宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.249

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：卢贤海

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.27亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76
债券型名次	1595	5067	5232	4775	4928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	8.09	13.47	26.26	27.17
债券型名次	4347	926	229	187	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	泓德裕荣纯债债券C	0.09	0.40	0.98	0.29	2.90
1594	5年地债	0.08	0.48	0.98	2.59	5.15
1595	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76
1596	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.23	0.15	1.41	4.10
1597	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
5066	中加优选中高等级债券A	0.08	0.01	-0.36	0.72	2.60
5067	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76
5068	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.59	2.10
5069	东吴鼎泰纯债C	0.10	0.00	-0.35	0.84	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
5231	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5232	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76
5233	财通兴利12月定开债券发起	0.15	0.62	-0.28	1.74	5.56
5234	东吴鼎泰纯债A	0.11	0.02	-0.28	0.96	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	易方达安源中短债债券C	0.05	0.19	0.24	0.69	1.99
4774	中加恒享三个月定开债券	0.10	0.05	-0.39	0.69	2.84
4775	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76
4776	博时安盈债券C	0.02	0.15	0.28	0.68	2.05
4777	长信利众债券(LOF)C	0.19	0.26	-0.02	0.68	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
4927	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.14	0.45	0.83	1.77
4928	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76
4929	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.05	-0.83	-0.74	2.17	1.76
4930	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.05	-0.83	-0.74	2.17	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	银河水星聚利中短债债券A	2.54	0.00	0.00	-	5.24
4346	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98
4347	宝盈盈润纯债债券	2.53	8.09	13.47	26.26	27.17
4348	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.53	5.87	10.41	-	12.46
4349	德邦锐恒39个月定开债A	2.53	4.41	6.43	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
925	易方达稳健收益债券B	5.91	8.10	7.71	26.77	247.23
926	宝盈盈润纯债债券	2.53	8.09	13.47	26.26	27.17
927	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
928	国泰双利债券C	7.43	8.09	7.02	22.23	119.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	广发双债添利债券E	4.97	11.22	13.50	-	15.82
228	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	6.07	9.17	13.48	-	14.18
229	宝盈盈润纯债债券	2.53	8.09	13.47	26.26	27.17
230	东方稳健回报债券A	4.90	9.89	13.47	20.64	65.92
231	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.07	9.27	13.47	25.38	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	中证兴业中高等级信用债指数	3.71	6.12	8.45	26.41	45.63
186	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
187	宝盈盈润纯债债券	2.53	8.09	13.47	26.26	27.17
188	北信瑞丰稳定收益A	5.28	11.34	14.08	26.24	76.34
189	博时裕盈3个月定开债	3.18	7.49	12.56	26.21	51.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19
1396	圆信永丰兴瑞	3.46	6.59	9.81	17.35	27.18
1397	宝盈盈润纯债债券	2.53	8.09	13.47	26.26	27.17
1398	中加聚利纯债定开A	2.64	6.65	11.74	17.87	27.07
1399	广发安泽短债C	2.90	5.52	7.41	12.38	26.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级01	40.00	4079.78	6.19%
24国开05	30.00	3151.16	4.78%
24北京银行01	30.00	3057.10	4.64%
24兴业银行CD148	30.00	2963.98	4.50%
20民生银行二级	28.00	2857.75	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14884.73	22.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.058	1.058	1.057	1.058	1.057
累计净值(元)	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248

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