我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.52 |
479.37 |
168.29 |
1624.05 |
401.33 |
| 本期利润(万元) |
-18.41 |
758.45 |
72.84 |
2250.03 |
451.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2961.33 |
0.00 |
967.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62742.01 |
67905.61 |
36072.39 |
33710.03 |
34792.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
24.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
738.09 |
393.24 |
401.88 |
1349.38 |
764.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
88960.49 |
33354.79 |
34436.82 |
38039.73 |
38647.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88960.49 |
33354.79 |
34436.82 |
38039.73 |
38647.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.77 |
8.57 |
8.59 |
12.30 |
10.56 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
2.86 |
2.86 |
4.10 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
90318.30 |
33748.03 |
34848.86 |
45953.25 |
43706.47 |
| 负债合计(万元) |
18349.61 |
38.00 |
36.43 |
91.57 |
241.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
71968.70 |
33710.03 |
34812.43 |
45861.68 |
43464.81 |
| 未分配利润(万元) |
3927.69 |
1296.77 |
1910.53 |
995.39 |
1682.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
38.29 |
30.09 |
93.68 |
52.79 |
| 投资收益(万元) |
661.63 |
1757.34 |
820.79 |
2539.23 |
1224.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.31 |
625.99 |
492.53 |
-518.70 |
228.34 |
| 其它收入(万元) |
5.26 |
0.09 |
0.09 |
4.97 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
971.55 |
2421.71 |
1343.50 |
2119.19 |
1505.93 |
| 管理人报酬(万元) |
58.41 |
107.64 |
55.33 |
153.31 |
77.72 |
| 托管费(万元) |
19.47 |
35.88 |
18.44 |
51.10 |
25.91 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
22.34 |
11.11 |
22.40 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
168.74 |
171.68 |
87.40 |
235.43 |
118.52 |
| 利润总额(万元) |
802.82 |
2250.03 |
1256.10 |
1883.76 |
1387.41 |
| 净利润(万元) |
802.82 |
2250.03 |
1256.10 |
1883.76 |
1387.41 |
