宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3228

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.06亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61
债券型名次	4591	3198	1163	808	418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	7.27	10.09	21.71	36.05
债券型名次	468	883	1842	175	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4590	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4591	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61
4592	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16
4593	博时安盈债券C	0.04	0.10	0.24	0.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
3197	安信目标收益债券C	0.16	0.20	0.13	0.23	0.61
3198	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61
3199	博时季季享三个月持有期债券A	0.08	0.20	0.46	0.87	1.60
3200	博时四月享120天持有期债券A	0.09	0.20	0.51	0.97	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
1162	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1163	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61
1164	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63
1165	博时富和纯债债券	0.29	0.49	0.98	1.67	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39
807	中信建投景益债券C	0.28	0.35	0.95	1.96	3.65
808	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61
809	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
810	德邦锐乾债券A	0.09	0.22	0.71	1.95	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
417	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
418	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61
419	广发汇安18个月定期债券A	0.36	0.77	1.31	2.14	3.61
420	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	3.26	1.83
467	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	18.46	26.58
468	宝盈盈润纯债债券	3.61	7.27	10.09	21.71	36.05
469	长盛盛裕纯债C	3.61	7.46	13.08	25.18	47.30
470	长信稳丰债券A	3.61	6.04	11.38	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	西部利得双兴一年定开债券发起	3.00	7.28	12.58	-	15.45
882	中海增强收益债券C	0.25	7.28	9.95	10.22	70.74
883	宝盈盈润纯债债券	3.61	7.27	10.09	21.71	36.05
884	华富恒盛纯债债券A	3.67	7.27	10.17	18.67	28.38
885	泰康瑞丰3月定开债券	4.02	7.27	13.62	-	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	永赢宏益债券A	2.89	5.51	10.10	17.67	33.89
1841	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.99	5.86	10.10	16.80	17.07
1842	宝盈盈润纯债债券	3.61	7.27	10.09	21.71	36.05
1843	长信利富债券A	1.93	9.65	10.09	-2.32	42.32
1844	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
174	广发景利纯债	2.55	5.70	13.04	21.75	31.89
175	宝盈盈润纯债债券	3.61	7.27	10.09	21.71	36.05
176	招商安阳债券C	-3.23	0.99	11.12	21.71	28.01
177	长盛安逸纯债债券A	3.32	6.38	11.01	21.66	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.82	36.06
1239	蜂巢添汇纯债A	2.65	6.53	13.57	27.18	36.06
1240	宝盈盈润纯债债券	3.61	7.27	10.09	21.71	36.05
1241	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.10	36.05
1242	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	160.00	16193.15	3.12%
26人保再保资本补充债01	140.00	14008.74	2.70%
26兴业银行二级资本债02	130.00	13130.81	2.53%
26华润银行二级资本债01	130.00	13006.86	2.51%
26广州银行二级资本债01	130.00	13026.13	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36228.44	6.98%
金融债券	32573.01	6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1319	1.1315	1.1308	1.1292	1.1317
累计净值(元)	1.3225	1.3221	1.3214	1.3198	1.3223

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