资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53429.01 99.80%
银行存款和结算备付金 109.35 0.20%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:53538.54万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 100.00 10330.54 16.58%
15国开18 90.00 9260.81 14.86%
23通商银行 48.00 4998.23 8.02%
24中原消费债02 40.00 4036.76 6.48%
24义乌农商三农债01 40.00 4029.17 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48845.35 78.39%
企业债 3584.84 5.75%
国家债券 998.81 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 353.07 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.63%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 262.39 2.12%
海大集团 002311 2.60 211.92 1.71%
瀚蓝环境 600323 7.68 167.41 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.35%