博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0292 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2874

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卞竑

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.18亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38
债券型名次	2453	1525	1668	2008	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25
债券型名次	2133	4198	4528	2237	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44
2452	博时富乐纯债债券	0.25	0.40	0.91	1.90	3.15
2453	博时富益纯债债券	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38
2454	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.25	0.39	0.79	1.65	2.58
2455	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.25	0.43	0.88	1.51	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94
1524	博时富信纯债债券	0.39	0.47	0.92	1.40	2.42
1525	博时富益纯债债券	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38
1526	博时富永3个月定开债发起式	0.28	0.47	1.02	1.75	3.02
1527	博远增益纯债债券A	0.23	0.47	0.77	1.64	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79
1667	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
1668	博时富益纯债债券	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38
1669	博时富鑫纯债债券A	0.29	0.42	0.86	1.78	3.24
1670	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.17	0.36	0.86	1.53	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
2007	宝盈鸿盛债券C	0.23	0.44	0.77	1.44	2.68
2008	博时富益纯债债券	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38
2009	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
2010	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.26	2.38
2259	博时富祥纯债债券A	0.18	0.31	0.80	1.36	2.38
2260	博时富益纯债债券	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38
2261	博时聚润纯债债券	0.19	0.27	0.67	1.29	2.38
2262	博远增睿纯债债券	0.47	0.96	1.29	2.35	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	中融恒信纯债C	2.56	4.68	8.25	14.44	38.10
2132	中银证券安进债券C	2.56	4.63	8.53	14.47	37.48
2133	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25
2134	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.55	4.56	9.21	-	12.42
2135	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.55	5.15	9.32	15.64	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中银证券汇宇定期开放债券	1.73	3.83	8.26	14.83	35.38
4197	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	3.83	6.36	10.76	10.84
4198	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25
4199	财通多利债券E	1.72	3.82	6.17	-	10.30
4200	国金惠鑫短债E	1.42	3.82	6.75	10.54	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	上银聚增富定开债券	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41
4527	中信建投景晟债券C	0.72	3.11	6.21	-	8.37
4528	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25
4529	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
4530	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中银证券安业债券A	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
2236	博时民丰纯债债券C	1.99	4.59	7.77	12.57	33.13
2237	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25
2238	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	3.84	6.59	12.56	13.82
2239	富国兴利增强债券	-2.23	13.49	22.41	12.55	73.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30
1480	海富通聚利债券	1.93	3.67	6.39	11.34	32.28
1481	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25
1482	财通聚利债券	2.91	5.04	8.33	18.46	32.22
1483	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	90.00	9632.90	7.91%
24滨江城建MTN001	90.00	9184.99	7.54%
23广州农商行二级资本债01	80.00	8556.44	7.03%
24德清建设MTN001	80.00	8149.93	6.69%
25中行TLAC非资本债02(BC)	80.00	8069.75	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76899.72	63.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0286	1.0284	1.0280	1.0269	1.0266
累计净值(元)	1.2868	1.2866	1.2862	1.2851	1.2848

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。