资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127315.25 99.58%
银行存款和结算备付金 535.17 0.42%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:127850.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 90.00 9632.90 7.91%
24滨江城建MTN001 90.00 9184.99 7.54%
23广州农商行二级资本债01 80.00 8556.44 7.03%
24德清建设MTN001 80.00 8149.93 6.69%
25中行TLAC非资本债02(BC) 80.00 8069.75 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76899.72 63.15%
国家债券 15657.21 12.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%