宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1140 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3046

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.58亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
债券型名次	1098	661	529	1072	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.94	10.83	24.25	33.86
债券型名次	1298	1858	1379	270	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	安信永顺一年定开债券	0.12	0.23	1.16	1.89	1.93
1097	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.17	0.97	1.63	1.54
1098	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
1099	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.41	1.01	1.13	1.40
1100	博时富嘉纯债债券	0.12	0.17	0.85	1.20	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
660	中邮纯债丰利债券A	0.15	0.32	1.57	1.37	1.77
661	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
662	博时富源纯债债券	0.15	0.31	1.04	1.04	1.37
663	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
528	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
529	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
530	长安泓润纯债债券C	0.14	0.14	1.25	1.62	2.09
531	长安泓润纯债债券E	0.14	0.14	1.25	1.62	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	中金新璟3个月	0.12	0.11	1.31	1.84	2.04
1071	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.13	0.77	1.84	1.32
1072	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
1073	长信利众(LOF)A	0.69	0.55	0.74	1.83	2.09
1074	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中信建投景益债券C	0.15	0.26	1.17	1.48	1.95
868	中银国有企业债C	0.06	0.15	0.42	2.47	1.95
869	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
870	方正富邦恒利C	0.14	0.09	1.29	1.84	1.94
871	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	信诚稳健C	2.91	5.11	8.69	17.67	40.40
1297	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.47	8.13	-	17.76
1298	宝盈盈润纯债债券	2.90	5.94	10.83	24.25	33.86
1299	创金尊隆纯债A	2.90	6.65	11.15	20.56	40.59
1300	国富恒博63个月定期开放债券	2.90	6.95	11.09	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	建信鑫和30天持有期债券C	2.35	5.95	10.15	-	13.36
1857	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
1858	宝盈盈润纯债债券	2.90	5.94	10.83	24.25	33.86
1859	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.52	5.94	11.22	-	27.19
1860	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.59	5.94	10.05	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	万家鑫璟纯债A	1.72	8.15	10.84	18.94	51.35
1378	银华信用精选18个月定期开放债券	2.48	5.57	10.84	-	15.14
1379	宝盈盈润纯债债券	2.90	5.94	10.83	24.25	33.86
1380	渤海汇金汇添益3个月定开	1.70	4.48	10.83	-	26.29
1381	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	长信利保债券A	7.17	14.59	18.37	24.30	26.14
269	恒越嘉鑫债券C	10.44	21.06	23.96	24.28	24.80
270	宝盈盈润纯债债券	2.90	5.94	10.83	24.25	33.86
271	融通四季添利债券C	0.22	2.14	4.75	24.25	20.36
272	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	24.21	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
1340	工银添祥一年定开债券	2.74	6.64	11.56	-	33.89
1341	宝盈盈润纯债债券	2.90	5.94	10.83	24.25	33.86
1342	嘉实稳固收益债券A	9.44	10.58	14.14	16.37	33.85
1343	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.19	2.52	6.06	-	33.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4050.45	5.46%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	4.24%
25民生银行二级资本债01	30.00	3091.99	4.17%
23汉口银行二级资本债01	20.00	2201.22	2.97%
22广州银行二级资本债01	20.00	2118.55	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8147.41	10.99%
金融债券	4050.45	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18关于宝盈基金管理有限公司增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部...
06-29宝盈盈润纯债债券型证券投资基金(宝盈盈润纯债债券A份额)基金产品资...
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1140	1.1140	1.1136	1.1131	1.1127
累计净值(元)	1.3046	1.3046	1.3042	1.3037	1.3033

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。