.74	4.29	8.41	-	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	华富恒稳纯债债券C	2.61	5.86	10.71	-	43.86
818	博时信用债纯债债券C	0.74	4.29	8.41	-	43.78
819	博时裕瑞纯债债券	1.49	4.22	8.20	-	43.77
820	中信建投稳祥A	1.38	5.38	11.00	-	43.77
821	富国可转债C	28.26	30.60	18.94	-	43.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	240.00	24216.61	3.13%
24工银金租债03	200.00	20588.83	2.66%
25中行TLAC非资本债02(BC)	200.00	20322.36	2.63%
24汇金MTN008	200.00	20281.24	2.62%
25建行二级资本债01BC	200.00	20136.54	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378280.02	48.91%
企业债	10185.95	1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1543	1.1538	1.1535	1.1539	1.1541
累计净值(元)	1.3984	1.3979	1.3976	1.3980	1.3982

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