华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.3208 0.0023(0.17%)

累计净值：1.4288

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.80亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
债券型名次	5350	5251	5194	1048	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	19.70	28.42	33.94	46.10
债券型名次	319	207	98	80	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	招商安本增利债券A	-0.37	-0.37	0.02	6.02	3.97
5349	招商安本增利债券C	-0.37	-0.40	-0.06	5.86	3.85
5350	北信瑞丰鼎利A	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
5351	长城稳固收益债券A	-0.38	-0.37	-0.38	1.34	0.85
5352	长城稳固收益债券C	-0.38	-0.40	-0.49	1.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	-0.73	-1.06	0.13	-0.27
5250	泓德裕祥债券C	-0.22	-0.73	-0.51	-0.22	0.07
5251	北信瑞丰鼎利A	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
5252	德邦锐裕利率债债券C	0.46	-0.74	0.66	-0.50	1.06
5253	工银双盈债券A	-0.57	-0.74	-1.00	-0.35	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	鹏华丰收债券	-0.52	-0.78	-0.69	0.88	0.53
5193	易方达稳健收益债券B	-0.11	-0.45	-0.70	1.18	0.65
5194	北信瑞丰鼎利A	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
5195	海富通策略收益债券A	-0.29	-0.73	-0.71	-0.07	0.05
5196	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.33	-0.94	-0.71	3.03	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华夏鼎富债券A	0.10	0.13	1.50	1.86	1.85
1047	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.21	0.89	1.85	1.00
1048	北信瑞丰鼎利A	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
1049	淳厚益加债券C	0.43	0.15	-0.08	1.85	1.19
1050	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	新华增盈回报债券	0.40	2.50	1.88	2.26	1.92
895	中泰安益利率债A	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
896	北信瑞丰鼎利A	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
897	格林泓鑫纯债C	0.08	0.19	1.21	1.77	1.91
898	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	0.20	1.07	3.91	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	嘉实双利债券A	10.04	11.53	12.05	-	12.33
318	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.03	14.49	18.69	26.57	36.99
319	北信瑞丰鼎利A	10.02	19.70	28.42	33.94	46.10
320	永赢匠心增利债券A	10.01	12.50	0.00	-	15.96
321	金鹰恒润债券发起式A	10.00	16.72	19.89	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	安信聚利增强债券C	11.34	19.79	23.97	25.05	32.73
206	汇添富双享回报债券A	13.70	19.74	23.62	-	22.12
207	北信瑞丰鼎利A	10.02	19.70	28.42	33.94	46.10
208	建信双息红利债券C	18.91	19.70	19.58	24.60	91.11
209	华安可转债债券A	8.59	19.58	18.79	40.57	116.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	中海可转债债券A类	22.29	36.83	28.45	16.30	25.80
97	兴银收益增强债券C	16.89	30.65	28.43	-	28.43
98	北信瑞丰鼎利A	10.02	19.70	28.42	33.94	46.10
99	华夏鼎清债券A	22.35	28.75	28.41	29.59	30.55
100	平安可转债C	32.41	33.82	28.34	24.65	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	华泰保兴尊利债券A	4.72	14.81	22.61	34.87	59.76
79	长江可转债债券C	19.48	22.64	21.53	34.85	74.64
80	北信瑞丰鼎利A	10.02	19.70	28.42	33.94	46.10
81	宏利集利债券A	15.62	20.33	23.76	33.90	177.76
82	金鹰元丰债券A	44.54	49.83	30.24	33.85	100.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	浦银安盛盛元定开债券C	1.59	4.04	7.82	16.63	46.23
764	景顺长城景盈双利债券C	10.83	14.47	16.99	25.07	46.18
765	北信瑞丰鼎利A	10.02	19.70	28.42	33.94	46.10
766	永赢添益债券	2.62	7.00	11.18	19.70	46.08
767	招商招华纯债A	2.76	7.65	12.12	21.26	46.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.00	2317.37	15.67%
25国债13	21.00	2119.97	14.33%
26国债01	9.00	902.38	6.10%
东南转债	3.68	515.17	3.48%
南航转债	4.10	484.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3185	1.3219	1.3264	1.3225	1.3259
累计净值(元)	1.4265	1.4299	1.4344	1.4305	1.4339

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