资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1286.00 18.69%
债券 5545.08 80.61%
银行存款和结算备付金 34.07 0.50%
其他资产 14.03 0.20%
资产总值:6879.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.00 1008.66 14.72%
26国债09 9.00 903.71 13.19%
25国债19 5.80 587.75 8.58%
上银转债 3.00 352.42 5.14%
兴业转债 3.00 339.54 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3044.96 44.44%
国家债券 2500.12 36.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.74 123.83 1.81%
招商银行 600036 2.18 89.95 1.31%
美的集团 000333 1.03 82.50 1.20%
潍柴动力 000338 3.10 77.81 1.14%
宁德时代 300750 0.25 72.78 1.06%
紫金矿业 601899 2.02 60.18 0.88%
恒瑞医药 600276 0.79 37.29 0.54%
交通银行 601328 4.63 35.88 0.52%
中远海控 601919 2.08 34.05 0.50%
邮储银行 601658 6.20 33.85 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.85%
金融业 0.02 2.73%
科学研究和技术服务业 0.01 1.81%
采矿业 0.01 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.62 201.71 1.71%
潍柴动力 000338 7.00 190.75 1.62%
宁德时代 300750 0.45 176.85 1.50%
恒瑞医药 600276 2.74 142.59 1.21%
招商银行 600036 3.88 137.74 1.17%
美的集团 000333 1.77 133.69 1.13%
兆易创新 603986 0.15 122.25 1.04%
三一重工 600031 6.50 112.32 0.95%
福耀玻璃 600660 2.12 106.93 0.91%
澜起科技 688008 0.30 92.97 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 14.07%
金融业 0.02 1.90%
科学研究和技术服务业 0.02 1.71%
采矿业 0.01 0.75%
批发和零售业 0.01 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%