资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73096.56 99.64%
银行存款和结算备付金 226.98 0.31%
其他资产 35.97 0.05%
资产总值:73359.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 30.00 3101.46 5.43%
23国开02 30.00 3076.77 5.39%
25成都银行CD096 30.00 2998.13 5.25%
22广州银行二级资本债01 26.00 2732.07 4.79%
22安租02 20.00 2058.04 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7971.89 13.96%
金融债券 4088.53 7.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%