北信瑞丰鼎利债券A(004564)_最新动态

北信瑞丰鼎利债券A004564THE NORTH BELIEVED RUIFENG DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.171 0.002(0.20%)

累计净值：1.279

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

北信瑞丰鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

北信瑞丰鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-2.88	2.23	5.93	2.77
债券型名次	283	5312	85	107	78

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.94	12.05	14.57	21.72	29.58
债券型名次	105	115	183	237	1360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
北信瑞丰鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	泓德裕祥债券A	0.15	-0.20	0.52	2.80	0.42
282	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
283	北信瑞丰鼎利A	0.14	-2.88	2.23	5.93	2.77
284	东海证券海鑫尊利	0.14	0.67	0.70	1.02	0.61
285	工银双盈债券A	0.14	0.03	-0.01	0.45	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
北信瑞丰鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	北信瑞丰鼎利C	0.12	-2.83	2.21	5.51	2.74
5311	光大保德信安祺债券C	-0.33	-2.83	0.26	2.48	0.13
5312	北信瑞丰鼎利A	0.14	-2.88	2.23	5.93	2.77
5313	富国宝利增强债券	0.01	-2.88	-0.96	1.05	-1.16
5314	中银双利债券A	-0.15	-2.90	0.07	9.77	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
北信瑞丰鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	工银全球美元债A美元现汇	1.21	-0.07	2.24	0.27	2.17
84	华安强化收益债券B	-0.85	-5.05	2.24	7.85	3.01
85	北信瑞丰鼎利A	0.14	-2.88	2.23	5.93	2.77
86	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
87	英大智享债券C	-0.04	-1.56	2.22	5.36	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
北信瑞丰鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.24	-2.03	1.03	6.00	2.22
106	中银转债增强债券A	-0.29	-5.21	0.65	5.94	2.07
107	北信瑞丰鼎利A	0.14	-2.88	2.23	5.93	2.77
108	光大保德信晟利债券A	-0.58	-5.43	-0.91	5.92	0.27
109	工银平衡回报6个月持有期债券C	2.51	-0.49	3.88	5.89	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
北信瑞丰鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
77	英大智享债券C	-0.04	-1.56	2.22	5.36	2.79
78	北信瑞丰鼎利A	0.14	-2.88	2.23	5.93	2.77
79	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.17	1.26	1.60	7.26	2.77
80	上银可转债精选债券C	-0.75	-4.87	1.26	9.81	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
北信瑞丰鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	上银可转债精选债券A	8.99	-4.68	-10.38	-	-21.17
104	天治稳健双盈债券	8.95	8.08	9.51	19.19	137.24
105	北信瑞丰鼎利A	8.94	12.05	14.57	21.72	29.58
106	永赢稳健增强债券A	8.90	3.42	4.05	-	2.52
107	兴华安裕利率债A	8.81	16.38	0.00	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
北信瑞丰鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	博时安仁一年定开债发起式A	2.84	12.09	14.64	-	37.74
114	招商安凯债券	6.88	12.06	0.00	-	14.54
115	北信瑞丰鼎利A	8.94	12.05	14.57	21.72	29.58
116	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
117	格林泓旭利率债	6.59	12.00	0.00	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
北信瑞丰鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	工银纯债定开	3.18	10.25	14.59	20.24	70.89
182	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
183	北信瑞丰鼎利A	8.94	12.05	14.57	21.72	29.58
184	广发聚源债券(LOF)A	5.01	10.53	14.57	19.56	52.87
185	安信永顺一年定开债券	2.77	9.92	14.56	-	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
北信瑞丰鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	广发聚鑫债券C	5.77	4.11	9.00	21.76	160.73
236	红塔红土长益定期开放债券A	3.98	9.16	10.13	21.73	37.30
237	北信瑞丰鼎利A	8.94	12.05	14.57	21.72	29.58
238	南方多利增强债券C	3.02	4.29	8.70	21.72	137.06
239	招商招诚半年定开债发起式	2.93	8.20	12.33	21.65	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
北信瑞丰鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	泓德裕和纯债债券C	3.23	7.21	9.06	8.10	29.62
1359	广发汇佳定期开放债券	3.65	8.10	10.95	-	29.59
1360	北信瑞丰鼎利A	8.94	12.05	14.57	21.72	29.58
1361	长信稳益纯债债券	2.11	6.61	9.24	14.00	29.58
1362	广发汇康定期开放债券	3.78	8.66	11.52	16.05	29.58

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.50	152.87	23.72%
24国债15	1.40	141.09	21.89%
青农转债	0.16	17.51	2.72%
大禹转债	0.12	14.65	2.27%
龙星转债	0.12	13.89	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.169	1.168	1.171	1.174	1.170
累计净值(元)	1.277	1.276	1.279	1.282	1.278

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