博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.034 0.000(0.01%)

累计净值：1.258

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于渤洋

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.47亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	-0.27	1.04	-0.32
债券型名次	2309	2551	5047	4783	5147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.59	7.25	-	28.54
债券型名次	4955	4316	3438	724	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.83	0.53	2.28	0.65
2308	宝盈盈泰纯债债券C	0.12	0.82	0.50	2.20	0.60
2309	博时富益纯债债券	0.12	0.41	-0.27	1.04	-0.32
2310	博时富盈一年定开债发起式	0.12	0.43	-0.27	0.91	-0.14
2311	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.55	0.29	1.70	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	0-4地债	0.09	0.41	0.03	1.33	-0.05
2550	安信尊享纯债	0.12	0.41	0.17	1.80	0.08
2551	博时富益纯债债券	0.12	0.41	-0.27	1.04	-0.32
2552	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.10	0.41	-0.32	0.83	-0.33
2553	长信富全纯债一年定开债券C	0.08	0.41	0.16	1.12	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	路博迈护航一年持有债券A	-0.15	-0.98	-0.26	-0.19	-1.10
5046	中信建投3-5年政金债A	0.26	0.89	-0.26	2.64	-0.23
5047	博时富益纯债债券	0.12	0.41	-0.27	1.04	-0.32
5048	博时富盈一年定开债发起式	0.12	0.43	-0.27	0.91	-0.14
5049	长盛稳怡添利C	0.01	-0.83	-0.27	4.51	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.24	0.33	1.05	0.28
4782	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.18	0.52	1.04	0.67
4783	博时富益纯债债券	0.12	0.41	-0.27	1.04	-0.32
4784	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.27	0.35	1.04	0.32
4785	长城悦享回报债券C	-0.11	-0.21	-0.40	1.04	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	摩根强化回报债券B	0.02	-0.28	0.10	0.32	-0.31
5146	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.09	0.22	-0.17	0.51	-0.32
5147	博时富益纯债债券	0.12	0.41	-0.27	1.04	-0.32
5148	国金惠诚A	0.02	-0.09	-0.37	1.82	-0.32
5149	国联安添利增长债A	-0.39	-1.52	0.12	2.32	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	中泰蓝月短债C	1.76	3.87	5.67	-	14.74
4954	百嘉百顺纯债债券C	1.75	4.15	5.88	-	6.78
4955	博时富益纯债债券	1.75	4.59	7.25	-	28.54
4956	博时裕发纯债债券	1.75	5.11	7.42	-	28.18
4957	大成惠祥纯债债券	1.75	4.03	6.11	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.60	6.85	-	25.21
4315	兴业短债债券C	1.92	4.60	6.99	-	24.06
4316	博时富益纯债债券	1.75	4.59	7.25	-	28.54
4317	长江尊利债券型C	2.80	4.59	9.53	-	6.94
4318	东方红汇利债券A	3.79	4.59	8.67	-	48.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	4.84	2.80	7.26	-	5.93
3437	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.15	4.95	7.26	-	12.69
3438	博时富益纯债债券	1.75	4.59	7.25	-	28.54
3439	工银尊利中短债债券A	2.06	4.93	7.25	-	18.68
3440	南方卓元债券A	2.17	5.19	7.25	-	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.50	7.97	11.12	-	42.10
723	海富通美元债QDII(美元)	3.84	-1.89	-2.87	-	-6.82
724	博时富益纯债债券	1.75	4.59	7.25	-	28.54
725	南方卓元债券A	2.17	5.19	7.25	-	39.09
726	南方卓元债券C	1.76	4.34	5.96	-	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	华富中证5年恒定久期国开债指数A	4.42	9.66	13.00	-	28.56
1461	兴业优债增利债券A	2.84	5.65	8.32	-	28.55
1462	博时富益纯债债券	1.75	4.59	7.25	-	28.54
1463	永赢丰利债券C	2.29	6.38	9.66	-	28.53
1464	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20390.44	9.96%
24南京医药MTN001	190.00	19461.48	9.50%
24国开10	100.00	10572.47	5.16%
24徽商银行01	100.00	10257.86	5.01%
24中信银行债01	100.00	10193.05	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115422.12	56.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.033	1.033	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.258	1.257	1.257	1.257	1.257

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