华银鼎利债券A(004564)_规模评级

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.48	0.09	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03
季度净申购	2933.83	420.94	-51.48	164.91	-18.47	-21.00	45.93
总份额	3652.38	718.55	297.61	349.09	184.19	202.66	223.65
季度总申购份额	3482.52	533.11	94.77	281.09	178.43	7.80	99.24
季度总赎回份额	548.69	112.17	146.25	116.18	196.90	28.80	53.31

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
4053	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	3718.44	8480.77	4762.32
4054	农银恒久增利债券C	0.49	4202.14	3682.92	227537.00	223854.08
4055	天治可转债增强债券A	0.49	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
4056	天治稳健双盈债券	0.49	4393.13	-180.65	225.15	405.80
4057	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	2054.23	13989.13	11934.90
4058	招商安泰债券D	0.49	3618.43	-493.28	105.95	599.23
4059	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	3468.19	4391.49	923.29
4060	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68
4061	建信转债增强债券A	0.48	1247.42	-47.70	86.11	133.81
4062	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
4063	鹏扬添利增强A	0.48	4136.89	-356.67	31.95	388.61
4064	万家家瑞债券A	0.48	3844.58	3302.42	5660.60	2358.19
4065	信诚优质纯债债券B	0.48	4253.30	-332.52	170.91	503.42
4066	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	1142.20	2121.90	979.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平

4121	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
4122	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	119.67	775.61	655.94
4123	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
4124	博时裕腾纯债	0.38	3677.51	-20823.25	168.26	20991.51
4125	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.41	3672.10	1904.57	2491.66	587.09
4126	长信富安纯债半年定开债券C	0.41	3655.20	-190.62	245.12	435.74
4127	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
4128	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	3468.19	4391.49	923.29
4129	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4130	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
4131	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	220.50	4358.34	4137.84
4132	华商丰利增强定期开放债券C	0.80	3626.43	602.15	1703.36	1101.21
4133	工银添慧债券C	0.50	3626.35	2755.33	6210.36	3455.03
4134	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	3554.15	10399.79	6845.64
4135	前海开源鼎安债券C	0.50	3618.45	-98.63	488.17	586.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	摩根瑞益纯债债券A	1.76	15283.60	3579.02	8567.74	4988.71
1477	易方达丰华债券C	3.65	25928.78	3574.04	32765.55	29191.52
1478	工银尊享短债债券A	15.14	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
1479	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	3554.15	10399.79	6845.64
1480	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
1481	中银招利债券A	7.74	66157.26	3544.93	8836.83	5291.90
1482	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
1483	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	3468.19	4391.49	923.29
1484	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
1485	广发招财短债E	24.59	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
1486	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.82	7983.00	3437.23	15650.56	12213.34
1487	平安元福短债发起式A	0.67	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
1488	工银尊利中短债债券A	1.98	16953.70	3419.58	6812.03	3392.46
1489	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
1490	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2360	鹏华丰诚债券A	4.47	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
2361	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2362	招商双债增强(LOF)E	3.65	22967.84	-1191.92	4495.76	5687.68
2363	博时双月享60天滚动持有债券A	9.55	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
2364	天弘安盈一年持有A	1.22	10725.04	1948.59	4434.20	2485.61
2365	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.71	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
2366	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	3468.19	4391.49	923.29
2367	平安元丰中短债债券E	5.99	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
2368	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
2369	华夏稳鑫增利80天债券C	9.68	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2370	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
2371	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	1320.74	4360.05	3039.31
2372	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	220.50	4358.34	4137.84
2373	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平

3186	博时富华纯债债券	0.15	1398.78	-534.84	410.67	945.51
3187	前海开源丰和债券A	15.47	148245.73	708.10	1648.98	940.88
3188	南方佳元6个月持有债券A	4.54	37755.07	2503.19	3441.56	938.36
3189	嘉实同舟债券A	1.05	9684.60	1983.84	2915.83	931.99
3190	红土创新纯债A	0.39	3563.54	-815.99	108.79	924.78
3191	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3192	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
3193	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	3468.19	4391.49	923.29
3194	信诚优质纯债债券A	1.27	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3195	汇安稳裕债券	0.27	2442.08	-720.86	191.18	912.03
3196	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3197	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
3198	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	792.65	1703.44	910.79
3199	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
3200	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

428

85335.9500

78.14%

21.86%

2025-06-30

319

9329.5100

15.69%

84.31%

2024-12-31

308

5980.0800

25.35%

74.65%

2024-06-30

323

6924.2500

20.88%

79.12%

2023-12-31

402

8846.1100

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	428	85335.9500	2853.89	78.14	798.49	21.86
2025-06-30	319	9329.5100	46.69	15.69	250.92	84.31
2024-12-31	308	5980.0800	46.69	25.35	137.50	74.65
2024-06-30	323	6924.2500	46.69	20.88	176.96	79.12
2023-12-31	402	8846.1100	0.09	0.03	355.52	99.97

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