资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220236.47 99.50%
银行存款和结算备付金 679.68 0.31%
其他资产 427.39 0.19%
资产总值:221343.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行二级资本债01 50.00 5170.94 2.75%
25华润银行二级资本债02 50.00 5148.25 2.73%
24国开02 50.00 5083.24 2.70%
26农发01 50.00 5041.16 2.68%
26渤海银行二级资本债01 50.00 5038.44 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24963.55 13.26%
金融债券 15295.34 8.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%