博时富益纯债债券(003607)_规模评级

博时富益纯债债券003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.41	20.41	20.41	20.41	20.41	20.41	20.41
季度净申购	-0.80	-0.19	-0.02	3.42	-6.19	-0.11	5.98
总份额	198862.99	198863.80	198863.99	198864.01	198860.59	198866.78	198866.88
季度总申购份额	0.77	1.73	0.10	3.88	1.28	3.64	6.11
季度总赎回份额	1.58	1.93	0.12	0.45	7.48	3.74	0.13

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	南方尊利一年定开债券发起	20.46	198433.36	-	-	-
1390	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.46	188563.78	111577.25	137835.18	26257.93
1391	广发景秀纯债	20.44	188059.65	55.49	203.67	148.18
1392	鹏华丰腾债券	20.44	188684.25	-16.61	58.81	75.42
1393	浙商汇金聚瑞债券A	20.44	194849.98	10.87	308.39	297.52
1394	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.43	198687.00	-	-	-
1395	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
1396	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1397	鹏华稳福中短债债券A	20.41	188730.03	37717.53	140964.87	103247.34
1398	平安合顺1年定开债发起式	20.41	200014.79	-	-	-
1399	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
1400	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	20.40	185900.65	-12485.95	11425.44	23911.39
1401	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
1402	永赢久利债券	20.39	193686.02	-	-	0.00
1403	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.38	196771.75	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	永赢永益债券A	20.72	199116.83	-	-	-
1305	南方耀元债券	20.36	199110.77	-	-	0.01
1306	嘉实稳熙纯债债券	20.11	199089.08	1.67	7.22	5.55
1307	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00
1308	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
1309	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
1310	易方达裕兴3个月定开债券	20.04	198863.19	158627.85	198594.46	39966.61
1311	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1312	中银智享债券A	20.17	198816.71	-5.14	0.02	5.16
1313	泰康稳健增利债券C	30.42	198741.63	-37459.12	81592.39	119051.51
1314	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
1315	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.43	198687.00	-	-	-
1316	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
1317	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1318	中航瑞发3个月定开债A	20.12	198495.45	3.03	4.04	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	安信恒利增强债券A	0.02	190.40	-0.66	0.90	1.57
1716	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
1717	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16
1718	华润元大润丰纯债债券A	8.48	80000.48	-0.71	0.00	0.71
1719	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17
1720	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
1721	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	4.80	-0.79	0.30	1.09
1722	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1723	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1724	交银裕利纯债债券A	36.87	338280.88	-0.84	0.28	1.12
1725	前海开源丰和债券A	0.00	3.78	-0.87	3.41	4.28
1726	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
1727	光大保德信安祺债券C	0.03	267.27	-0.91	0.43	1.35
1728	天弘合益C	0.00	4.93	-0.95	0.91	1.86
1729	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	华富安盈一年持有期债券C	0.58	6214.72	-433.75	0.83	434.58
3932	广发集汇债券C	0.17	1591.93	-113.52	0.78	114.30
3933	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
3934	汇添富年年利定期开放债券C	0.11	846.71	-69.98	0.78	70.76
3935	平安季享裕定开债E	0.49	4675.46	-662.35	0.78	663.14
3936	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.52	0.37	0.78	0.41
3937	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	0.00	0.78	0.78
3938	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
3939	中信建投双鑫债券A	0.65	6421.47	-1363.79	0.77	1364.55
3940	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45
3941	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3942	华夏鼎智债券A	47.52	420253.08	-0.15	0.75	0.89
3943	博时聚润纯债债券	10.24	98613.02	0.63	0.73	0.10
3944	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00
3945	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平

4040	广发汇荣三个月定开债券	37.54	358394.75	268942.04	268943.79	1.75
4041	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
4042	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
4043	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
4044	大摩灵动优选债券C	0.00	13.17	-0.54	1.07	1.61
4045	华商鸿盛纯债债券	21.76	199862.37	3.95	5.55	1.60
4046	博时安怡6个月定开债	2.97	27217.94	-0.18	1.41	1.59
4047	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
4048	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
4049	安信恒利增强债券A	0.02	190.40	-0.66	0.90	1.57
4050	平安惠诚纯债	9.33	90216.63	74.12	75.67	1.55
4051	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
4052	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
4053	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45
4054	银河睿鑫债券	5.81	55279.60	-1.34	0.03	1.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

340

5848935.1600

99.99%

0.01%

2023-12-31

369

5389268.5400

99.99%

0.01%

2023-06-30

404

4922444.9700

99.99%

0.01%

2022-12-31

429

4635452.1700

99.99%

0.01%

2022-06-30

549

3622485.8100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	340	5848935.1600	198846.70	99.99	17.10	0.01
2023-12-31	369	5389268.5400	198846.70	99.99	17.31	0.01
2023-06-30	404	4922444.9700	198846.70	99.99	20.08	0.01
2022-12-31	429	4635452.1700	198846.69	99.99	14.21	0.01
2022-06-30	549	3622485.8100	198846.69	99.99	27.78	0.01

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