华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2979 -0.0059(-0.45%)

累计净值：1.4059

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.69亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-0.73	-0.96	-2.03	0.15
债券型名次	5100	4747	4733	5016	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
债券型名次	4954	151	29	37	832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5099	圆信永丰强化收益A	-1.00	-1.56	-2.01	-3.00	-1.33
5100	北信瑞丰鼎利A	-1.01	-0.73	-0.96	-2.03	0.15
5101	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24
5102	圆信永丰强化收益C	-1.01	-1.59	-2.11	-3.20	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57
4746	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
4747	北信瑞丰鼎利A	-1.01	-0.73	-0.96	-2.03	0.15
4748	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4749	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	西部利得合享A	-0.39	-0.55	-0.93	-0.62	0.14
4732	西部利得合享C	-0.38	-0.55	-0.95	-0.65	0.09
4733	北信瑞丰鼎利A	-1.01	-0.73	-0.96	-2.03	0.15
4734	南方通元6个月持有债券C	-0.08	-0.31	-0.96	0.82	2.24
4735	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.51	-1.52	-2.02	-1.45
5015	浦银安盛双债增强债券A	-0.41	-1.03	-1.85	-2.02	-0.46
5016	北信瑞丰鼎利A	-1.01	-0.73	-0.96	-2.03	0.15
5017	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22
5018	长江尊利债券型A	-0.56	-0.93	-1.73	-2.04	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	平安增利六个月定开债E	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4751	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4752	北信瑞丰鼎利A	-1.01	-0.73	-0.96	-2.03	0.15
4753	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4754	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4953	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4954	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
4955	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
4956	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
150	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
151	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
152	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
153	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华夏可转债增强债券C	-1.55	37.23	29.89	1.30	2.91
28	新华增怡债券A	6.61	26.70	29.70	30.08	118.76
29	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
30	淳厚添益债券A	7.27	19.52	28.52	-	28.28
31	新华增怡债券C	6.19	25.69	28.15	27.52	117.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	华商稳健双利债券B	13.38	20.99	25.21	29.88	143.29
36	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
37	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
38	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
39	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	29.12	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
831	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58
832	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
833	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
834	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2223.08	18.84%
25国债13	13.50	1367.04	11.58%
26国债01	13.00	1308.43	11.09%
南航转债	4.60	504.55	4.27%
兴业转债	4.30	494.88	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3038	1.3090	1.3108	1.3112	1.3103
累计净值(元)	1.4118	1.4170	1.4188	1.4192	1.4183

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。