博时富益纯债债券(003607)_最新动态

博时富益纯债债券003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.251

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于渤洋

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.16	0.76	2.03
债券型名次	1822	4307	4668	4623	4611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
债券型名次	4533	3712	2431	2117	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
1821	博时富发纯债C	0.07	0.33	0.85	2.08	4.39
1822	博时富益纯债债券	0.07	0.16	0.16	0.76	2.03
1823	博时富鑫纯债债券A	0.07	0.36	0.50	1.55	3.85
1824	博时富鑫纯债债券C	0.07	0.34	0.46	1.44	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35
4306	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.00	1.20	3.78
4307	博时富益纯债债券	0.07	0.16	0.16	0.76	2.03
4308	财通安益中短债债券C	0.06	0.16	0.12	0.82	2.11
4309	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.16	0.40	0.85	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	中金金元C	0.06	0.20	0.17	0.99	2.72
4667	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.19	0.16	1.16	3.67
4668	博时富益纯债债券	0.07	0.16	0.16	0.76	2.03
4669	长城证券三个月滚动持有B	0.04	0.11	0.16	0.86	2.27
4670	东兴兴源债券A	0.00	0.24	0.16	-0.03	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
4622	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.52	1.52	0.76	2.15
4623	博时富益纯债债券	0.07	0.16	0.16	0.76	2.03
4624	长盛安鑫中短债A	0.04	0.20	0.15	0.76	2.05
4625	大成安汇金融债A	0.04	0.26	0.79	0.76	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.32	0.84	2.04
4610	招商鑫诚短债A	0.03	0.19	0.46	0.98	2.04
4611	博时富益纯债债券	0.07	0.16	0.16	0.76	2.03
4612	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.35	0.90	2.03
4613	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
4532	泓德裕丰中短债债券C	2.41	4.55	6.41	11.77	15.77
4533	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
4534	财达证券稳达中短债C	2.40	5.11	0.00	-	6.78
4535	财通安益中短债债券C	2.40	0.00	0.00	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
3711	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.88	5.19	0.00	-	6.74
3712	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
3713	财通资管鸿达纯债债券C	2.24	5.18	7.47	15.75	23.58
3714	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.58	5.18	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
2430	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
2431	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
2432	博时月月享30天持有期短债A	2.85	5.77	8.47	-	10.05
2433	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
2116	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
2117	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
2118	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
2119	银华信用双利债券C	1.52	0.18	-3.52	12.83	74.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	交银裕利纯债债券A	2.23	4.51	6.95	13.22	27.67
1358	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67
1359	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
1360	财通资管积极收益债券C	0.51	0.34	0.68	10.58	27.64
1361	中信保诚稳益债券C	3.18	6.29	9.38	15.51	27.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	200.00	20738.90	10.20%
24南京医药MTN001	190.00	19560.53	9.62%
24国开10	100.00	10184.29	5.01%
24徽商银行01	100.00	10097.11	4.97%
24中信银行债01	100.00	10033.28	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139523.83	68.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.025	1.026	1.025	1.026	1.026
累计净值(元)	1.250	1.250	1.249	1.250	1.250

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