博时裕瑞纯债债券(001578)_最新动态

博时裕瑞纯债债券001578BOSERA YU RUI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.367

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时裕瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何平

2022-12-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：75.14亿元

2022-08-30 每10份派现金 0.4 元

博时裕瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.34	1.15	3.06
债券型名次	4053	2523	3910	3258	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
债券型名次	2776	2319	2367	1838	690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	博时信用优选债券C	0.03	0.19	0.55	1.10	2.63
4052	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.34	0.51	1.06	2.31
4053	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.25	0.34	1.15	3.06
4054	博时裕盛纯债	0.03	0.19	0.31	1.08	3.04
4055	博时裕泰纯债债券	0.03	0.20	0.37	1.10	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.42	3.21
2522	博时聚润纯债债券	0.04	0.25	0.61	1.64	3.18
2523	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.25	0.34	1.15	3.06
2524	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.25	0.47	1.92	3.98
2525	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51
3909	博时富信纯债债券	0.03	0.19	0.34	1.24	3.17
3910	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.25	0.34	1.15	3.06
3911	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.86	1.99
3912	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.30	1.15	3.16
3257	博时民丰纯债债券A	0.03	0.28	0.26	1.15	3.03
3258	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.25	0.34	1.15	3.06
3259	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.08	0.21	0.28	1.15	3.09
3260	财通资管丰和两年定开债券C	0.09	0.35	0.69	1.15	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
2825	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07
2826	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.25	0.34	1.15	3.06
2827	长盛盛远债券A	0.08	0.22	0.21	1.65	3.06
2828	创金合信尊睿债券C	0.04	0.26	0.37	1.18	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
2775	博时汇享纯债债券C	3.59	6.12	8.88	12.75	22.51
2776	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
2777	博时裕顺纯债债券	3.59	7.04	10.72	19.65	37.42
2778	长城稳利纯债A	3.59	8.39	11.86	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	易方达岁丰添利债券C	4.65	6.66	0.00	-	5.77
2318	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
2319	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
2320	博远臻享3个月定开债券A	4.59	6.65	0.00	-	10.18
2321	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	信诚景瑞C	4.61	6.62	8.63	15.22	31.22
2366	永赢泰利债券A	3.81	6.80	8.63	11.35	12.08
2367	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
2368	长盛安鑫中短债C	2.33	5.93	8.62	14.76	17.45
2369	上银慧鼎利债券	3.01	5.67	8.62	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	鹏华纯债债券	4.63	6.95	8.94	14.97	70.20
1837	银华信用四季红债券C	3.19	5.96	8.46	14.96	18.55
1838	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
1839	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	14.95	32.50
1840	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	招商招瑞纯债债券发起式A	3.41	6.61	9.74	17.58	39.96
689	融通通福债券(LOF)A	2.71	3.93	5.70	24.49	39.93
690	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
691	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
692	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	700.00	71290.01	9.49%
24国开03	400.00	41174.03	5.48%
23国开03	350.00	36627.21	4.87%
23鲁高速MTN002	300.00	31040.20	4.13%
22鲁高速MTN007	300.00	30924.68	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510690.59	67.96%
企业债	49229.08	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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博时裕瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

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06-26博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367

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