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博时裕瑞纯债债券001578BOSERA YU RUI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.1529 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3970

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

博时裕瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2022-12-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：76.80亿元

2022-08-30 每10份派现金 0.4 元

博时裕瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.82	1.30	0.89
债券型名次	2771	1792	2181	2660	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.19	8.38	13.20	43.61
债券型名次	3872	4022	3220	2284	810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	博时聚润纯债债券	0.04	0.39	0.88	1.48	0.96
2770	博时裕弘纯债债券	0.04	0.38	1.10	1.50	1.15
2771	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.82	1.30	0.89
2772	博时臻选纯债债券A	0.04	0.32	0.80	1.18	0.84
2773	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.28	0.71	1.16	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	博时裕弘纯债债券	0.04	0.38	1.10	1.50	1.15
1791	博时裕乾纯债C	0.11	0.38	0.72	1.05	0.77
1792	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.82	1.30	0.89
1793	博时裕腾纯债	0.07	0.38	1.00	1.47	1.09
1794	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.05	0.38	1.07	1.33	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	博时裕达纯债	0.12	0.40	0.82	0.94	0.87
2180	博时裕乾纯债A	0.11	0.42	0.82	1.25	0.89
2181	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.82	1.30	0.89
2182	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.34	0.82	1.02	0.90
2183	创金合信尊泓债券A	0.07	0.36	0.82	1.13	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	博时富益纯债债券	0.02	0.27	0.72	1.30	0.82
2659	博时民泽纯债债券	0.02	0.38	0.76	1.30	0.82
2660	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.82	1.30	0.89
2661	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.24	0.67	1.30	0.74
2662	财通资管睿兴债券C	0.06	0.35	0.96	1.30	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	安信尊享添利利率债C	0.10	0.32	0.85	1.47	0.89
2650	博时裕乾纯债A	0.11	0.42	0.82	1.25	0.89
2651	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.82	1.30	0.89
2652	博时裕顺纯债债券	0.02	0.28	0.87	1.49	0.89
2653	博时中债3-5年国开行C	0.04	0.26	0.86	1.34	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中银证券安进债券C	1.48	4.55	8.50	15.19	35.20
3871	博时季季乐持有期债券C	1.47	3.36	6.43	12.38	15.36
3872	博时裕瑞纯债债券	1.47	4.19	8.38	13.20	43.61
3873	博时中债3-5年国开行C	1.47	5.97	11.13	19.81	25.49
3874	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.47	3.75	6.63	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.20	7.30	-	10.36
4021	兴银鑫日享短债A	1.84	4.20	8.31	15.68	21.46
4022	博时裕瑞纯债债券	1.47	4.19	8.38	13.20	43.61
4023	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	16.92	42.65
4024	长安泓沣中短债债券C	1.82	4.19	9.03	17.71	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	诺德短债债券C	1.63	3.76	8.39	12.53	15.33
3219	招商招通纯债A	1.48	4.26	8.39	15.99	34.88
3220	博时裕瑞纯债债券	1.47	4.19	8.38	13.20	43.61
3221	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.22	8.38	-	9.71
3222	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.87	8.38	14.65	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	招商招景纯债A	1.67	3.64	6.24	13.21	29.69
2283	博时民丰纯债债券C	1.48	4.21	7.89	13.20	31.47
2284	博时裕瑞纯债债券	1.47	4.19	8.38	13.20	43.61
2285	广发景兴中短债C	1.52	3.71	6.68	13.20	19.11
2286	博时富洋一年定开债发起式	1.32	3.81	6.85	13.16	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	南方弘利定开债券发起	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
809	华富恒稳纯债债券C	2.56	5.77	10.85	15.73	43.63
810	博时裕瑞纯债债券	1.47	4.19	8.38	13.20	43.61
811	德邦锐乾债券C	1.76	8.45	12.36	19.79	43.61
812	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	-	43.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	290.00	29136.24	3.79%
25农发31	290.00	29136.24	3.79%
24工银金租债03	200.00	20464.09	2.66%
24工银金租债03	200.00	20464.09	2.66%
25建行二级资本债01BC	200.00	20274.07	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412119.88	53.66%
企业债	17366.83	2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1527	1.1524	1.1523	1.1523	1.1521
累计净值(元)	1.3968	1.3965	1.3964	1.3964	1.3962

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