财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2291.25 1234.69 2179.39 170.63 881.47
本期利润(万元) 2655.47 1419.11 346.33 -899.28 -49.28
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 1.31 0.00 0.17 0.00 -0.02
期末可供分配利润(万元) 3385.96 0.00 3556.66 0.00 6458.59
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 202525.55 203834.60 202416.47 205237.76 206137.07
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 1.31 0.00 0.18 0.00 -0.02
累计净值增长率(%) 30.87 0.00 29.18 0.00 28.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1411.10 201.10 535.61 383.86 397.28
交易性金融资产(万元) 277978.84 231834.62 239029.09 265416.78 213374.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 277978.84 231834.62 239029.09 265416.78 213374.30
应付管理人报酬(万元) 49.90 51.52 50.76 52.24 49.96
应付托管费(万元) 16.63 17.17 16.92 17.41 16.65
资产总计(万元) 280239.55 242036.99 239564.70 281321.93 213771.58
负债合计(万元) 77712.33 39620.51 33409.88 75137.09 10191.50
所有者权益合计(万元) 202527.22 202416.48 206154.82 206184.84 203580.09
未分配利润(万元) 3666.75 3556.66 7277.98 7326.67 4716.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.88 38.56 13.62 58.71 46.97
投资收益(万元) 3056.16 3495.13 1707.82 4261.30 1692.66
公允价值变动收益(万元) 364.22 -1833.13 -930.76 3196.18 2371.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3425.26 1700.56 790.67 7516.20 4111.50
管理人报酬(万元) 302.47 615.71 305.71 608.45 300.67
托管费(万元) 100.82 205.24 101.90 202.82 100.22
其它费用(万元) 10.69 21.52 10.69 21.52 11.76
费用合计(万元) 769.78 1354.26 839.95 1392.40 598.19
利润总额(万元) 2655.48 346.31 -49.28 6123.80 3513.31
净利润(万元) 2655.48 346.31 -49.28 6123.80 3513.31