我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 725.84 1141.45 356.98 5363.71 1251.33
本期利润(万元) -301.56 3513.31 1149.91 6188.17 924.05
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.74 0.00 3.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3791.04 0.00 1202.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 203277.70 203580.09 201216.88 200066.99 200289.76
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 1.76 0.00 3.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.32 0.00 25.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 397.28 303.88 323.22 394.67 309.45
交易性金融资产(万元) 213374.30 236407.59 249681.25 262348.21 242435.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 213374.30 236407.59 249681.25 262348.21 242435.32
应付管理人报酬(万元) 49.96 50.90 49.41 50.69 50.87
应付托管费(万元) 16.65 16.97 16.47 16.90 16.96
资产总计(万元) 213771.58 236712.47 250004.47 262742.87 242744.77
负债合计(万元) 10191.50 36645.48 50632.53 63298.98 36224.31
所有者权益合计(万元) 203580.09 200066.99 199371.94 199443.89 206520.46
未分配利润(万元) 4716.29 1202.98 505.16 583.00 7645.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 46.97 4.67 0.92 7.29 6.34
投资收益(万元) 1692.66 7371.50 4479.35 8952.86 4627.78
公允价值变动收益(万元) 2371.86 824.46 660.23 -1957.52 117.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4111.50 8200.63 5140.50 7002.64 4751.86
管理人报酬(万元) 300.67 601.63 298.95 616.40 304.59
托管费(万元) 100.22 200.54 99.65 205.47 101.53
其它费用(万元) 11.76 23.62 11.78 23.61 11.67
费用合计(万元) 598.19 2012.46 1161.51 1937.98 996.93
利润总额(万元) 3513.31 6188.17 3978.99 5064.66 3754.92
净利润(万元) 3513.31 6188.17 3978.99 5064.66 3754.92