华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3116 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4196

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.69亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.94	0.64	0.64	1.20
债券型名次	210	5311	1606	4511	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	31.55	30.14	30.80	45.08
债券型名次	3430	138	67	32	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	安信聚利增强债券A	0.29	0.62	0.05	1.55	3.59
209	安信聚利增强债券C	0.29	0.60	0.01	1.45	3.44
210	北信瑞丰鼎利A	0.29	-0.94	0.64	0.64	1.20
211	北信瑞丰鼎利C	0.29	-0.96	0.54	0.44	0.92
212	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	中欧丰利债券C	0.00	-0.93	-3.00	-2.04	-1.35
5310	安信恒利增强债券C	-0.27	-0.94	-4.48	2.74	2.06
5311	北信瑞丰鼎利A	0.29	-0.94	0.64	0.64	1.20
5312	华安稳定收益债券B	-0.05	-0.94	-1.41	-0.28	-0.28
5313	华商丰利增强定期开放债券A	3.32	-0.94	-1.54	7.16	12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1605	鑫元永利债券	0.06	0.25	0.65	1.20	1.75
1606	北信瑞丰鼎利A	0.29	-0.94	0.64	0.64	1.20
1607	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.64	1.63	2.43
1608	博时聚源纯债债券A	0.07	0.21	0.64	1.63	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.11	0.20	0.65	1.01
4510	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.81
4511	北信瑞丰鼎利A	0.29	-0.94	0.64	0.64	1.20
4512	蜂巢添幂中短债A	-0.01	-0.03	0.08	0.64	1.19
4513	富国天盈债券C	0.01	0.00	0.22	0.64	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21
4143	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.36	0.74	1.21
4144	北信瑞丰鼎利A	0.29	-0.94	0.64	0.64	1.20
4145	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.13	0.32	0.81	1.20
4146	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.06	4.92	7.90	-	12.33
3429	安信鑫日享中短债C	2.05	3.43	6.30	12.10	20.34
3430	北信瑞丰鼎利A	2.05	31.55	30.14	30.80	45.08
3431	博时汇享纯债债券C	2.05	3.73	7.42	12.94	26.86
3432	博时民丰纯债债券C	2.05	3.81	7.68	12.51	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	中银双利债券A	2.59	31.89	26.90	18.29	127.45
137	招商安本增利债券A	6.29	31.87	28.38	-	29.18
138	北信瑞丰鼎利A	2.05	31.55	30.14	30.80	45.08
139	长城积极增利债券C	4.26	31.41	20.77	1.17	87.87
140	华安可转债债券A	-0.90	31.29	16.92	22.89	109.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华宝可转债债券A	5.89	49.77	30.40	20.63	99.06
66	汇添富多元收益债券C	11.65	28.34	30.25	21.79	159.33
67	北信瑞丰鼎利A	2.05	31.55	30.14	30.80	45.08
68	汇添富双利增强债券A	11.54	28.27	29.90	21.25	102.24
69	富国兴利增强债券	6.11	40.56	29.73	21.71	84.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	南方广利回报债券C	18.45	64.01	44.65	31.14	163.63
31	兴业收益增强债券A	5.01	27.12	25.24	30.86	95.11
32	北信瑞丰鼎利A	2.05	31.55	30.14	30.80	45.08
33	融通增益债券A/B	2.53	4.02	7.13	30.38	59.09
34	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.20	18.31	23.58	30.33	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	博时裕顺纯债债券	3.03	5.82	9.87	17.86	45.17
800	万家鑫丰纯债A	4.36	9.58	13.11	18.02	45.12
801	北信瑞丰鼎利A	2.05	31.55	30.14	30.80	45.08
802	信诚稳鑫C	5.13	10.42	13.38	19.32	45.05
803	博时裕鹏纯债债券	3.24	4.75	9.09	17.43	45.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2223.08	18.84%
25国债13	13.50	1367.04	11.58%
26国债01	13.00	1308.43	11.09%
南航转债	4.60	504.55	4.27%
兴业转债	4.30	494.88	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3112	1.3078	1.3072	1.3068	1.3074
累计净值(元)	1.4192	1.4158	1.4152	1.4148	1.4154

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