资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231834.62 99.91%
银行存款和结算备付金 201.10 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:232035.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京医药MTN001 100.00 10485.91 5.18%
24徽商银行01 100.00 10207.48 5.04%
24中信银行债01 100.00 10156.63 5.02%
24滨江城建MTN001 90.00 9290.87 4.59%
24宜兴经开MTN001 90.00 9264.96 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175966.89 86.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%