华银鼎利债券A(004564)_规模评级

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.69	0.79	0.48	0.09	0.04	0.05	0.02
季度净申购	-729.33	2382.57	2933.83	420.94	-51.48	164.91	-18.47
总份额	5305.62	6034.95	3652.38	718.55	297.61	349.09	184.19
季度总申购份额	111.91	4553.71	3482.52	533.11	94.77	281.09	178.43
季度总赎回份额	841.24	2171.14	548.69	112.17	146.25	116.18	196.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平

3833	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
3834	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3835	博时裕顺纯债债券	0.70	5349.16	3773.77	5788.01	2014.24
3836	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3837	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
3838	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3839	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1443.68	3310.19	1866.52
3840	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
3841	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3842	富国可转债C	0.69	3063.03	43.45	171.61	128.16
3843	工银可转债优选债券C	0.69	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
3844	工银双债LOF	0.69	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3846	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	2358.63	3737.39	1378.76
3847	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平

3905	德邦景颐债券C	0.58	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
3906	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3907	宝盈增强收益债券A/B	0.78	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
3908	长城积极增利债券A	0.73	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
3909	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
3910	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3911	信诚稳健A	0.58	5307.57	271.38	363.56	92.17
3912	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
3913	平安中短债债券C	0.66	5302.84	5280.89	6255.18	974.29
3914	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
3915	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3916	5年地债	63.37	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3917	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3918	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3919	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00
1623	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
1624	招商金鸿债券C	2.32	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
1625	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
1626	中邮鑫溢中短债债券C	0.26	2335.63	1681.16	7968.81	6287.65
1627	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
1628	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.80	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
1629	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
1630	交银丰晟收益债券A	12.16	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1631	长信稳势纯债债券	46.19	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
1632	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.43	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
1633	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	1616.75	15157.74	13540.99
1634	摩根强化回报债券B	2.56	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40
1635	天弘信益C	1.35	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
1636	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平

2273	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2276	东兴兴利债券A	2.33	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2277	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.82	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2278	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2279	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2280	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2281	华安添魁债券	2.11	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2282	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
2283	中信建投双利3个月债A	0.82	6888.71	3258.16	4642.86	1384.70
2284	华富安鑫债券	0.62	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
2285	华安纯债债券C	3.31	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2286	鹏华双季享180天持有期债券A	22.70	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2287	平安双季盈6个月持有债券A	3.01	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平

2452	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.83	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
2453	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2454	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
2455	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
2456	东吴优益债券C	0.07	642.49	307.60	3331.53	3023.93
2457	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
2458	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2459	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2460	财通久利三月定开债券发起	38.82	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
2461	博时裕新纯债	2.14	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
2462	广发集汇债券C	3.37	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
2463	南方佳元6个月持有债券C	2.84	24046.97	4622.41	7595.45	2973.04
2464	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	16590.42	19555.13	2964.71
2465	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
2466	华夏亚债中国指数C	1.86	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

402

131980.5400

89.29%

10.71%

2025-12-31

428

85335.9500

78.14%

21.86%

2025-06-30

319

9329.5100

15.69%

84.31%

2024-12-31

308

5980.0800

25.35%

74.65%

2024-06-30

323

6924.2500

20.88%

79.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	402	131980.5400	4737.52	89.29	568.10	10.71
2025-12-31	428	85335.9500	2853.89	78.14	798.49	21.86
2025-06-30	319	9329.5100	46.69	15.69	250.92	84.31
2024-12-31	308	5980.0800	46.69	25.35	137.50	74.65
2024-06-30	323	6924.2500	46.69	20.88	176.96	79.12

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