宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1235 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3141

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.93亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	0.67	2.10	2.81
债券型名次	3012	1156	672	438	583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.01	10.13	22.03	35.00
债券型名次	729	1571	1489	205	1305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
3011	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.01	0.05	0.23	0.33
3012	宝盈盈润纯债债券	-0.01	0.32	0.67	2.10	2.81
3013	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.12	0.27	0.94	1.27
3014	博时安诚3个月定开债A	-0.01	0.28	0.79	1.94	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中融聚通定期开放债券	0.00	0.33	0.66	1.64	2.09
1155	中银季季红定期开放债券	0.02	0.33	0.70	1.98	2.78
1156	宝盈盈润纯债债券	-0.01	0.32	0.67	2.10	2.81
1157	博时中债5-10农发行A	-0.10	0.32	0.64	2.88	3.87
1158	博时中债5-10农发行C	-0.10	0.32	0.61	2.83	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	银河睿丰定开债券	0.01	0.39	0.68	1.50	1.99
671	中邮纯债聚利债券A	-0.10	0.30	0.68	1.92	2.31
672	宝盈盈润纯债债券	-0.01	0.32	0.67	2.10	2.81
673	博时双季享持有期债券A	-0.06	0.26	0.67	1.87	2.56
674	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.67	1.26	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
437	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
438	宝盈盈润纯债债券	-0.01	0.32	0.67	2.10	2.81
439	富荣富乾债券C	0.12	1.55	0.25	2.10	4.02
440	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	交银丰盈收益债券C	1.66	1.78	1.94	2.54	2.82
582	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
583	宝盈盈润纯债债券	-0.01	0.32	0.67	2.10	2.81
584	博时宏观回报债券C	-0.23	0.42	-1.48	0.35	2.81
585	长盛盛裕纯债A	-0.03	0.24	0.59	2.00	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57
728	华夏鼎泓债券A	3.42	11.05	14.65	14.88	41.17
729	宝盈盈润纯债债券	3.41	6.01	10.13	22.03	35.00
730	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91
731	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1570	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1571	宝盈盈润纯债债券	3.41	6.01	10.13	22.03	35.00
1572	博时富发纯债A	2.50	6.01	10.77	19.40	46.72
1573	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.32	6.01	9.73	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.24	26.14
1488	前海开源鼎瑞债券A	2.66	6.62	10.14	5.00	29.59
1489	宝盈盈润纯债债券	3.41	6.01	10.13	22.03	35.00
1490	博时双季乐六个月持有期债券A	2.74	5.17	10.13	-	16.31
1491	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	国金惠安利率债A	3.38	5.82	12.99	22.05	24.56
204	信诚稳悦C	10.10	13.74	16.71	22.05	46.74
205	宝盈盈润纯债债券	3.41	6.01	10.13	22.03	35.00
206	长城中债5-10年国开行债券A	3.00	6.62	13.98	22.03	22.18
207	景顺长城稳定收益债券C	3.66	28.96	18.42	22.03	65.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	博时安弘一年定开债发起式C	2.39	5.01	8.32	16.48	35.01
1304	前海开源乾盛定期开放债券A	2.51	4.72	9.17	16.42	35.01
1305	宝盈盈润纯债债券	3.41	6.01	10.13	22.03	35.00
1306	中信保诚稳达C	4.13	8.70	14.78	22.47	34.97
1307	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.23	4.90	9.05	14.88	34.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行二级资本债01	50.00	5170.94	2.75%
25华润银行二级资本债02	50.00	5148.25	2.73%
24国开02	50.00	5083.24	2.70%
26农发01	50.00	5041.16	2.68%
26渤海银行二级资本债01	50.00	5038.44	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24963.55	13.26%
金融债券	15295.34	8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1236	1.1240	1.1241	1.1240	1.1236
累计净值(元)	1.3142	1.3146	1.3147	1.3146	1.3142

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