宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1107 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3013

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.58亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
债券型名次	2008	1553	518	1027	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.93	11.06	-	33.47
债券型名次	1391	2005	1332	1409	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
2007	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.41	1.06	0.49	1.35
2008	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
2009	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.32	0.89	1.75	1.21
2010	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	中银乐享债券	0.01	0.48	1.04	1.24	1.43
1552	中银添利债券发起A	0.09	0.48	-0.01	0.98	0.52
1553	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
1554	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	0.47	0.50	0.55	0.78
1555	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
517	万家双利债券C	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65
518	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
519	长江乐鑫定开债	0.00	0.55	1.18	1.61	1.48
520	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.44	1.18	1.86	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	中欧稳宁9个月债券C	-0.06	0.86	0.34	1.83	1.88
1026	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1027	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
1028	长城稳利纯债A	0.06	0.41	1.11	1.82	1.47
1029	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	银华信用双利债券A	0.86	2.87	0.75	1.83	1.65
1012	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.17	1.93	1.65
1013	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
1014	长江聚利债券型A	0.20	1.11	0.74	2.21	1.64
1015	方正富邦恒利A	-0.06	0.72	1.30	1.79	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	兴全祥泰定期开放债券	2.90	6.23	10.89	-	46.15
1390	易方达年年恒夏纯债A	2.90	5.99	10.91	-	28.39
1391	宝盈盈润纯债债券	2.89	5.93	11.06	-	33.47
1392	长盛盛裕纯债C	2.89	7.32	13.64	-	44.76
1393	工银添祥一年定开债券	2.89	6.78	11.85	-	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	银河景行3个月定开债券	2.37	5.94	10.50	-	35.86
2004	永赢卓利债券	2.43	5.94	10.47	-	23.99
2005	宝盈盈润纯债债券	2.89	5.93	11.06	-	33.47
2006	财通久利三月定开债券发起	2.06	5.93	9.52	-	21.20
2007	蜂巢丰吉纯债C	1.21	5.93	12.22	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	中欧纯债(LOF)C	1.74	6.34	11.07	-	32.50
1331	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
1332	宝盈盈润纯债债券	2.89	5.93	11.06	-	33.47
1333	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
1334	工银瑞信双利债券B	6.63	9.52	11.06	-	141.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.63	6.20	10.93	-	31.23
1408	永赢嘉益债券	0.64	6.15	10.51	-	27.83
1409	宝盈盈润纯债债券	2.89	5.93	11.06	-	33.47
1410	长城久悦债券A	33.80	40.18	28.53	-	39.93
1411	华宸稳健债券C	-5.53	-3.22	1.76	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
1358	万家年年恒荣A	1.71	5.02	8.06	-	33.48
1359	宝盈盈润纯债债券	2.89	5.93	11.06	-	33.47
1360	南华瑞泽债券A	21.99	25.44	20.84	-	33.43
1361	招商招诚半年定开债发起式	1.96	5.28	10.10	-	33.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4050.45	5.46%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	4.24%
25民生银行二级资本债01	30.00	3091.99	4.17%
23汉口银行二级资本债01	20.00	2201.22	2.97%
22广州银行二级资本债01	20.00	2118.55	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8147.41	10.99%
金融债券	4050.45	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1107	1.1103	1.1098	1.1102	1.1104
累计净值(元)	1.3013	1.3009	1.3004	1.3008	1.3010

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