宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1086 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2992

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.52亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
债券型名次	1974	596	438	809	919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.79	11.20	24.73	33.21
债券型名次	1511	2049	1242	277	1346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.86	1.35	0.86
1973	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14
1974	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
1975	博时富璟一年定开债	0.06	0.36	0.85	0.82	0.76
1976	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.57	1.21	1.61	1.19
595	安信永顺一年定开债券	0.01	0.56	1.51	2.51	1.59
596	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
597	博时裕昂纯债债券	0.13	0.56	0.92	1.70	1.01
598	长江乐盈定开债	0.06	0.56	1.05	1.35	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	永赢邦利债券A	0.06	0.46	1.31	2.06	1.39
437	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
438	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
439	博时双季享持有期债券A	0.08	0.65	1.30	1.46	1.33
440	长江乐丰纯债	0.07	0.57	1.30	1.94	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.43	0.56	2.22	1.07
808	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15
809	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
810	北信瑞丰鼎利A	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
811	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.09	2.21	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	银河增利债券C	0.16	0.07	-1.55	1.36	1.46
918	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
919	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
920	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.55	1.33	2.18	1.45
921	达诚致益债券发起式C	0.37	0.65	0.74	1.22	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	-	18.56
1510	兴业裕丰债券	2.69	6.03	10.78	18.95	39.83
1511	宝盈盈润纯债债券	2.68	5.79	11.20	24.73	33.21
1512	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.68	5.75	9.26	-	9.75
1513	创金合信益久9个月持有期债券A	2.68	11.41	0.00	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.80	10.18	17.17	21.90
2048	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	-	19.80
2049	宝盈盈润纯债债券	2.68	5.79	11.20	24.73	33.21
2050	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.24	5.79	10.55	-	15.92
2051	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.07	5.79	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	永赢邦利债券C	1.94	6.38	11.21	18.70	22.27
1241	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.00	6.30	11.21	-	14.49
1242	宝盈盈润纯债债券	2.68	5.79	11.20	24.73	33.21
1243	长信纯债一年定开债券A	1.58	5.20	11.20	-	99.63
1244	广发聚利债券(LOF)A	-0.17	4.02	11.20	15.15	136.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	大成景优中短债C	1.14	4.77	9.11	24.77	34.22
276	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.44	14.26	24.75	28.13
277	宝盈盈润纯债债券	2.68	5.79	11.20	24.73	33.21
278	西部利得汇享债券A	4.93	10.74	14.41	24.68	60.80
279	嘉合磐通A	12.08	13.16	12.40	24.67	49.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	中融盈泽中短债C	1.52	3.59	7.64	13.95	33.24
1345	长信富全纯债一年定开债券A	1.66	4.15	8.14	-	33.23
1346	宝盈盈润纯债债券	2.68	5.79	11.20	24.73	33.21
1347	万家年年恒荣A	1.78	4.94	8.02	-	33.20
1348	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.59	5.63	9.80	-	33.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3101.46	5.43%
23国开02	30.00	3076.77	5.39%
25成都银行CD096	30.00	2998.13	5.25%
22广州银行二级资本债01	26.00	2732.07	4.79%
22安租02	20.00	2058.04	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7971.89	13.96%
金融债券	4088.53	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1082	1.1079	1.1077	1.1076	1.1074
累计净值(元)	1.2988	1.2985	1.2983	1.2982	1.2980

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