华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.3008 -0.0035(-0.27%)

累计净值：1.4088

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.80亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.31	-1.89	-0.60	0.37
债券型名次	5045	5209	5374	5200	4991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
债券型名次	494	183	80	85	832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	人保鑫裕增强债券C	-0.43	0.36	-0.38	-0.23	0.35
5044	易方达裕丰回报债券C	-0.43	2.69	8.13	11.10	12.05
5045	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-0.31	-1.89	-0.60	0.37
5046	北信瑞丰鼎利C	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
5047	财通资管双盈债券发起式A	-0.44	-0.14	-0.25	0.40	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	华安可转债债券B	-0.25	-0.30	-5.60	-4.35	-2.32
5208	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5209	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-0.31	-1.89	-0.60	0.37
5210	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.84	-0.31	1.52	0.94	0.94
5211	长信利保债券C	-0.08	-0.31	-0.32	0.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	广发恒悦债券C	-0.12	-0.18	-1.84	-2.47	-1.65
5373	招商享利增强债券C	0.13	-0.39	-1.85	-2.25	-1.71
5374	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-0.31	-1.89	-0.60	0.37
5375	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
5376	景顺长城景颐辰利债券C	-0.29	-0.49	-1.89	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	天弘添利债券(LOF)C	-0.04	-0.37	-1.04	-0.59	0.77
5199	银河强化债券	-0.03	-0.76	0.12	-0.59	0.31
5200	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-0.31	-1.89	-0.60	0.37
5201	长江聚利债券型C	-0.76	-0.93	-1.00	-0.60	0.00
5202	中欧丰利债券C	0.05	-0.78	-0.93	-0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	安信目标收益债券C	-0.01	-0.04	-0.05	0.30	0.37
4990	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
4991	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-0.31	-1.89	-0.60	0.37
4992	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4993	长信稳兴三个月定开债券C	0.11	-0.14	0.13	0.48	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	中银产业债债券A	5.54	16.82	15.55	21.48	77.12
493	国投瑞银双债债券C	5.51	9.91	13.09	20.26	116.70
494	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
495	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.49	10.12	14.51	11.04	44.08
496	农银瑞泽添利债券C	5.47	9.45	10.21	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	前海开源可转债债券	13.60	24.32	3.09	15.20	101.64
182	博时信用债券A/B	11.32	24.31	26.09	17.71	314.48
183	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
184	华商稳健双利债券A	19.35	24.15	27.22	35.92	160.67
185	新华增盈回报债券	9.58	24.15	24.82	27.41	94.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	金鹰元丰债券A	35.60	58.54	28.70	22.03	100.35
79	东方可转债债券C	30.89	56.89	28.65	39.05	41.69
80	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
81	汇添富双利增强债券C	21.00	27.45	28.35	19.94	97.45
82	长信可转债债券A	24.33	41.44	28.31	25.54	311.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	广发可转债债券C	36.37	54.43	40.38	31.70	124.17
84	金鹰添利信用债债券C	13.56	32.61	22.99	31.56	66.43
85	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
86	招商添利两年债券	2.98	6.00	12.41	30.92	64.78
87	华泰保兴尊利债券A	0.83	15.69	23.14	30.81	58.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
831	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91
832	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
833	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
834	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.00	2317.37	15.67%
25国债13	21.00	2119.97	14.33%
26国债01	9.00	902.38	6.10%
东南转债	3.68	515.17	3.48%
南航转债	4.10	484.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3043	1.3118	1.3065	1.2990	1.2996
累计净值(元)	1.4123	1.4198	1.4145	1.4070	1.4076

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