华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2980 -0.0032(-0.25%)

累计净值：1.4060

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.46亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-1.01	-2.08	-2.95	0.15
债券型名次	1333	4988	4999	4996	4759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	15.57	26.89	28.88	43.58
债券型名次	4993	129	41	26	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48
1332	安信永利信用C	0.38	0.34	0.53	0.94	1.54
1333	北信瑞丰鼎利A	0.38	-1.01	-2.08	-2.95	0.15
1334	博时富嘉纯债债券	0.38	0.61	1.19	1.96	2.94
1335	长安泓润纯债债券A	0.38	0.65	1.28	2.45	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	中信建投双利3个月债A	0.12	-0.97	-1.84	0.12	4.72
4987	南方津享稳健添利债券C	0.39	-0.98	-1.99	-3.81	-2.07
4988	北信瑞丰鼎利A	0.38	-1.01	-2.08	-2.95	0.15
4989	嘉实稳固收益债券C	0.65	-1.01	-1.33	-1.48	0.39
4990	信诚双盈债券(LOF)	0.52	-1.01	-1.91	-1.93	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	景顺景瑞收益债券A	0.87	-0.29	-2.07	-1.67	0.05
4998	兴业收益增强债券A	1.96	-0.31	-2.07	-2.30	2.61
4999	北信瑞丰鼎利A	0.38	-1.01	-2.08	-2.95	0.15
5000	富国丰利增强债券	1.28	-1.88	-2.08	-3.48	0.43
5001	华夏鼎润债券C	0.13	-1.68	-2.08	-2.65	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	申万菱信安泰丰利债券C	0.69	-0.31	-2.29	-2.91	-0.41
4995	兴业机遇债券A	2.81	0.10	-2.23	-2.93	2.68
4996	北信瑞丰鼎利A	0.38	-1.01	-2.08	-2.95	0.15
4997	宏利集利债券A	0.23	-4.49	-6.06	-2.95	3.25
4998	易方达裕富债券C	0.60	-0.85	-2.01	-2.95	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4758	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4759	北信瑞丰鼎利A	0.38	-1.01	-2.08	-2.95	0.15
4760	嘉实稳盛债券	0.31	0.52	0.05	-0.59	0.15
4761	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.57	3.38	9.08	-6.52	-6.54
4992	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
4993	北信瑞丰鼎利A	-0.60	15.57	26.89	28.88	43.58
4994	易方达双债增强债券C	-0.60	5.27	10.25	14.70	150.57
4995	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	-0.01	2.33	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	交银可转债债券C	-11.06	15.70	19.75	4.03	54.02
128	淳厚添益债券C	3.72	15.62	25.17	-	24.49
129	北信瑞丰鼎利A	-0.60	15.57	26.89	28.88	43.58
130	长信可转债债券A	-7.46	15.53	13.51	-1.82	245.93
131	汇添富可转换债券A	-8.77	15.50	21.03	3.48	160.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	博时转债增强债券A	-4.25	28.63	27.08	-1.48	115.94
40	华商稳健双利债券A	14.36	22.09	27.03	32.60	161.53
41	北信瑞丰鼎利A	-0.60	15.57	26.89	28.88	43.58
42	中银双利债券A	-0.08	17.97	26.78	18.52	123.99
43	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.31	8.28	26.70	-	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.73	13.06	23.86	29.28	41.30
25	广发中债7-10年国开债指数E	4.90	9.30	17.57	28.96	35.23
26	北信瑞丰鼎利A	-0.60	15.57	26.89	28.88	43.58
27	博时中债5-10农发行A	5.25	9.87	18.77	28.73	44.73
28	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	25.55	34.40	28.73	53.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.21	43.66
830	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
831	北信瑞丰鼎利A	-0.60	15.57	26.89	28.88	43.58
832	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
833	前海开源润和债券A	3.99	7.19	12.75	19.31	43.56

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	10.00	1008.66	14.72%
26国债09	9.00	903.71	13.19%
25国债19	5.80	587.75	8.58%
上银转债	3.00	352.42	5.14%
兴业转债	3.00	339.54	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3012	1.2945	1.2885	1.2888	1.2931
累计净值(元)	1.4092	1.4025	1.3965	1.3968	1.4011

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。