资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241838.59 99.79%
银行存款和结算备付金 506.51 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:242345.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京医药MTN001 100.00 10313.89 5.06%
24徽商银行01 100.00 10269.86 5.04%
24中信银行债01 100.00 10221.05 5.01%
24工行二级资本债02BC 90.00 9254.26 4.54%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 90.00 9186.53 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188816.67 92.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%