资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520416.51 98.46%
银行存款和结算备付金 864.45 0.16%
其他资产 7251.52 1.37%
资产总值:528532.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债02BC 160.00 16193.15 3.12%
26人保再保资本补充债01 140.00 14008.74 2.70%
26兴业银行二级资本债02 130.00 13130.81 2.53%
26华润银行二级资本债01 130.00 13006.86 2.51%
26广州银行二级资本债01 130.00 13026.13 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36228.44 6.98%
金融债券 32573.01 6.28%
国家债券 3088.11 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%