| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.49元 | 2022-12-15 | 4.50% |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 0.40元 | 2022-08-30 | 3.48% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.53元 | 2022-03-12 | 4.50% |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.55元 | 2021-05-20 | 4.53% |
| 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 0.05元 | 2016-11-19 | 0.46% |
| 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-22 | 0.09元 | 2016-08-16 | 0.91% |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.21元 | 2016-04-25 | 2.05% |
| 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 0.10元 | 2016-03-24 | 0.97% |
| 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 0.01元 | 2015-12-04 | 0.15% |
博时裕瑞纯债债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.47%