博时裕瑞纯债债券(001578)_最新动态

博时裕瑞纯债债券001578BOSERA YU RUI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1453 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3894

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时裕瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2022-12-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：76.80亿元

2022-08-30 每10份派现金 0.4 元

博时裕瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23
债券型名次	3177	2763	3079	3734	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.59	8.51	13.10	42.66
债券型名次	3685	3995	3248	2264	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	博时裕利纯债债券	0.01	0.15	0.18	0.27	0.13
3176	博时裕泉纯债债券	0.01	0.18	0.37	0.83	0.16
3177	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23
3178	博时裕泰纯债债券	0.01	0.16	0.28	0.60	0.15
3179	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23
2762	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.25	0.17	0.36	0.23
2763	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23
2764	博时中债3-5政金债指数A	0.04	0.25	0.37	0.45	0.25
2765	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.25	0.34	0.40	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	博时华盈纯债债券	0.03	0.29	0.38	0.65	0.28
3078	博时裕荣纯债债券	0.04	0.26	0.38	0.60	0.24
3079	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23
3080	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.05	0.19	0.38	0.51	0.19
3081	博时中债1-3年国开行A	0.05	0.16	0.38	0.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.27	0.70	0.59	0.26
3733	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3734	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23
3735	财通聚利债券	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
3736	长信稳恒债券A	0.02	0.13	0.26	0.58	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23
3005	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.25	0.17	0.36	0.23
3006	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23
3007	博时裕顺纯债债券	0.05	0.23	0.73	1.27	0.23
3008	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.24	0.41	0.62	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.25	5.64	8.08	21.37
3684	中银惠利半年定期开放债券A	1.19	6.16	11.42	-	75.89
3685	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.10	42.66
3686	长城聚利债券A	1.18	4.82	9.01	-	9.32
3687	长信稳惠债券C	1.18	5.26	9.19	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22
3994	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.30	4.60	7.45	-	8.35
3995	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.10	42.66
3996	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
3997	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.77	4.59	8.81	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
3247	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.25	36.57
3248	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.10	42.66
3249	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.89	8.51	-	13.68
3250	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.70	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	汇添富90天短债C	1.67	4.28	7.39	13.11	19.84
2263	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.11	27.68
2264	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.10	42.66
2265	财通资管鸿达纯债债券E	1.44	3.70	7.49	13.10	24.53
2266	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.10	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.83	42.70
823	招商安庆债券	11.15	19.13	16.93	26.77	42.68
824	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.10	42.66
825	德邦锐乾债券C	2.28	8.76	12.91	19.91	42.66
826	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.61	42.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	290.00	29136.24	3.79%
24工银金租债03	200.00	20464.09	2.66%
25建行二级资本债01BC	200.00	20274.07	2.64%
25中行TLAC非资本债02(BC)	200.00	20150.21	2.62%
24汇金MTN008	200.00	20147.57	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412119.88	53.66%
企业债	17366.83	2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1454	1.1453	1.1453	1.1454	1.1452
累计净值(元)	1.3895	1.3894	1.3894	1.3895	1.3893

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