财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7387.67 3217.04 17472.27 2209.94 11279.19
本期利润(万元) 11107.82 5437.25 6184.35 -2380.79 4290.65
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.44 0.00 0.81 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 107069.14 0.00 95933.08 0.00 94039.73
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.14 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 779327.86 773473.41 768009.90 763736.98 766119.00
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.14 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.45 0.00 0.81 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 44.41 0.00 42.34 0.00 41.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 436.16 476.04 508.38 8433.63 332.54
交易性金融资产(万元) 857232.53 926627.22 903511.81 910513.50 934041.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 857232.53 926627.22 903511.81 910513.50 934041.71
应付管理人报酬(万元) 192.00 195.46 188.79 192.99 184.10
应付托管费(万元) 64.00 65.15 62.93 64.33 61.37
资产总计(万元) 857669.66 927104.26 904020.53 918947.23 934448.69
负债合计(万元) 78341.80 159094.36 137901.53 157109.55 184033.05
所有者权益合计(万元) 779327.86 768009.90 766119.00 761837.68 750415.65
未分配利润(万元) 107069.14 95933.08 94039.73 89750.16 78314.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.08 51.44 49.62 32.58 23.57
投资收益(万元) 10102.33 23105.63 14182.10 27142.89 14832.89
公允价值变动收益(万元) 3720.15 -11287.92 -6988.54 8193.83 6099.87
其它收入(万元) 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 13823.56 11869.26 7243.19 35369.30 20956.33
管理人报酬(万元) 1150.97 2292.61 1134.29 2243.49 1106.55
托管费(万元) 383.66 764.20 378.10 747.83 368.85
其它费用(万元) 13.23 27.50 13.71 27.09 15.36
费用合计(万元) 2715.75 5684.91 2952.54 6033.43 3057.31
利润总额(万元) 11107.82 6184.35 4290.65 29335.88 17899.02
净利润(万元) 11107.82 6184.35 4290.65 29335.88 17899.02