博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0202 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2784

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卞竑

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.24亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
债券型名次	1478	1771	2351	2600	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
债券型名次	3277	5003	4725	2304	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	博时富信纯债债券	0.01	0.21	0.46	1.24	1.48
1477	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
1478	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
1479	博时富盈一年定开债发起式	0.01	0.24	0.44	0.99	1.10
1480	博时富泽金融债	0.01	0.22	0.78	1.77	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.54	1.47	1.71
1770	博时富信纯债债券	0.01	0.21	0.46	1.24	1.48
1771	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
1772	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.21	0.62	1.59	1.78
1773	博时裕康纯债	0.02	0.21	0.82	1.71	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.54	1.47	1.71
2350	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.23	0.54	1.42	1.67
2351	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
2352	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.10	0.54	1.26	1.47
2353	博时民丰纯债债券A	0.01	0.10	0.54	1.39	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
2599	博时富信纯债债券	0.01	0.21	0.46	1.24	1.48
2600	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
2601	博时恒泰债券A	-0.03	1.46	0.14	1.24	1.86
2602	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2846	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2847	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
2848	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2849	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.27	0.56	1.25	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.76	3.25	7.00	-	10.25
3276	中银稳汇短债债券A	1.76	3.53	6.87	12.61	22.46
3277	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
3278	博时裕诚纯债债券	1.75	4.46	8.03	13.98	36.25
3279	博时裕泉纯债债券	1.75	3.49	5.97	11.91	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	同泰中短债A	1.16	2.65	6.39	-	8.23
5002	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00
5003	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
5004	财通资管鸿运中短债债券C	1.24	2.64	5.25	10.27	21.18
5005	财通资管鸿运中短债债券E	1.24	2.64	5.35	10.81	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	永赢安泰中短债C	1.35	2.99	5.65	-	8.64
4724	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
4725	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
4726	广发集优9个月持有期债券A	1.58	9.64	5.64	9.36	10.99
4727	华安众悦60天滚动持有短债C	1.22	2.74	5.64	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	恒越短债债券A	1.38	3.49	6.44	12.27	12.79
2303	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
2304	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
2305	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19
2306	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	3.03	4.86	12.26	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	西部利得合赢债券A	1.08	3.00	6.44	13.28	31.13
1548	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
1549	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
1550	西部利得得尊债券C	4.00	8.92	12.72	19.66	31.10
1551	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	110.00	11708.15	5.78%
24南京医药MTN001	100.00	10424.12	5.15%
24中信银行债01	100.00	10267.94	5.07%
26民生银行二级资本债01	100.00	10111.61	4.99%
24徽商银行01	100.00	10090.74	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220661.23	108.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0201	1.0200	1.0197	1.0197	1.0199
累计净值(元)	1.2783	1.2782	1.2779	1.2779	1.2781

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