| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.49元 | 2023-11-22 | 4.50% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.30元 | 2022-12-12 | 2.85% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.45元 | 2022-03-14 | 4.22% |
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 0.18元 | 2021-07-20 | 1.72% |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.10元 | 2020-12-17 | 0.98% |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.30元 | 2020-06-11 | 2.90% |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.09元 | 2019-12-20 | 0.89% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊合债券C | 3 | 8年7个月 | 2.24元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊合债券A | 3 | 8年7个月 | 2.27元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊信定开 | 4 | 8年5个月 | 1.95元 | 4.66% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1 | 6年10个月 | 0.48元 | 4.57% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 4 | 7年11个月 | 2.02元 | 4.55% |
| 华泰保兴尊利债券A | 4 | 7年12个月 | 2.25元 | 4.43% |
| 华泰保兴尊利债券C | 4 | 7年12个月 | 2.09元 | 4.24% |
| 华泰保兴恒利中短债A | 2 | 4年10个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 2 | 4年10个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 7 | 9年4个月 | 3.00元 | 3.70% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 4 | 56年6个月 | 0.60元 | 1.47% |
| 华泰保兴久盈 | 13 | 5年10个月 | 1.90元 | 1.43% |
| 华泰保兴安悦 | 14 | 6年12个月 | 1.63元 | 1.03% |
| 华泰保兴安鑫 | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴尊裕 | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4065 | 安信恒鑫增强债券A | -0.19 | -0.35 | -0.35 | 2.99 | 3.11 |
| 4066 | 安信永利信用A | -0.19 | 0.04 | 0.31 | 0.87 | 0.79 |
| 4067 | 宝盈盈润纯债债券 | -0.19 | 0.31 | 1.20 | 2.19 | 2.06 |
| 4068 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -0.19 | 0.27 | 0.87 | 1.48 | 1.41 |
| 4069 | 博时富发纯债A | -0.19 | 0.25 | 1.06 | 1.85 | 1.75 |