华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3235 0.0038(0.29%)

累计净值：1.4315

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.80亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
债券型名次	5391	4459	2751	810	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40
债券型名次	198	161	57	86	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5390	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
5391	北信瑞丰鼎利A	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
5392	北信瑞丰鼎利C	-0.04	0.08	0.62	2.02	2.00
5393	博时安祺6个月定开债A	-0.04	0.04	0.83	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4458	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4459	北信瑞丰鼎利A	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
4460	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.11	0.48	1.27	0.56
4461	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.57	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.29	0.73	1.19	0.75
2750	安信鑫日享中短债A	0.02	0.28	0.72	1.30	0.81
2751	北信瑞丰鼎利A	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
2752	博时富益纯债债券	0.02	0.27	0.72	1.30	0.82
2753	博时民丰纯债债券A	0.03	0.31	0.72	1.25	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15
809	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
810	北信瑞丰鼎利A	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
811	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.09	2.21	1.26
812	长信利保债券C	0.28	0.27	-0.14	2.21	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	天弘多元增利债券C	0.13	-0.49	1.45	2.85	2.13
452	湘财鑫享债券A	0.58	0.72	-0.20	1.76	2.13
453	北信瑞丰鼎利A	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
454	永赢稳健增强债券C	0.36	1.38	1.00	5.15	2.12
455	汇添富双颐债券A	0.20	0.13	1.20	3.52	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	国联安信心增长债券A	12.99	12.34	15.00	16.73	67.76
197	广发集嘉债券C	12.97	18.68	15.12	26.86	58.47
198	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40
199	易方达丰和债券C	12.71	18.03	17.75	-	19.20
200	浙商汇金兴利增强债券A	12.68	14.85	12.16	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	建信双息红利债券C	19.77	23.77	16.24	26.93	90.51
160	汇安嘉诚债券A	16.39	23.76	20.35	20.99	33.35
161	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40
162	光大保德信晟利债券A	13.02	23.59	16.52	31.86	40.25
163	西部利得稳健双利债券C	16.43	23.56	13.28	26.40	97.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
56	兴银收益增强债券A	18.37	34.58	27.12	45.94	70.39
57	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40
58	广发可转债债券A	32.84	38.69	26.49	41.04	105.04
59	招商安本增利债券C	18.25	27.41	26.47	37.83	254.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华泰保兴尊利债券C	8.37	18.26	23.33	35.24	54.80
85	南方广利回报债券C	32.36	42.71	27.38	35.24	147.32
86	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40
87	华安强化收益债券B	15.00	32.79	28.29	34.99	193.23
88	兴业收益增强债券C	10.92	20.84	19.07	34.98	83.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	诺安聚利债券C	1.35	4.69	9.23	14.51	46.43
743	交银裕隆纯债债券A	2.44	5.14	10.23	18.99	46.42
744	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40
745	南方宣利定期开放债券A	2.78	6.79	12.24	24.00	46.40
746	东方红汇阳债券Z	4.89	9.43	9.55	16.56	46.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.00	2317.37	15.67%
25国债13	21.00	2119.97	14.33%
26国债01	9.00	902.38	6.10%
东南转债	3.68	515.17	3.48%
南航转债	4.10	484.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3197	1.3240	1.3223	1.3258	1.3093
累计净值(元)	1.4277	1.4320	1.4303	1.4338	1.4173

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