我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
725.84 |
1141.45 |
356.98 |
5363.71 |
1251.33 |
本期利润(万元) |
-301.56 |
3513.31 |
1149.91 |
6188.17 |
924.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3791.04 |
0.00 |
1202.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
203277.70 |
203580.09 |
201216.88 |
200066.99 |
200289.76 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
397.28 |
303.88 |
323.22 |
394.67 |
309.45 |
交易性金融资产(万元) |
213374.30 |
236407.59 |
249681.25 |
262348.21 |
242435.32 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
213374.30 |
236407.59 |
249681.25 |
262348.21 |
242435.32 |
应付管理人报酬(万元) |
49.96 |
50.90 |
49.41 |
50.69 |
50.87 |
应付托管费(万元) |
16.65 |
16.97 |
16.47 |
16.90 |
16.96 |
资产总计(万元) |
213771.58 |
236712.47 |
250004.47 |
262742.87 |
242744.77 |
负债合计(万元) |
10191.50 |
36645.48 |
50632.53 |
63298.98 |
36224.31 |
所有者权益合计(万元) |
203580.09 |
200066.99 |
199371.94 |
199443.89 |
206520.46 |
未分配利润(万元) |
4716.29 |
1202.98 |
505.16 |
583.00 |
7645.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
46.97 |
4.67 |
0.92 |
7.29 |
6.34 |
投资收益(万元) |
1692.66 |
7371.50 |
4479.35 |
8952.86 |
4627.78 |
公允价值变动收益(万元) |
2371.86 |
824.46 |
660.23 |
-1957.52 |
117.73 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4111.50 |
8200.63 |
5140.50 |
7002.64 |
4751.86 |
管理人报酬(万元) |
300.67 |
601.63 |
298.95 |
616.40 |
304.59 |
托管费(万元) |
100.22 |
200.54 |
99.65 |
205.47 |
101.53 |
其它费用(万元) |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
23.61 |
11.67 |
费用合计(万元) |
598.19 |
2012.46 |
1161.51 |
1937.98 |
996.93 |
利润总额(万元) |
3513.31 |
6188.17 |
3978.99 |
5064.66 |
3754.92 |
净利润(万元) |
3513.31 |
6188.17 |
3978.99 |
5064.66 |
3754.92 |