博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0275 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2729

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.39亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
债券型名次	2021	3684	2814	2720	3276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.22	6.10	12.28	30.39
债券型名次	4063	4993	4656	2439	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	博时富添纯债债券C	0.04	0.37	0.97	1.57	1.31
2020	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08
2021	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
2022	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
2023	博时富泽金融债	0.04	0.38	0.97	1.36	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.69	1.20	0.93
3683	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.25	0.68	1.18	0.92
3684	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
3685	博时裕恒纯债债券	0.02	0.25	0.63	0.94	0.81
3686	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.07	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
2813	博时富祥纯债债券C	0.03	0.29	0.71	1.04	0.94
2814	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
2815	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.00	0.41	0.71	1.05	0.92
2816	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.26	0.71	1.48	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.27	0.78	1.18	1.02
2719	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2720	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
2721	博时汇享纯债债券A	0.05	0.32	0.83	1.17	1.06
2722	博时裕乾纯债A	0.04	0.41	0.86	1.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	博时富祥纯债债券C	0.03	0.29	0.71	1.04	0.94
3275	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.28	0.78	1.09	0.94
3276	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
3277	博时裕顺纯债债券	0.00	0.19	0.72	1.45	0.94
3278	博时中债1-3政金债指数A	0.05	0.30	0.81	1.22	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.21	5.68	-	7.46
4062	博时安祺6个月定开债A	1.44	3.77	8.40	16.09	27.52
4063	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	12.28	30.39
4064	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12
4065	长信富全纯债一年定开债券C	1.44	3.47	7.42	10.40	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	红塔红土瑞景纯债A	0.18	3.23	9.39	-	14.55
4992	嘉实短债债券C	1.42	3.23	6.19	-	9.67
4993	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	12.28	30.39
4994	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-1.38	1.64
4995	国联安短债债券C	1.40	3.22	6.51	13.23	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	工银尊享短债债券C	1.54	3.41	6.11	11.23	18.68
4655	光大永利纯债C	0.57	3.97	6.11	10.99	29.91
4656	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	12.28	30.39
4657	财通资管鸿益中短债债券E	1.49	3.17	6.10	10.86	12.50
4658	国泰利享中短债债券C	1.41	3.24	6.10	13.29	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	财通资管鸿达纯债债券E	1.51	3.46	6.68	12.30	25.11
2438	广发景明中短债C	1.60	3.48	6.41	12.30	21.21
2439	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	12.28	30.39
2440	国泰君安君得盈债券A	12.50	13.98	11.64	12.28	13.00
2441	天弘增利短债C	1.78	3.65	6.61	12.28	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	17.16	30.43
1565	浦银安盛双债增强债券C	8.01	11.27	11.58	19.39	30.41
1566	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	12.28	30.39
1567	财通聚利债券	1.88	4.62	9.69	19.60	30.39
1568	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	14.01	30.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	100.00	10313.89	5.06%
24徽商银行01	100.00	10269.86	5.04%
24中信银行债01	100.00	10221.05	5.01%
24工行二级资本债02BC	90.00	9254.26	4.54%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9186.53	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188816.67	92.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

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标题：博时富益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

博时富益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

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06-26博时富益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0274	1.0272	1.0269	1.0271	1.0271
累计净值(元)	1.2728	1.2726	1.2723	1.2725	1.2725

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