博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2663

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.24亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.46	0.50	0.29
债券型名次	2348	3256	2200	3861	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56
债券型名次	4751	5083	4496	2887	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	博时富宁纯债债券	0.06	0.26	0.24	1.19	0.28
2347	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.19	0.34	0.25
2348	博时富益纯债债券	0.06	0.27	0.46	0.50	0.29
2349	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.31	0.33	0.59	0.29
2350	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.22	0.28	0.35	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	博时富祥纯债债券C	0.08	0.27	0.32	0.28	0.30
3255	博时富信纯债债券	0.09	0.27	0.39	0.65	0.31
3256	博时富益纯债债券	0.06	0.27	0.46	0.50	0.29
3257	博时裕鹏纯债债券	0.08	0.27	0.39	0.56	0.21
3258	博时裕乾纯债A	0.07	0.27	0.34	0.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.42	0.47	0.65	0.33
2199	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.39	0.47	0.67	0.31
2200	博时富益纯债债券	0.06	0.27	0.46	0.50	0.29
2201	博时聚润纯债债券	0.07	0.34	0.46	0.71	0.32
2202	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.19	0.46	0.80	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.18	0.29	0.50	0.19
3860	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.35	0.43	0.50	0.28
3861	博时富益纯债债券	0.06	0.27	0.46	0.50	0.29
3862	博时富泽金融债	0.10	0.47	0.42	0.50	0.45
3863	博时民丰纯债债券A	0.03	0.19	0.32	0.50	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.27	0.45	0.76	0.29
3158	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.29	0.47	0.84	0.29
3159	博时富益纯债债券	0.06	0.27	0.46	0.50	0.29
3160	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.31	0.33	0.59	0.29
3161	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.09	0.29	0.21	0.16	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	西部利得沣享债券A	0.40	5.97	10.00	-	10.41
4750	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.40	6.16	9.55	17.13	17.20
4751	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56
4752	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.91	8.58
4753	工银3-5年国开债指数C	0.39	7.69	11.67	20.43	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.32	0.00	-	5.49
5082	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.32	6.47	11.39	18.68
5083	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56
5084	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.40	3.31	9.01	-3.17	5.44
5085	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	3.31	6.12	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	中加瑞利纯债债券A	0.77	3.37	6.38	13.47	19.77
4495	泓德裕丰中短债债券A	1.27	3.63	6.38	11.93	20.33
4496	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56
4497	汇泉安盈回报债券C	3.12	6.90	6.37	-	5.86
4498	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.18	3.75	6.37	12.14	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	中海稳健收益债券	1.61	8.59	8.66	12.30	122.29
2886	光大保德信超短债债券A	1.43	4.51	7.30	12.29	21.50
2887	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56
2888	财通资管积极收益债券C	3.74	9.09	6.51	12.28	36.08
2889	工银瑞福纯债债券C	1.66	4.84	6.69	12.28	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	财通汇利债券	1.83	5.72	11.13	16.65	29.61
1553	添富鑫成定开债A	1.01	5.29	9.00	16.00	29.57
1554	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56
1555	泰康安和纯债6个月定开债券	1.71	6.79	13.22	21.74	29.56
1556	广发集瑞债券A	6.65	10.72	8.80	10.26	29.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	100.00	10485.91	5.18%
24徽商银行01	100.00	10207.48	5.04%
24中信银行债01	100.00	10156.63	5.02%
24滨江城建MTN001	90.00	9290.87	4.59%
24宜兴经开MTN001	90.00	9264.96	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175966.89	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0207	1.0205	1.0204	1.0204	1.0203
累计净值(元)	1.2661	1.2659	1.2658	1.2658	1.2657

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