| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.03 | -1.72 | -6.88 | -6.01 | -8.78 |
| 本期利润(万元) | 7.32 | 7.48 | 7.38 | -8.52 | -8.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.04 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.33 | 0.00 | -3.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 4.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 411.93 | 209.93 | 222.91 | 236.78 | 185.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.06 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.04 | 0.00 | -0.57 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 17.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 22.14 | 13.50 | 69.20 | 8.04 | 13.81 |
| 交易性金融资产(万元) | 629.14 | 468.83 | 838.63 | 165.16 | 41799.33 |
| 其中：股票投资(万元) | 80.38 | 92.27 | 166.71 | 30.65 | 545.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 548.76 | 376.56 | 671.92 | 134.51 | 41253.82 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.75 | 0.25 | 0.50 | 0.08 | 17.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 2.84 |
| 资产总计(万元) | 669.26 | 489.38 | 932.41 | 175.91 | 42782.97 |
| 负债合计(万元) | 24.85 | 25.73 | 96.42 | 19.96 | 9258.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 644.41 | 463.65 | 836.00 | 155.94 | 33524.33 |
| 未分配利润(万元) | 74.75 | 24.07 | 47.53 | 1.86 | 892.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.12 | 0.05 | 4.74 | 4.68 | 12.45 |
| 投资收益(万元) | 4.27 | -9.67 | 314.07 | 312.35 | 1485.86 |
| 公允价值变动收益(万元) | 12.21 | -10.75 | 258.19 | 254.62 | -623.39 |
| 其它收入(万元) | 2.27 | 0.81 | 1.47 | 0.53 | 0.03 |
| 收入合计(万元) | 18.87 | -19.56 | 578.47 | 572.18 | 874.95 |
| 管理人报酬(万元) | 3.10 | 1.48 | 44.15 | 43.17 | 203.57 |
| 托管费(万元) | 0.52 | 0.25 | 7.36 | 7.20 | 33.93 |
| 其它费用(万元) | 0.52 | 0.40 | 5.52 | 10.74 | 21.80 |
| 费用合计(万元) | 5.38 | 2.78 | 89.75 | 93.50 | 414.92 |
| 利润总额(万元) | 13.49 | -22.33 | 488.72 | 478.68 | 460.03 |
| 净利润(万元) | 13.49 | -22.33 | 488.72 | 478.68 | 460.03 |