宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3196

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.93亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31
债券型名次	1028	278	425	537	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
债券型名次	518	1384	1558	173	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37
1027	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1028	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31
1029	博时安弘一年定开债发起式A	0.10	0.40	0.94	2.26	3.03
1030	博时富发纯债A	0.10	0.32	1.01	2.25	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
277	万家鑫丰纯债E	0.17	0.49	1.19	3.05	3.65
278	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31
279	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
280	富荣富乾债券A	0.30	0.48	0.14	4.42	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
424	鑫元裕利	0.09	0.40	1.03	2.60	3.37
425	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31
426	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.35	1.02	2.37	2.78
427	博时中债5-10农发行A	0.10	0.30	1.02	2.78	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	兴业安和6个月定开债券发起式	0.15	0.43	1.30	2.32	3.16
536	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
537	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31
538	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
539	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.94	2.12	3.32
453	圆信永丰兴瑞	0.10	0.43	1.03	2.33	3.32
454	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31
455	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.21	2.72	3.31
456	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.31	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	浦银安盛稳健丰利债券C	4.06	10.44	11.20	11.44	12.52
517	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
518	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
519	景顺长城景盈双利债券A	4.04	18.29	18.58	23.91	51.01
520	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	永赢泰宁63个月定开债	2.31	6.27	10.15	18.56	21.82
1383	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.02	6.25	11.61	20.60	53.66
1384	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
1385	建信睿怡纯债C	3.58	6.24	8.53	22.75	23.74
1386	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	平安惠轩债券	2.05	5.36	10.42	18.08	32.05
1557	永赢泰益债券A	2.65	4.87	10.42	17.65	32.86
1558	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
1559	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
1560	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	建信睿怡纯债A	3.78	6.56	9.08	22.25	38.21
172	安信永利信用A	2.13	14.85	14.22	22.24	113.63
173	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
174	国金惠安利率债C	4.82	5.07	13.89	22.22	24.65
175	华夏鼎茂债券A	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	中信保诚稳达C	5.20	8.60	15.49	22.96	35.69
1275	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
1276	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
1277	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
1278	博时安弘一年定开债发起式C	2.92	4.99	9.14	16.98	35.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行二级资本债01	50.00	5170.94	2.75%
25华润银行二级资本债02	50.00	5148.25	2.73%
24国开02	50.00	5083.24	2.70%
26农发01	50.00	5041.16	2.68%
26渤海银行二级资本债01	50.00	5038.44	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24963.55	13.26%
金融债券	15295.34	8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1286	1.1279	1.1274	1.1270	1.1266
累计净值(元)	1.3192	1.3185	1.3180	1.3176	1.3172

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