华银鼎利债券A(004564)_规模评级

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.79	0.48	0.09	0.04	0.05	0.02	0.03
季度净申购	2382.57	2933.83	420.94	-51.48	164.91	-18.47	-21.00
总份额	6034.95	3652.38	718.55	297.61	349.09	184.19	202.66
季度总申购份额	4553.71	3482.52	533.11	94.77	281.09	178.43	7.80
季度总赎回份额	2171.14	548.69	112.17	146.25	116.18	196.90	28.80

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平

3745	华富安鑫债券	0.81	7305.71	2974.80	4287.28	1312.48
3746	华泰保兴恒利中短债C	0.81	7787.18	-26718.68	3281.85	30000.54
3747	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.81	7176.23	-723.16	169.45	892.60
3748	长信先优债券A	0.80	6759.27	1760.78	1833.85	73.08
3749	大摩优质信价纯债A	0.80	6983.76	-2905.33	245.20	3150.53
3750	上银可转债精选债券C	0.80	8213.47	-7338.08	8145.33	15483.41
3751	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.80	7298.89	2007.47	4138.92	2131.46
3752	北信瑞丰鼎利A	0.79	6034.95	2382.57	4553.71	2171.14
3753	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.79	7259.78	-4472.73	490.61	4963.34
3754	淳厚添益债券A	0.79	5995.16	577.18	3902.76	3325.58
3755	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.79	7145.54	-1221.71	323.46	1545.17
3756	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6619.38	-	-	-
3757	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.78	7147.28	-968.49	194.40	1162.89
3758	富国泰利定期开放债券发起式	0.77	5481.35	-	-	-
3759	工银添颐债券B	0.77	3337.54	-91.64	72.76	164.40

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3810	金信民达纯债A	0.68	6098.09	-272.24	124.84	397.07
3811	中银恒泰9个月持有期债券C	0.62	6089.56	-609.46	237.31	846.77
3812	华宝宝裕债券A	0.67	6080.71	9.43	13.04	3.60
3813	大成景盛一年定期债券A	0.74	6077.81	67.45	100.25	32.79
3814	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.62	6062.14	-	-	282633.69
3815	前海开源弘丰债券A	0.70	6058.70	1929.56	4250.46	2320.90
3816	北信瑞丰鼎利A	0.79	6034.95	2382.57	4553.71	2171.14
3817	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6019.08	-6.82	0.05	6.87
3818	华泰柏瑞信用增利债券B	0.74	6005.79	-169.87	3466.56	3636.43
3819	中银证券安灏债券A	0.66	6002.91	1.65	1.76	0.11
3820	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
3821	淳厚添益债券A	0.79	5995.16	577.18	3902.76	3325.58
3822	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.68	5989.36	-4254.72	54.75	4309.46
3823	财通可转债债券A	0.75	5985.81	-2032.46	5335.22	7367.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.17	21464.17	2512.77	10860.02	8347.25
971	安信尊享纯债	5.76	54531.83	2483.90	2514.34	30.44
972	交银裕通纯债债券C	0.90	7346.17	2466.94	3431.19	964.24
973	平安元福短债发起式A	0.94	8523.42	2455.65	6386.79	3931.13
974	中泰安益利率债A	21.68	200796.59	2395.03	127620.13	125225.10
975	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	2392.96	3702.52	1309.57
976	东方臻选纯债债券C	2.66	23309.51	2382.70	8783.30	6400.60
977	北信瑞丰鼎利A	0.79	6034.95	2382.57	4553.71	2171.14
978	安信华享纯债C	0.76	7224.99	2371.38	7244.09	4872.71
979	广发恒悦债券A	10.42	91723.28	2368.71	16190.44	13821.73
980	中加颐睿纯债债券C	2.53	24656.92	2363.61	12166.61	9803.00
981	工银可转债优选债券C	1.04	7357.38	2305.94	9748.39	7442.46
982	博时富添纯债债券C	0.55	4943.23	2301.40	7079.82	4778.42
983	南方定元中短债A	3.07	26680.58	2284.58	4335.89	2051.31
984	建信稳定得利债券C	1.53	10471.89	2245.29	3488.46	1243.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平

1896	中加聚享增盈债券C	1.22	11230.69	-9056.68	4614.60	13671.28
1897	信澳鑫益债券C	0.42	3701.44	358.43	4607.86	4249.43
1898	中银转债增强债券A	7.57	22039.69	-1850.00	4604.50	6454.50
1899	大成景荣债券C	0.60	5047.47	3016.33	4587.80	1571.47
1900	平安惠悦纯债	8.04	71411.02	-58092.80	4569.61	62662.40
1901	长城积极增利债券C	0.58	3484.25	1856.81	4567.10	2710.29
1902	嘉实短债债券A	8.37	75593.79	-3915.00	4560.42	8475.43
1903	北信瑞丰鼎利A	0.79	6034.95	2382.57	4553.71	2171.14
1904	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
1905	鹏华创兴增利债券C	0.05	489.73	-1544.84	4543.43	6088.27
1906	易方达高等级信用债债券C	5.42	44476.40	-1694.69	4535.84	6230.53
1907	平安短债I	4.05	32864.24	-1195.06	4521.73	5716.79
1908	财通资管鸿运中短债债券E	6.27	59224.49	-50427.57	4521.69	54949.25
1909	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	10295.75	-9286.65	4519.83	13806.48
1910	鹏华稳利短债C	6.58	56992.77	-3309.75	4518.97	7828.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华银鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平

2685	南方皓元短债C	1.63	14363.82	-1252.13	962.04	2214.18
2686	长盛稳怡添利C	2.49	18619.09	16095.72	18302.55	2206.83
2687	长信纯债壹号C	0.30	2832.70	-186.10	2012.68	2198.79
2688	宝盈融源可转债债券C	0.49	2980.61	-35.67	2161.72	2197.39
2689	0-4地债	96.53	8444.75	-2118.00	66.00	2184.00
2690	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.37	12652.83	-1504.24	669.93	2174.17
2691	汇添富高息债债券A	6.74	36960.91	24240.60	26414.40	2173.80
2692	北信瑞丰鼎利A	0.79	6034.95	2382.57	4553.71	2171.14
2693	南方通元6个月持有债券A	1.32	12846.11	-1631.78	532.91	2164.68
2694	招商招财通理财债券A	1.97	19000.72	-1631.31	532.26	2163.58
2695	红土创新纯债C	0.37	3384.24	-1601.32	556.31	2157.63
2696	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-2059.97	95.22	2155.20
2697	平安季季享3个月持有债券C	3.09	26980.66	-1132.86	1016.69	2149.55
2698	南方亨元C	0.05	445.86	-2128.69	16.92	2145.61
2699	上证10年期国债ETF	152.89	11265.84	-1079.22	1062.19	2141.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

428

85335.9500

78.14%

21.86%

2025-06-30

319

9329.5100

15.69%

84.31%

2024-12-31

308

5980.0800

25.35%

74.65%

2024-06-30

323

6924.2500

20.88%

79.12%

2023-12-31

402

8846.1100

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	428	85335.9500	2853.89	78.14	798.49	21.86
2025-06-30	319	9329.5100	46.69	15.69	250.92	84.31
2024-12-31	308	5980.0800	46.69	25.35	137.50	74.65
2024-06-30	323	6924.2500	46.69	20.88	176.96	79.12
2023-12-31	402	8846.1100	0.09	0.03	355.52	99.97

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