财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 861.60 215.47 477.83 193.20 1309.82
本期利润(万元) 653.85 -222.04 541.59 47.83 1203.30
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.02 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.80 0.00 1.55 0.00 2.56
期末可供分配利润(万元) 2834.56 0.00 2722.66 0.00 2196.02
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 35248.90 34661.64 38606.36 32833.87 38091.58
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.09 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 2.05 0.00 1.63 0.00 2.97
累计净值增长率(%) 31.31 0.00 30.79 0.00 28.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 200.32 191.15 216.25 738.09 393.24
交易性金融资产(万元) 75089.87 58852.35 45607.27 88960.49 33354.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 73096.56 57610.99 45607.27 88960.49 33354.79
应付管理人报酬(万元) 14.22 10.27 10.22 16.77 8.57
应付托管费(万元) 4.74 3.42 3.41 5.59 2.86
资产总计(万元) 75352.82 60426.41 45950.76 90318.30 33748.03
负债合计(万元) 18262.57 11339.40 6613.50 18349.61 38.00
所有者权益合计(万元) 57090.25 49087.01 39337.26 71968.70 33710.03
未分配利润(万元) 4809.45 3972.76 2603.31 3927.69 1296.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.10 1.19 6.94 4.36 38.29
投资收益(万元) 1376.91 657.72 1765.53 661.63 1757.34
公允价值变动收益(万元) -269.21 74.64 -110.59 300.31 625.99
其它收入(万元) 7.18 1.57 14.06 5.26 0.09
收入合计(万元) 1116.99 735.12 1675.94 971.55 2421.71
管理人报酬(万元) 130.06 55.06 147.36 58.41 107.64
托管费(万元) 43.35 18.35 49.12 19.47 35.88
其它费用(万元) 22.64 11.67 23.83 12.40 22.34
费用合计(万元) 380.47 158.05 411.78 168.74 171.68
利润总额(万元) 736.52 577.07 1264.15 802.82 2250.03
净利润(万元) 736.52 577.07 1264.15 802.82 2250.03