华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3233 -0.0081(-0.61%)

累计净值：1.4313

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.47亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	2.11	2.01	5.14	2.11
债券型名次	4976	352	472	400	429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
债券型名次	175	151	62	78	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	浦银安盛双债增强债券A	-0.34	1.77	1.75	4.95	1.83
4975	万家家瑞债券C	-0.34	2.11	2.74	7.53	2.20
4976	北信瑞丰鼎利A	-0.35	2.11	2.01	5.14	2.11
4977	博时富尊一年定开债发起式	-0.35	1.06	1.93	2.49	1.06
4978	财通资管积极收益债券A	-0.35	1.52	0.36	1.82	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	长信利保债券C	-0.58	2.12	2.09	5.39	2.08
351	景顺长城稳健增益债券A	-0.19	2.12	1.73	3.53	2.15
352	北信瑞丰鼎利A	-0.35	2.11	2.01	5.14	2.11
353	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.64	2.11	2.96	7.51	1.96
354	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	鹏华畅享债券A	-0.33	1.75	2.02	4.17	1.73
471	天弘多元增利债券C	0.64	1.51	2.02	3.67	1.56
472	北信瑞丰鼎利A	-0.35	2.11	2.01	5.14	2.11
473	富国双债增强债券A	-0.29	2.00	2.01	2.94	2.01
474	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
399	富国宝利增强债券	-0.22	1.33	1.57	5.15	1.37
400	北信瑞丰鼎利A	-0.35	2.11	2.01	5.14	2.11
401	交银施罗德安心收益债券	-0.10	1.73	2.04	5.13	1.75
402	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	华富安华债券C	-0.35	2.13	2.52	5.92	2.12
428	景顺长城稳健增益债券C	-0.20	2.08	1.63	3.32	2.12
429	北信瑞丰鼎利A	-0.35	2.11	2.01	5.14	2.11
430	博远增强回报债券A	-1.59	2.09	1.76	4.77	2.10
431	大成债券C	-0.65	2.16	2.37	3.51	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19
174	华夏鼎清债券A	15.09	24.30	21.30	22.76	23.08
175	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
176	东方红收益增强债券A	14.93	40.97	26.32	30.40	71.34
177	华泰柏瑞锦瑞债券C	14.76	21.23	17.25	21.84	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55
150	新华增怡债券A	13.61	30.26	23.22	41.18	108.29
151	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
152	海富通上证投资级可转债ETF	17.09	29.58	24.96	32.73	32.89
153	兴业机遇债券A	11.59	29.58	21.15	47.14	79.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	兴银收益增强债券A	20.29	38.44	28.15	45.60	69.20
61	工银瑞盈18个月定开债券	7.39	28.32	28.04	27.87	42.97
62	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
63	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	23.08	97.19
64	汇添富鑫福债	13.38	25.71	27.76	31.23	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	宝盈融源可转债债券C	37.09	59.30	30.17	37.34	60.56
77	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.88	22.53	24.73	37.25	41.34
78	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
79	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	36.62	53.89
80	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57
730	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	13.06	46.46
731	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
732	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.31	46.28
733	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	19.26	46.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	22.00	2222.21	12.89%
25国债13	22.00	2213.27	12.84%
25国债01	21.09	2132.53	12.37%
贵燃转债	4.20	525.59	3.05%
弘亚转债	4.20	520.64	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3314	1.3275	1.3228	1.3248	1.3280
累计净值(元)	1.4394	1.4355	1.4308	1.4328	1.4360

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。