博时裕瑞纯债债券(001578)_最新动态

博时裕瑞纯债债券001578BOSERA YU RUI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1665 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4106

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时裕瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2022-12-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：77.90亿元

2022-08-30 每10份派现金 0.4 元

博时裕瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
债券型名次	2136	2039	2487	2467	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
债券型名次	2501	3778	3456	2499	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	博时民丰纯债债券C	0.10	0.20	0.44	1.08	1.73
2135	博时裕乾纯债C	0.10	0.29	0.62	1.17	1.96
2136	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2137	博时月月享30天持有期短债A	0.10	0.25	0.55	0.98	1.50
2138	博时月月享30天持有期短债C	0.10	0.24	0.50	0.89	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.30	0.63	1.57	2.15
2038	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18
2039	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2040	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.30	0.65	1.17	2.13
2041	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2486	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2487	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2488	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
2489	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22
2466	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.18	2.22
2467	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2468	财通纯债债券A	0.13	0.37	0.68	1.18	1.88
2469	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	安信聚利增强债券C	-0.57	-0.78	-0.36	0.00	2.08
2402	博时富祥纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.28	2.08
2403	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2404	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08
2405	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.07	0.28	0.73	1.30	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	中邮鑫溢中短债债券C	2.51	4.47	7.86	-	10.65
2500	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73
2501	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
2502	博时臻选纯债债券C	2.50	4.27	8.32	14.97	15.12
2503	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
3777	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
3778	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
3779	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81
3780	长盛盛远债券A	3.19	4.15	7.92	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中邮鑫溢中短债债券C	2.51	4.47	7.86	-	10.65
3455	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
3456	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
3457	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01
3458	国联安信心增长债券B	0.09	10.33	7.85	8.84	53.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58
2498	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12
2499	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
2500	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
2501	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	长信利发债券	3.36	8.48	12.73	13.11	45.32
770	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30
771	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
772	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
773	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	260.00	26143.82	3.35%
25中行TLAC非资本债02(BC)	200.00	20459.34	2.63%
24汇金MTN008	200.00	20401.81	2.62%
25建行二级资本债01BC	200.00	20353.11	2.61%
25鲁高速MTN009	190.00	19383.00	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	328271.28	42.12%
企业债	10236.32	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1665	1.1661	1.1658	1.1653	1.1651
累计净值(元)	1.4106	1.4102	1.4099	1.4094	1.4092

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。