资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1997.20 10.83%
债券 14671.54 79.59%
银行存款和结算备付金 1762.53 9.56%
其他资产 3.22 0.02%
资产总值:18434.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 22.00 2222.21 12.89%
25国债13 22.00 2213.27 12.84%
25国债01 21.09 2132.53 12.37%
贵燃转债 4.20 525.59 3.05%
弘亚转债 4.20 520.64 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8103.54 47.00%
国家债券 6568.00 38.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.45 165.27 0.96%
恒瑞医药 600276 2.74 163.22 0.95%
招商银行 600036 3.88 163.35 0.95%
潍柴动力 000338 8.80 151.36 0.88%
紫金矿业 601899 4.35 149.94 0.87%
药明康德 603259 1.62 146.84 0.85%
光大银行 601818 40.00 139.60 0.81%
福耀玻璃 600660 2.12 137.31 0.80%
三一重工 600031 6.50 137.34 0.80%
美的集团 000333 1.77 138.33 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.33%
金融业 0.04 2.53%
采矿业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.32 128.64 1.05%
恒瑞医药 600276 1.46 104.46 0.85%
药明康德 603259 0.81 90.74 0.74%
紫金矿业 601899 2.92 85.96 0.70%
赤峰黄金 600988 2.79 82.53 0.67%
美的集团 000333 1.12 81.38 0.66%
福耀玻璃 600660 1.08 79.28 0.65%
招商银行 600036 1.86 75.16 0.61%
荣昌生物 688331 0.60 70.13 0.57%
潍柴动力 000338 4.75 66.59 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.05%
采矿业 0.02 1.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.74%
金融业 0.01 0.70%