博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0203 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2657

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.24亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24
债券型名次	3166	2542	2328	3492	2877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48
债券型名次	4751	5095	4468	2882	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
3165	博时富添纯债债券A	0.01	0.40	0.68	0.76	0.38
3166	博时富益纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24
3167	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
3168	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.41	0.43	0.57	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
2541	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26
2542	博时富益纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24
2543	博时聚润纯债债券	0.00	0.27	0.46	0.77	0.26
2544	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27
2327	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.46	0.61	0.20
2328	博时富益纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24
2329	博时聚润纯债债券	0.00	0.27	0.46	0.77	0.26
2330	博时智臻纯债债券	0.04	0.26	0.46	0.91	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.05	0.14	0.62	0.05
3491	博时安祺6个月定开债C	0.11	0.34	0.54	0.62	0.32
3492	博时富益纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24
3493	博时裕新纯债	0.03	0.28	0.42	0.62	0.28
3494	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.24	0.41	0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.32	0.63	0.24
2876	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
2877	博时富益纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24
2878	博时裕荣纯债债券	0.04	0.26	0.38	0.60	0.24
2879	博时智臻纯债债券	0.04	0.26	0.46	0.91	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
4750	中加丰尚纯债债券C	0.47	5.01	9.71	-	9.77
4751	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48
4752	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.17	18.32
4753	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	中融恒泽纯债A	-0.39	3.29	6.89	-	9.35
5094	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
5095	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48
5096	财通资管鸿达纯债债券C	1.25	3.28	6.85	12.11	25.58
5097	平安高等级债E	-0.08	3.28	5.54	9.92	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85
4467	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
4468	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48
4469	长江安享纯债18个月定开A	2.00	4.23	6.47	12.02	12.33
4470	汇添富丰利短债A	1.36	3.75	6.47	12.71	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	西部利得添盈短债债券A	1.98	4.29	7.40	12.29	14.04
2881	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.27	29.84
2882	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48
2883	东方恒瑞短债债券C	1.84	4.34	7.31	12.26	12.36
2884	宝盈聚丰两年定开债券C	1.69	3.79	6.04	12.25	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	南方纯元C	-0.02	4.85	7.89	14.08	29.55
1555	财通汇利债券	1.85	5.74	11.24	16.51	29.52
1556	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48
1557	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
1558	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.58	29.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	100.00	10485.91	5.18%
24徽商银行01	100.00	10207.48	5.04%
24中信银行债01	100.00	10156.63	5.02%
24滨江城建MTN001	90.00	9290.87	4.59%
24宜兴经开MTN001	90.00	9264.96	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175966.89	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
标题：博时富益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

博时富益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时富益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0204	1.0203	1.0203	1.0204	1.0202
累计净值(元)	1.2658	1.2657	1.2657	1.2658	1.2656

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。