财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 772.05 204.44 861.60 215.47 477.83
本期利润(万元) 1258.94 449.09 653.85 -222.04 541.59
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.12 0.00 1.80 0.00 1.55
期末可供分配利润(万元) 10832.33 0.00 2834.56 0.00 2722.66
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 119339.73 45800.20 35248.90 34661.64 38606.36
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 2.35 0.00 2.05 0.00 1.63
累计净值增长率(%) 34.40 0.00 31.31 0.00 30.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 561.64 200.32 191.15 216.25 738.09
交易性金融资产(万元) 225580.04 75089.87 58852.35 45607.27 88960.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 220236.47 73096.56 57610.99 45607.27 88960.49
应付管理人报酬(万元) 44.36 14.22 10.27 10.22 16.77
应付托管费(万元) 14.79 4.74 3.42 3.41 5.59
资产总计(万元) 226687.11 75352.82 60426.41 45950.76 90318.30
负债合计(万元) 38395.16 18262.57 11339.40 6613.50 18349.61
所有者权益合计(万元) 188291.95 57090.25 49087.01 39337.26 71968.70
未分配利润(万元) 19797.01 4809.45 3972.76 2603.31 3927.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.13 2.10 1.19 6.94 4.36
投资收益(万元) 1586.02 1376.91 657.72 1765.53 661.63
公允价值变动收益(万元) 836.40 -269.21 74.64 -110.59 300.31
其它收入(万元) 10.85 7.18 1.57 14.06 5.26
收入合计(万元) 2434.40 1116.99 735.12 1675.94 971.55
管理人报酬(万元) 141.43 130.06 55.06 147.36 58.41
托管费(万元) 47.14 43.35 18.35 49.12 19.47
其它费用(万元) 10.42 22.64 11.67 23.83 12.40
费用合计(万元) 364.64 380.47 158.05 411.78 168.74
利润总额(万元) 2069.76 736.52 577.07 1264.15 802.82
净利润(万元) 2069.76 736.52 577.07 1264.15 802.82