宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3235

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.93亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
债券型名次	568	458	387	377	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
债券型名次	271	959	1492	209	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
567	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
568	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
569	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30
570	博时中债1-3年国开行A	0.21	0.44	0.65	1.33	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
457	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
458	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
459	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
460	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
386	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
387	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
388	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72
389	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
376	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
377	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
378	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
379	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
260	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
261	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
262	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67
263	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
270	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
271	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
272	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
273	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
958	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79
959	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
960	格林泓景债券A	-0.87	7.19	3.75	-2.26	-1.15
961	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1491	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
1492	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
1493	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82
1494	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
208	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37
209	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
210	富国强回报定期开放债券A	4.40	7.00	12.23	22.36	116.43
211	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15
1217	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14
1218	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
1219	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12
1220	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行二级资本债01	50.00	5170.94	2.75%
25华润银行二级资本债02	50.00	5148.25	2.73%
24国开02	50.00	5083.24	2.70%
26农发01	50.00	5041.16	2.68%
26渤海银行二级资本债01	50.00	5038.44	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24963.55	13.26%
金融债券	15295.34	8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1326	1.1319	1.1313	1.1305	1.1301
累计净值(元)	1.3232	1.3225	1.3219	1.3211	1.3207

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