宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0918 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2824

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.47亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.20	0.57	0.38	1.95
债券型名次	1847	4137	1056	3277	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.25	12.05	24.19	31.19
债券型名次	1729	3652	1125	281	1365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	安信尊享添利利率债A	0.04	0.04	0.57	0.41	0.60
1846	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.07	0.43	0.58	1.05
1847	宝盈盈润纯债债券	0.04	-0.20	0.57	0.38	1.95
1848	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	-0.01	0.29	0.30	0.11
1849	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	-0.03	0.23	0.17	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	中银双利债券B	0.14	-0.19	0.32	5.73	12.30
4136	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	-0.19	0.54	1.92	2.99
4137	宝盈盈润纯债债券	0.04	-0.20	0.57	0.38	1.95
4138	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.07	-0.20	0.25	-0.19	-0.50
4139	博远增益纯债债券C	0.01	-0.20	0.01	-0.53	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	5年地债	0.03	-0.07	0.57	0.68	1.14
1055	安信尊享添利利率债A	0.04	0.04	0.57	0.41	0.60
1056	宝盈盈润纯债债券	0.04	-0.20	0.57	0.38	1.95
1057	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.09	0.57	0.99	2.01
1058	长城短债债券C	0.02	-0.07	0.57	0.70	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	鑫元泽利	0.12	-0.11	0.22	0.39	1.84
3276	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3277	宝盈盈润纯债债券	0.04	-0.20	0.57	0.38	1.95
3278	博时中债0-3年国开行ETF	0.05	0.06	0.32	0.38	0.81
3279	长盛盛和纯债A	0.05	-0.10	0.44	0.38	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.00	0.56	0.85	1.96
1569	易方达岁丰添利债券A	0.03	-0.03	0.35	0.63	1.96
1570	宝盈盈润纯债债券	0.04	-0.20	0.57	0.38	1.95
1571	东吴鼎泰纯债C	0.01	-0.04	0.60	0.86	1.95
1572	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	兴银合泰债券A	2.10	7.39	0.00	-	7.93
1728	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.10	6.74	13.01	-	19.48
1729	宝盈盈润纯债债券	2.09	5.25	12.05	24.19	31.19
1730	东吴鼎泰纯债C	2.09	6.81	8.26	-	10.20
1731	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.09	6.43	12.12	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3651	中邮鑫溢中短债债券C	1.13	5.26	7.72	-	8.38
3652	宝盈盈润纯债债券	2.09	5.25	12.05	24.19	31.19
3653	博时富诚纯债债券	0.81	5.25	8.82	17.05	25.56
3654	长安泓沣中短债债券A	1.92	5.25	11.08	19.36	41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华安添利6个月债券C	3.24	10.50	12.06	-	11.00
1124	鹏扬淳优债券	1.47	8.11	12.06	19.29	37.50
1125	宝盈盈润纯债债券	2.09	5.25	12.05	24.19	31.19
1126	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.94	7.48	12.05	-	11.62
1127	国联安增盈纯债C	1.78	6.51	12.05	16.38	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	鹏华永安定期开放债券	2.59	8.60	15.05	24.21	50.74
280	博时裕弘纯债债券	0.71	10.43	16.68	24.20	40.00
281	宝盈盈润纯债债券	2.09	5.25	12.05	24.19	31.19
282	富国丰利增强债券	8.81	16.91	15.54	24.17	44.28
283	兴银长乐定开债	2.30	6.36	13.06	24.16	63.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	南方畅利定开债券发起	1.28	6.00	9.79	16.19	31.21
1364	添富鑫盛定开债A	1.40	5.32	9.23	15.87	31.20
1365	宝盈盈润纯债债券	2.09	5.25	12.05	24.19	31.19
1366	永赢惠益债券A	0.37	8.20	12.18	19.61	31.19
1367	中信保诚稳益债券A	1.44	5.48	9.99	16.38	31.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	6.76%
25国开06	30.00	3023.64	6.69%
23农行二级资本债01A	20.00	2106.97	4.66%
23国开02	20.00	2043.12	4.52%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5066.76	11.21%
企业债	2841.95	6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0915	1.0913	1.0912	1.0914	1.0914
累计净值(元)	1.2821	1.2819	1.2818	1.2820	1.2820

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