博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0166 -0.0126(-1.22%)

累计净值：1.2748

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卞竑

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.39亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.70	1.25	1.13
债券型名次	3342	2792	2866	2809	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.04	5.89	12.34	30.64
债券型名次	3636	5041	4734	2411	1563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	博时富瑞纯债债券A	0.02	0.21	0.72	1.24	1.11
3341	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.21	0.70	1.22	1.09
3342	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.70	1.25	1.13
3343	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.14	0.53	0.94	0.82
3344	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.12	0.46	0.79	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01
2791	博时富发纯债C	0.05	0.22	0.90	1.27	1.68
2792	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.70	1.25	1.13
2793	财通恒利债券	0.03	0.22	0.72	1.37	1.29
2794	财通资管双盈债券发起式C	0.10	0.22	0.07	1.48	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.71	1.20	1.09
2865	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.21	0.70	1.22	1.09
2866	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.70	1.25	1.13
2867	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.20	0.70	1.41	1.09
2868	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.03	0.20	0.70	1.14	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2808	泓德裕泰债券A	0.01	-0.10	-0.05	1.26	0.98
2809	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.70	1.25	1.13
2810	博时聚盈纯债债券	0.04	0.33	0.82	1.25	1.19
2811	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.03	0.23	0.92	1.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	-0.03	0.11	1.42	1.14
3182	博时富洋一年定开债发起式	0.03	0.25	0.80	1.21	1.13
3183	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.70	1.25	1.13
3184	大成安汇金融债A	0.04	0.39	0.72	1.11	1.13
3185	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.21	0.79	1.06	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	鑫元锦利定期开放	1.64	3.06	7.37	-	19.76
3635	安信中短利率债(LOF)A	1.63	4.41	7.91	15.14	21.83
3636	博时富益纯债债券	1.63	3.04	5.89	12.34	30.64
3637	博时民丰纯债债券C	1.63	4.40	7.93	13.08	32.04
3638	财通资管鸿利中短债债券C	1.63	3.78	7.26	14.39	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.41	-	8.48
5040	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.54	-	9.35
5041	博时富益纯债债券	1.63	3.04	5.89	12.34	30.64
5042	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.32	-	6.58
5043	华商瑞丰短债债券C	1.03	3.04	6.14	11.31	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	易方达安瑞短债债券C	1.30	3.00	5.90	10.78	19.18
4733	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.28	5.49	5.90	9.11	14.64
4734	博时富益纯债债券	1.63	3.04	5.89	12.34	30.64
4735	东方臻善纯债债券C	1.68	3.52	5.89	-	10.07
4736	工银尊享短债债券C	1.43	3.33	5.89	11.14	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	博时季季享三个月持有期债券A	1.26	3.39	6.21	12.35	20.07
2410	广发招财短债E	1.37	3.09	6.56	12.35	13.56
2411	博时富益纯债债券	1.63	3.04	5.89	12.34	30.64
2412	南方通利A	1.32	4.90	8.19	12.34	69.57
2413	中银证券安泽债券C	1.62	3.54	5.93	12.34	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.75	6.10	9.96	21.83	30.70
1562	广发安泽短债C	1.45	3.89	6.80	11.65	30.67
1563	博时富益纯债债券	1.63	3.04	5.89	12.34	30.64
1564	长安泓润纯债债券C	1.35	3.40	8.22	15.56	30.63
1565	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.82	5.85	11.36	-	30.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	100.00	10313.89	5.06%
24徽商银行01	100.00	10269.86	5.04%
24中信银行债01	100.00	10221.05	5.01%
24工行二级资本债02BC	90.00	9254.26	4.54%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9186.53	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188816.67	92.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
标题：博时富益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

博时富益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时富益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0292	1.0292	1.0292	1.0291	1.0288
累计净值(元)	1.2746	1.2746	1.2746	1.2745	1.2742

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。