博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0191 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2773

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卞竑

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.39亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38
债券型名次	530	1391	2836	2881	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
债券型名次	3976	4972	4763	2869	1564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
529	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
530	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38
531	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86
532	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.21	0.85	2.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.16	0.39	0.66	0.68
1390	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.16	0.81	1.68	1.69
1391	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38
1392	博时景兴纯债债券	0.15	0.16	0.65	1.22	1.23
1393	博时聚源纯债债券A	0.10	0.16	0.88	1.73	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
2835	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2836	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38
2837	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
2838	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.23	0.58	1.02	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.01	0.45	1.35	1.38
2880	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2881	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38
2882	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.02	0.50	1.34	1.34
2883	财通资管中债1-3年国开债A	0.02	0.12	0.65	1.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39
2862	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.62	1.37	1.38
2863	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38
2864	博时臻选纯债债券C	0.07	0.12	0.62	1.42	1.38
2865	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	鑫元中短债C	1.36	3.23	6.86	13.98	18.42
3975	安信尊享添益债券A	1.35	6.43	6.56	9.94	28.32
3976	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
3977	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.35	5.19	11.51	-	16.82
3978	博时中债1-3年国开行C	1.35	4.16	7.32	13.86	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76
4971	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4972	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
4973	长信全球债券(QDII)人民币	-1.11	3.00	0.34	1.82	24.36
4974	国泰利安中短债债券C	1.29	3.00	5.75	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
4762	交银裕利纯债债券A	1.55	3.46	5.73	11.05	31.28
4763	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
4764	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.90	2.93	5.72	-	9.83
4765	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	12.34	26.55
2868	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41
2869	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
2870	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.15	7.23	12.32	20.49
2871	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	鑫元双债增强债券A	2.08	4.99	8.35	14.84	30.99
1563	富国金融债债券型	1.67	5.64	9.85	18.06	30.97
1564	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
1565	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
1566	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	100.00	10313.89	5.06%
24徽商银行01	100.00	10269.86	5.04%
24中信银行债01	100.00	10221.05	5.01%
24工行二级资本债02BC	90.00	9254.26	4.54%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9186.53	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188816.67	92.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0188	1.0187	1.0181	1.0181	1.0179
累计净值(元)	1.2770	1.2769	1.2763	1.2763	1.2761

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