博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0269 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2851

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卞竑

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.24亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
债券型名次	927	1119	1696	2044	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
债券型名次	2205	4400	4576	2602	1486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54
926	博时富添纯债债券A	0.17	0.44	0.86	1.69	2.96
927	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
928	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
929	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1118	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96
1119	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
1120	博时民泽纯债债券	0.19	0.41	0.74	1.34	2.18
1121	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1695	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
1696	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
1697	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.37	0.75	1.64	2.70
1698	长城短债债券A	0.07	0.29	0.75	1.32	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47
2043	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2044	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
2045	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
2046	长城短债债券A	0.07	0.29	0.75	1.32	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
2263	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.30	0.63	1.57	2.15
2264	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
2265	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
2266	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	博时富灿一年定开债发起式	2.65	4.09	7.68	13.59	16.67
2204	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
2205	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
2206	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
2207	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
4399	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.60	5.98	-	11.04
4400	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
4401	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
4402	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
4575	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.59	3.35	6.10	12.82	13.15
4576	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
4577	博时季季享三个月持有期债券A	1.71	3.44	6.09	11.73	20.84
4578	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	前海联合添和纯债C	1.48	4.71	8.85	12.98	33.39
2601	浙商汇金短债A	2.12	4.22	6.90	12.98	26.46
2602	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
2603	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.97	14.37
2604	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01
1485	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
1486	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
1487	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
1488	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	110.00	11708.15	5.78%
24南京医药MTN001	100.00	10424.12	5.15%
24中信银行债01	100.00	10267.94	5.07%
26民生银行二级资本债01	100.00	10111.61	4.99%
24徽商银行01	100.00	10090.74	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220661.23	108.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0271	1.0264	1.0262	1.0252	1.0245
累计净值(元)	1.2853	1.2846	1.2844	1.2834	1.2827

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