资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2234.47 18.90%
债券 9542.68 80.73%
银行存款和结算备付金 41.23 0.35%
其他资产 1.69 0.01%
资产总值:11820.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.00 2223.08 18.84%
25国债13 13.50 1367.04 11.58%
26国债01 13.00 1308.43 11.09%
南航转债 4.60 504.55 4.27%
兴业转债 4.30 494.88 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4898.55 41.50%
可转债 4644.12 39.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.62 201.71 1.71%
潍柴动力 000338 7.00 190.75 1.62%
宁德时代 300750 0.45 176.85 1.50%
恒瑞医药 600276 2.74 142.59 1.21%
招商银行 600036 3.88 137.74 1.17%
美的集团 000333 1.77 133.69 1.13%
兆易创新 603986 0.15 122.25 1.04%
三一重工 600031 6.50 112.32 0.95%
福耀玻璃 600660 2.12 106.93 0.91%
澜起科技 688008 0.30 92.97 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 14.07%
金融业 0.02 1.90%
科学研究和技术服务业 0.02 1.71%
采矿业 0.01 0.75%
批发和零售业 0.01 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.45 180.76 1.22%
潍柴动力 000338 7.00 169.68 1.15%
药明康德 603259 1.62 158.92 1.07%
招商银行 600036 3.88 152.56 1.03%
恒瑞医药 600276 2.74 151.30 1.02%
美的集团 000333 1.77 135.14 0.91%
三一重工 600031 6.50 124.93 0.84%
福耀玻璃 600660 2.12 120.84 0.82%
紫金矿业 601899 3.50 114.52 0.77%
中国平安 601318 1.80 102.20 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 11.62%
金融业 0.03 1.72%
科学研究和技术服务业 0.02 1.07%
采矿业 0.01 0.77%
批发和零售业 0.00 0.25%