华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.3245 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4325

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.69亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
债券型名次	1006	669	325	4924	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	33.81	32.00	32.33	46.51
债券型名次	612	130	62	33	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.91
1005	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.71
1006	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
1007	博时安悦短债A	0.04	0.10	0.36	0.82	1.07
1008	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.41	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	信诚三得益债券B	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.71
668	浙商汇金中高等级三个月A	0.17	0.55	-0.02	-0.47	1.52
669	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
670	长江收益增强债券	0.04	0.54	-0.93	0.15	2.64
671	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
324	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
325	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
326	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
327	汇安嘉盛纯债债券C	-0.08	0.41	1.01	2.22	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4923	中银添利债券发起E	-0.01	0.12	-0.24	-0.34	0.25
4924	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
4925	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.06	0.11	-0.35	0.00
4926	西部利得祥盈债券A	0.03	0.57	-1.39	-0.35	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
1257	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1258	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
1259	博时稳健增利债券C	-0.05	0.09	-1.21	0.35	2.20
1260	长城泰利债券A	-0.02	0.22	0.48	1.58	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15
611	交银增利债券A/B	3.69	10.84	12.77	18.67	162.42
612	北信瑞丰鼎利A	3.68	33.81	32.00	32.33	46.51
613	中信建投稳裕A	3.68	6.31	9.67	-	40.57
614	博时悦楚纯债债券	3.67	6.88	10.96	17.18	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华安强化收益债券B	-2.02	34.43	21.98	20.68	178.94
129	兴业机遇债券C	6.05	34.24	25.50	37.30	73.68
130	北信瑞丰鼎利A	3.68	33.81	32.00	32.33	46.51
131	东方双债添利债券C	2.23	33.45	18.14	12.93	102.55
132	华夏鼎利债券A	8.22	33.43	29.14	20.13	104.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	新华增怡债券A	11.21	38.82	32.48	32.79	122.73
61	汇添富多元收益债券A	14.17	29.55	32.07	25.33	174.16
62	北信瑞丰鼎利A	3.68	33.81	32.00	32.33	46.51
63	民生加银增强收益债券A	2.90	60.68	31.84	14.49	216.44
64	嘉实多利收益债券C	12.33	35.52	31.78	-	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华夏双债债券C	12.05	43.32	41.20	32.77	180.01
32	光大保德信信用添益债券A	9.35	63.95	34.07	32.58	214.28
33	北信瑞丰鼎利A	3.68	33.81	32.00	32.33	46.51
34	南方广利回报债券C	20.38	65.29	46.62	32.02	167.38
35	中邮睿信增强债券	4.13	28.01	26.86	31.86	75.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	中信建投景和中短债C	1.46	3.26	6.35	12.18	46.61
763	汇添富安心中国债券C	1.28	3.06	6.67	10.70	46.57
764	北信瑞丰鼎利A	3.68	33.81	32.00	32.33	46.51
765	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.12	4.82	9.70	-	46.46
766	中欧双利债券A	1.49	9.76	11.66	9.76	46.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2223.08	18.84%
25国债13	13.50	1367.04	11.58%
26国债01	13.00	1308.43	11.09%
南航转债	4.60	504.55	4.27%
兴业转债	4.30	494.88	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3243	1.3243	1.3231	1.3211	1.3240
累计净值(元)	1.4323	1.4323	1.4311	1.4291	1.4320

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