资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87433.50 96.70%
银行存款和结算备付金 93.24 0.10%
其他资产 2892.83 3.20%
资产总值:90419.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 40.00 4050.45 5.46%
24渤海银行二级资本债01 30.00 3141.86 4.24%
25民生银行二级资本债01 30.00 3091.99 4.17%
23汉口银行二级资本债01 20.00 2201.22 2.97%
22广州银行二级资本债01 20.00 2118.55 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8147.41 10.99%
金融债券 4050.45 5.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%