宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.58亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37
债券型名次	1122	1530	795	588	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
债券型名次	1284	1793	1345	289	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91
1121	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.09	0.67	2.27	1.76
1122	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37
1123	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.18	0.72	1.67	1.72
1124	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.62	1.37	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
1529	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1530	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37
1531	博时富源纯债债券	0.17	0.15	1.00	1.94	1.72
1532	博时华盈纯债债券	0.07	0.15	0.68	1.59	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
794	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
795	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37
796	博时富源纯债债券	0.17	0.15	1.00	1.94	1.72
797	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.11	1.00	1.73	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
587	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
588	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37
589	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
590	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	上银政策性金融债债券	0.15	0.25	1.21	2.52	2.38
639	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
640	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37
641	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	2.37
642	鹏扬淳开债券D	0.05	0.17	1.13	2.47	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	兴证全球恒信债券C	2.50	6.18	10.24	-	13.37
1283	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1284	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
1285	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-6.36	3.23
1286	国联安增利债券A	2.48	4.55	6.63	12.17	105.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	易方达岁丰添利债券C	1.57	5.83	9.59	-	10.48
1792	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
1793	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
1794	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99
1795	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	兴业福鑫债券	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
1344	永赢裕益债券C	1.80	7.49	10.58	18.07	31.96
1345	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
1346	财通资管睿兴债券A	1.22	6.63	10.57	-	10.78
1347	长盛盛启债券C	1.97	4.27	10.57	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
288	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.74	15.96	18.83	23.24	35.02
289	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
290	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
291	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.93	13.44	23.13	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
1320	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
1321	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
1322	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43
1323	兴业安和6个月定开债券发起式	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4050.45	5.46%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	4.24%
25民生银行二级资本债01	30.00	3091.99	4.17%
23汉口银行二级资本债01	20.00	2201.22	2.97%
22广州银行二级资本债01	20.00	2118.55	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8147.41	10.99%
金融债券	4050.45	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1186	1.1184	1.1179	1.1179	1.1177
累计净值(元)	1.3092	1.3090	1.3085	1.3085	1.3083

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