财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7387.67 |
3217.04 |
17472.27 |
2209.94 |
11279.19 |
| 本期利润(万元) |
11107.82 |
5437.25 |
6184.35 |
-2380.79 |
4290.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
107069.14 |
0.00 |
95933.08 |
0.00 |
94039.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
779327.86 |
773473.41 |
768009.90 |
763736.98 |
766119.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
44.41 |
0.00 |
42.34 |
0.00 |
41.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
436.16 |
476.04 |
508.38 |
8433.63 |
332.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
857232.53 |
926627.22 |
903511.81 |
910513.50 |
934041.71 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
857232.53 |
926627.22 |
903511.81 |
910513.50 |
934041.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.00 |
195.46 |
188.79 |
192.99 |
184.10 |
| 应付托管费(万元) |
64.00 |
65.15 |
62.93 |
64.33 |
61.37 |
| 资产总计(万元) |
857669.66 |
927104.26 |
904020.53 |
918947.23 |
934448.69 |
| 负债合计(万元) |
78341.80 |
159094.36 |
137901.53 |
157109.55 |
184033.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
779327.86 |
768009.90 |
766119.00 |
761837.68 |
750415.65 |
| 未分配利润(万元) |
107069.14 |
95933.08 |
94039.73 |
89750.16 |
78314.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
51.44 |
49.62 |
32.58 |
23.57 |
| 投资收益(万元) |
10102.33 |
23105.63 |
14182.10 |
27142.89 |
14832.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3720.15 |
-11287.92 |
-6988.54 |
8193.83 |
6099.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13823.56 |
11869.26 |
7243.19 |
35369.30 |
20956.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1150.97 |
2292.61 |
1134.29 |
2243.49 |
1106.55 |
| 托管费(万元) |
383.66 |
764.20 |
378.10 |
747.83 |
368.85 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
27.50 |
13.71 |
27.09 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
2715.75 |
5684.91 |
2952.54 |
6033.43 |
3057.31 |
| 利润总额(万元) |
11107.82 |
6184.35 |
4290.65 |
29335.88 |
17899.02 |
| 净利润(万元) |
11107.82 |
6184.35 |
4290.65 |
29335.88 |
17899.02 |