财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2179.39 170.63 881.47 158.90 2927.62
本期利润(万元) 346.33 -899.28 -49.28 -1427.90 6123.80
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.17 0.00 -0.02 0.00 3.02
期末可供分配利润(万元) 3556.66 0.00 6458.59 0.00 5577.08
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 202416.47 205237.76 206137.07 204756.98 206184.83
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.18 0.00 -0.02 0.00 3.06
累计净值增长率(%) 29.18 0.00 28.92 0.00 28.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 201.10 535.61 383.86 397.28 303.88
交易性金融资产(万元) 231834.62 239029.09 265416.78 213374.30 236407.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 231834.62 239029.09 265416.78 213374.30 236407.59
应付管理人报酬(万元) 51.52 50.76 52.24 49.96 50.90
应付托管费(万元) 17.17 16.92 17.41 16.65 16.97
资产总计(万元) 242036.99 239564.70 281321.93 213771.58 236712.47
负债合计(万元) 39620.51 33409.88 75137.09 10191.50 36645.48
所有者权益合计(万元) 202416.48 206154.82 206184.84 203580.09 200066.99
未分配利润(万元) 3556.66 7277.98 7326.67 4716.29 1202.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 38.56 13.62 58.71 46.97 4.67
投资收益(万元) 3495.13 1707.82 4261.30 1692.66 7371.50
公允价值变动收益(万元) -1833.13 -930.76 3196.18 2371.86 824.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1700.56 790.67 7516.20 4111.50 8200.63
管理人报酬(万元) 615.71 305.71 608.45 300.67 601.63
托管费(万元) 205.24 101.90 202.82 100.22 200.54
其它费用(万元) 21.52 10.69 21.52 11.76 23.62
费用合计(万元) 1354.26 839.95 1392.40 598.19 2012.46
利润总额(万元) 346.31 -49.28 6123.80 3513.31 6188.17
净利润(万元) 346.31 -49.28 6123.80 3513.31 6188.17