华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创板人工智能ETF飘红，亚信安全涨超4%，火山引擎总裁谭待：明年大模型市场规模会扩大10倍[2025-12-19]

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最新净值：1.2964 0.0009(0.07%)

累计净值：1.4044

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.62	0.44	7.41	13.74
债券型名次	121	5173	1887	209	138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.38	23.23	26.66	34.92	43.40
债券型名次	140	114	42	55	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	平安双季增享6个月持有债券C	0.24	-0.20	1.53	3.69	3.69
120	中海增强收益债券A	0.24	-0.56	0.24	2.91	5.36
121	北信瑞丰鼎利A	0.23	-0.62	0.44	7.41	13.74
122	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
123	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.23	0.55	0.47	0.67	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	中银聚享债券A	0.03	-0.61	-0.40	-1.41	-1.21
5172	泓德裕祥债券C	0.21	-0.61	0.67	0.57	1.98
5173	北信瑞丰鼎利A	0.23	-0.62	0.44	7.41	13.74
5174	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	-0.62	0.01	-0.97	-0.28
5175	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	安信恒鑫增强债券A	-0.15	-0.82	0.44	2.83	3.05
1886	安信尊享添益债券A	0.02	-0.36	0.44	0.63	1.65
1887	北信瑞丰鼎利A	0.23	-0.62	0.44	7.41	13.74
1888	博时安盈债券A	0.02	0.06	0.44	0.69	1.38
1889	博时富宁纯债债券	0.02	-0.04	0.44	2.27	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	淳厚添益债券C	-0.35	0.26	0.47	7.45	10.43
208	汇安嘉诚债券A	0.47	-0.63	1.46	7.42	13.33
209	北信瑞丰鼎利A	0.23	-0.62	0.44	7.41	13.74
210	国联安信心增长债券B	0.12	-0.27	2.41	7.41	10.69
211	工银可转债债券	-0.10	-4.79	6.88	7.35	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	西部利得稳健双利债券A	-0.06	-0.40	-1.18	8.57	13.98
137	东方红收益增强债券A	-0.12	0.07	-0.13	7.79	13.79
138	北信瑞丰鼎利A	0.23	-0.62	0.44	7.41	13.74
139	华安可转债债券A	0.00	-1.55	1.64	8.25	13.70
140	天弘弘丰增强回报A	0.43	-0.35	2.59	11.05	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	华夏鼎利债券C	13.53	21.65	21.99	22.38	90.69
139	天弘多元收益C	13.39	24.48	19.83	34.82	33.59
140	北信瑞丰鼎利A	13.38	23.23	26.66	34.92	43.40
141	华安可转债债券B	13.31	25.05	20.71	43.20	105.20
142	华夏鼎清债券A	13.29	18.34	17.88	17.86	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	金鹰添利信用债债券A	17.94	23.48	19.50	31.28	61.21
113	建信转债增强债券A	19.99	23.36	19.23	26.07	255.90
114	北信瑞丰鼎利A	13.38	23.23	26.66	34.92	43.40
115	招商安本增利债券C	12.59	23.14	24.48	34.35	238.63
116	万家可转债债券A	18.35	23.13	22.76	41.40	42.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	鹏华双债加利债券C	16.02	29.63	26.87	-	21.90
41	易方达裕鑫债C	15.49	27.66	26.78	32.64	80.39
42	北信瑞丰鼎利A	13.38	23.23	26.66	34.92	43.40
43	南方广利回报债券C	27.05	29.79	26.57	25.87	127.99
44	广发可转债债券E	25.51	32.94	26.51	37.92	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	景顺长城景颐丰利债券A	24.27	38.18	31.98	35.39	55.69
54	新华增怡债券C	10.89	21.53	21.90	35.06	103.80
55	北信瑞丰鼎利A	13.38	23.23	26.66	34.92	43.40
56	天弘多元收益C	13.39	24.48	19.83	34.82	33.59
57	融通岁岁添利定期开放债券B	2.65	8.31	20.36	34.71	95.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中加聚鑫纯债一年A	2.26	8.08	13.65	22.40	43.52
760	鑫元合享纯债C	0.58	4.04	7.78	14.54	43.43
761	北信瑞丰鼎利A	13.38	23.23	26.66	34.92	43.40
762	融通收益增强债券A	7.24	9.55	3.88	12.60	43.36
763	南方宣利定期开放债券A	1.71	6.77	13.71	25.07	43.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.99	1510.59	12.30%
25国债08	15.00	1509.51	12.29%
25国债13	15.00	1502.97	12.24%
和邦转债	2.50	316.03	2.57%
节能转债	2.50	307.48	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.2955	1.2894	1.2920	1.2934	1.2920
累计净值(元)	1.4035	1.3974	1.4000	1.4014	1.4000

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