华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.3294 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4374

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.69亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
债券型名次	291	66	4597	4491	525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
债券型名次	278	119	33	34	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
290	泓德裕祥债券C	0.07	1.74	0.09	0.55	0.89
291	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
292	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
293	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	安信恒鑫增强债券C	-0.08	1.76	-0.59	0.94	2.70
65	易方达裕祥回报债券A	-0.18	1.76	-0.25	0.31	1.06
66	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
67	格林泓皓纯债	0.02	1.75	2.40	3.45	3.90
68	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
4596	上银可转债精选债券C	-0.73	-4.33	-0.16	2.45	5.38
4597	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
4598	华安沣悦债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.05	0.15
4599	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4490	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4491	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
4492	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.50	0.59
4493	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59
524	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
525	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
526	博时富华纯债债券	0.01	0.54	1.38	2.21	2.58
527	博时宏观回报债券A/B	-0.21	-2.49	-0.69	0.61	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
277	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
278	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
279	长江尊利债券型A	6.75	14.59	15.60	-	17.14
280	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.51	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	银华可转债债券	3.90	30.32	6.46	-6.38	53.80
118	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
119	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
120	富国可转债A	11.00	29.98	13.09	6.41	134.10
121	长城积极增利债券C	9.87	29.88	20.99	5.54	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华宝增强收益债券B	12.22	52.80	31.54	32.80	122.55
32	博时转债增强债券A	19.71	52.18	31.17	14.03	139.74
33	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
34	财通可转债债券A	15.71	47.89	30.85	4.78	72.15
35	北信瑞丰鼎利C	6.38	29.22	29.98	30.94	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	光大保德信信用添益债券C	12.62	51.34	23.04	33.68	192.96
33	新华增怡债券A	13.76	32.59	28.28	33.26	118.69
34	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
35	华宝增强收益债券B	12.22	52.80	31.54	32.80	122.55
36	金鹰添利信用债债券A	12.16	36.58	23.18	32.35	70.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	光大保德信安和债券A	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
738	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
739	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
740	融通通福债券(LOF)A	-0.57	6.42	5.18	17.81	46.91
741	圆信永丰强化收益C	4.55	11.27	10.27	9.58	46.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2223.08	18.84%
25国债13	13.50	1367.04	11.58%
26国债01	13.00	1308.43	11.09%
南航转债	4.60	504.55	4.27%
兴业转债	4.30	494.88	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3286	1.3270	1.3261	1.3174	1.3195
累计净值(元)	1.4366	1.4350	1.4341	1.4254	1.4275

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