华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.3046 0.0057(0.44%)

累计净值：1.4126

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.80亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-2.10	-1.56	0.87	0.66
债券型名次	5124	5321	5309	4368	4596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.69	21.36	28.54	32.30	44.31
债券型名次	395	176	71	80	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	永赢稳健增强债券C	-0.33	-0.68	1.97	3.18	3.01
5123	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
5124	北信瑞丰鼎利A	-0.34	-2.10	-1.56	0.87	0.66
5125	北信瑞丰鼎利C	-0.34	-2.13	-1.65	0.67	0.48
5126	博时中债7-10政金债指数A	-0.34	0.32	1.48	2.44	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	融通通福债券C	-0.57	-2.08	-0.88	2.03	1.41
5320	中银通利债券C	-0.70	-2.08	-1.80	-2.32	-2.42
5321	北信瑞丰鼎利A	-0.34	-2.10	-1.56	0.87	0.66
5322	兴业收益增强债券A	-0.55	-2.10	2.13	3.88	3.88
5323	宝盈融源可转债债券A	0.22	-2.13	5.49	12.12	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	易方达裕鑫债A	0.06	-3.18	-1.55	3.37	1.57
5308	百嘉百益债券A	-0.04	-1.04	-1.56	-1.76	-2.04
5309	北信瑞丰鼎利A	-0.34	-2.10	-1.56	0.87	0.66
5310	汇泉安盈回报债券A	-0.42	-1.74	-1.56	-0.32	-0.71
5311	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.24	-1.41	-1.56	1.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	安信永利信用A	-0.19	0.04	0.31	0.87	0.79
4367	宝盈安泰短债债券C	-0.08	0.08	0.43	0.87	0.78
4368	北信瑞丰鼎利A	-0.34	-2.10	-1.56	0.87	0.66
4369	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.20	0.54	0.87	0.75
4370	财通资管鸿商中短债C	-0.12	0.11	0.52	0.87	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	招商鑫诚短债A	0.00	0.09	0.38	0.75	0.67
4595	泓德裕泰债券A	-0.14	-0.52	-0.47	0.96	0.67
4596	北信瑞丰鼎利A	-0.34	-2.10	-1.56	0.87	0.66
4597	大成景盛一年定期债券A	0.01	-1.78	0.07	0.99	0.66
4598	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.09	0.06	0.26	0.74	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	汇添富双颐债券C	7.74	10.80	0.00	-	9.64
394	东方红收益增强债券C	7.70	26.42	25.04	22.92	61.80
395	北信瑞丰鼎利A	7.69	21.36	28.54	32.30	44.31
396	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
397	华富恒利债券C	7.66	13.65	17.46	2.83	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	富国稳健双盈债券发起式A	14.89	21.44	17.77	-	17.59
175	富国稳健双盈债券发起式C	14.88	21.41	17.73	-	17.48
176	北信瑞丰鼎利A	7.69	21.36	28.54	32.30	44.31
177	中欧鼎利债券C	14.41	21.25	13.14	13.87	32.03
178	永赢双利债券A	18.09	21.22	19.26	20.07	59.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	长盛积极配置债券	24.34	28.64	28.97	21.89	142.45
70	易方达裕鑫债A	13.81	31.40	28.72	30.70	88.71
71	北信瑞丰鼎利A	7.69	21.36	28.54	32.30	44.31
72	信澳信用债债券A	19.31	41.20	28.45	47.39	113.65
73	兴银收益增强债券A	13.63	31.74	28.34	43.42	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	新华增怡债券C	14.22	26.09	23.80	32.72	113.46
79	大成景荣债券C	5.79	8.28	12.55	32.45	34.83
80	北信瑞丰鼎利A	7.69	21.36	28.54	32.30	44.31
81	宏利集利债券A	13.86	18.90	22.49	32.29	175.48
82	广发集嘉债券C	18.62	24.90	24.06	32.28	68.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华富恒稳纯债债券C	2.47	5.40	10.45	15.80	44.40
804	信诚稳悦A	8.14	12.00	15.15	20.99	44.40
805	北信瑞丰鼎利A	7.69	21.36	28.54	32.30	44.31
806	光大保德信安和债券C	3.96	6.00	6.79	7.68	44.21
807	德邦锐乾债券C	1.55	8.21	11.88	19.64	44.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.00	2317.37	15.67%
25国债13	21.00	2119.97	14.33%
26国债01	9.00	902.38	6.10%
东南转债	3.68	515.17	3.48%
南航转债	4.10	484.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2989	1.3021	1.3064	1.3049	1.3090
累计净值(元)	1.4069	1.4101	1.4144	1.4129	1.4170

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