华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3317 -0.0028(-0.21%)

累计净值：1.4397

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.80亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
债券型名次	402	415	3259	537	444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.20	23.72	28.06	-	47.31
债券型名次	216	165	74	930	733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	浙商智多盈债券A	0.31	0.85	0.02	1.50	2.25
401	百嘉百益债券C	0.30	0.71	-2.04	0.89	-0.85
402	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
403	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.73	0.54	2.47	2.62
404	长信利发债券	0.30	1.03	0.27	3.89	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	富国裕利债券A	0.26	1.77	0.88	2.21	2.33
414	富国裕利债券E	0.26	1.77	0.88	2.20	2.32
415	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
416	汇添富双享增利债券C	0.15	1.76	0.83	1.86	2.07
417	博时恒享债券C	0.38	1.75	1.74	1.77	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	中银欣享利率债	0.08	0.23	0.64	0.89	0.85
3258	0-4地债	0.02	0.26	0.63	1.24	0.95
3259	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
3260	博时裕恒纯债债券	0.02	0.25	0.63	0.94	0.81
3261	财通多利债券C	0.04	0.23	0.63	1.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	建信双息红利债券C	0.24	1.68	0.40	2.67	1.68
536	泓德裕康债券C	0.19	1.23	0.32	2.67	2.04
537	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
538	嘉实双利债券A	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
539	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	汇添富可转换债券C	-0.80	2.49	-1.08	5.60	2.78
443	富国宝利增强债券	0.13	1.75	1.38	2.97	2.77
444	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
445	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
446	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	金鹰持久增利(LOF)C	13.23	16.38	11.50	-	120.28
215	万家家瑞债券C	13.22	13.36	9.53	-	32.52
216	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31
217	浙商汇金兴利增强债券C	13.14	14.24	12.40	-	9.88
218	国联安信心增长债券A	13.12	11.75	14.99	-	68.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华夏鼎清债券C	19.20	24.20	22.61	-	23.82
164	上银慧恒收益增强债券C	14.71	23.88	12.58	-	-2.13
165	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31
166	广发集嘉债券A	17.67	23.34	21.90	-	68.49
167	长盛稳怡添利A	14.82	23.21	23.48	-	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	南方希元可转债债券	37.81	43.05	28.12	-	98.29
73	招商安本增利债券C	19.09	27.81	28.09	-	257.95
74	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31
75	嘉实多利收益债券A	20.04	28.29	27.99	-	39.27
76	长城积极增利债券C	23.88	30.09	27.98	-	99.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	南方和元A	1.99	5.55	9.77	-	42.59
929	南方和元C	1.56	4.70	8.43	-	36.17
930	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31
931	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
932	万家家瑞债券A	13.68	14.39	10.97	-	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
732	华夏鼎茂债券C	1.69	7.52	13.82	-	47.35
733	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31
734	鹏华永盛定期开放债券	3.76	7.52	11.61	-	47.29
735	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.00	2317.37	15.67%
25国债13	21.00	2119.97	14.33%
26国债01	9.00	902.38	6.10%
东南转债	3.68	515.17	3.48%
南航转债	4.10	484.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3345	1.3320	1.3294	1.3277	1.3295
累计净值(元)	1.4425	1.4400	1.4374	1.4357	1.4375

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。