资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277978.84 99.19%
银行存款和结算备付金 1411.10 0.50%
其他资产 849.61 0.30%
资产总值:280239.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 110.00 11708.15 5.78%
24南京医药MTN001 100.00 10424.12 5.15%
24中信银行债01 100.00 10267.94 5.07%
26民生银行二级资本债01 100.00 10111.61 4.99%
24徽商银行01 100.00 10090.74 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220661.23 108.95%
国家债券 4142.27 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%