博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0164 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2746

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卞竑

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.39亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.10	0.60	1.24	1.11
债券型名次	2957	3210	3050	3139	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	2.82	5.62	12.40	30.61
债券型名次	3840	5071	4766	2426	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	博时富进一年期定开债发起式	-0.14	0.14	0.75	1.42	1.31
2956	博时富祥纯债债券C	-0.14	0.08	0.56	1.19	1.06
2957	博时富益纯债债券	-0.14	0.10	0.60	1.24	1.11
2958	博时景兴纯债债券	-0.14	0.15	0.57	1.02	0.96
2959	博时聚润纯债债券	-0.14	0.15	0.78	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	博时富汇3个月定开债发起式	-0.20	0.10	0.79	1.41	1.34
3209	博时富祥纯债债券A	-0.13	0.10	0.62	1.29	1.16
3210	博时富益纯债债券	-0.14	0.10	0.60	1.24	1.11
3211	博时富盈一年定开债发起式	-0.09	0.10	0.54	0.86	0.81
3212	博时民丰纯债债券C	-0.26	0.10	0.68	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	中银荣享债券	-0.14	0.16	0.61	1.08	0.97
3049	博时富瑞纯债债券C	-0.11	0.11	0.60	1.21	1.09
3050	博时富益纯债债券	-0.14	0.10	0.60	1.24	1.11
3051	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	-0.06	0.21	0.60	1.15	1.05
3052	长城久稳债券A	-0.13	0.16	0.60	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	博时富瑞纯债债券A	-0.11	0.12	0.62	1.24	1.12
3138	博时富洋一年定开债发起式	-0.11	0.12	0.68	1.24	1.15
3139	博时富益纯债债券	-0.14	0.10	0.60	1.24	1.11
3140	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.08	0.09	0.85	1.24	1.23
3141	财通安益中短债债券C	-0.09	0.22	0.65	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	中融恒裕纯债C	-0.14	0.16	0.69	1.24	1.12
3185	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3186	博时富益纯债债券	-0.14	0.10	0.60	1.24	1.11
3187	博时裕乾纯债C	-0.11	0.12	0.74	1.21	1.11
3188	长城定期开放债券A	-0.08	-0.40	-0.20	1.47	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	中融恒鑫纯债C	1.46	5.06	9.51	16.38	22.86
3839	中融聚商定期开放债券	1.46	4.94	9.15	16.74	33.12
3840	博时富益纯债债券	1.45	2.82	5.62	12.40	30.61
3841	博时裕诚纯债债券	1.45	5.00	7.94	14.55	35.66
3842	渤海汇金汇添益3个月定开	1.45	3.97	10.40	-	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	汇安中短债债券C	1.27	2.83	5.64	12.38	20.59
5070	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.83	6.56	13.50	27.76
5071	博时富益纯债债券	1.45	2.82	5.62	12.40	30.61
5072	光大保德信睿阳纯债债券C	0.07	2.82	0.00	-	6.60
5073	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.29	5.63	-	27.36
4765	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4766	博时富益纯债债券	1.45	2.82	5.62	12.40	30.61
4767	财通资管鸿达纯债债券I	1.16	2.89	5.62	10.92	12.59
4768	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.22	5.62	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	广发恒悦债券E	3.23	11.07	11.56	12.41	14.16
2425	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.51	3.50	6.90	12.41	13.61
2426	博时富益纯债债券	1.45	2.82	5.62	12.40	30.61
2427	天弘安利短债C	1.66	3.41	6.17	12.40	14.77
2428	天治鑫利纯债债券C	1.48	4.14	10.22	12.40	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.66	5.48	11.08	-	30.65
1559	国金惠盈纯债债券C	-1.07	2.67	9.61	21.10	30.63
1560	博时富益纯债债券	1.45	2.82	5.62	12.40	30.61
1561	添富鑫成定开债A	1.51	4.45	8.06	15.48	30.61
1562	富国金融债债券型	1.58	5.58	9.83	18.48	30.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	100.00	10313.89	5.06%
24徽商银行01	100.00	10269.86	5.04%
24中信银行债01	100.00	10221.05	5.01%
24工行二级资本债02BC	90.00	9254.26	4.54%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9186.53	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188816.67	92.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0163	1.0170	1.0172	1.0175	1.0178
累计净值(元)	1.2745	1.2752	1.2754	1.2757	1.2760

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