资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2283.65 15.41%
债券 12104.60 81.67%
银行存款和结算备付金 389.74 2.63%
其他资产 43.08 0.29%
资产总值:14821.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.00 2317.37 15.67%
25国债13 21.00 2119.97 14.33%
26国债01 9.00 902.38 6.10%
东南转债 3.68 515.17 3.48%
南航转债 4.10 484.07 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6764.89 45.73%
国家债券 5339.72 36.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.45 180.76 1.22%
潍柴动力 000338 7.00 169.68 1.15%
药明康德 603259 1.62 158.92 1.07%
招商银行 600036 3.88 152.56 1.03%
恒瑞医药 600276 2.74 151.30 1.02%
美的集团 000333 1.77 135.14 0.91%
三一重工 600031 6.50 124.93 0.84%
福耀玻璃 600660 2.12 120.84 0.82%
紫金矿业 601899 3.50 114.52 0.77%
中国平安 601318 1.80 102.20 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 11.62%
金融业 0.03 1.72%
科学研究和技术服务业 0.02 1.07%
采矿业 0.01 0.77%
批发和零售业 0.00 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.45 165.27 0.96%
招商银行 600036 3.88 163.35 0.95%
恒瑞医药 600276 2.74 163.22 0.95%
潍柴动力 000338 8.80 151.36 0.88%
紫金矿业 601899 4.35 149.94 0.87%
药明康德 603259 1.62 146.84 0.85%
光大银行 601818 40.00 139.60 0.81%
美的集团 000333 1.77 138.33 0.80%
三一重工 600031 6.50 137.34 0.80%
福耀玻璃 600660 2.12 137.31 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.33%
金融业 0.04 2.53%
采矿业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%