财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 17472.27 2209.94 11279.19 6806.45 21142.05
本期利润(万元) 6184.35 -2380.79 4290.65 -558.83 29335.88
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.81 0.00 0.56 0.00 3.92
期末可供分配利润(万元) 95933.08 0.00 94039.73 0.00 89750.16
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.14 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 768009.90 763736.98 766119.00 761273.27 761837.68
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.81 0.00 0.56 0.00 4.00
累计净值增长率(%) 42.34 0.00 41.99 0.00 41.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 476.04 508.38 8433.63 332.54 1662.82
交易性金融资产(万元) 926627.22 903511.81 910513.50 934041.71 974668.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 926627.22 903511.81 910513.50 934041.71 974668.77
应付管理人报酬(万元) 195.46 188.79 192.99 184.10 185.85
应付托管费(万元) 65.15 62.93 64.33 61.37 61.95
资产总计(万元) 927104.26 904020.53 918947.23 934448.69 976337.88
负债合计(万元) 159094.36 137901.53 157109.55 184033.05 243824.11
所有者权益合计(万元) 768009.90 766119.00 761837.68 750415.65 732513.77
未分配利润(万元) 95933.08 94039.73 89750.16 78314.79 60415.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 51.44 49.62 32.58 23.57 209.65
投资收益(万元) 23105.63 14182.10 27142.89 14832.89 20494.35
公允价值变动收益(万元) -11287.92 -6988.54 8193.83 6099.87 8986.32
其它收入(万元) 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11869.26 7243.19 35369.30 20956.33 29690.31
管理人报酬(万元) 2292.61 1134.29 2243.49 1106.55 2163.01
托管费(万元) 764.20 378.10 747.83 368.85 721.00
其它费用(万元) 27.50 13.71 27.09 15.36 31.16
费用合计(万元) 5684.91 2952.54 6033.43 3057.31 5914.63
利润总额(万元) 6184.35 4290.65 29335.88 17899.02 23775.69
净利润(万元) 6184.35 4290.65 29335.88 17899.02 23775.69