财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
861.60 |
215.47 |
477.83 |
193.20 |
1309.82 |
| 本期利润(万元) |
653.85 |
-222.04 |
541.59 |
47.83 |
1203.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2834.56 |
0.00 |
2722.66 |
0.00 |
2196.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35248.90 |
34661.64 |
38606.36 |
32833.87 |
38091.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
31.31 |
0.00 |
30.79 |
0.00 |
28.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.32 |
191.15 |
216.25 |
738.09 |
393.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
75089.87 |
58852.35 |
45607.27 |
88960.49 |
33354.79 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
73096.56 |
57610.99 |
45607.27 |
88960.49 |
33354.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.22 |
10.27 |
10.22 |
16.77 |
8.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.74 |
3.42 |
3.41 |
5.59 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
75352.82 |
60426.41 |
45950.76 |
90318.30 |
33748.03 |
| 负债合计(万元) |
18262.57 |
11339.40 |
6613.50 |
18349.61 |
38.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
57090.25 |
49087.01 |
39337.26 |
71968.70 |
33710.03 |
| 未分配利润(万元) |
4809.45 |
3972.76 |
2603.31 |
3927.69 |
1296.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
1.19 |
6.94 |
4.36 |
38.29 |
| 投资收益(万元) |
1376.91 |
657.72 |
1765.53 |
661.63 |
1757.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-269.21 |
74.64 |
-110.59 |
300.31 |
625.99 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
1.57 |
14.06 |
5.26 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
1116.99 |
735.12 |
1675.94 |
971.55 |
2421.71 |
| 管理人报酬(万元) |
130.06 |
55.06 |
147.36 |
58.41 |
107.64 |
| 托管费(万元) |
43.35 |
18.35 |
49.12 |
19.47 |
35.88 |
| 其它费用(万元) |
22.64 |
11.67 |
23.83 |
12.40 |
22.34 |
| 费用合计(万元) |
380.47 |
158.05 |
411.78 |
168.74 |
171.68 |
| 利润总额(万元) |
736.52 |
577.07 |
1264.15 |
802.82 |
2250.03 |
| 净利润(万元) |
736.52 |
577.07 |
1264.15 |
802.82 |
2250.03 |